Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 794 dans 27 pays
- Souches
- 291 de 165 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 400 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | StoneCo Ltd | 1 401 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 503 | LivaNova PLC | 311 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 504 | Astronics Corp | 296 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 505 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1 198 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 506 | Hilltop Holdings Inc | 547 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 507 | Arvinas Inc | 1 846 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Trustmark Corp | 462 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 509 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2 500 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 510 | Precigen Inc | 4 941 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 511 | Coeur Mining Inc | 1 011 | 19 k $ | 0,02 % |
| 512 | Teekay Corp Ltd | 1 526 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | Murphy Oil Corp | 443 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 514 | National Bank Holdings Corp | 462 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | LiveRamp Holdings Inc | 680 | 18 k $ | 0,02 % |
| 516 | Brightstar Lottery PLC | 1 397 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 517 | Arteris Inc | 1 074 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 518 | Glaukos Corp | 163 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | Informa PLC | 1 718 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 520 | Axogen Inc | 518 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 521 | Firefly Aerospace Inc | 596 | 17 k $ | 0,02 % |
| 522 | NETGEAR Inc | 774 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Mesa Laboratories Inc | 190 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 524 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3 000 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 525 | Fujikura Ltd. | 600 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 526 | Ouster Inc | 883 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Castle Biosciences Inc | 652 | 16 k $ | 0,02 % |
| 528 | Impinj Inc | 155 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 529 | NMI Holdings Inc | 419 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | Mineralys Therapeutics Inc | 576 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | AMN Healthcare Services Inc | 847 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | Vicor Corp | 95 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 533 | PagerDuty Inc | 2 462 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | Nexon Co Ltd | 800 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 535 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 287 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 536 | Maze Therapeutics Inc | 500 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 537 | Leonardo SpA | 219 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Calix Inc | 302 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | Dole PLC | 1 011 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 540 | Avolta AG | 237 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 541 | Joby Aviation Inc | 1 706 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 542 | PROG Holdings Inc | 490 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 543 | Tango Therapeutics Inc | 671 | 14 k $ | 0,02 % |
| 544 | Commvault Systems Inc | 179 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 545 | OFG Bancorp | 343 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 546 | Enel SpA | 1 237 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 547 | Bank of Hawaii Corp | 182 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 548 | Enterprise Financial Services Corp | 248 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 549 | National Energy Services Reunited Corp | 621 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 550 | SiriusPoint Ltd | 607 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 551 | Korn Ferry | 207 | 13 k $ | 0,01 % |
| 552 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 3 646 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | Shell PLC | 274 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 554 | Allient Inc | 213 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 555 | Legalzoom.com Inc | 2 217 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 556 | Arlo Technologies Inc | 872 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 557 | Amalgamated Financial Corp | 316 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 558 | Fujitsu Ltd | 600 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 559 | Portland General Electric Co | 231 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | Phreesia Inc | 1 435 | 12 k $ | 0,01 % |
| 561 | BioMerieux | 111 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | CaixaBank SA | 978 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 563 | EverQuote Inc | 760 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 564 | Power Solutions International Inc | 192 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 565 | Simmons First National Corp | 600 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 566 | Hub Group Inc | 315 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 567 | Viavi Solutions Inc | 340 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 568 | Genmab A/S | 42 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 569 | AXA SA | 246 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 570 | Daiichi Life Group, Inc. | 1 200 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 571 | Oracle Corp Japan | 200 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | Asahi Kasei Corp | 1 100 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | V2X Inc | 156 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 574 | SITE Centers Corp | 1 920 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 575 | Udemy Inc | 2 226 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 576 | Innospec Inc | 136 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | PennyMac Financial Services Inc | 112 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 578 | Bunzl PLC | 323 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 579 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 189 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Adient PLC | 474 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | IDT Corp | 195 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 582 | Blend Labs Inc | 5 616 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 583 | Seneca Foods Corp | 63 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 584 | Central Pacific Financial Corp | 294 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 585 | ACI Worldwide Inc | 229 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 586 | Virtus Investment Partners Inc | 69 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 587 | Cinemark Holdings Inc | 325 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 588 | Universal Insurance Holdings Inc | 267 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 589 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 000 | 9 k $ | 0,01 % |
| 590 | ESCO Technologies Inc | 32 | 9 k $ | 0,01 % |
| 591 | Liberty Energy Inc | 306 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 592 | Patterson-UTI Energy Inc | 811 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 593 | Proto Labs Inc | 150 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 594 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 516 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | Zymeworks Inc | 340 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 596 | Rayonier Advanced Materials Inc | 752 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 597 | Fresenius SE & Co. KGaA | 160 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 598 | Tesco PLC | 1 310 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 599 | Flushing Financial Corp | 536 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 600 | United Natural Foods Inc | 179 | 8,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 291 souches de 165 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 622 | 59,9 M $ | 84,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 2,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | France | 16 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Suisse | 9 | 881,9 k $ | 1,24 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 725,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 724,6 k $ | 1,02 % |
| 8 | Australie | 6 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 477,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | Bermudes | 10 | 317,6 k $ | 0,45 % |
| 11 | Israël | 3 | 260,6 k $ | 0,37 % |
| 12 | Italie | 6 | 257,5 k $ | 0,36 % |
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