Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 794 dans 27 pays
- Souches
- 291 de 165 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maplebear Inc | 2 389 | 89,5 k $ | 0,10 % |
| 102 | Valero Energy Corp | 362 | 89,4 k $ | 0,10 % |
| 103 | Engie SA | 2 764 | 89,1 k $ | 0,10 % |
| 104 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5 200 | 86,5 k $ | 0,09 % |
| 105 | JPMorgan Chase & Co | 292 | 85,9 k $ | 0,09 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 250 | 85,4 k $ | 0,09 % |
| 107 | Thales SA | 289 | 84,7 k $ | 0,09 % |
| 108 | Nomura Holdings Inc | 10 700 | 84,3 k $ | 0,09 % |
| 109 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 400 | 83,9 k $ | 0,09 % |
| 110 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 245 | 83,7 k $ | 0,09 % |
| 111 | Bank Hapoalim BM | 3 498 | 82,2 k $ | 0,09 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 129 | 82 k $ | 0,09 % |
| 113 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 27 500 | 81,7 k $ | 0,09 % |
| 114 | Sanofi SA | 843 | 81,4 k $ | 0,09 % |
| 115 | Ross Stores Inc | 373 | 80,8 k $ | 0,09 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 1 349 | 79,3 k $ | 0,09 % |
| 117 | ENEOS Holdings Inc | 8 700 | 78,4 k $ | 0,08 % |
| 118 | Edison International | 1 067 | 78,1 k $ | 0,08 % |
| 119 | Chevron Corp | 371 | 76,8 k $ | 0,08 % |
| 120 | Marathon Petroleum Corp | 314 | 76,7 k $ | 0,08 % |
| 121 | FedEx Corp | 215 | 76,6 k $ | 0,08 % |
| 122 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 120 | 75,8 k $ | 0,08 % |
| 123 | Cummins Inc | 140 | 75,3 k $ | 0,08 % |
| 124 | Exxon Mobil Corp | 443 | 75,2 k $ | 0,08 % |
| 125 | Ryanair Holdings PLC | 2 659 | 74,9 k $ | 0,08 % |
| 126 | JB Hunt Transport Services Inc | 351 | 74,4 k $ | 0,08 % |
| 127 | QBE Insurance Group Ltd. | 4 967 | 73,3 k $ | 0,08 % |
| 128 | HF Sinclair Corp | 1 167 | 72,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4 000 | 71,6 k $ | 0,08 % |
| 130 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 250 | 71,5 k $ | 0,08 % |
| 131 | Qantas Airways Ltd | 12 137 | 71,3 k $ | 0,08 % |
| 132 | International Consolidated Airlines Group SA | 14 822 | 70,3 k $ | 0,08 % |
| 133 | Williams Cos Inc/The | 965 | 70,2 k $ | 0,08 % |
| 134 | Danske Bank A/S | 1 424 | 70,2 k $ | 0,08 % |
| 135 | Dollar General Corp | 589 | 69,9 k $ | 0,08 % |
| 136 | Compass Group PLC | 2 503 | 69,8 k $ | 0,08 % |
| 137 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 600 | 69,7 k $ | 0,08 % |
| 138 | Northrop Grumman Corp | 102 | 69,6 k $ | 0,08 % |
| 139 | Hasbro Inc | 738 | 69,1 k $ | 0,07 % |
| 140 | Bloom Energy Corp | 509 | 69 k $ | 0,07 % |
| 141 | Galderma Group AG | 347 | 68,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | Garmin Ltd | 293 | 68 k $ | 0,07 % |
| 143 | RTX Corp | 351 | 67,7 k $ | 0,07 % |
| 144 | Insmed Inc | 413 | 67,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | Linde PLC | 136 | 67,4 k $ | 0,07 % |
| 146 | Wells Fargo & Co | 842 | 67 k $ | 0,07 % |
| 147 | Air Liquide SA | 324 | 67 k $ | 0,07 % |
| 148 | PG&E Corp | 3 799 | 66,7 k $ | 0,07 % |
| 149 | Cirrus Logic Inc | 461 | 66,7 k $ | 0,07 % |
| 150 | Bank of New York Mellon Corp/The | 560 | 66,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Halliburton Co | 1 700 | 66,3 k $ | 0,07 % |
| 152 | Automatic Data Processing Inc | 326 | 66,2 k $ | 0,07 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 292 | 66 k $ | 0,07 % |
| 154 | Nice Ltd | 597 | 65,9 k $ | 0,07 % |
| 155 | National Fuel Gas Co | 701 | 65,9 k $ | 0,07 % |
