Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maplebear Inc | 2.389 | 89.491,9 $ | 0,10 % |
| 102 | Valero Energy Corp | 362 | 89.443 $ | 0,10 % |
| 103 | Engie SA | 2.764 | 89.076,7 $ | 0,10 % |
| 104 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5.200 | 86.455,6 $ | 0,09 % |
| 105 | JPMorgan Chase & Co | 292 | 85.894,7 $ | 0,09 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 250 | 85.447,5 $ | 0,09 % |
| 107 | Thales SA | 289 | 84.747,9 $ | 0,09 % |
| 108 | Nomura Holdings Inc | 10.700 | 84.252,2 $ | 0,09 % |
| 109 | Bandai Namco Holdings Inc | 3.400 | 83.879,4 $ | 0,09 % |
| 110 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.245 | 83.714,2 $ | 0,09 % |
| 111 | Bank Hapoalim BM | 3.498 | 82.150,5 $ | 0,09 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 129 | 81.958,9 $ | 0,09 % |
| 113 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 27.500 | 81.685,8 $ | 0,09 % |
| 114 | Sanofi SA | 843 | 81.408,4 $ | 0,09 % |
| 115 | Ross Stores Inc | 373 | 80.803 $ | 0,09 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 1.349 | 79.294,2 $ | 0,09 % |
| 117 | ENEOS Holdings Inc | 8.700 | 78.388,2 $ | 0,08 % |
| 118 | Edison International | 1.067 | 78.083,1 $ | 0,08 % |
| 119 | Chevron Corp | 371 | 76.759,9 $ | 0,08 % |
| 120 | Marathon Petroleum Corp | 314 | 76.672,5 $ | 0,08 % |
| 121 | FedEx Corp | 215 | 76.578,7 $ | 0,08 % |
| 122 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 120 | 75.785 $ | 0,08 % |
| 123 | Cummins Inc | 140 | 75.322,8 $ | 0,08 % |
| 124 | Exxon Mobil Corp | 443 | 75.159,4 $ | 0,08 % |
| 125 | Ryanair Holdings PLC | 2.659 | 74.855,8 $ | 0,08 % |
| 126 | JB Hunt Transport Services Inc | 351 | 74.376,9 $ | 0,08 % |
| 127 | QBE Insurance Group Ltd. | 4.967 | 73.296,8 $ | 0,08 % |
| 128 | HF Sinclair Corp | 1.167 | 72.809,1 $ | 0,08 % |
| 129 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4.000 | 71.562,7 $ | 0,08 % |
| 130 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.250 | 71.516,8 $ | 0,08 % |
| 131 | Qantas Airways Ltd | 12.137 | 71.295,8 $ | 0,08 % |
| 132 | International Consolidated Airlines Group SA | 14.822 | 70.349,8 $ | 0,08 % |
| 133 | Williams Cos Inc/The | 965 | 70.232,7 $ | 0,08 % |
| 134 | Danske Bank A/S | 1.424 | 70.178,4 $ | 0,08 % |
| 135 | Dollar General Corp | 589 | 69.932 $ | 0,08 % |
| 136 | Compass Group PLC | 2.503 | 69.836 $ | 0,08 % |
| 137 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.600 | 69.712 $ | 0,08 % |
| 138 | Northrop Grumman Corp | 102 | 69.588,5 $ | 0,08 % |
| 139 | Hasbro Inc | 738 | 69.076,8 $ | 0,07 % |
| 140 | Bloom Energy Corp | 509 | 68.964,4 $ | 0,07 % |
| 141 | Galderma Group AG | 347 | 68.197,2 $ | 0,07 % |
| 142 | Garmin Ltd | 293 | 67.978,9 $ | 0,07 % |
| 143 | RTX Corp | 351 | 67.707,9 $ | 0,07 % |
| 144 | Insmed Inc | 413 | 67.533,8 $ | 0,07 % |
| 145 | Linde PLC | 136 | 67.423,4 $ | 0,07 % |
| 146 | Wells Fargo & Co | 842 | 67.031,6 $ | 0,07 % |
| 147 | Air Liquide SA | 324 | 66.970,3 $ | 0,07 % |
| 148 | PG&E Corp | 3.799 | 66.748,4 $ | 0,07 % |
| 149 | Cirrus Logic Inc | 461 | 66.669,8 $ | 0,07 % |
| 150 | Bank of New York Mellon Corp/The | 560 | 66.432,8 $ | 0,07 % |
