Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 96,6 M $ dont 74,1 M $ en actions, soit 76,7 %
- Positions
- 878 dans 38 pays
- Souches
- 299 de 169 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21 287 | 4,3 M $ | 4,41 % |
| 2 | Apple Inc | 13 489 | 3,9 M $ | 4,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7 882 | 2,8 M $ | 2,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 974 | 2,4 M $ | 2,46 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 522 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 623 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 931 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 1 036 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 949 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 757 | 1 M $ | 1,08 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 1 413 | 1 M $ | 1,06 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 948 | 1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Tesla Inc | 2 275 | 956,9 k $ | 0,99 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 7 282 | 935,7 k $ | 0,97 % |
| 15 | Citigroup Inc | 6 606 | 924,6 k $ | 0,96 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 913 | 923,4 k $ | 0,96 % |
| 17 | KLA Corp | 2 996 | 903,9 k $ | 0,94 % |
| 18 | Lam Research Corp | 1 778 | 770,5 k $ | 0,80 % |
| 19 | Airbnb Inc | 5 126 | 733,5 k $ | 0,76 % |
| 20 | State Street Corp | 4 004 | 679,1 k $ | 0,70 % |
| 21 | Walmart Inc | 5 780 | 654,6 k $ | 0,68 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 556 | 653,2 k $ | 0,68 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 000 | 631,1 k $ | 0,65 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 1 221 | 622,1 k $ | 0,64 % |
| 25 | Adobe Inc | 3 019 | 619 k $ | 0,64 % |
| 26 | Netflix Inc | 8 054 | 575,1 k $ | 0,60 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 2 990 | 540,9 k $ | 0,56 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 2 149 | 513,6 k $ | 0,53 % |
| 29 | AT&T Inc | 24 426 | 505,6 k $ | 0,52 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 2 588 | 478,2 k $ | 0,50 % |
| 31 | PG&E Corp | 26 391 | 443,9 k $ | 0,46 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 1 262 | 422,5 k $ | 0,44 % |
| 33 | Teradyne Inc | 821 | 397,2 k $ | 0,41 % |
| 34 | TECHNIPFMC PLC | 5 972 | 395,9 k $ | 0,41 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 633 | 394,7 k $ | 0,41 % |
| 36 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 760 | 390,5 k $ | 0,40 % |
| 37 | CF Industries Holdings Inc | 3 531 | 382,3 k $ | 0,40 % |
| 38 | ASML Holding NV | 191 | 378,2 k $ | 0,39 % |
| 39 | Amkor Technology Inc | 4 126 | 355,8 k $ | 0,37 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 3 677 | 353,4 k $ | 0,37 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 1 855 | 315,1 k $ | 0,33 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 491 | 313,6 k $ | 0,32 % |
| 43 | General Electric Co | 810 | 302,7 k $ | 0,31 % |
| 44 | SK HYNIX INC | 166 | 292,9 k $ | 0,30 % |
| 45 | Incyte Corp | 2 502 | 283,6 k $ | 0,29 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 659 | 268,5 k $ | 0,28 % |
| 47 | Sandisk Corp | 116 | 263,8 k $ | 0,27 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 1 907 | 258,2 k $ | 0,27 % |
| 49 | Autodesk Inc | 1 321 | 256,8 k $ | 0,27 % |
| 50 | Corning Inc | 990 | 252,9 k $ | 0,26 % |
| 51 | Ciena Corp | 514 | 252,1 k $ | 0,26 % |
| 52 | Veeva Systems Inc | 1 413 | 250,8 k $ | 0,26 % |
| 53 | HSBC HOLDINGS PLC | 11 949 | 226,1 k $ | 0,23 % |
| 54 | Bank of America Corp | 3 147 | 179,3 k $ | 0,19 % |
| 55 | Novartis AG | 1 106 | 172,9 k $ | 0,18 % |
| 56 | Banco Santander SA | 11 698 | 162,4 k $ | 0,17 % |
| 57 | Tencent Holdings Ltd | 2 900 | 160 k $ | 0,17 % |
| 58 | MetLife Inc | 1 883 | 159,3 k $ | 0,17 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 269 | 156,3 k $ | 0,16 % |
