Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AMETEK Inc | 279 | 59.806,4 $ | 0,06 % |
| 202 | Reinsurance Group of America Inc | 292 | 59.614,7 $ | 0,06 % |
| 203 | Ally Financial Inc | 1.519 | 59.590,4 $ | 0,06 % |
| 204 | Popular Inc | 444 | 59.571,5 $ | 0,06 % |
| 205 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 180 | 59.556,6 $ | 0,06 % |
| 206 | Erste Group Bank AG | 551 | 59.521,9 $ | 0,06 % |
| 207 | CSX Corp | 1.449 | 59.481,5 $ | 0,06 % |
| 208 | Invesco Ltd | 2.445 | 59.389,1 $ | 0,06 % |
| 209 | VeriSign Inc | 239 | 59.358 $ | 0,06 % |
| 210 | Hologic Inc | 783 | 59.187 $ | 0,06 % |
| 211 | Public Service Enterprise Group Inc | 731 | 59.174,5 $ | 0,06 % |
| 212 | Johnson & Johnson | 242 | 59.154,5 $ | 0,06 % |
| 213 | Expeditors International of Washington Inc | 413 | 59.154 $ | 0,06 % |
| 214 | Baker Hughes Co | 968 | 59.096,4 $ | 0,06 % |
| 215 | Medpace Holdings Inc | 123 | 59.063,4 $ | 0,06 % |
| 216 | Synchrony Financial | 868 | 59.041,4 $ | 0,06 % |
| 217 | Jones Lang LaSalle Inc | 194 | 59.038,1 $ | 0,06 % |
| 218 | Cardinal Health, Inc. | 279 | 58.955,5 $ | 0,06 % |
| 219 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 132 | 58.943,3 $ | 0,06 % |
| 220 | AES Corp/The | 4.180 | 58.896,2 $ | 0,06 % |
| 221 | Ecolab Inc | 221 | 58.790,4 $ | 0,06 % |
| 222 | PNC Financial Services Group Inc/The | 282 | 58.681,4 $ | 0,06 % |
| 223 | Curtiss-Wright Corp | 86 | 58.576,3 $ | 0,06 % |
| 224 | Brighthouse Financial Inc | 977 | 58.502,8 $ | 0,06 % |
| 225 | Stifel Financial Corp | 791 | 58.470,7 $ | 0,06 % |
| 226 | United Parcel Service Inc | 594 | 58.437,7 $ | 0,06 % |
| 227 | Consolidated Edison Inc | 516 | 58.400,9 $ | 0,06 % |
| 228 | American Express Co | 193 | 58.378,6 $ | 0,06 % |
| 229 | NewMarket Corp | 91 | 58.326,5 $ | 0,06 % |
| 230 | CMS Energy Corp | 751 | 58.262,6 $ | 0,06 % |
| 231 | Prudential Financial, Inc. | 596 | 58.223,2 $ | 0,06 % |
| 232 | Interactive Brokers Group Inc | 868 | 58.216,8 $ | 0,06 % |
| 233 | Lyft Inc | 4.368 | 58.094,4 $ | 0,06 % |
| 234 | Allison Transmission Holdings Inc | 496 | 58.061,8 $ | 0,06 % |
| 235 | Target Corp | 479 | 58.054,8 $ | 0,06 % |
| 236 | ADT Inc | 8.834 | 58.039,4 $ | 0,06 % |
| 237 | WEC Energy Group Inc | 501 | 58.000,8 $ | 0,06 % |
| 238 | Graco Inc | 685 | 57.985,3 $ | 0,06 % |
| 239 | Janus Henderson Group PLC | 1.128 | 57.945,4 $ | 0,06 % |
| 240 | Aflac Inc | 528 | 57.926,9 $ | 0,06 % |
| 241 | eBay Inc | 636 | 57.888,7 $ | 0,06 % |
| 242 | Citizens Financial Group Inc | 964 | 57.811,1 $ | 0,06 % |
| 243 | First Horizon Corp | 2.537 | 57.742,1 $ | 0,06 % |
| 244 | American Electric Power Co Inc | 440 | 57.675,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Boston Beer Co Inc/The | 250 | 57.600 $ | 0,06 % |
| 246 | Everest Group Ltd | 176 | 57.525,6 $ | 0,06 % |
| 247 | Exelon Corp | 1.173 | 57.500,5 $ | 0,06 % |
| 248 | Antero Midstream Corp | 2.520 | 57.456 $ | 0,06 % |
| 249 | Rockwell Automation Inc | 160 | 57.420,8 $ | 0,06 % |
| 250 | MGIC Investment Corp | 2.185 | 57.356,3 $ | 0,06 % |