| 156 | Corcept Therapeutics Inc | 1 631 | 65,7 k $ | 0,07 % |
| 157 | Coterra Energy Inc | 1 865 | 65,5 k $ | 0,07 % |
| 158 | Devon Energy Corp | 1 301 | 65,5 k $ | 0,07 % |
| 159 | ConocoPhillips | 495 | 65,3 k $ | 0,07 % |
| 160 | Delta Air Lines Inc | 980 | 65,2 k $ | 0,07 % |
| 161 | KLA Corp | 44 | 64,8 k $ | 0,07 % |
| 162 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 700 | 64,7 k $ | 0,07 % |
| 163 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 217 | 64,5 k $ | 0,07 % |
| 164 | Morgan Stanley | 389 | 64 k $ | 0,07 % |
| 165 | Otsuka Holdings Co Ltd | 900 | 63,9 k $ | 0,07 % |
| 166 | Micron Technology Inc | 189 | 63,9 k $ | 0,07 % |
| 167 | Coca-Cola Co/The | 839 | 63,8 k $ | 0,07 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 1 896 | 63,6 k $ | 0,07 % |
| 169 | Comfort Systems USA Inc | 46 | 63,4 k $ | 0,07 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 578 | 63,3 k $ | 0,07 % |
| 171 | Tapestry Inc | 448 | 63,2 k $ | 0,07 % |
| 172 | Glencore PLC | 8 319 | 63 k $ | 0,07 % |
| 173 | 3i Group PLC | 1 933 | 63 k $ | 0,07 % |
| 174 | Natera Inc | 315 | 63 k $ | 0,07 % |
| 175 | US Bancorp | 1 211 | 63 k $ | 0,07 % |
| 176 | Lincoln Electric Holdings Inc | 252 | 62,8 k $ | 0,07 % |
| 177 | Southern Co/The | 650 | 62,7 k $ | 0,07 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 215 | 62,7 k $ | 0,07 % |
| 179 | Archer-Daniels-Midland Co | 859 | 62,4 k $ | 0,07 % |
| 180 | Northern Trust Corp | 447 | 62,4 k $ | 0,07 % |
| 181 | Virtu Financial Inc | 1 412 | 62,1 k $ | 0,07 % |
| 182 | Coca-Cola HBC AG | 1 097 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| 183 | Novo Nordisk A/S | 1 686 | 61,7 k $ | 0,07 % |
| 184 | Trane Technologies PLC | 148 | 61,7 k $ | 0,07 % |
| 185 | Viking Holdings Ltd | 839 | 61,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Ubiquiti Inc | 78 | 61,6 k $ | 0,07 % |
| 187 | Dexcom Inc | 979 | 61,5 k $ | 0,07 % |
| 188 | Chewy Inc | 2 276 | 61,5 k $ | 0,07 % |
| 189 | Chubb Ltd | 188 | 61,3 k $ | 0,07 % |
| 190 | Advanced Micro Devices Inc | 301 | 61,2 k $ | 0,07 % |
| 191 | Telstra Group Ltd. | 16 491 | 60,9 k $ | 0,07 % |
| 192 | AutoZone Inc | 18 | 60,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | BorgWarner Inc | 1 118 | 60,7 k $ | 0,07 % |
| 194 | Schindler Holding AG | 184 | 60,6 k $ | 0,07 % |
| 195 | New York Times Co/The | 721 | 60,4 k $ | 0,07 % |
| 196 | Weatherford International PLC | 638 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| 197 | Pfizer Inc | 2 140 | 60,1 k $ | 0,06 % |
| 198 | Zoom Communications Inc | 746 | 60 k $ | 0,06 % |
| 199 | Zions Bancorp NA | 1 039 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 200 | American International Group Inc | 795 | 59,8 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
165 sociétés, 291 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 622 | 59,9 M $ | 84,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 2,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | France | 16 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Suisse | 9 | 881,9 k $ | 1,24 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 725,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 724,6 k $ | 1,02 % |
| 8 | Australie | 6 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 477,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | Bermudes | 10 | 317,6 k $ | 0,45 % |
| 11 | Israël | 3 | 260,6 k $ | 0,37 % |
| 12 | Italie | 6 | 257,5 k $ | 0,36 % |
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