Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AerCap Holdings NV | 400 | 54.872 $ | 0,06 % |
| 302 | Crown Holdings Inc | 547 | 54.836,8 $ | 0,06 % |
| 303 | Sherwin-Williams Co/The | 171 | 54.814,1 $ | 0,06 % |
| 304 | 3M Co | 377 | 54.751,7 $ | 0,06 % |
| 305 | Pentair PLC | 628 | 54.705,1 $ | 0,06 % |
| 306 | Ball Corp | 925 | 54.676,8 $ | 0,06 % |
| 307 | UnitedHealth Group Inc | 202 | 54.659,2 $ | 0,06 % |
| 308 | Coca-Cola Consolidated Inc | 284 | 54.454,2 $ | 0,06 % |
| 309 | Corebridge Financial Inc | 2.282 | 54.448,5 $ | 0,06 % |
| 310 | Associated British Foods PLC | 2.170 | 54.320,2 $ | 0,06 % |
| 311 | Abbott Laboratories | 528 | 54.209,8 $ | 0,06 % |
| 312 | CME Group Inc | 183 | 54.049,1 $ | 0,06 % |
| 313 | Eversource Energy | 779 | 53.969,1 $ | 0,06 % |
| 314 | Stryker Corp | 164 | 53.888,8 $ | 0,06 % |
| 315 | AIB Group PLC | 5.032 | 53.717,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Aisin Corp | 3.800 | 53.534,8 $ | 0,06 % |
| 317 | Etsy Inc | 1.069 | 53.428,6 $ | 0,06 % |
| 318 | Sun Communities Inc | 424 | 53.407 $ | 0,06 % |
| 319 | Salesforce Inc | 286 | 53.387,6 $ | 0,06 % |
| 320 | IDEXX Laboratories Inc | 95 | 53.379,6 $ | 0,06 % |
| 321 | Toll Brothers Inc | 391 | 53.359,8 $ | 0,06 % |
| 322 | CVS Health Corp | 742 | 53.290,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.214 | 53.197,5 $ | 0,06 % |
| 324 | Doximity Inc | 2.283 | 53.193,9 $ | 0,06 % |
| 325 | Edwards Lifesciences Corp | 661 | 52.932,9 $ | 0,06 % |
| 326 | Roche Holding AG | 131 | 52.280,9 $ | 0,06 % |
| 327 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 428 | 52.267,4 $ | 0,06 % |
| 328 | Cadence Design Systems Inc | 188 | 52.239,6 $ | 0,06 % |
| 329 | Pegasystems Inc | 1.225 | 52.136 $ | 0,06 % |
| 330 | Comcast Corp | 1.814 | 52.079,9 $ | 0,06 % |
| 331 | Paylocity Holding Corp | 482 | 52.075,3 $ | 0,06 % |
| 332 | EPR Properties | 1.042 | 52.058,3 $ | 0,06 % |
| 333 | HCA Healthcare Inc | 110 | 52.056,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Intuit Inc | 120 | 51.885,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Veralto Corp | 584 | 51.637,3 $ | 0,06 % |
| 336 | Home Depot Inc/The | 157 | 51.635,7 $ | 0,06 % |
| 337 | ROBLOX Corp | 912 | 51.582,7 $ | 0,06 % |
| 338 | Universal Health Services Inc | 288 | 51.543,4 $ | 0,06 % |
| 339 | Dropbox Inc | 2.259 | 51.324,5 $ | 0,06 % |
| 340 | RingCentral Inc | 1.378 | 51.247,8 $ | 0,06 % |
| 341 | Insulet Corp | 244 | 51.201 $ | 0,06 % |
| 342 | Public Storage | 189 | 51.196,3 $ | 0,06 % |
| 343 | Hermes International SCA | 27 | 51.147,5 $ | 0,06 % |
| 344 | Crowdstrike Holdings Inc | 131 | 51.143,7 $ | 0,06 % |
| 345 | GoDaddy Inc | 616 | 50.924,7 $ | 0,05 % |
| 346 | Boston Scientific Corp | 811 | 50.890,3 $ | 0,05 % |
| 347 | Constellation Energy Corp. | 182 | 50.823,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Manhattan Associates Inc | 380 | 50.585,6 $ | 0,05 % |
| 349 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 50.318,3 $ | 0,05 % |
| 350 | Boeing Co/The | 252 | 50.155,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Teradata Corp | 1.955 | 50.106,7 $ | 0,05 % |
| 352 | Verisk Analytics Inc | 264 | 50.094 $ | 0,05 % |
