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Composition de GuideMark Emerging Markets Fund

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Actif net
55,7 M $ dont 53,8 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
267 dans 24 pays
10 premières
37,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 13 620141,2 k $0,25 %
102Akbank TAS 93 178139,1 k $0,25 %
103MOL Hungarian Oil & Gas PLC 11 542138,3 k $0,25 %
104Sanlam Ltd 26 208137,9 k $0,25 %
105Banco de Chile 729 253132,5 k $0,24 %
106BIM Birlesik Magazalar AS 8 417129,7 k $0,23 %
107Geely Automobile Holdings Ltd 47 307128,1 k $0,23 %
108HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 548127 k $0,23 %
109FirstRand Ltd 24 575125,8 k $0,23 %
110People's Insurance Co Group of China Ltd/The 117 871125,4 k $0,23 %
111HD Hyundai Electric Co Ltd 220124,7 k $0,22 %
112Reliance Industries Ltd 8 638124,2 k $0,22 %
113Uni-President Enterprises Corp 55 603124,2 k $0,22 %
114Samvardhana Motherson International Ltd 110 105123,6 k $0,22 %
115REC Ltd 37 588122,4 k $0,22 %
116Ambev SA 40 816120,2 k $0,22 %
117Korea Electric Power Corp 4 222120 k $0,22 %
118CMOC Group Ltd 56 642119,1 k $0,21 %
119TOTVS SA 17 569118,8 k $0,21 %
120Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 49 383118,1 k $0,21 %
121MMG Ltd 124 490117,9 k $0,21 %
122Tata Motors Passenger Vehicles Limited 37 176117,8 k $0,21 %
123BeOne Medicines Ltd 5 247117,7 k $0,21 %
124China Gold International Resources Corp Ltd 5 856116 k $0,21 %
125Tongcheng Travel Holdings Ltd 49 801115,2 k $0,21 %
126Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 402115,2 k $0,21 %
127King Slide Works Co Ltd 1 105114,5 k $0,21 %
128Yapi ve Kredi Bankasi AS 150 873113 k $0,20 %
129Hana Financial Group Inc 1 547112,8 k $0,20 %
130First Abu Dhabi Bank PJSC 23 679112,4 k $0,20 %
131Bank of China Ltd 175 255111,9 k $0,20 %
132China Mengniu Dairy Co Ltd 50 647111,9 k $0,20 %
133mBank SA 378110 k $0,20 %
13437 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 34 892109,8 k $0,20 %
135Chroma ATE Inc 2 265108,7 k $0,20 %
136China Oilfield Services Ltd 94 030107,7 k $0,19 %
137Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 76 486107,5 k $0,19 %
138Bharat Petroleum Corp Ltd 35 446106,3 k $0,19 %
139Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 3 452105,7 k $0,19 %
140Telkom Indonesia Persero Tbk PT 577 616104,4 k $0,19 %
141Agricultural Bank of China Ltd 144 649103,5 k $0,19 %
142Ooredoo QPSC 30 061102,5 k $0,18 %
143China Pacific Insurance Group Co Ltd 18 741101,5 k $0,18 %
144Tingyi Cayman Islands Holding Corp 59 67899,6 k $0,18 %
145BB Seguridade Participacoes SA 14 77999,4 k $0,18 %
146LG Display Co Ltd 13 50999,2 k $0,18 %
147Bosideng International Holdings Ltd 191 46698,6 k $0,18 %
148JD Logistics Inc 53 97195,3 k $0,17 %
149Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 15 03694,8 k $0,17 %
150United Tractors Tbk PT 51 65094,5 k $0,17 %
151China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 917 71693,3 k $0,17 %
152Hyundai Rotem Co Ltd 79191,1 k $0,16 %
153Hindalco Industries Ltd 9 60790,8 k $0,16 %
154Zhen Ding Technology Holding Ltd 13 54190,5 k $0,16 %
155Bizlink Holding Inc 1 57590,4 k $0,16 %
156Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 26 13589,2 k $0,16 %
157COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 46 77689,1 k $0,16 %
