Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 794 dans 27 pays
- Souches
- 291 de 165 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 966 | 4,5 M $ | 4,88 % |
| 2 | Apple Inc | 16 429 | 4,2 M $ | 4,50 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 867 | 2,8 M $ | 3,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 437 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11 096 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 952 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 7 | Mastercard Inc | 2 138 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 8 246 | 991,9 k $ | 1,07 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1 052 | 967,6 k $ | 1,04 % |
| 10 | Broadcom Inc | 3 121 | 966 k $ | 1,04 % |
| 11 | Tesla Inc | 2 574 | 956,9 k $ | 1,03 % |
| 12 | Lam Research Corp | 4 400 | 940,1 k $ | 1,01 % |
| 13 | Citigroup Inc | 8 012 | 908,6 k $ | 0,98 % |
| 14 | Netflix Inc | 9 120 | 876,9 k $ | 0,95 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 032 | 873,1 k $ | 0,94 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 1 232 | 872,8 k $ | 0,94 % |
| 17 | AT&T Inc | 27 881 | 808,3 k $ | 0,87 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 1 267 | 765,8 k $ | 0,83 % |
| 19 | Adobe Inc | 2 938 | 714,2 k $ | 0,77 % |
| 20 | Airbnb Inc | 5 636 | 711,7 k $ | 0,77 % |
| 21 | Cheniere Energy Inc | 2 433 | 690,4 k $ | 0,74 % |
| 22 | State Street Corp | 5 329 | 674,4 k $ | 0,73 % |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | 7 897 | 673,1 k $ | 0,73 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 5 081 | 654,3 k $ | 0,71 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 720 | 628,5 k $ | 0,68 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 3 385 | 559,7 k $ | 0,60 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 716 | 553,2 k $ | 0,60 % |
| 28 | TechnipFMC PLC | 7 635 | 527,8 k $ | 0,57 % |
| 29 | Veeva Systems Inc | 2 812 | 494 k $ | 0,53 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 3 480 | 451,8 k $ | 0,49 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 1 723 | 431,7 k $ | 0,47 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 2 145 | 400,1 k $ | 0,43 % |
| 33 | Incyte Corp | 3 991 | 375,6 k $ | 0,41 % |
| 34 | Autodesk Inc | 1 496 | 358,1 k $ | 0,39 % |
| 35 | ASML Holding NV | 266 | 353,7 k $ | 0,38 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 607 | 340,1 k $ | 0,37 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 2 032 | 315,5 k $ | 0,34 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 4 304 | 311,9 k $ | 0,34 % |
| 39 | Invitation Homes Inc | 12 016 | 298,6 k $ | 0,32 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 2 035 | 293,9 k $ | 0,32 % |
| 41 | Ciena Corp | 716 | 278 k $ | 0,30 % |
| 42 | General Electric Co | 915 | 259,6 k $ | 0,28 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 2 098 | 257,6 k $ | 0,28 % |
| 44 | Exelixis Inc | 5 998 | 257,3 k $ | 0,28 % |
| 45 | MetLife Inc | 3 377 | 238,8 k $ | 0,26 % |
| 46 | HSBC Holdings PLC | 14 475 | 237,7 k $ | 0,26 % |
| 47 | Novartis AG | 1 546 | 237,3 k $ | 0,26 % |
| 48 | Equitable Holdings Inc | 6 190 | 229,7 k $ | 0,25 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 2 270 | 208,3 k $ | 0,22 % |
| 50 | Walmart Inc | 1 630 | 202,6 k $ | 0,22 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 383 | 185,7 k $ | 0,20 % |
| 52 | Banco Santander SA | 16 362 | 183,4 k $ | 0,20 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 5 010 | 181,3 k $ | 0,20 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 526 | 180,5 k $ | 0,19 % |
