Zusammensetzung von GuideMark Emerging Markets Fund
GPS Funds I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 66,4 Mio. $ davon 64,2 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 269 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 46,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 132.829 | 10,5 Mio. $ | 15,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3.451 | 6,1 Mio. $ | 9,17 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 27.022 | 6 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 20.804 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 30.958 | 1,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 34.916 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 8.543 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 72.213 | 865.722,1 $ | 1,30 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 12.923 | 811.613,4 $ | 1,22 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 3.650 | 539.127 $ | 0,81 % |
| 11 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 347 | 502.539,2 $ | 0,76 % |
| 12 | MTN Group Ltd | 35.083 | 488.608,9 $ | 0,74 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 465.838 | 480.489,6 $ | 0,72 % |
| 14 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 181.105 | 470.627,6 $ | 0,71 % |
| 15 | SK Telecom Co Ltd | 7.215 | 411.218,2 $ | 0,62 % |
| 16 | LG Uplus Corp | 43.766 | 395.143,3 $ | 0,60 % |
| 17 | LG Electronics Inc | 2.863 | 381.685,8 $ | 0,58 % |
| 18 | China Life Insurance Co Ltd | 105.321 | 360.483,7 $ | 0,54 % |
| 19 | PetroChina Co Ltd | 326.599 | 352.485,7 $ | 0,53 % |
| 20 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2.382 | 345.046,1 $ | 0,52 % |
| 21 | ORLEN SA | 10.103 | 339.698,4 $ | 0,51 % |
| 22 | New China Life Insurance Co Ltd | 57.419 | 338.403,2 $ | 0,51 % |
| 23 | Industrias Penoles SAB de CV | 7.426 | 324.128,2 $ | 0,49 % |
| 24 | PDD Holdings Inc | 4.197 | 320.147,2 $ | 0,48 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 29.499 | 312.406,9 $ | 0,47 % |
| 26 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11.356 | 311.802,6 $ | 0,47 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 3.871 | 308.759,3 $ | 0,47 % |
| 28 | Standard Bank Group Ltd | 15.586 | 307.670,3 $ | 0,46 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 254.039 | 305.064,7 $ | 0,46 % |
| 30 | Kia Corp | 3.339 | 301.570,8 $ | 0,45 % |
| 31 | America Movil SAB de CV | 228.638 | 297.180,4 $ | 0,45 % |
| 32 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.569 | 287.691,1 $ | 0,43 % |
| 33 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 128.233 | 287.435,6 $ | 0,43 % |
| 34 | Credicorp Ltd | 737 | 287.120,5 $ | 0,43 % |
| 35 | Telefonica Brasil SA | 42.298 | 278.419,7 $ | 0,42 % |
| 36 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 109.083 | 270.482,3 $ | 0,41 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 31.720 | 267.699,6 $ | 0,40 % |
| 38 | Latam Airlines Group SA | 9.077.003 | 263.951,9 $ | 0,40 % |
| 39 | NETEASE INC | 10.142 | 260.464,6 $ | 0,39 % |
| 40 | King Slide Works Co Ltd | 1.105 | 258.934,4 $ | 0,39 % |
| 41 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4.209 | 256.437,1 $ | 0,39 % |
| 42 | Canara Bank | 190.362 | 252.844,3 $ | 0,38 % |
| 43 | Gold Fields Ltd | 7.526 | 252.613,2 $ | 0,38 % |
| 44 | State Bank of India | 22.445 | 243.846,1 $ | 0,37 % |
| 45 | Bharti Airtel Ltd | 12.375 | 242.416,9 $ | 0,37 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 28.097 | 226.451,5 $ | 0,34 % |
| 47 | Akbank TAS | 136.373 | 225.740,1 $ | 0,34 % |
| 48 | Muthoot Finance Ltd | 6.980 | 221.656,9 $ | 0,33 % |
| 49 | Vodacom Group Ltd | 23.014 | 213.701,2 $ | 0,32 % |
| 50 | Union Bank of India Ltd | 116.757 | 213.077,7 $ | 0,32 % |
| 51 | Richter Gedeon Nyrt | 5.483 | 212.543,8 $ | 0,32 % |
| 52 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 239.788 | 207.005,9 $ | 0,31 % |
| 53 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 31.636 | 206.860,9 $ | 0,31 % |
| 54 | New China Life Insurance Co Ltd | 23.400 | 206.396,1 $ | 0,31 % |
| 55 | China Hongqiao Group Ltd | 79.603 | 205.275,8 $ | 0,31 % |
| 56 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25.266 | 203.995,7 $ | 0,31 % |
| 57 | Vipshop Holdings Ltd | 15.372 | 203.832,7 $ | 0,31 % |
| 58 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11.468 | 200.398,2 $ | 0,30 % |