| 60 | Globe Life Inc | 815 | 145,6 k $ | 0,15 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 347 | 144,7 k $ | 0,15 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 3 418 | 142,3 k $ | 0,15 % |
| 63 | ABB Ltd | 1 300 | 141,4 k $ | 0,15 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 5 322 | 141,3 k $ | 0,15 % |
| 65 | Bloom Energy Corp | 460 | 139,2 k $ | 0,14 % |
| 66 | UBS Group AG | 2 785 | 138 k $ | 0,14 % |
| 67 | American Tower Corp | 841 | 137,6 k $ | 0,14 % |
| 68 | ICICI Bank Ltd | 4 300 | 124,8 k $ | 0,13 % |
| 69 | Spotify Technology SA | 266 | 122,1 k $ | 0,13 % |
| 70 | TotalEnergies SE | 1 533 | 118,5 k $ | 0,12 % |
| 71 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 116,2 k $ | 0,12 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 751 | 113,8 k $ | 0,12 % |
| 73 | Allianz SE | 238 | 112,7 k $ | 0,12 % |
| 74 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 75 764 | 110,9 k $ | 0,11 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 16 534 | 110,8 k $ | 0,11 % |
| 76 | Berkshire Hathaway Inc | 220 | 110,1 k $ | 0,11 % |
| 77 | Credo Technology Group Holding Ltd | 400 | 108,8 k $ | 0,11 % |
| 78 | Colgate-Palmolive Co | 1 186 | 108,7 k $ | 0,11 % |
| 79 | Airbus SE | 484 | 107,7 k $ | 0,11 % |
| 80 | Investor AB | 2 540 | 105,5 k $ | 0,11 % |
| 81 | Simon Property Group Inc | 470 | 105,1 k $ | 0,11 % |
| 82 | UniCredit SpA | 1 141 | 102,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 153 | 102,2 k $ | 0,11 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 131 | 100 k $ | 0,10 % |
| 85 | Snowflake Inc | 389 | 99 k $ | 0,10 % |
| 86 | Deutsche Telekom AG | 3 608 | 98,4 k $ | 0,10 % |
| 87 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 205 | 97,3 k $ | 0,10 % |
| 88 | Vinci SA | 664 | 97 k $ | 0,10 % |
| 89 | Hoya Corp | 600 | 96,8 k $ | 0,10 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 2 303 | 95,2 k $ | 0,10 % |
| 91 | NATWEST GROUP PLC | 10 759 | 94,9 k $ | 0,10 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 1 762 | 94,4 k $ | 0,10 % |
| 93 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 89,7 k $ | 0,09 % |
| 94 | Cummins Inc | 125 | 89,2 k $ | 0,09 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 94 | 87,9 k $ | 0,09 % |
| 96 | Marvell Technology Inc | 288 | 85,8 k $ | 0,09 % |
| 97 | JPMorgan Chase & Co | 260 | 85,1 k $ | 0,09 % |
| 98 | Analog Devices Inc | 214 | 85 k $ | 0,09 % |
| 99 | Mitsubishi Electric Corp | 2 300 | 84,4 k $ | 0,09 % |
| 100 | Siemens Energy AG | 442 | 84,3 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 299 souches de 169 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 9,8 %
- Communication 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 21,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,4 %
- EUR 3,7 %
- JPY 2,2 %
- TWD 1,5 %
- GBP 1,4 %
- KRW 1,3 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Japon 2,2 %
- Taïwan 1,5 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Suisse 1,0 %
- France 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,5 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 642 | 61,7 M $ | 83,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 1,8 M $ | 2,44 % |
| 3 | Japon | 42 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 4 | Taïwan | 9 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 947,4 k $ | 1,28 % |
| 6 | Suisse | 13 | 770,1 k $ | 1,04 % |
| 7 | France | 16 | 760,5 k $ | 1,03 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 687,9 k $ | 0,93 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 610,4 k $ | 0,82 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 521,7 k $ | 0,70 % |
| 11 | Australie | 7 | 454,3 k $ | 0,61 % |
| 12 | Espagne | 8 | 380 k $ | 0,51 % |
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