Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 96,6 Mio. $ davon 74,1 Mio. $ in Aktien, 76,7 %
- Positionen
- 878 in 38 Ländern
- Anleihen
- 299 von 169 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21.287 | 4,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | Apple Inc | 13.489 | 3,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7.882 | 2,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9.974 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.522 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2.623 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 931 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 1.036 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 949 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2.757 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 1.413 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1.948 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Tesla Inc | 2.275 | 956.865 $ | 0,99 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 7.282 | 935.737 $ | 0,97 % |
| 15 | Citigroup Inc | 6.606 | 924.575,8 $ | 0,96 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 913 | 923.380,8 $ | 0,96 % |
| 17 | KLA Corp | 2.996 | 903.923,2 $ | 0,94 % |
| 18 | Lam Research Corp | 1.778 | 770.460,7 $ | 0,80 % |
| 19 | Airbnb Inc | 5.126 | 733.530,6 $ | 0,76 % |
| 20 | State Street Corp | 4.004 | 679.078,4 $ | 0,70 % |
| 21 | Walmart Inc | 5.780 | 654.642,8 $ | 0,68 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 556 | 653.222,2 $ | 0,68 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.000 | 631.122,3 $ | 0,65 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 1.221 | 622.050,7 $ | 0,64 % |
| 25 | Adobe Inc | 3.019 | 618.955,4 $ | 0,64 % |
| 26 | Netflix Inc | 8.054 | 575.055,6 $ | 0,60 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 2.990 | 540.920,9 $ | 0,56 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 2.149 | 513.632,5 $ | 0,53 % |
| 29 | AT&T Inc | 24.426 | 505.618,2 $ | 0,52 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 2.588 | 478.236,5 $ | 0,50 % |
| 31 | PG&E Corp | 26.391 | 443.896,6 $ | 0,46 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 1.262 | 422.542,8 $ | 0,44 % |
| 33 | Teradyne Inc | 821 | 397.232,6 $ | 0,41 % |
| 34 | TECHNIPFMC PLC | 5.972 | 395.943,6 $ | 0,41 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 633 | 394.700,8 $ | 0,41 % |
| 36 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.760 | 390.539,2 $ | 0,40 % |
| 37 | CF Industries Holdings Inc | 3.531 | 382.266,1 $ | 0,40 % |
| 38 | ASML Holding NV | 191 | 378.213,6 $ | 0,39 % |
| 39 | Amkor Technology Inc | 4.126 | 355.785 $ | 0,37 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 3.677 | 353.433,2 $ | 0,37 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 1.855 | 315.127,4 $ | 0,33 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 491 | 313.611,5 $ | 0,32 % |
| 43 | General Electric Co | 810 | 302.721,3 $ | 0,31 % |
| 44 | SK HYNIX INC | 166 | 292.920,7 $ | 0,30 % |
| 45 | Incyte Corp | 2.502 | 283.626,7 $ | 0,29 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.659 | 268.451,6 $ | 0,28 % |
| 47 | Sandisk Corp | 116 | 263.752,7 $ | 0,27 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 1.907 | 258.207,8 $ | 0,27 % |
| 49 | Autodesk Inc | 1.321 | 256.828,8 $ | 0,27 % |
| 50 | Corning Inc | 990 | 252.875,7 $ | 0,26 % |
| 51 | Ciena Corp | 514 | 252.147,8 $ | 0,26 % |
| 52 | Veeva Systems Inc | 1.413 | 250.765,1 $ | 0,26 % |
| 53 | HSBC HOLDINGS PLC | 11.949 | 226.094,7 $ | 0,23 % |
| 54 | Bank of America Corp | 3.147 | 179.316,1 $ | 0,19 % |
| 55 | Novartis AG | 1.106 | 172.859,4 $ | 0,18 % |
| 56 | Banco Santander SA | 11.698 | 162.366,6 $ | 0,17 % |
| 57 | Tencent Holdings Ltd | 2.900 | 160.029,4 $ | 0,17 % |
| 58 | MetLife Inc | 1.883 | 159.320,6 $ | 0,17 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 269 | 156.264,8 $ | 0,16 % |
| 60 | Globe Life Inc | 815 | 145.624,2 $ | 0,15 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.347 | 144.721,7 $ | 0,15 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 3.418 | 142.335 $ | 0,15 % |
| 63 | ABB Ltd | 1.300 | 141.413,1 $ | 0,15 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 5.322 | 141.299,1 $ | 0,15 % |
| 65 | Bloom Energy Corp | 460 | 139.242 $ | 0,14 % |
| 66 | UBS Group AG | 2.785 | 138.027,8 $ | 0,14 % |
| 67 | American Tower Corp | 841 | 137.562,4 $ | 0,14 % |
| 68 | ICICI Bank Ltd | 4.300 | 124.829 $ | 0,13 % |
| 69 | Spotify Technology SA | 266 | 122.128,6 $ | 0,13 % |
| 70 | TotalEnergies SE | 1.533 | 118.540 $ | 0,12 % |