158Shinhan Financial Group Co Ltd 1 49288,9 k $0,16 %
159Vedanta Ltd 12 54388 k $0,16 %
160Pepkor Holdings Ltd 64 63386,9 k $0,16 %
161Eoptolink Technology Inc Ltd 1 30086,3 k $0,16 %
162CMOC Group Ltd 33 40085,2 k $0,15 %
163HCL Technologies Ltd 5 78283,2 k $0,15 %
164CPFL Energia SA 8 84083,1 k $0,15 %
165Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 18 05882,7 k $0,15 %
166Fubon Financial Holding Co Ltd 29 81181,6 k $0,15 %
167Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 34 60080,9 k $0,15 %
168Ultrapar Participacoes SA 14 56480,6 k $0,14 %
169Vale SA 4 99779,6 k $0,14 %
170Tata Steel Ltd 38 72879,5 k $0,14 %
171InterGlobe Aviation Ltd 1 83077,2 k $0,14 %
172NU Holdings Ltd/Cayman Islands 5 35577 k $0,14 %
173Punjab National Bank 71 77776,9 k $0,14 %
174Grupo Bimbo SAB de CV 22 66475,9 k $0,14 %
175Meritz Financial Group Inc 1 00075,8 k $0,14 %
176New Oriental Education & Technology Group Inc 13 18874,7 k $0,13 %
177Banco Bradesco SA 22 79073,7 k $0,13 %
178Innovent Biologics Inc 6 50671,6 k $0,13 %
179Axis Bank Ltd 5 74571,2 k $0,13 %
180Dr Reddy's Laboratories Ltd 5 28170,8 k $0,13 %
181Aluminum Corp of China Ltd 41 88470,4 k $0,13 %
182Hyundai Mobis Co Ltd 27270,2 k $0,13 %
183United Microelectronics Corp 38 29268,6 k $0,12 %
184Advanced Info Service PCL 5 99968,5 k $0,12 %
185Amorepacific Corp 74068,2 k $0,12 %
186UPL Ltd 11 20067,9 k $0,12 %
187Astra International Tbk PT 182 94767,5 k $0,12 %
188Elite Material Co Ltd 79067,4 k $0,12 %
189Emaar Properties PJSC 20 45066,9 k $0,12 %
190Sungrow Power Supply Co Ltd 2 90064,5 k $0,12 %
191Santander Bank Polska SA 39662,8 k $0,11 %
192Grupo Comercial Chedraui SA de CV 10 65762,4 k $0,11 %
193Qatar Islamic Bank QPSC 9 92862 k $0,11 %
194Komercni Banka AS 1 20661,5 k $0,11 %
195Zijin Mining Group Co Ltd 13 55661 k $0,11 %
196Hindustan Petroleum Corp Ltd 16 78859,8 k $0,11 %
197China Petroleum & Chemical Corp 100 95458 k $0,10 %
198Yum China Holdings Inc 1 16257,7 k $0,10 %
199Tech Mahindra Ltd 3 85157,2 k $0,10 %
200Banco de Credito e Inversiones SA 87256,6 k $0,10 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,1 %
  • Communication 4,9 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,5 %
  • Non attribué 60,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 21,6 %
  • TWD 19,3 %
  • KRW 16,9 %
  • INR 8,7 %
  • USD 8,0 %
  • ZAR 4,3 %
  • MXN 3,4 %
  • BRL 3,3 %
  • CNY 3,2 %
  • PLN 2,5 %
  • CLP 1,9 %
  • AED 1,7 %
  • HUF 1,3 %
  • TRY 1,0 %
  • QAR 0,7 %
  • EGP 0,7 %
  • COP 0,6 %
  • CZK 0,5 %
  • IDR 0,5 %
  • THB 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Taïwan 19,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,9 %
  • Corée du Sud 16,9 %
  • Inde 8,7 %
  • États-Unis 6,6 %
  • Chine 4,9 %
  • Afrique du Sud 3,8 %
  • Mexique 3,4 %
  • Brésil 3,3 %
  • Pologne 2,5 %
  • Chili 1,9 %
  • Émirats arabes unis 1,7 %
  • Autres pays 8,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan2010,4 M $19,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong4510,2 M $18,90 %
3Corée du Sud269,1 M $16,87 %
4Inde444,7 M $8,65 %
5États-Unis73,5 M $6,59 %
6Chine312,7 M $4,92 %
7Afrique du Sud102 M $3,80 %
8Mexique111,8 M $3,36 %
9Brésil181,8 M $3,25 %
10Pologne81,4 M $2,53 %
11Chili61 M $1,88 %
12Émirats arabes unis8911,9 k $1,69 %
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