| 251 | Duke Energy Corp | 438 | 57.351,7 $ | 0,06 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 423 | 57.299,6 $ | 0,06 % |
| 253 | General Motors Co | 769 | 57.290,5 $ | 0,06 % |
| 254 | Mondelez International Inc | 993 | 57.236,5 $ | 0,06 % |
| 255 | Cisco Systems, Inc. | 737 | 57.183,8 $ | 0,06 % |
| 256 | Ameren Corp | 520 | 57.158,4 $ | 0,06 % |
| 257 | Unum Group | 779 | 56.890,4 $ | 0,06 % |
| 258 | Verizon Communications Inc | 1.133 | 56.876,6 $ | 0,06 % |
| 259 | Cencora Inc | 181 | 56.859,3 $ | 0,06 % |
| 260 | Hanover Insurance Group Inc/The | 328 | 56.858,8 $ | 0,06 % |
| 261 | Rithm Capital Corp | 5.996 | 56.842,1 $ | 0,06 % |
| 262 | Ipsen SA | 304 | 56.812,6 $ | 0,06 % |
| 263 | Avery Dennison Corp | 329 | 56.811,7 $ | 0,06 % |
| 264 | Charles Schwab Corp/The | 603 | 56.669,9 $ | 0,06 % |
| 265 | Allstate Corp/The | 273 | 56.603,8 $ | 0,06 % |
| 266 | DTE Energy Co | 387 | 56.587,1 $ | 0,06 % |
| 267 | O'Reilly Automotive Inc | 613 | 56.586 $ | 0,06 % |
| 268 | NRG Energy Inc | 387 | 56.556,2 $ | 0,06 % |
| 269 | Ingredion Inc | 502 | 56.555,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Cigna Group/The | 212 | 56.551 $ | 0,06 % |
| 271 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.038 | 56.452,6 $ | 0,06 % |
| 272 | PPG Industries Inc | 528 | 56.432,6 $ | 0,06 % |
| 273 | Parker-Hannifin Corp | 63 | 56.400,1 $ | 0,06 % |
| 274 | Capital One Financial Corp | 309 | 56.370,9 $ | 0,06 % |
| 275 | Primerica Inc | 225 | 56.358 $ | 0,06 % |
| 276 | Docusign Inc | 1.188 | 56.323,1 $ | 0,06 % |
| 277 | Affiliated Managers Group Inc | 203 | 56.170,1 $ | 0,06 % |
| 278 | Everpure Inc | 950 | 56.088 $ | 0,06 % |
| 279 | Ameriprise Financial Inc | 126 | 55.994,4 $ | 0,06 % |
| 280 | Norfolk Southern Corp | 195 | 55.965 $ | 0,06 % |
| 281 | Allegion plc | 385 | 55.936,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Progressive Corp/The | 282 | 55.903,7 $ | 0,06 % |
| 283 | Xcel Energy Inc | 702 | 55.766,9 $ | 0,06 % |
| 284 | Deere & Co | 99 | 55.766,7 $ | 0,06 % |
| 285 | PayPal Holdings Inc | 1.232 | 55.723,4 $ | 0,06 % |
| 286 | Union Pacific Corp | 229 | 55.560 $ | 0,06 % |
| 287 | PACCAR Inc | 481 | 55.555,5 $ | 0,06 % |
| 288 | Brixmor Property Group Inc | 1.926 | 55.468,8 $ | 0,06 % |
| 289 | Uber Technologies Inc | 770 | 55.386,1 $ | 0,06 % |
| 290 | McKesson Corp | 64 | 55.383 $ | 0,06 % |
| 291 | Leonardo DRS Inc | 1.243 | 55.338,4 $ | 0,06 % |
| 292 | Vistra Corp | 368 | 55.321,4 $ | 0,06 % |
| 293 | Medtronic PLC | 638 | 55.282,7 $ | 0,06 % |
| 294 | United Airlines Holdings Inc | 600 | 55.242 $ | 0,06 % |
| 295 | Amgen Inc | 157 | 55.240,5 $ | 0,06 % |
| 296 | Republic Services Inc | 252 | 55.193 $ | 0,06 % |
| 297 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.000 | 55.148,5 $ | 0,06 % |
| 298 | AbbVie Inc | 253 | 55.025 $ | 0,06 % |
| 299 | Ford Motor Co | 4.762 | 54.953,5 $ | 0,06 % |
| 300 | Walt Disney Co/The | 570 | 54.936,6 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 291 Anleihen von 165 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003896