Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 400 | 20.179,2 $ | 0,02 % |
| 502 | StoneCo Ltd | 1.401 | 19.782,1 $ | 0,02 % |
| 503 | LivaNova PLC | 311 | 19.767,2 $ | 0,02 % |
| 504 | Astronics Corp | 296 | 19.752,1 $ | 0,02 % |
| 505 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.198 | 19.707,1 $ | 0,02 % |
| 506 | Hilltop Holdings Inc | 547 | 19.593,5 $ | 0,02 % |
| 507 | Arvinas Inc | 1.846 | 19.567,6 $ | 0,02 % |
| 508 | Trustmark Corp | 462 | 19.468,7 $ | 0,02 % |
| 509 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.500 | 19.190,1 $ | 0,02 % |
| 510 | Precigen Inc | 4.941 | 19.121,7 $ | 0,02 % |
| 511 | Coeur Mining Inc | 1.011 | 18.976,5 $ | 0,02 % |
| 512 | Teekay Corp Ltd | 1.526 | 18.632,5 $ | 0,02 % |
| 513 | Murphy Oil Corp | 443 | 18.273,8 $ | 0,02 % |
| 514 | National Bank Holdings Corp | 462 | 18.091,9 $ | 0,02 % |
| 515 | LiveRamp Holdings Inc | 680 | 18.033,6 $ | 0,02 % |
| 516 | Brightstar Lottery PLC | 1.397 | 17.797,8 $ | 0,02 % |
| 517 | Arteris Inc | 1.074 | 17.656,6 $ | 0,02 % |
| 518 | Glaukos Corp | 163 | 17.548,6 $ | 0,02 % |
| 519 | Informa PLC | 1.718 | 17.255,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Axogen Inc | 518 | 17.161,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Firefly Aerospace Inc | 596 | 16.968,1 $ | 0,02 % |
| 522 | NETGEAR Inc | 774 | 16.904,2 $ | 0,02 % |
| 523 | Mesa Laboratories Inc | 190 | 16.799,8 $ | 0,02 % |
| 524 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.000 | 16.551 $ | 0,02 % |
| 525 | Fujikura Ltd. | 600 | 16.501,2 $ | 0,02 % |
| 526 | Ouster Inc | 883 | 16.220,7 $ | 0,02 % |
| 527 | Castle Biosciences Inc | 652 | 16.006,6 $ | 0,02 % |
| 528 | Impinj Inc | 155 | 15.918,5 $ | 0,02 % |
| 529 | NMI Holdings Inc | 419 | 15.716,7 $ | 0,02 % |
| 530 | Mineralys Therapeutics Inc | 576 | 15.603,8 $ | 0,02 % |
| 531 | AMN Healthcare Services Inc | 847 | 15.534 $ | 0,02 % |
| 532 | Vicor Corp | 95 | 15.295 $ | 0,02 % |
| 533 | PagerDuty Inc | 2.462 | 15.289 $ | 0,02 % |
| 534 | Nexon Co Ltd | 800 | 15.069,4 $ | 0,02 % |
| 535 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 287 | 15.061,8 $ | 0,02 % |
| 536 | Maze Therapeutics Inc | 500 | 14.925 $ | 0,02 % |
| 537 | Leonardo SpA | 219 | 14.896,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Calix Inc | 302 | 14.795 $ | 0,02 % |
| 539 | Dole PLC | 1.011 | 14.447,2 $ | 0,02 % |
| 540 | Avolta AG | 237 | 14.209,7 $ | 0,02 % |
| 541 | Joby Aviation Inc | 1.706 | 14.091,6 $ | 0,02 % |
| 542 | PROG Holdings Inc | 490 | 14.058,1 $ | 0,02 % |
| 543 | Tango Therapeutics Inc | 671 | 14.037,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Commvault Systems Inc | 179 | 13.942,3 $ | 0,02 % |
| 545 | OFG Bancorp | 343 | 13.877,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Enel SpA | 1.237 | 13.523,9 $ | 0,01 % |
| 547 | Bank of Hawaii Corp | 182 | 13.513,5 $ | 0,01 % |
| 548 | Enterprise Financial Services Corp | 248 | 13.419,3 $ | 0,01 % |
| 549 | National Energy Services Reunited Corp | 621 | 13.332,9 $ | 0,01 % |
| 550 | SiriusPoint Ltd | 607 | 13.074,8 $ | 0,01 % |
