Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | InterDigital Inc | 105 | 31.710 $ | 0,03 % |
| 402 | SLB Ltd | 617 | 31.707,6 $ | 0,03 % |
| 403 | Laureate Education Inc | 903 | 31.460,5 $ | 0,03 % |
| 404 | Abercrombie & Fitch Co | 344 | 31.431,3 $ | 0,03 % |
| 405 | Dana Inc | 930 | 31.294,5 $ | 0,03 % |
| 406 | Tutor Perini Corp | 405 | 31.262 $ | 0,03 % |
| 407 | Nestle SA | 316 | 30.996,8 $ | 0,03 % |
| 408 | Mitsubishi Corp | 900 | 30.875,4 $ | 0,03 % |
| 409 | Atmus Filtration Technologies Inc | 543 | 30.826,1 $ | 0,03 % |
| 410 | Tri Pointe Homes Inc | 654 | 30.561,4 $ | 0,03 % |
| 411 | Lantheus Holdings Inc | 399 | 30.264,2 $ | 0,03 % |
| 412 | Bread Financial Holdings Inc | 404 | 30.255,6 $ | 0,03 % |
| 413 | Tyson Foods Inc | 472 | 30.241 $ | 0,03 % |
| 414 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 3.138 | 29.873,8 $ | 0,03 % |
| 415 | SkyWest Inc | 324 | 29.752,9 $ | 0,03 % |
| 416 | BNP Paribas SA | 312 | 29.722,3 $ | 0,03 % |
| 417 | Pandora A/S | 415 | 29.661,7 $ | 0,03 % |
| 418 | UFP Industries Inc | 319 | 29.386,3 $ | 0,03 % |
| 419 | DuPont de Nemours Inc | 641 | 29.357,8 $ | 0,03 % |
| 420 | Oceaneering International Inc | 826 | 29.298,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Outfront Media Inc | 1.100 | 29.150 $ | 0,03 % |
| 422 | Scorpio Tankers Inc | 390 | 29.117,4 $ | 0,03 % |
| 423 | Constellium SE | 1.171 | 28.783,2 $ | 0,03 % |
| 424 | New Jersey Resources Corp | 523 | 28.723,2 $ | 0,03 % |
| 425 | Axos Financial Inc | 336 | 28.590,2 $ | 0,03 % |
| 426 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.986 | 28.538,8 $ | 0,03 % |
| 427 | Extreme Networks Inc | 1.892 | 28.531,4 $ | 0,03 % |
| 428 | Eni SpA | 1.002 | 28.490,7 $ | 0,03 % |
| 429 | Prologis Inc | 215 | 28.418,7 $ | 0,03 % |
| 430 | Fortinet Inc | 347 | 28.356,8 $ | 0,03 % |
| 431 | Brink's Co/The | 273 | 28.291 $ | 0,03 % |
| 432 | Ajinomoto Co Inc | 1.000 | 28.271,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Peabody Energy Corp | 858 | 28.271,1 $ | 0,03 % |
| 434 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.303 | 28.234,8 $ | 0,03 % |
| 435 | Blue Bird Corp | 496 | 28.167,8 $ | 0,03 % |
| 436 | Smiths Group PLC | 918 | 28.013,9 $ | 0,03 % |
| 437 | Advantest Corp | 200 | 27.601,3 $ | 0,03 % |
| 438 | 10X Genomics Inc | 1.295 | 27.492,9 $ | 0,03 % |
| 439 | Itron Inc | 305 | 27.337,2 $ | 0,03 % |
| 440 | InterContinental Hotels Group PLC | 207 | 27.298,1 $ | 0,03 % |
| 441 | Teekay Tankers Ltd | 372 | 27.275 $ | 0,03 % |
| 442 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.275 | 27.234 $ | 0,03 % |
| 443 | ArcelorMittal SA | 525 | 27.227,3 $ | 0,03 % |
| 444 | Sony Group Corp | 1.300 | 27.095,6 $ | 0,03 % |
| 445 | Illinois Tool Works Inc | 104 | 27.070,2 $ | 0,03 % |
| 446 | Taylor Morrison Home Corp | 463 | 26.965,1 $ | 0,03 % |
| 447 | Hamilton Insurance Group Ltd | 900 | 26.847 $ | 0,03 % |
| 448 | Aena SME SA | 908 | 26.783,5 $ | 0,03 % |
| 449 | ImmunityBio Inc | 3.488 | 26.753 $ | 0,03 % |
| 450 | Genworth Financial Inc | 3.292 | 26.731 $ | 0,03 % |
| 451 | Pagseguro Digital Ltd | 2.666 | 26.713,3 $ | 0,03 % |
