Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 794 dans 27 pays
- Souches
- 291 de 165 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AMETEK Inc | 279 | 59,8 k $ | 0,06 % |
| 202 | Reinsurance Group of America Inc | 292 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 203 | Ally Financial Inc | 1 519 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 204 | Popular Inc | 444 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 205 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 180 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 206 | Erste Group Bank AG | 551 | 59,5 k $ | 0,06 % |
| 207 | CSX Corp | 1 449 | 59,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | Invesco Ltd | 2 445 | 59,4 k $ | 0,06 % |
| 209 | VeriSign Inc | 239 | 59,4 k $ | 0,06 % |
| 210 | Hologic Inc | 783 | 59,2 k $ | 0,06 % |
| 211 | Public Service Enterprise Group Inc | 731 | 59,2 k $ | 0,06 % |
| 212 | Johnson & Johnson | 242 | 59,2 k $ | 0,06 % |
| 213 | Expeditors International of Washington Inc | 413 | 59,2 k $ | 0,06 % |
| 214 | Baker Hughes Co | 968 | 59,1 k $ | 0,06 % |
| 215 | Medpace Holdings Inc | 123 | 59,1 k $ | 0,06 % |
| 216 | Synchrony Financial | 868 | 59 k $ | 0,06 % |
| 217 | Jones Lang LaSalle Inc | 194 | 59 k $ | 0,06 % |
| 218 | Cardinal Health, Inc. | 279 | 59 k $ | 0,06 % |
| 219 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 132 | 58,9 k $ | 0,06 % |
| 220 | AES Corp/The | 4 180 | 58,9 k $ | 0,06 % |
| 221 | Ecolab Inc | 221 | 58,8 k $ | 0,06 % |
| 222 | PNC Financial Services Group Inc/The | 282 | 58,7 k $ | 0,06 % |
| 223 | Curtiss-Wright Corp | 86 | 58,6 k $ | 0,06 % |
| 224 | Brighthouse Financial Inc | 977 | 58,5 k $ | 0,06 % |
| 225 | Stifel Financial Corp | 791 | 58,5 k $ | 0,06 % |
| 226 | United Parcel Service Inc | 594 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| 227 | Consolidated Edison Inc | 516 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| 228 | American Express Co | 193 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| 229 | NewMarket Corp | 91 | 58,3 k $ | 0,06 % |
| 230 | CMS Energy Corp | 751 | 58,3 k $ | 0,06 % |
| 231 | Prudential Financial, Inc. | 596 | 58,2 k $ | 0,06 % |
| 232 | Interactive Brokers Group Inc | 868 | 58,2 k $ | 0,06 % |
| 233 | Lyft Inc | 4 368 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 234 | Allison Transmission Holdings Inc | 496 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 235 | Target Corp | 479 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 236 | ADT Inc | 8 834 | 58 k $ | 0,06 % |
| 237 | WEC Energy Group Inc | 501 | 58 k $ | 0,06 % |
| 238 | Graco Inc | 685 | 58 k $ | 0,06 % |
| 239 | Janus Henderson Group PLC | 1 128 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 240 | Aflac Inc | 528 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 241 | eBay Inc | 636 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 242 | Citizens Financial Group Inc | 964 | 57,8 k $ | 0,06 % |
| 243 | First Horizon Corp | 2 537 | 57,7 k $ | 0,06 % |
| 244 | American Electric Power Co Inc | 440 | 57,7 k $ | 0,06 % |
| 245 | Boston Beer Co Inc/The | 250 | 57,6 k $ | 0,06 % |
| 246 | Everest Group Ltd | 176 | 57,5 k $ | 0,06 % |
| 247 | Exelon Corp | 1 173 | 57,5 k $ | 0,06 % |
| 248 | Antero Midstream Corp | 2 520 | 57,5 k $ | 0,06 % |
| 249 | Rockwell Automation Inc | 160 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 250 | MGIC Investment Corp | 2 185 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 251 | Duke Energy Corp | 438 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 423 | 57,3 k $ | 0,06 % |
| 253 | General Motors Co | 769 | 57,3 k $ | 0,06 % |
| 254 | Mondelez International Inc | 993 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Cisco Systems, Inc. | 737 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 256 | Ameren Corp | 520 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 257 | Unum Group | 779 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | Verizon Communications Inc | 1 133 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | Cencora Inc | 181 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| 260 | Hanover Insurance Group Inc/The | 328 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| 261 | Rithm Capital Corp | 5 996 | 56,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | Ipsen SA | 304 | 56,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | Avery Dennison Corp | 329 | 56,8 k $ | 0,06 % |
| 264 | Charles Schwab Corp/The | 603 | 56,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Allstate Corp/The | 273 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 266 | DTE Energy Co | 387 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 267 | O'Reilly Automotive Inc | 613 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 268 | NRG Energy Inc | 387 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 269 | Ingredion Inc | 502 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | Cigna Group/The | 212 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 271 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 038 | 56,5 k $ | 0,06 % |
| 272 | PPG Industries Inc | 528 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Parker-Hannifin Corp | 63 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Capital One Financial Corp | 309 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 275 | Primerica Inc | 225 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Docusign Inc | 1 188 | 56,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Affiliated Managers Group Inc | 203 | 56,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Everpure Inc | 950 | 56,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | Ameriprise Financial Inc | 126 | 56 k $ | 0,06 % |
| 280 | Norfolk Southern Corp | 195 | 56 k $ | 0,06 % |
| 281 | Allegion plc | 385 | 55,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | Progressive Corp/The | 282 | 55,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | Xcel Energy Inc | 702 | 55,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Deere & Co | 99 | 55,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | PayPal Holdings Inc | 1 232 | 55,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | Union Pacific Corp | 229 | 55,6 k $ | 0,06 % |
| 287 | PACCAR Inc | 481 | 55,6 k $ | 0,06 % |
| 288 | Brixmor Property Group Inc | 1 926 | 55,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Uber Technologies Inc | 770 | 55,4 k $ | 0,06 % |
| 290 | McKesson Corp | 64 | 55,4 k $ | 0,06 % |
| 291 | Leonardo DRS Inc | 1 243 | 55,3 k $ | 0,06 % |
| 292 | Vistra Corp | 368 | 55,3 k $ | 0,06 % |
| 293 | Medtronic PLC | 638 | 55,3 k $ | 0,06 % |
| 294 | United Airlines Holdings Inc | 600 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 295 | Amgen Inc | 157 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 296 | Republic Services Inc | 252 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 297 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 000 | 55,1 k $ | 0,06 % |
| 298 | AbbVie Inc | 253 | 55 k $ | 0,06 % |
| 299 | Ford Motor Co | 4 762 | 55 k $ | 0,06 % |
| 300 | Walt Disney Co/The | 570 | 54,9 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
165 sociétés, 291 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 622 | 59,9 M $ | 84,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 2,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | France | 16 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Suisse | 9 | 881,9 k $ | 1,24 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 725,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 724,6 k $ | 1,02 % |
| 8 | Australie | 6 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 477,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | Bermudes | 10 | 317,6 k $ | 0,45 % |
| 11 | Israël | 3 | 260,6 k $ | 0,37 % |
| 12 | Italie | 6 | 257,5 k $ | 0,36 % |
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