| 551 | Korn Ferry | 207 | 13.030,7 $ | 0,01 % |
| 552 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 3.646 | 12.797,5 $ | 0,01 % |
| 553 | Shell PLC | 274 | 12.690,3 $ | 0,01 % |
| 554 | Allient Inc | 213 | 12.586,2 $ | 0,01 % |
| 555 | Legalzoom.com Inc | 2.217 | 12.570,4 $ | 0,01 % |
| 556 | Arlo Technologies Inc | 872 | 12.408,6 $ | 0,01 % |
| 557 | Amalgamated Financial Corp | 316 | 12.282,9 $ | 0,01 % |
| 558 | Fujitsu Ltd | 600 | 12.270,4 $ | 0,01 % |
| 559 | Portland General Electric Co | 231 | 12.189,9 $ | 0,01 % |
| 560 | Phreesia Inc | 1.435 | 12.025,3 $ | 0,01 % |
| 561 | BioMerieux | 111 | 11.858,6 $ | 0,01 % |
| 562 | CaixaBank SA | 978 | 11.723,9 $ | 0,01 % |
| 563 | EverQuote Inc | 760 | 11.719,2 $ | 0,01 % |
| 564 | Power Solutions International Inc | 192 | 11.689 $ | 0,01 % |
| 565 | Simmons First National Corp | 600 | 11.670 $ | 0,01 % |
| 566 | Hub Group Inc | 315 | 11.352,6 $ | 0,01 % |
| 567 | Viavi Solutions Inc | 340 | 11.315,2 $ | 0,01 % |
| 568 | Genmab A/S | 42 | 11.311,5 $ | 0,01 % |
| 569 | AXA SA | 246 | 11.304,1 $ | 0,01 % |
| 570 | Daiichi Life Group, Inc. | 1.200 | 11.066,4 $ | 0,01 % |
| 571 | Oracle Corp Japan | 200 | 10.846,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Asahi Kasei Corp | 1.100 | 10.762,9 $ | 0,01 % |
| 573 | V2X Inc | 156 | 10.686 $ | 0,01 % |
| 574 | SITE Centers Corp | 1.920 | 10.368 $ | 0,01 % |
| 575 | Udemy Inc | 2.226 | 10.284,1 $ | 0,01 % |
| 576 | Innospec Inc | 136 | 9930,7 $ | 0,01 % |
| 577 | PennyMac Financial Services Inc | 112 | 9788,8 $ | 0,01 % |
| 578 | Bunzl PLC | 323 | 9724,1 $ | 0,01 % |
| 579 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 189 | 9654,1 $ | 0,01 % |
| 580 | Adient PLC | 474 | 9579,5 $ | 0,01 % |
| 581 | IDT Corp | 195 | 9574,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Blend Labs Inc | 5.616 | 9547,2 $ | 0,01 % |
| 583 | Seneca Foods Corp | 63 | 9520,6 $ | 0,01 % |
| 584 | Central Pacific Financial Corp | 294 | 9396,2 $ | 0,01 % |
| 585 | ACI Worldwide Inc | 229 | 9391,3 $ | 0,01 % |
| 586 | Virtus Investment Partners Inc | 69 | 9270,2 $ | 0,01 % |
| 587 | Cinemark Holdings Inc | 325 | 9269 $ | 0,01 % |
| 588 | Universal Insurance Holdings Inc | 267 | 9120,7 $ | 0,01 % |
| 589 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.000 | 9039,8 $ | 0,01 % |
| 590 | ESCO Technologies Inc | 32 | 9003,8 $ | 0,01 % |
| 591 | Liberty Energy Inc | 306 | 8812,8 $ | 0,01 % |
| 592 | Patterson-UTI Energy Inc | 811 | 8783,1 $ | 0,01 % |
| 593 | Proto Labs Inc | 150 | 8553 $ | 0,01 % |
| 594 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 516 | 8524,3 $ | 0,01 % |
| 595 | Zymeworks Inc | 340 | 8513,6 $ | 0,01 % |
| 596 | Rayonier Advanced Materials Inc | 752 | 8324,6 $ | 0,01 % |
| 597 | Fresenius SE & Co. KGaA | 160 | 8303,3 $ | 0,01 % |
| 598 | Tesco PLC | 1.310 | 8233,4 $ | 0,01 % |
| 599 | Flushing Financial Corp | 536 | 8233 $ | 0,01 % |
| 600 | United Natural Foods Inc | 179 | 8065,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 291 Anleihen von 165 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003896