Composition de GuideMark Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 66,4 M $ dont 64,2 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 269 dans 25 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 132 829 | 10,5 M $ | 15,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3 451 | 6,1 M $ | 9,17 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 27 022 | 6 M $ | 9,03 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 20 804 | 1,7 M $ | 2,60 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 30 958 | 1,7 M $ | 2,57 % |
| 6 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 34 916 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 8 543 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 72 213 | 865,7 k $ | 1,30 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 12 923 | 811,6 k $ | 1,22 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 3 650 | 539,1 k $ | 0,81 % |
| 11 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 347 | 502,5 k $ | 0,76 % |
| 12 | MTN Group Ltd | 35 083 | 488,6 k $ | 0,74 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 465 838 | 480,5 k $ | 0,72 % |
| 14 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 181 105 | 470,6 k $ | 0,71 % |
| 15 | SK Telecom Co Ltd | 7 215 | 411,2 k $ | 0,62 % |
| 16 | LG Uplus Corp | 43 766 | 395,1 k $ | 0,60 % |
| 17 | LG Electronics Inc | 2 863 | 381,7 k $ | 0,58 % |
| 18 | China Life Insurance Co Ltd | 105 321 | 360,5 k $ | 0,54 % |
| 19 | PetroChina Co Ltd | 326 599 | 352,5 k $ | 0,53 % |
| 20 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 382 | 345 k $ | 0,52 % |
| 21 | ORLEN SA | 10 103 | 339,7 k $ | 0,51 % |
| 22 | New China Life Insurance Co Ltd | 57 419 | 338,4 k $ | 0,51 % |
| 23 | Industrias Penoles SAB de CV | 7 426 | 324,1 k $ | 0,49 % |
| 24 | PDD Holdings Inc | 4 197 | 320,1 k $ | 0,48 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 29 499 | 312,4 k $ | 0,47 % |
| 26 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11 356 | 311,8 k $ | 0,47 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 3 871 | 308,8 k $ | 0,47 % |
| 28 | Standard Bank Group Ltd | 15 586 | 307,7 k $ | 0,46 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 254 039 | 305,1 k $ | 0,46 % |
| 30 | Kia Corp | 3 339 | 301,6 k $ | 0,45 % |
| 31 | America Movil SAB de CV | 228 638 | 297,2 k $ | 0,45 % |
| 32 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 569 | 287,7 k $ | 0,43 % |
| 33 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 128 233 | 287,4 k $ | 0,43 % |
| 34 | Credicorp Ltd | 737 | 287,1 k $ | 0,43 % |
| 35 | Telefonica Brasil SA | 42 298 | 278,4 k $ | 0,42 % |
| 36 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 109 083 | 270,5 k $ | 0,41 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 31 720 | 267,7 k $ | 0,40 % |
| 38 | Latam Airlines Group SA | 9 077 003 | 264 k $ | 0,40 % |
| 39 | NETEASE INC | 10 142 | 260,5 k $ | 0,39 % |
| 40 | King Slide Works Co Ltd | 1 105 | 258,9 k $ | 0,39 % |
| 41 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4 209 | 256,4 k $ | 0,39 % |
| 42 | Canara Bank | 190 362 | 252,8 k $ | 0,38 % |
| 43 | Gold Fields Ltd | 7 526 | 252,6 k $ | 0,38 % |
| 44 | State Bank of India | 22 445 | 243,8 k $ | 0,37 % |
| 45 | Bharti Airtel Ltd | 12 375 | 242,4 k $ | 0,37 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 28 097 | 226,5 k $ | 0,34 % |
| 47 | Akbank TAS | 136 373 | 225,7 k $ | 0,34 % |
| 48 | Muthoot Finance Ltd | 6 980 | 221,7 k $ | 0,33 % |
| 49 | Vodacom Group Ltd | 23 014 | 213,7 k $ | 0,32 % |
| 50 | Union Bank of India Ltd | 116 757 | 213,1 k $ | 0,32 % |
| 51 | Richter Gedeon Nyrt | 5 483 | 212,5 k $ | 0,32 % |
| 52 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 239 788 | 207 k $ | 0,31 % |
| 53 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 31 636 | 206,9 k $ | 0,31 % |
| 54 | New China Life Insurance Co Ltd | 23 400 | 206,4 k $ | 0,31 % |
| 55 | China Hongqiao Group Ltd | 79 603 | 205,3 k $ | 0,31 % |
| 56 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 266 | 204 k $ | 0,31 % |
| 57 | Vipshop Holdings Ltd | 15 372 | 203,8 k $ | 0,31 % |
| 58 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11 468 | 200,4 k $ | 0,30 % |