| 55 | Bank of America Corp | 3 562 | 173,6 k $ | 0,19 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 4 521 | 168,7 k $ | 0,18 % |
| 57 | ABB Ltd | 2 055 | 167,1 k $ | 0,18 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 6 026 | 164,6 k $ | 0,18 % |
| 59 | American Tower Corp | 951 | 164,1 k $ | 0,18 % |
| 60 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 524 | 154,5 k $ | 0,17 % |
| 61 | UBS Group AG | 3 894 | 151,8 k $ | 0,16 % |
| 62 | Mitsui & Co Ltd | 3 900 | 150,7 k $ | 0,16 % |
| 63 | Globe Life Inc | 1 029 | 143,2 k $ | 0,15 % |
| 64 | Allianz SE | 331 | 139,8 k $ | 0,15 % |
| 65 | Vinci SA | 927 | 139,1 k $ | 0,15 % |
| 66 | Hoya Corp | 800 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 848 | 135,4 k $ | 0,15 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 32 | 134,7 k $ | 0,15 % |
| 69 | Investor AB | 3 551 | 134,5 k $ | 0,15 % |
| 70 | Berkshire Hathaway Inc | 278 | 133,2 k $ | 0,14 % |
| 71 | RWE AG | 1 971 | 132,6 k $ | 0,14 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 105 977 | 131,4 k $ | 0,14 % |
| 73 | Inpex Corp | 4 400 | 130,1 k $ | 0,14 % |
| 74 | KDDI Corp | 7 600 | 129,4 k $ | 0,14 % |
| 75 | Airbus SE | 675 | 127,6 k $ | 0,14 % |
| 76 | Equinor ASA | 2 950 | 125,7 k $ | 0,14 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 3 800 | 124,3 k $ | 0,13 % |
| 78 | Barclays PLC | 23 127 | 121 k $ | 0,13 % |
| 79 | GSK PLC | 4 272 | 117,7 k $ | 0,13 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117,5 k $ | 0,13 % |
| 81 | NN Group NV | 1 472 | 115 k $ | 0,12 % |
| 82 | UniCredit SpA | 1 595 | 114,4 k $ | 0,12 % |
| 83 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 031 | 112,5 k $ | 0,12 % |
| 84 | WH Group Ltd | 85 000 | 111,7 k $ | 0,12 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 15 048 | 111,5 k $ | 0,12 % |
| 86 | Neurocrine Biosciences Inc | 826 | 108,8 k $ | 0,12 % |
| 87 | SAP SE | 628 | 107,1 k $ | 0,12 % |
| 88 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 872 | 106,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | Imperial Brands PLC | 2 621 | 106,3 k $ | 0,11 % |
| 90 | Fortescue Ltd | 7 335 | 104,8 k $ | 0,11 % |
| 91 | Prosus NV | 2 259 | 104,6 k $ | 0,11 % |
| 92 | Costco Wholesale Corp | 104 | 103,6 k $ | 0,11 % |
| 93 | Rio Tinto PLC | 1 094 | 101,5 k $ | 0,11 % |
| 94 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 305 | 99,4 k $ | 0,11 % |
| 95 | Holcim AG | 1 202 | 99,4 k $ | 0,11 % |
| 96 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5 800 | 98,2 k $ | 0,11 % |
| 97 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 071 | 96,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | Las Vegas Sands Corp | 1 770 | 95,4 k $ | 0,10 % |
| 99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 332 | 93,6 k $ | 0,10 % |
| 100 | Vodafone Group PLC | 60 680 | 91,5 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
165 sociétés, 291 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 622 | 59,9 M $ | 84,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 2,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | France | 16 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Suisse | 9 | 881,9 k $ | 1,24 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 725,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 724,6 k $ | 1,02 % |
| 8 | Australie | 6 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 477,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | Bermudes | 10 | 317,6 k $ | 0,45 % |
| 11 | Israël | 3 | 260,6 k $ | 0,37 % |
| 12 | Italie | 6 | 257,5 k $ | 0,36 % |
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