Zusammensetzung von Reinhart International PMV Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mio. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 29 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 48,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 800 | 221.496 $ | 9,72 % |
| 2 | ICON PLC | 800 | 108.856 $ | 4,78 % |
| 3 | Mercari Inc | 4.000 | 106.313,8 $ | 4,67 % |
| 4 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.000 | 105.909 $ | 4,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 250 | 104.612,5 $ | 4,59 % |
| 6 | Edenred SE | 3.600 | 97.659,5 $ | 4,29 % |
| 7 | Arca Continental SAB de CV | 7.500 | 97.330,9 $ | 4,27 % |
| 8 | JD Logistics Inc | 55.000 | 90.493,8 $ | 3,97 % |
| 9 | Accor SA | 1.600 | 87.148,8 $ | 3,82 % |
| 10 | Horiba Ltd | 500 | 82.305,1 $ | 3,61 % |
| 11 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.100 | 79.406,2 $ | 3,48 % |
| 12 | MANCHESTER UNITED PLC | 3.700 | 77.737 $ | 3,41 % |
| 13 | Coway Co Ltd | 1.300 | 77.533,7 $ | 3,40 % |
| 14 | LivaNova PLC | 1.000 | 73.800 $ | 3,24 % |
| 15 | Euronet Worldwide Inc | 1.000 | 72.480 $ | 3,18 % |
| 16 | BAWAG Group AG | 400 | 71.728,4 $ | 3,15 % |
| 17 | NetEase Inc | 500 | 61.410 $ | 2,69 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 5.000 | 61.092,5 $ | 2,68 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 3.000 | 60.956,9 $ | 2,67 % |
| 20 | BOYD GROUP SERVICES INC | 550 | 60.898,3 $ | 2,67 % |
| 21 | Miura Co Ltd | 3.000 | 60.522,9 $ | 2,66 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 110 | 60.164,2 $ | 2,64 % |
| 23 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 23.000 | 48.594,9 $ | 2,13 % |
| 24 | London Stock Exchange Group PLC | 400 | 48.399,5 $ | 2,12 % |
| 25 | JUMBO SA | 1.600 | 43.446 $ | 1,91 % |
| 26 | Convatec Group PLC | 16.000 | 43.399,7 $ | 1,90 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 250 | 41.857,5 $ | 1,84 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 20 | 40.950,6 $ | 1,80 % |
| 29 | Sanwa Holdings Corp | 1.500 | 34.207,4 $ | 1,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Finanzen 2,2 %
- Nicht zugeordnet 83,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 34,3 %
- EUR 27,3 %
- JPY 12,8 %
- MXN 6,6 %
- CAD 4,6 %
- GBP 4,1 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,5 %
- PHP 2,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 16,2 %
- Japan 12,8 %
- Frankreich 11,0 %
- Vereinigte Staaten 8,5 %
- Irland 7,6 %
- Mexiko 6,6 %
- Portugal 4,8 %
- Taiwan 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Weitere Länder 11,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 3 | 360.643 $ | 16,24 % |
| 2 | Japan | 4 | 283.349,1 $ | 12,76 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 244.972,5 $ | 11,03 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 188.137,5 $ | 8,47 % |
| 5 | Irland | 2 | 169.812,9 $ | 7,65 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 145.925,8 $ | 6,57 % |
| 7 | Portugal | 1 | 105.909 $ | 4,77 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 104.612,5 $ | 4,71 % |
| 9 | Kanada | 2 | 101.849 $ | 4,59 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 91.799,1 $ | 4,13 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 90.493,8 $ | 4,07 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 79.406,2 $ | 3,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Reinhart International PMV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075809