Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 794 dans 27 pays
- Souches
- 291 de 165 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AerCap Holdings NV | 400 | 54,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Crown Holdings Inc | 547 | 54,8 k $ | 0,06 % |
| 303 | Sherwin-Williams Co/The | 171 | 54,8 k $ | 0,06 % |
| 304 | 3M Co | 377 | 54,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | Pentair PLC | 628 | 54,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | Ball Corp | 925 | 54,7 k $ | 0,06 % |
| 307 | UnitedHealth Group Inc | 202 | 54,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | Coca-Cola Consolidated Inc | 284 | 54,5 k $ | 0,06 % |
| 309 | Corebridge Financial Inc | 2 282 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | Associated British Foods PLC | 2 170 | 54,3 k $ | 0,06 % |
| 311 | Abbott Laboratories | 528 | 54,2 k $ | 0,06 % |
| 312 | CME Group Inc | 183 | 54 k $ | 0,06 % |
| 313 | Eversource Energy | 779 | 54 k $ | 0,06 % |
| 314 | Stryker Corp | 164 | 53,9 k $ | 0,06 % |
| 315 | AIB Group PLC | 5 032 | 53,7 k $ | 0,06 % |
| 316 | Aisin Corp | 3 800 | 53,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | Etsy Inc | 1 069 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Sun Communities Inc | 424 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 319 | Salesforce Inc | 286 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 320 | IDEXX Laboratories Inc | 95 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 321 | Toll Brothers Inc | 391 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | CVS Health Corp | 742 | 53,3 k $ | 0,06 % |
| 323 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 214 | 53,2 k $ | 0,06 % |
| 324 | Doximity Inc | 2 283 | 53,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Edwards Lifesciences Corp | 661 | 52,9 k $ | 0,06 % |
| 326 | Roche Holding AG | 131 | 52,3 k $ | 0,06 % |
| 327 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 428 | 52,3 k $ | 0,06 % |
| 328 | Cadence Design Systems Inc | 188 | 52,2 k $ | 0,06 % |
| 329 | Pegasystems Inc | 1 225 | 52,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Comcast Corp | 1 814 | 52,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | Paylocity Holding Corp | 482 | 52,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | EPR Properties | 1 042 | 52,1 k $ | 0,06 % |
| 333 | HCA Healthcare Inc | 110 | 52,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Intuit Inc | 120 | 51,9 k $ | 0,06 % |
| 335 | Veralto Corp | 584 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 336 | Home Depot Inc/The | 157 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 337 | ROBLOX Corp | 912 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 338 | Universal Health Services Inc | 288 | 51,5 k $ | 0,06 % |
| 339 | Dropbox Inc | 2 259 | 51,3 k $ | 0,06 % |
| 340 | RingCentral Inc | 1 378 | 51,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Insulet Corp | 244 | 51,2 k $ | 0,06 % |
| 342 | Public Storage | 189 | 51,2 k $ | 0,06 % |
| 343 | Hermes International SCA | 27 | 51,1 k $ | 0,06 % |
| 344 | Crowdstrike Holdings Inc | 131 | 51,1 k $ | 0,06 % |
| 345 | GoDaddy Inc | 616 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 346 | Boston Scientific Corp | 811 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 347 | Constellation Energy Corp. | 182 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 348 | Manhattan Associates Inc | 380 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 350 | Boeing Co/The | 252 | 50,2 k $ | 0,05 % |
| 351 | Teradata Corp | 1 955 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 352 | Verisk Analytics Inc | 264 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 353 | Workday Inc | 383 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 354 | Rubrik Inc | 1 013 | 49,6 k $ | 0,05 % |
| 355 | NIDEC CORP | 3 900 | 49,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | DoorDash Inc | 324 | 48,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Snowflake Inc | 321 | 48,4 k $ | 0,05 % |
| 358 | SITC International Holdings Co Ltd | 11 000 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 359 | ServiceNow Inc | 460 | 48,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | Leidos Holdings Inc | 309 | 48,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | Broadridge Financial Solutions Inc | 293 | 47,6 k $ | 0,05 % |
| 363 | Ulta Beauty Inc | 91 | 47,6 k $ | 0,05 % |
| 364 | NEC Corp | 1 900 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 365 | Atlassian Corp | 692 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| 366 | Talanx AG | 378 | 46,9 k $ | 0,05 % |
| 367 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 092 | 46,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Carlsberg AS | 375 | 46,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | AstraZeneca PLC | 238 | 46,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Tenet Healthcare Corp | 245 | 46,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | GEA Group AG | 643 | 46,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | Advanced Energy Industries Inc | 137 | 44,2 k $ | 0,05 % |
| 373 | Nextpower Inc | 364 | 43,9 k $ | 0,05 % |
| 374 | Credo Technology Group Holding Ltd | 463 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| 375 | Sterling Infrastructure Inc | 106 | 43,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Asics Corp | 1 600 | 43 k $ | 0,05 % |
| 377 | Tokyo Gas Co Ltd | 900 | 42,4 k $ | 0,05 % |
| 378 | LY Corp | 17 400 | 42 k $ | 0,05 % |
| 379 | TTM Technologies Inc | 414 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 380 | Argan Inc | 73 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 381 | Hecla Mining Co | 2 123 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 382 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39,5 k $ | 0,04 % |
| 383 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 618 | 38,7 k $ | 0,04 % |
| 384 | Guardant Health Inc | 415 | 38,3 k $ | 0,04 % |
| 385 | Primoris Services Corp | 258 | 36,9 k $ | 0,04 % |
| 386 | Protagonist Therapeutics Inc | 342 | 36 k $ | 0,04 % |
| 387 | Komatsu Ltd | 900 | 35,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | Transocean Ltd | 5 396 | 35,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | EnerSys | 205 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | Repsol SA | 1 261 | 35,5 k $ | 0,04 % |
| 391 | Watts Water Technologies Inc | 122 | 35,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | CareTrust REIT Inc | 964 | 35,3 k $ | 0,04 % |
| 393 | Jackson Financial Inc | 331 | 35 k $ | 0,04 % |
| 394 | Cie de Saint-Gobain SA | 420 | 34,8 k $ | 0,04 % |
| 395 | StoneX Group Inc | 420 | 33,9 k $ | 0,04 % |
| 396 | Alkermes PLC | 955 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 397 | Olympus Corp | 3 500 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 398 | Matson Inc | 202 | 33,1 k $ | 0,04 % |
| 399 | Brinker International Inc | 230 | 32,8 k $ | 0,04 % |
| 400 | Rambus Inc | 381 | 32,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
165 sociétés, 291 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 622 | 59,9 M $ | 84,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 2,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | France | 16 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Suisse | 9 | 881,9 k $ | 1,24 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 725,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 724,6 k $ | 1,02 % |
| 8 | Australie | 6 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 477,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | Bermudes | 10 | 317,6 k $ | 0,45 % |
| 11 | Israël | 3 | 260,6 k $ | 0,37 % |
| 12 | Italie | 6 | 257,5 k $ | 0,36 % |
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