| 353 | Workday Inc | 383 | 49.759,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Rubrik Inc | 1.013 | 49.606,6 $ | 0,05 % |
| 355 | NIDEC CORP | 3.900 | 49.523,1 $ | 0,05 % |
| 356 | DoorDash Inc | 324 | 48.648,6 $ | 0,05 % |
| 357 | Snowflake Inc | 321 | 48.413,2 $ | 0,05 % |
| 358 | SITC International Holdings Co Ltd | 11.000 | 48.163,8 $ | 0,05 % |
| 359 | ServiceNow Inc | 460 | 48.093 $ | 0,05 % |
| 360 | Leidos Holdings Inc | 309 | 48.055,7 $ | 0,05 % |
| 361 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47.661,3 $ | 0,05 % |
| 362 | Broadridge Financial Solutions Inc | 293 | 47.606,6 $ | 0,05 % |
| 363 | Ulta Beauty Inc | 91 | 47.566,6 $ | 0,05 % |
| 364 | NEC Corp | 1.900 | 47.277,9 $ | 0,05 % |
| 365 | Atlassian Corp | 692 | 47.229 $ | 0,05 % |
| 366 | Talanx AG | 378 | 46.904,9 $ | 0,05 % |
| 367 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.092 | 46.649,8 $ | 0,05 % |
| 368 | Carlsberg AS | 375 | 46.587,9 $ | 0,05 % |
| 369 | AstraZeneca PLC | 238 | 46.538,5 $ | 0,05 % |
| 370 | Tenet Healthcare Corp | 245 | 46.234 $ | 0,05 % |
| 371 | GEA Group AG | 643 | 46.114,5 $ | 0,05 % |
| 372 | Advanced Energy Industries Inc | 137 | 44.211,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Nextpower Inc | 364 | 43.880,2 $ | 0,05 % |
| 374 | Credo Technology Group Holding Ltd | 463 | 43.461,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Sterling Infrastructure Inc | 106 | 43.170,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Asics Corp | 1.600 | 43.016,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Tokyo Gas Co Ltd | 900 | 42.386,5 $ | 0,05 % |
| 378 | LY Corp | 17.400 | 41.953,7 $ | 0,05 % |
| 379 | TTM Technologies Inc | 414 | 40.331,9 $ | 0,04 % |
| 380 | Argan Inc | 73 | 39.759,5 $ | 0,04 % |
| 381 | Hecla Mining Co | 2.123 | 39.551,5 $ | 0,04 % |
| 382 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39.510,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 618 | 38.748,6 $ | 0,04 % |
| 384 | Guardant Health Inc | 415 | 38.333,6 $ | 0,04 % |
| 385 | Primoris Services Corp | 258 | 36.904,3 $ | 0,04 % |
| 386 | Protagonist Therapeutics Inc | 342 | 36.046,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Komatsu Ltd | 900 | 35.838,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Transocean Ltd | 5.396 | 35.775,5 $ | 0,04 % |
| 389 | EnerSys | 205 | 35.612,6 $ | 0,04 % |
| 390 | Repsol SA | 1.261 | 35.495,2 $ | 0,04 % |
| 391 | Watts Water Technologies Inc | 122 | 35.415,4 $ | 0,04 % |
| 392 | CareTrust REIT Inc | 964 | 35.330,6 $ | 0,04 % |
| 393 | Jackson Financial Inc | 331 | 34.993,3 $ | 0,04 % |
| 394 | Cie de Saint-Gobain SA | 420 | 34.773,7 $ | 0,04 % |
| 395 | StoneX Group Inc | 420 | 33.873 $ | 0,04 % |
| 396 | Alkermes PLC | 955 | 33.768,8 $ | 0,04 % |
| 397 | Olympus Corp | 3.500 | 33.345,7 $ | 0,04 % |
| 398 | Matson Inc | 202 | 33.115,9 $ | 0,04 % |
| 399 | Brinker International Inc | 230 | 32.837,1 $ | 0,04 % |
| 400 | Rambus Inc | 381 | 32.777,4 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
165 Gesellschaften, 291 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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