Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.966 | 4,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | Apple Inc | 16.429 | 4,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.867 | 2,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.437 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11.096 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2.952 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Mastercard Inc | 2.138 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 8.246 | 991.911,3 $ | 1,07 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.052 | 967.598 $ | 1,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 3.121 | 965.980,7 $ | 1,04 % |
| 11 | Tesla Inc | 2.574 | 956.884,5 $ | 1,03 % |
| 12 | Lam Research Corp | 4.400 | 940.104 $ | 1,01 % |
| 13 | Citigroup Inc | 8.012 | 908.640,9 $ | 0,98 % |
| 14 | Netflix Inc | 9.120 | 876.888 $ | 0,95 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.032 | 873.061,7 $ | 0,94 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 1.232 | 872.822,7 $ | 0,94 % |
| 17 | AT&T Inc | 27.881 | 808.270,2 $ | 0,87 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 1.267 | 765.762,1 $ | 0,83 % |
| 19 | Adobe Inc | 2.938 | 714.169 $ | 0,77 % |
| 20 | Airbnb Inc | 5.636 | 711.714,1 $ | 0,77 % |
| 21 | Cheniere Energy Inc | 2.433 | 690.388,1 $ | 0,74 % |
| 22 | State Street Corp | 5.329 | 674.438,2 $ | 0,73 % |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | 7.897 | 673.061,3 $ | 0,73 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 5.081 | 654.331,2 $ | 0,71 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 720 | 628.488 $ | 0,68 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 3.385 | 559.675,9 $ | 0,60 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 716 | 553.210,2 $ | 0,60 % |
| 28 | TechnipFMC PLC | 7.635 | 527.807,6 $ | 0,57 % |
| 29 | Veeva Systems Inc | 2.812 | 493.955,9 $ | 0,53 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 3.480 | 451.843,2 $ | 0,49 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 1.723 | 431.749,3 $ | 0,47 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 2.145 | 400.106,9 $ | 0,43 % |
| 33 | Incyte Corp | 3.991 | 375.632,9 $ | 0,41 % |
| 34 | Autodesk Inc | 1.496 | 358.142,4 $ | 0,39 % |
| 35 | ASML Holding NV | 266 | 353.715,3 $ | 0,38 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.607 | 340.064,6 $ | 0,37 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 2.032 | 315.549,3 $ | 0,34 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 4.304 | 311.867,8 $ | 0,34 % |
| 39 | Invitation Homes Inc | 12.016 | 298.597,6 $ | 0,32 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 2.035 | 293.935,4 $ | 0,32 % |
| 41 | Ciena Corp | 716 | 277.972,7 $ | 0,30 % |
| 42 | General Electric Co | 915 | 259.649,6 $ | 0,28 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 2.098 | 257.592,4 $ | 0,28 % |
| 44 | Exelixis Inc | 5.998 | 257.254,2 $ | 0,28 % |
| 45 | MetLife Inc | 3.377 | 238.821,4 $ | 0,26 % |
| 46 | HSBC Holdings PLC | 14.475 | 237.717 $ | 0,26 % |
| 47 | Novartis AG | 1.546 | 237.302,4 $ | 0,26 % |
| 48 | Equitable Holdings Inc | 6.190 | 229.710,9 $ | 0,25 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 2.270 | 208.327,3 $ | 0,22 % |
| 50 | Walmart Inc | 1.630 | 202.576,4 $ | 0,22 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 383 | 185.720,5 $ | 0,20 % |
| 52 | Banco Santander SA | 16.362 | 183.429,8 $ | 0,20 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 5.010 | 181.293,2 $ | 0,20 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 526 | 180.533,7 $ | 0,19 % |
| 55 | Bank of America Corp | 3.562 | 173.647,5 $ | 0,19 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 4.521 | 168.738,5 $ | 0,18 % |
| 57 | ABB Ltd | 2.055 | 167.087,9 $ | 0,18 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 6.026 | 164.630,3 $ | 0,18 % |
| 59 | American Tower Corp | 951 | 164.123,6 $ | 0,18 % |
| 60 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.524 | 154.548,8 $ | 0,17 % |
| 61 | UBS Group AG | 3.894 | 151.840,3 $ | 0,16 % |
| 62 | Mitsui & Co Ltd | 3.900 | 150.745,4 $ | 0,16 % |
| 63 | Globe Life Inc | 1.029 | 143.205,9 $ | 0,15 % |
| 64 | Allianz SE | 331 | 139.787,5 $ | 0,15 % |
| 65 | Vinci SA | 927 | 139.142 $ | 0,15 % |
| 66 | Hoya Corp | 800 | 138.688,4 $ | 0,15 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 848 | 135.425,6 $ | 0,15 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 32 | 134.730,2 $ | 0,15 % |
| 69 | Investor AB | 3.551 | 134.493,2 $ | 0,15 % |
| 70 | Berkshire Hathaway Inc | 278 | 133.217,6 $ | 0,14 % |
| 71 | RWE AG | 1.971 | 132.606,6 $ | 0,14 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 105.977 | 131.351,6 $ | 0,14 % |
| 73 | Inpex Corp | 4.400 | 130.149,8 $ | 0,14 % |
| 74 | KDDI Corp | 7.600 | 129.403,2 $ | 0,14 % |
| 75 | Airbus SE | 675 | 127.624,3 $ | 0,14 % |
| 76 | Equinor ASA | 2.950 | 125.682,9 $ | 0,14 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 3.800 | 124.287 $ | 0,13 % |
| 78 | Barclays PLC | 23.127 | 121.034,8 $ | 0,13 % |
| 79 | GSK PLC | 4.272 | 117.674,3 $ | 0,13 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117.540,1 $ | 0,13 % |
| 81 | NN Group NV | 1.472 | 114.957,2 $ | 0,12 % |
| 82 | UniCredit SpA | 1.595 | 114.431,4 $ | 0,12 % |
| 83 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.031 | 112.507,5 $ | 0,12 % |
| 84 | WH Group Ltd | 85.000 | 111.727,1 $ | 0,12 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 15.048 | 111.474,8 $ | 0,12 % |
| 86 | Neurocrine Biosciences Inc | 826 | 108.817,2 $ | 0,12 % |
| 87 | SAP SE | 628 | 107.063,1 $ | 0,12 % |
| 88 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 872 | 106.345,1 $ | 0,11 % |
| 89 | Imperial Brands PLC | 2.621 | 106.275,8 $ | 0,11 % |
| 90 | Fortescue Ltd | 7.335 | 104.814,2 $ | 0,11 % |
| 91 | Prosus NV | 2.259 | 104.581,7 $ | 0,11 % |
| 92 | Costco Wholesale Corp | 104 | 103.628,7 $ | 0,11 % |
| 93 | Rio Tinto PLC | 1.094 | 101.494,4 $ | 0,11 % |
| 94 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.305 | 99.388,8 $ | 0,11 % |
| 95 | Holcim AG | 1.202 | 99.359,7 $ | 0,11 % |
| 96 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.800 | 98.216,8 $ | 0,11 % |
| 97 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.071 | 96.444,8 $ | 0,10 % |
| 98 | Las Vegas Sands Corp | 1.770 | 95.367,6 $ | 0,10 % |
| 99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.332 | 93.569,3 $ | 0,10 % |
| 100 | Vodafone Group PLC | 60.680 | 91.526,8 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
165 Gesellschaften, 291 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003896