| 59 | ICICI BANK LTD | 13 501 | 197,1 k $ | 0,30 % |
| 60 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57 083 | 196,3 k $ | 0,30 % |
| 61 | Aluminum Corp of China Ltd | 203 087 | 195 k $ | 0,29 % |
| 62 | Geely Automobile Holdings Ltd | 90 248 | 194,8 k $ | 0,29 % |
| 63 | Power Finance Corp Ltd | 43 088 | 193,5 k $ | 0,29 % |
| 64 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2 100 | 190,5 k $ | 0,29 % |
| 65 | CHROMA ATE INC | 2 734 | 190 k $ | 0,29 % |
| 66 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 9 412 | 189,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 333 938 | 188,7 k $ | 0,28 % |
| 68 | HD Hyundai Co Ltd | 1 444 | 188,1 k $ | 0,28 % |
| 69 | BIM Birlesik Magazalar AS | 23 654 | 185,5 k $ | 0,28 % |
| 70 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 224 736 | 184,6 k $ | 0,28 % |
| 71 | Grupo Mexico SAB de CV | 16 048 | 181,4 k $ | 0,27 % |
| 72 | KB Financial Group Inc | 1 751 | 181,2 k $ | 0,27 % |
| 73 | 3SBio Inc | 83 551 | 180,9 k $ | 0,27 % |
| 74 | TIM SA/Brazil | 42 238 | 179,8 k $ | 0,27 % |
| 75 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 121 848 | 177 k $ | 0,27 % |
| 76 | Porto Seguro SA | 17 141 | 175,7 k $ | 0,26 % |
| 77 | Samvardhana Motherson International Ltd | 110 105 | 172,6 k $ | 0,26 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 28 771 | 171 k $ | 0,26 % |
| 79 | Li Ning Co Ltd | 89 900 | 169,5 k $ | 0,26 % |
| 80 | Tata Steel Ltd | 83 928 | 167 k $ | 0,25 % |
| 81 | Absa Group Ltd | 11 978 | 166,9 k $ | 0,25 % |
| 82 | Sasol Ltd | 16 868 | 166,6 k $ | 0,25 % |
| 83 | JD.com Inc | 13 004 | 165,7 k $ | 0,25 % |
| 84 | Kuaishou Technology | 30 717 | 164,6 k $ | 0,25 % |
| 85 | Elite Material Co Ltd | 943 | 163 k $ | 0,25 % |
| 86 | Realtek Semiconductor Corp | 6 288 | 160,5 k $ | 0,24 % |
| 87 | Falabella SA | 25 555 | 159,5 k $ | 0,24 % |
| 88 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 68 978 | 159,4 k $ | 0,24 % |
| 89 | Lenovo Group Ltd | 53 276 | 158,1 k $ | 0,24 % |
| 90 | Banco Santander Chile | 1 918 069 | 157,1 k $ | 0,24 % |
| 91 | United Microelectronics Corp | 28 588 | 153,3 k $ | 0,23 % |
| 92 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 269 | 152,1 k $ | 0,23 % |
| 93 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 46 553 | 149,8 k $ | 0,23 % |
| 94 | Sigma Foods SAB de CV | 163 090 | 149,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 249 187 | 149,6 k $ | 0,23 % |
| 96 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 9 723 | 148,8 k $ | 0,22 % |
| 97 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 831 | 148,1 k $ | 0,22 % |
| 98 | Grupo Cibest SA | 6 446 | 147,1 k $ | 0,22 % |
| 99 | Moneta Money Bank AS | 16 643 | 145,9 k $ | 0,22 % |
| 100 | China Oilfield Services Ltd | 183 410 | 145,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Communication 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,3 %
- TWD 23,7 %
- HKD 15,1 %
- INR 7,7 %
- USD 6,5 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,9 %
- CNY 2,6 %
- PLN 2,1 %
- CLP 1,4 %
- TRY 1,3 %
- HUF 1,3 %
- AED 0,9 %
- EGP 0,7 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,3 %
- THB 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,3 %
- Taïwan 23,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 7,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Chine 3,9 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 2,9 %
- Pologne 2,1 %
- Chili 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 26 | 16,2 M $ | 25,29 % |
| 2 | Taïwan | 25 | 15,2 M $ | 23,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 44 | 8,4 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 42 | 5 M $ | 7,72 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 3,4 M $ | 5,31 % |
| 6 | Chine | 31 | 2,5 M $ | 3,91 % |
| 7 | Afrique du Sud | 14 | 2,2 M $ | 3,40 % |
| 8 | Brésil | 17 | 2 M $ | 3,15 % |
| 9 | Mexique | 10 | 1,9 M $ | 2,91 % |
| 10 | Pologne | 8 | 1,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | Chili | 6 | 889,7 k $ | 1,39 % |
| 12 | Îles Caïmans | 9 | 839,1 k $ | 1,31 % |
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