| 59 | ICICI BANK LTD | 13.501 | 197.077,2 $ | 0,30 % |
| 60 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57.083 | 196.313,4 $ | 0,30 % |
| 61 | Aluminum Corp of China Ltd | 203.087 | 195.049,1 $ | 0,29 % |
| 62 | Geely Automobile Holdings Ltd | 90.248 | 194.833,7 $ | 0,29 % |
| 63 | Power Finance Corp Ltd | 43.088 | 193.477,2 $ | 0,29 % |
| 64 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2.100 | 190.510,3 $ | 0,29 % |
| 65 | CHROMA ATE INC | 2.734 | 189.995,1 $ | 0,29 % |
| 66 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 9.412 | 189.583,5 $ | 0,29 % |
| 67 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 333.938 | 188.704,7 $ | 0,28 % |
| 68 | HD Hyundai Co Ltd | 1.444 | 188.055,7 $ | 0,28 % |
| 69 | BIM Birlesik Magazalar AS | 23.654 | 185.529 $ | 0,28 % |
| 70 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 224.736 | 184.617,4 $ | 0,28 % |
| 71 | Grupo Mexico SAB de CV | 16.048 | 181.352,7 $ | 0,27 % |
| 72 | KB Financial Group Inc | 1.751 | 181.171,2 $ | 0,27 % |
| 73 | 3SBio Inc | 83.551 | 180.942,8 $ | 0,27 % |
| 74 | TIM SA/Brazil | 42.238 | 179.758,8 $ | 0,27 % |
| 75 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 121.848 | 177.010,8 $ | 0,27 % |
| 76 | Porto Seguro SA | 17.141 | 175.716,6 $ | 0,26 % |
| 77 | Samvardhana Motherson International Ltd | 110.105 | 172.641,9 $ | 0,26 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 28.771 | 171.011,9 $ | 0,26 % |
| 79 | Li Ning Co Ltd | 89.900 | 169.476,5 $ | 0,26 % |
| 80 | Tata Steel Ltd | 83.928 | 167.041,1 $ | 0,25 % |
| 81 | Absa Group Ltd | 11.978 | 166.883,7 $ | 0,25 % |
| 82 | Sasol Ltd | 16.868 | 166.625,2 $ | 0,25 % |
| 83 | JD.com Inc | 13.004 | 165.676,1 $ | 0,25 % |
| 84 | Kuaishou Technology | 30.717 | 164.639,7 $ | 0,25 % |
| 85 | Elite Material Co Ltd | 943 | 163.026,3 $ | 0,25 % |
| 86 | Realtek Semiconductor Corp | 6.288 | 160.498,1 $ | 0,24 % |
| 87 | Falabella SA | 25.555 | 159.544,7 $ | 0,24 % |
| 88 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 68.978 | 159.422,7 $ | 0,24 % |
| 89 | Lenovo Group Ltd | 53.276 | 158.086,1 $ | 0,24 % |
| 90 | Banco Santander Chile | 1.918.069 | 157.071,3 $ | 0,24 % |
| 91 | United Microelectronics Corp | 28.588 | 153.340,4 $ | 0,23 % |
| 92 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1.269 | 152.116,9 $ | 0,23 % |
| 93 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 46.553 | 149.758,4 $ | 0,23 % |
| 94 | Sigma Foods SAB de CV | 163.090 | 149.683,8 $ | 0,23 % |
| 95 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 249.187 | 149.569,4 $ | 0,23 % |
| 96 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 9.723 | 148.770,7 $ | 0,22 % |
| 97 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.831 | 148.110 $ | 0,22 % |
| 98 | Grupo Cibest SA | 6.446 | 147.090,6 $ | 0,22 % |
| 99 | Moneta Money Bank AS | 16.643 | 145.884,4 $ | 0,22 % |
| 100 | China Oilfield Services Ltd | 183.410 | 145.802 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 25,3 %
- TWD 23,7 %
- HKD 15,1 %
- INR 7,7 %
- USD 6,5 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,9 %
- CNY 2,6 %
- PLN 2,1 %
- CLP 1,4 %
- TRY 1,3 %
- HUF 1,3 %
- AED 0,9 %
- EGP 0,7 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,3 %
- THB 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 25,3 %
- Taiwan 23,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 7,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- China 3,9 %
- Südafrika 3,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Mexiko 2,9 %
- Polen 2,1 %
- Chile 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 26 | 16,2 Mio. $ | 25,29 % |
| 2 | Taiwan | 25 | 15,2 Mio. $ | 23,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 44 | 8,4 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 42 | 5 Mio. $ | 7,72 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 3,4 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | China | 31 | 2,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Südafrika | 14 | 2,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Brasilien | 17 | 2 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Mexiko | 10 | 1,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Polen | 8 | 1,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Chile | 6 | 889.679,2 $ | 1,39 % |
| 12 | Kaimaninseln | 9 | 839.113,6 $ | 1,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006183