Zusammensetzung von Reinhart International PMV Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 110,7 %
- Positionen
- 39 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 45,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 1.335 | 172.522,1 $ | 7,80 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 300 | 112.374 $ | 5,08 % |
| 3 | Mercari Inc | 4.400 | 104.130,6 $ | 4,71 % |
| 4 | ICON PLC | 900 | 97.326 $ | 4,40 % |
| 5 | Horiba Ltd | 685 | 91.997,8 $ | 4,16 % |
| 6 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.400 | 89.355,5 $ | 4,04 % |
| 7 | Bank of Ireland Group PLC | 4.500 | 87.620,8 $ | 3,96 % |
| 8 | International Container Terminal Services Inc | 7.000 | 87.261,7 $ | 3,95 % |
| 9 | Edenred SE | 3.600 | 83.206,8 $ | 3,76 % |
| 10 | JD Logistics Inc | 55.000 | 78.182 $ | 3,53 % |
| 11 | Coway Co Ltd | 1.300 | 73.860,5 $ | 3,34 % |
| 12 | Manchester United PLC | 4.000 | 72.040 $ | 3,26 % |
| 13 | LivaNova PLC | 1.000 | 70.600 $ | 3,19 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 110 | 70.292,3 $ | 3,18 % |
| 15 | Euronet Worldwide Inc | 1.000 | 69.550 $ | 3,14 % |
| 16 | Arca Continental SAB de CV | 5.500 | 66.394,7 $ | 3,00 % |
| 17 | Elis SA | 2.000 | 64.166,1 $ | 2,90 % |
| 18 | BAWAG Group AG | 400 | 61.953,2 $ | 2,80 % |
| 19 | Miura Co Ltd | 3.000 | 61.814 $ | 2,79 % |
| 20 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 28.000 | 61.651,4 $ | 2,79 % |
| 21 | London Stock Exchange Group PLC | 500 | 59.571,9 $ | 2,69 % |
| 22 | Convatec Group PLC | 16.000 | 55.203,4 $ | 2,50 % |
| 23 | FDJ UNITED | 1.800 | 54.602,3 $ | 2,47 % |
| 24 | CCL Industries Inc | 700 | 48.690,3 $ | 2,20 % |
| 25 | Element Fleet Management Corp | 2.000 | 47.637,6 $ | 2,15 % |
| 26 | Aena SME SA | 1.500 | 47.277,3 $ | 2,14 % |
| 27 | JUMBO SA | 1.600 | 46.923,7 $ | 2,12 % |
| 28 | Accor SA | 800 | 46.436,1 $ | 2,10 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 10 | 42.393,5 $ | 1,92 % |
| 30 | Sanwa Holdings Corp | 1.500 | 39.696,8 $ | 1,79 % |
| 31 | Svenska Handelsbanken AB | 2.400 | 38.369,5 $ | 1,73 % |
| 32 | Capgemini SE | 300 | 37.913,1 $ | 1,71 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.700 | 36.207 $ | 1,64 % |
| 34 | B&M European Value Retail plc | 14.000 | 35.792,2 $ | 1,62 % |
| 35 | NetEase Inc | 300 | 34.491 $ | 1,56 % |
| 36 | Euronext NV | 200 | 33.043,4 $ | 1,49 % |
| 37 | BOYD GROUP INC | 150 | 26.182 $ | 1,18 % |
| 38 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 300 | 24.294 $ | 1,10 % |
| 39 | Constellation Software Inc/Canada | 10 | 18.479,2 $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Finanzen 2,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 86,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,5 %
- USD 28,9 %
- JPY 12,2 %
- GBP 6,1 %
- CAD 5,8 %
- MXN 5,2 %
- PHP 3,6 %
- HKD 3,2 %
- KRW 3,0 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 14,6 %
- Japan 12,2 %
- Kaimaninseln 11,4 %
- Vereinigte Staaten 8,9 %
- Irland 7,6 %
- Kanada 5,8 %
- Mexiko 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Taiwan 4,6 %
- Portugal 3,6 %
- Philippinen 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Weitere Länder 14,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 356.616,7 $ | 14,56 % |
| 2 | Japan | 4 | 297.639,2 $ | 12,15 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 279.053,1 $ | 11,39 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 218.750,5 $ | 8,93 % |
| 5 | Irland | 2 | 184.946,8 $ | 7,55 % |
| 6 | Kanada | 4 | 140.989 $ | 5,76 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 128.046,1 $ | 5,23 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 114.775,3 $ | 4,69 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 112.374 $ | 4,59 % |
| 10 | Portugal | 1 | 89.355,5 $ | 3,65 % |
| 11 | Philippinen | 1 | 87.261,7 $ | 3,56 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 78.182 $ | 3,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Reinhart International PMV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075809