Composition de Reinhart International PMV Fund
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- Actif net
- 2,3 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 29 dans 16 pays
- 10 premières
- 48,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 800 | 221,5 k $ | 9,72 % |
| 2 | ICON PLC | 800 | 108,9 k $ | 4,78 % |
| 3 | Mercari Inc | 4 000 | 106,3 k $ | 4,67 % |
| 4 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5 000 | 105,9 k $ | 4,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 250 | 104,6 k $ | 4,59 % |
| 6 | Edenred SE | 3 600 | 97,7 k $ | 4,29 % |
| 7 | Arca Continental SAB de CV | 7 500 | 97,3 k $ | 4,27 % |
| 8 | JD Logistics Inc | 55 000 | 90,5 k $ | 3,97 % |
| 9 | Accor SA | 1 600 | 87,1 k $ | 3,82 % |
| 10 | Horiba Ltd | 500 | 82,3 k $ | 3,61 % |
| 11 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 100 | 79,4 k $ | 3,48 % |
| 12 | MANCHESTER UNITED PLC | 3 700 | 77,7 k $ | 3,41 % |
| 13 | Coway Co Ltd | 1 300 | 77,5 k $ | 3,40 % |
| 14 | LivaNova PLC | 1 000 | 73,8 k $ | 3,24 % |
| 15 | Euronet Worldwide Inc | 1 000 | 72,5 k $ | 3,18 % |
| 16 | BAWAG Group AG | 400 | 71,7 k $ | 3,15 % |
| 17 | NetEase Inc | 500 | 61,4 k $ | 2,69 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 5 000 | 61,1 k $ | 2,68 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 3 000 | 61 k $ | 2,67 % |
| 20 | BOYD GROUP SERVICES INC | 550 | 60,9 k $ | 2,67 % |
| 21 | Miura Co Ltd | 3 000 | 60,5 k $ | 2,66 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 110 | 60,2 k $ | 2,64 % |
| 23 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 23 000 | 48,6 k $ | 2,13 % |
| 24 | London Stock Exchange Group PLC | 400 | 48,4 k $ | 2,12 % |
| 25 | JUMBO SA | 1 600 | 43,4 k $ | 1,91 % |
| 26 | Convatec Group PLC | 16 000 | 43,4 k $ | 1,90 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 250 | 41,9 k $ | 1,84 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 20 | 41 k $ | 1,80 % |
| 29 | Sanwa Holdings Corp | 1 500 | 34,2 k $ | 1,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 2,8 %
- Finance 2,2 %
- Non attribué 83,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 34,3 %
- EUR 27,3 %
- JPY 12,8 %
- MXN 6,6 %
- CAD 4,6 %
- GBP 4,1 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,5 %
- PHP 2,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 16,2 %
- Japon 12,8 %
- France 11,0 %
- États-Unis 8,5 %
- Irlande 7,6 %
- Mexique 6,6 %
- Portugal 4,8 %
- Taïwan 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Autres pays 11,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 3 | 360,6 k $ | 16,24 % |
| 2 | Japon | 4 | 283,3 k $ | 12,76 % |
| 3 | France | 3 | 245 k $ | 11,03 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 188,1 k $ | 8,47 % |
| 5 | Irlande | 2 | 169,8 k $ | 7,65 % |
| 6 | Mexique | 2 | 145,9 k $ | 6,57 % |
| 7 | Portugal | 1 | 105,9 k $ | 4,77 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 104,6 k $ | 4,71 % |
| 9 | Canada | 2 | 101,8 k $ | 4,59 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 91,8 k $ | 4,13 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 90,5 k $ | 4,07 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 79,4 k $ | 3,58 % |
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