| 151 | Halliburton Co | 1.700 | 66.283 $ | 0,07 % |
| 152 | Automatic Data Processing Inc | 326 | 66.236,7 $ | 0,07 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 292 | 66.000,8 $ | 0,07 % |
| 154 | Nice Ltd | 597 | 65.913,9 $ | 0,07 % |
| 155 | National Fuel Gas Co | 701 | 65.866 $ | 0,07 % |
| 156 | Corcept Therapeutics Inc | 1.631 | 65.745,6 $ | 0,07 % |
| 157 | Coterra Energy Inc | 1.865 | 65.536,1 $ | 0,07 % |
| 158 | Devon Energy Corp | 1.301 | 65.466,3 $ | 0,07 % |
| 159 | ConocoPhillips | 495 | 65.340 $ | 0,07 % |
| 160 | Delta Air Lines Inc | 980 | 65.150,4 $ | 0,07 % |
| 161 | KLA Corp | 44 | 64.786 $ | 0,07 % |
| 162 | Intesa Sanpaolo SpA | 10.700 | 64.712,4 $ | 0,07 % |
| 163 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 217 | 64.498,9 $ | 0,07 % |
| 164 | Morgan Stanley | 389 | 64.017,7 $ | 0,07 % |
| 165 | Otsuka Holdings Co Ltd | 900 | 63.873,8 $ | 0,07 % |
| 166 | Micron Technology Inc | 189 | 63.851,8 $ | 0,07 % |
| 167 | Coca-Cola Co/The | 839 | 63.806 $ | 0,07 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 1.896 | 63.572,9 $ | 0,07 % |
| 169 | Comfort Systems USA Inc | 46 | 63.433,5 $ | 0,07 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 578 | 63.296,8 $ | 0,07 % |
| 171 | Tapestry Inc | 448 | 63.217,3 $ | 0,07 % |
| 172 | Glencore PLC | 8.319 | 63.007,1 $ | 0,07 % |
| 173 | 3i Group PLC | 1.933 | 62.998,4 $ | 0,07 % |
| 174 | Natera Inc | 315 | 62.996,9 $ | 0,07 % |
| 175 | US Bancorp | 1.211 | 62.984,1 $ | 0,07 % |
| 176 | Lincoln Electric Holdings Inc | 252 | 62.768,2 $ | 0,07 % |
| 177 | Southern Co/The | 650 | 62.738 $ | 0,07 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 215 | 62.711,2 $ | 0,07 % |
| 179 | Archer-Daniels-Midland Co | 859 | 62.440,7 $ | 0,07 % |
| 180 | Northern Trust Corp | 447 | 62.387,8 $ | 0,07 % |
| 181 | Virtu Financial Inc | 1.412 | 62.099,8 $ | 0,07 % |
| 182 | Coca-Cola HBC AG | 1.097 | 61.793,1 $ | 0,07 % |
| 183 | Novo Nordisk A/S | 1.686 | 61.698,3 $ | 0,07 % |
| 184 | Trane Technologies PLC | 148 | 61.677,5 $ | 0,07 % |
| 185 | Viking Holdings Ltd | 839 | 61.649,7 $ | 0,07 % |
| 186 | Ubiquiti Inc | 78 | 61.642,6 $ | 0,07 % |
| 187 | Dexcom Inc | 979 | 61.481,2 $ | 0,07 % |
| 188 | Chewy Inc | 2.276 | 61.452 $ | 0,07 % |
| 189 | Chubb Ltd | 188 | 61.274,8 $ | 0,07 % |
| 190 | Advanced Micro Devices Inc | 301 | 61.232,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Telstra Group Ltd. | 16.491 | 60.878,3 $ | 0,07 % |
| 192 | AutoZone Inc | 18 | 60.800 $ | 0,07 % |
| 193 | BorgWarner Inc | 1.118 | 60.662,7 $ | 0,07 % |
| 194 | Schindler Holding AG | 184 | 60.608,3 $ | 0,07 % |
| 195 | New York Times Co/The | 721 | 60.369,3 $ | 0,07 % |
| 196 | Weatherford International PLC | 638 | 60.342 $ | 0,07 % |
| 197 | Pfizer Inc | 2.140 | 60.091,2 $ | 0,06 % |
| 198 | Zoom Communications Inc | 746 | 59.970,9 $ | 0,06 % |
| 199 | Zions Bancorp NA | 1.039 | 59.867,2 $ | 0,06 % |
| 200 | American International Group Inc | 795 | 59.823,8 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
165 Gesellschaften, 291 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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