| 71 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 116.246 $ | 0,12 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 751 | 113.776,5 $ | 0,12 % |
| 73 | Allianz SE | 238 | 112.656,8 $ | 0,12 % |
| 74 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 75.764 | 110.882,7 $ | 0,11 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 16.534 | 110.794,3 $ | 0,11 % |
| 76 | Berkshire Hathaway Inc | 220 | 110.085,8 $ | 0,11 % |
| 77 | Credo Technology Group Holding Ltd | 400 | 108.780 $ | 0,11 % |
| 78 | Colgate-Palmolive Co | 1.186 | 108.732,5 $ | 0,11 % |
| 79 | Airbus SE | 484 | 107.686,1 $ | 0,11 % |
| 80 | Investor AB | 2.540 | 105.539,9 $ | 0,11 % |
| 81 | Simon Property Group Inc | 470 | 105.115,5 $ | 0,11 % |
| 82 | UniCredit SpA | 1.141 | 102.255 $ | 0,11 % |
| 83 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.153 | 102.155,8 $ | 0,11 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 131 | 99.971,3 $ | 0,10 % |
| 85 | Snowflake Inc | 389 | 99.000,5 $ | 0,10 % |
| 86 | Deutsche Telekom AG | 3.608 | 98.369,6 $ | 0,10 % |
| 87 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.205 | 97.308,8 $ | 0,10 % |
| 88 | Vinci SA | 664 | 96.976 $ | 0,10 % |
| 89 | Hoya Corp | 600 | 96.780,8 $ | 0,10 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 2.303 | 95.160 $ | 0,10 % |
| 91 | NATWEST GROUP PLC | 10.759 | 94.936,9 $ | 0,10 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 1.762 | 94.447,8 $ | 0,10 % |
| 93 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 89.741,5 $ | 0,09 % |
| 94 | Cummins Inc | 125 | 89.151,3 $ | 0,09 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 94 | 87.934,2 $ | 0,09 % |
| 96 | Marvell Technology Inc | 288 | 85.792,3 $ | 0,09 % |
| 97 | JPMorgan Chase & Co | 260 | 85.105,8 $ | 0,09 % |
| 98 | Analog Devices Inc | 214 | 84.994,4 $ | 0,09 % |
| 99 | Mitsubishi Electric Corp | 2.300 | 84.351,4 $ | 0,09 % |
| 100 | Siemens Energy AG | 442 | 84.263,6 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 299 Anleihen von 169 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 326.479,7 $ | 0,34 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 311.706,5 $ | 0,32 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.543,1 $ | 0,32 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.321,8 $ | 0,30 % |
| 5 | Boeing Co/The | 7 | 222.822,4 $ | 0,23 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.358,3 $ | 0,19 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 | 181.055,1 $ | 0,19 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 3 | 168.934,9 $ | 0,17 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 156.503,2 $ | 0,16 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 152.715,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 4 | 148.882,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.435 $ | 0,14 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 121.678,2 $ | 0,13 % |
| 14 | Amgen Inc | 4 | 120.484,6 $ | 0,12 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 2 | 108.988,3 $ | 0,11 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.147 $ | 0,11 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 | 101.358 $ | 0,10 % |
| 18 | Apple Inc | 3 | 93.277,9 $ | 0,10 % |
| 19 | Crown Castle Inc | 4 | 91.378,8 $ | 0,09 % |
| 20 | American Express Co | 3 | 86.592,4 $ | 0,09 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 6 | 85.009,8 $ | 0,09 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.797,1 $ | 0,09 % |
| 23 | Oracle Corp | 5 | 80.007,6 $ | 0,08 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 79.487,2 $ | 0,08 % |
| 25 | Air Lease Corp | 2 | 76.622,1 $ | 0,08 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 74.992,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.032,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.190,3 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.410,7 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.452,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.939,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.003,6 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 58.384,9 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 56.847 $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.875,3 $ | 0,06 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.684,7 $ | 0,06 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 54.531,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.273,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Intel Corp | 1 | 52.762,1 $ | 0,05 % |
| 40 | US Bancorp | 1 | 52.244,5 $ | 0,05 % |
| 41 | NRG ENERGY INC | 3 | 51.026,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.854,7 $ | 0,05 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 1 | 46.940,9 $ | 0,05 % |