| 452 | Perimeter Solutions Inc | 1.089 | 26.593,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Cathay General Bancorp | 533 | 26.575,4 $ | 0,03 % |
| 454 | Ambarella Inc | 508 | 26.149,3 $ | 0,03 % |
| 455 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 300 | 26.091 $ | 0,03 % |
| 456 | LendingClub Corp | 1.819 | 26.048,1 $ | 0,03 % |
| 457 | Fiserv Inc | 466 | 26.002,8 $ | 0,03 % |
| 458 | Customers Bancorp Inc | 366 | 25.404,1 $ | 0,03 % |
| 459 | Black Hills Corp | 365 | 25.334,7 $ | 0,03 % |
| 460 | CNO Financial Group Inc | 616 | 25.293 $ | 0,03 % |
| 461 | Raymond James Financial Inc | 174 | 25.193,5 $ | 0,03 % |
| 462 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.500 | 25.183 $ | 0,03 % |
| 463 | Visteon Corp | 276 | 25.146,4 $ | 0,03 % |
| 464 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 484 | 25.018 $ | 0,03 % |
| 465 | Sonos Inc | 1.862 | 24.950,8 $ | 0,03 % |
| 466 | Toyota Motor Corp. | 1.200 | 24.944,8 $ | 0,03 % |
| 467 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.111 | 24.730,9 $ | 0,03 % |
| 468 | Norsk Hydro ASA | 2.306 | 24.578,3 $ | 0,03 % |
| 469 | Polaris Inc | 447 | 24.361,5 $ | 0,03 % |
| 470 | Victoria's Secret & Co | 525 | 24.339 $ | 0,03 % |
| 471 | Teladoc Health Inc | 4.411 | 24.040 $ | 0,03 % |
| 472 | Travere Therapeutics Inc | 807 | 23.976 $ | 0,03 % |
| 473 | Enova International Inc | 176 | 23.906,1 $ | 0,03 % |
| 474 | Upwork Inc | 2.140 | 23.454,4 $ | 0,03 % |
| 475 | Coursera Inc | 3.988 | 23.210,2 $ | 0,03 % |
| 476 | Cal-Maine Foods Inc | 293 | 23.191 $ | 0,03 % |
| 477 | Boliden AB | 442 | 23.170,5 $ | 0,03 % |
| 478 | IonQ Inc | 795 | 22.919,9 $ | 0,02 % |
| 479 | Stoke Therapeutics Inc | 703 | 22.889,7 $ | 0,02 % |
| 480 | nLight Inc | 400 | 22.808 $ | 0,02 % |
| 481 | Cargurus Inc | 669 | 22.779,5 $ | 0,02 % |
| 482 | Credit Agricole SA | 1.219 | 22.751,8 $ | 0,02 % |
| 483 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 400 | 22.728 $ | 0,02 % |
| 484 | Balchem Corp | 134 | 22.710,3 $ | 0,02 % |
| 485 | Next PLC | 134 | 22.639,2 $ | 0,02 % |
| 486 | Hancock Whitney Corp | 355 | 22.574,5 $ | 0,02 % |
| 487 | AnaptysBio Inc | 404 | 22.405,8 $ | 0,02 % |
| 488 | Minerals Technologies Inc | 313 | 22.198 $ | 0,02 % |
| 489 | Forum Energy Technologies Inc | 376 | 22.056,2 $ | 0,02 % |
| 490 | Oil States International Inc | 1.891 | 22.011,2 $ | 0,02 % |
| 491 | Novocure Ltd | 2.002 | 21.821,8 $ | 0,02 % |
| 492 | Ryman Hospitality Properties Inc | 234 | 21.591,2 $ | 0,02 % |
| 493 | Unipol Assicurazioni SpA | 925 | 21.487,9 $ | 0,02 % |
| 494 | Subaru Corp | 1.300 | 20.944,8 $ | 0,02 % |
| 495 | Carter's Inc | 581 | 20.776,6 $ | 0,02 % |
| 496 | Inhibrx Biosciences Inc | 309 | 20.774,1 $ | 0,02 % |
| 497 | Avista Corp | 515 | 20.672,1 $ | 0,02 % |
| 498 | Heritage Insurance Holdings Inc | 780 | 20.475 $ | 0,02 % |
| 499 | Banco de Sabadell SA | 5.683 | 20.358,2 $ | 0,02 % |
| 500 | M/I Homes Inc | 166 | 20.326,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
165 Gesellschaften, 291 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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