Composition de Reinhart International PMV Fund
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 110,7 %
- Positions
- 39 dans 20 pays
- 10 premières
- 45,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 1 335 | 172,5 k $ | 7,80 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 300 | 112,4 k $ | 5,08 % |
| 3 | Mercari Inc | 4 400 | 104,1 k $ | 4,71 % |
| 4 | ICON PLC | 900 | 97,3 k $ | 4,40 % |
| 5 | Horiba Ltd | 685 | 92 k $ | 4,16 % |
| 6 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 400 | 89,4 k $ | 4,04 % |
| 7 | Bank of Ireland Group PLC | 4 500 | 87,6 k $ | 3,96 % |
| 8 | International Container Terminal Services Inc | 7 000 | 87,3 k $ | 3,95 % |
| 9 | Edenred SE | 3 600 | 83,2 k $ | 3,76 % |
| 10 | JD Logistics Inc | 55 000 | 78,2 k $ | 3,53 % |
| 11 | Coway Co Ltd | 1 300 | 73,9 k $ | 3,34 % |
| 12 | Manchester United PLC | 4 000 | 72 k $ | 3,26 % |
| 13 | LivaNova PLC | 1 000 | 70,6 k $ | 3,19 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 110 | 70,3 k $ | 3,18 % |
| 15 | Euronet Worldwide Inc | 1 000 | 69,6 k $ | 3,14 % |
| 16 | Arca Continental SAB de CV | 5 500 | 66,4 k $ | 3,00 % |
| 17 | Elis SA | 2 000 | 64,2 k $ | 2,90 % |
| 18 | BAWAG Group AG | 400 | 62 k $ | 2,80 % |
| 19 | Miura Co Ltd | 3 000 | 61,8 k $ | 2,79 % |
| 20 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 28 000 | 61,7 k $ | 2,79 % |
| 21 | London Stock Exchange Group PLC | 500 | 59,6 k $ | 2,69 % |
| 22 | Convatec Group PLC | 16 000 | 55,2 k $ | 2,50 % |
| 23 | FDJ UNITED | 1 800 | 54,6 k $ | 2,47 % |
| 24 | CCL Industries Inc | 700 | 48,7 k $ | 2,20 % |
| 25 | Element Fleet Management Corp | 2 000 | 47,6 k $ | 2,15 % |
| 26 | Aena SME SA | 1 500 | 47,3 k $ | 2,14 % |
| 27 | JUMBO SA | 1 600 | 46,9 k $ | 2,12 % |
| 28 | Accor SA | 800 | 46,4 k $ | 2,10 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 10 | 42,4 k $ | 1,92 % |
| 30 | Sanwa Holdings Corp | 1 500 | 39,7 k $ | 1,79 % |
| 31 | Svenska Handelsbanken AB | 2 400 | 38,4 k $ | 1,73 % |
| 32 | Capgemini SE | 300 | 37,9 k $ | 1,71 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 700 | 36,2 k $ | 1,64 % |
| 34 | B&M European Value Retail plc | 14 000 | 35,8 k $ | 1,62 % |
| 35 | NetEase Inc | 300 | 34,5 k $ | 1,56 % |
| 36 | Euronext NV | 200 | 33 k $ | 1,49 % |
| 37 | BOYD GROUP INC | 150 | 26,2 k $ | 1,18 % |
| 38 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 300 | 24,3 k $ | 1,10 % |
| 39 | Constellation Software Inc/Canada | 10 | 18,5 k $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Finance 2,4 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 86,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,5 %
- USD 28,9 %
- JPY 12,2 %
- GBP 6,1 %
- CAD 5,8 %
- MXN 5,2 %
- PHP 3,6 %
- HKD 3,2 %
- KRW 3,0 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 14,6 %
- Japon 12,2 %
- Îles Caïmans 11,4 %
- États-Unis 8,9 %
- Irlande 7,6 %
- Canada 5,8 %
- Mexique 5,2 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Taïwan 4,6 %
- Portugal 3,6 %
- Philippines 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Autres pays 14,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 356,6 k $ | 14,56 % |
| 2 | Japon | 4 | 297,6 k $ | 12,15 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 279,1 k $ | 11,39 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 218,8 k $ | 8,93 % |
| 5 | Irlande | 2 | 184,9 k $ | 7,55 % |
| 6 | Canada | 4 | 141 k $ | 5,76 % |
| 7 | Mexique | 2 | 128 k $ | 5,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 114,8 k $ | 4,69 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 112,4 k $ | 4,59 % |
| 10 | Portugal | 1 | 89,4 k $ | 3,65 % |
| 11 | Philippines | 1 | 87,3 k $ | 3,56 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 78,2 k $ | 3,19 % |
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