| 44 | S&P Global Inc | 2 | 45.277 $ | 0,05 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.177 $ | 0,05 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.028,3 $ | 0,05 % |
| 47 | ONEOK Inc | 1 | 44.498,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.769,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.887,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 1 | 42.879,6 $ | 0,04 % |
| 51 | CVS Health Corp | 4 | 42.379,7 $ | 0,04 % |
| 52 | Waste Connections Inc | 3 | 41.108,5 $ | 0,04 % |
| 53 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.451,9 $ | 0,04 % |
| 54 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.147,4 $ | 0,04 % |
| 55 | SUNOCO LP | 3 | 40.100,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Walmart Inc | 1 | 40.098,3 $ | 0,04 % |
| 57 | Broadcom Inc | 3 | 40.019 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 39.369,6 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 39.016,9 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.984,3 $ | 0,04 % |
| 61 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 37.902,4 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.827,6 $ | 0,04 % |
| 63 | DaVita Inc | 2 | 35.803,7 $ | 0,04 % |
| 64 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.386,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Paychex Inc | 1 | 35.310,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.551,9 $ | 0,04 % |
| 67 | Waste Management Inc | 1 | 33.347,9 $ | 0,03 % |
| 68 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.877 $ | 0,03 % |
| 69 | Kinder Morgan Inc | 3 | 31.995,4 $ | 0,03 % |
| 70 | Ryder System Inc | 1 | 30.233,3 $ | 0,03 % |
| 71 | Enbridge Inc | 1 | 29.983,1 $ | 0,03 % |
| 72 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 29.438,5 $ | 0,03 % |
| 73 | RTX Corp | 3 | 29.128,3 $ | 0,03 % |
| 74 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.023,7 $ | 0,03 % |
| 75 | MSCI Inc | 1 | 28.390,7 $ | 0,03 % |
| 76 | Ecopetrol SA | 1 | 27.540,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 4 | 27.067,3 $ | 0,03 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 1 | 26.307,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.108 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.037,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 25.835,9 $ | 0,03 % |
| 82 | PRA Group Inc | 1 | 25.818,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 25.814,5 $ | 0,03 % |
| 84 | CATERPILLAR INC | 1 | 25.509,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Humana Inc | 1 | 25.431,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Iron Mountain Inc | 1 | 25.274 $ | 0,03 % |
| 87 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 25.223,3 $ | 0,03 % |
| 88 | AbbVie Inc | 2 | 25.054,1 $ | 0,03 % |
| 89 | PG&E Corp | 2 | 24.974,4 $ | 0,03 % |
| 90 | NVIDIA Corp | 1 | 24.917 $ | 0,03 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.805,5 $ | 0,03 % |
| 92 | VIATRIS INC | 1 | 24.417,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.127,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 21.919,9 $ | 0,02 % |
| 95 | VISTRA CORP | 2 | 20.208,3 $ | 0,02 % |
| 96 | Synopsys Inc | 1 | 20.038,5 $ | 0,02 % |
| 97 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.553,6 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.331,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.322,6 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.571,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,8 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,4 %
- EUR 3,7 %
- JPY 2,2 %
- TWD 1,5 %
- GBP 1,4 %
- KRW 1,3 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Japan 2,2 %
- Taiwan 1,5 %
- Südkorea 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Frankreich 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,5 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 642 | 61,7 Mio. $ | 83,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 1,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | Japan | 42 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 947.431,5 $ | 1,28 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 770.126,9 $ | 1,04 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 760.505,1 $ | 1,03 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 687.927,3 $ | 0,93 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 610.352,1 $ | 0,82 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 521.704,2 $ | 0,70 % |
| 11 | Australien | 7 | 454.343 $ | 0,61 % |
| 12 | Spanien | 8 | 380.019,9 $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003896