Titelia

Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund

Putnam Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
Positions
794 dans 27 pays
Souches
291 de 165 sociétés
10 premières
23,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Kodiak Sciences Inc 2118 k $0,01 %
602Intrepid Potash Inc 1888 k $0,01 %
603Hanmi Financial Corp 3017,9 k $0,01 %
604Kodiak Gas Services Inc 1367,9 k $0,01 %
605GigaCloud Technology Inc 1697,7 k $0,01 %
606California Resources Corp 1097,5 k $0,01 %
607Urban Outfitters Inc 1177,4 k $0,01 %
608PubMatic Inc 9067,4 k $0,01 %
609Hope Bancorp Inc 6637,4 k $0,01 %
610Bandwidth Inc 4137,4 k $0,01 %
611Fabrinet 147,3 k $0,01 %
612Avient Corp 2017,3 k $0,01 %
613American Eagle Outfitters Inc 4367,3 k $0,01 %
614Ingevity Corp 1027,3 k $0,01 %
615CBL & Associates Properties Inc 1897,3 k $0,01 %
616LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 137,1 k $0,01 %
617Ibotta Inc 2377,1 k $0,01 %
618DHT Holdings Inc 3877,1 k $0,01 %
619Chart Industries Inc 347 k $0,01 %
620Sanmina Corp 547 k $0,01 %
621Resideo Technologies Inc 2077 k $0,01 %
622Andersons Inc/The 936,7 k $0,01 %
623Dorian LPG Ltd 1956,7 k $0,01 %
624Sally Beauty Holdings Inc 4806,6 k $0,01 %
625Puma Biotechnology Inc 1 0336,6 k $0,01 %
626NetScout Systems Inc 2076,6 k $0,01 %
627Capricor Therapeutics Inc 2166,6 k $0,01 %
628Rapid7 Inc 1 1856,5 k $0,01 %
629Univest Financial Corp 1886,4 k $0,01 %
630Moog Inc 226,4 k $0,01 %
631Dycom Industries Inc 196,4 k $0,01 %
632Kennametal Inc 1776,4 k $0,01 %
633G-III Apparel Group Ltd 2276,3 k $0,01 %
634Par Pacific Holdings Inc 1006,3 k $0,01 %
635Perdoceo Education Corp 1686,3 k $0,01 %
636MaxLinear Inc 3566,2 k $0,01 %
637Independent Bank Corp/MI 1856,2 k $0,01 %
638Fastly Inc 2116,1 k $0,01 %
639Mueller Water Products Inc 2236,1 k $0,01 %
640Gold.com Inc 1526,1 k $0,01 %
641McGrath RentCorp 556,1 k $0,01 %
642Heritage Commerce Corp 4765,9 k $0,01 %
643Fidelis Insurance Holdings Ltd 3055,8 k $0,01 %
644Origin Bancorp Inc 1405,8 k $0,01 %
645Cabot Corp 775,8 k $0,01 %
646Q2 Holdings Inc 1225,8 k $0,01 %
647Kennedy-Wilson Holdings Inc 5335,8 k $0,01 %
648Spire Inc 635,7 k $0,01 %
649ProPetro Holding Corp 3945,7 k $0,01 %
650Avanos Medical Inc 4045,7 k $0,01 %
651Monarch Casino & Resort Inc 595,6 k $0,01 %
652FormFactor Inc 585,6 k $0,01 %
653NPK International Inc 3805,5 k $0,01 %
654Metropolitan Bank Holding Corp 665,5 k $0,01 %
655Praxis Precision Medicines Inc 175,5 k $0,01 %
656Westamerica BanCorp 1055,5 k $0,01 %
657Kite Realty Group Trust 2235,5 k $0,01 %
658OPENLANE Inc 1875,5 k $0,01 %
659American States Water Co 725,4 k $0,01 %
660Southern Missouri Bancorp Inc 855,4 k $0,01 %
661WSFS Financial Corp 835,4 k $0,01 %
662Northwest Natural Holding Co 1025,4 k $0,01 %
663MFA Financial Inc 5665,4 k $0,01 %
664Valley National Bancorp 4395,4 k $0,01 %
665Ameris Bancorp 695,4 k $0,01 %
666Albany International Corp 1035,4 k $0,01 %
667Preferred Bank/Los Angeles CA 595,4 k $0,01 %
668Commercial Metals Co 875,3 k $0,01 %
669SunCoke Energy Inc 8205,3 k $0,01 %
670Alpha Metallurgical Resources Inc 265,3 k $0,01 %
671National Health Investors Inc 665,3 k $0,01 %
672Amicus Therapeutics Inc 3695,3 k $0,01 %
673Sabra Health Care REIT Inc 2775,3 k $0,01 %
674Delek US Holdings Inc 1185,3 k $0,01 %
675IBEX Holdings Ltd 1985,3 k $0,01 %
676SEMrush Holdings Inc 4445,3 k $0,01 %
677Select Medical Holdings Corp 3255,3 k $0,01 %
678Gulfport Energy Corp 255,3 k $0,01 %
679Xenia Hotels & Resorts Inc 3555,3 k $0,01 %
680Greif Inc 785,2 k $0,01 %
681Enanta Pharmaceuticals Inc 4145,2 k $0,01 %
682Century Aluminum Co 895,2 k $0,01 %
683DiamondRock Hospitality Co 5575,2 k $0,01 %
684Urban Edge Properties 2595,2 k $0,01 %
685Farmland Partners Inc 4585,1 k $0,01 %
686Northwestern Energy Group Inc 785,1 k $0,01 %
687American Healthcare REIT Inc 1095,1 k $0,01 %
688CoreCivic Inc 2715,1 k $0,01 %
689American Assets Trust Inc 2785,1 k $0,01 %
690HealthEquity Inc 615,1 k $0,01 %
691Broadstone Net Lease Inc 2785,1 k $0,01 %
692Semtech Corp 665,1 k $0,01 %
693Worthington Enterprises Inc 975,1 k $0,01 %
694LTC Properties Inc 1365,1 k $0,01 %
695Tennant Co 765 k $0,01 %
696BK Technologies Corp 675 k $0,01 %
697SPX Technologies Inc 255 k $0,01 %
698Lumen Technologies Inc 7195 k $0,01 %
699Tanger Inc 1475 k $0,01 %
700Golden Entertainment Inc 1875 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 291 souches de 165 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co4323,6 k $0,35 %
2Bank of America Corp3320,5 k $0,35 %
3Citigroup Inc4310,1 k $0,33 %
4Morgan Stanley7286,5 k $0,31 %
5Boeing Co/The8228,4 k $0,25 %
6Verizon Communications Inc4188,2 k $0,20 %
7Wells Fargo & Co2185,3 k $0,20 %
8Banco Santander SA1179,6 k $0,19 %
9AT&T Inc4157,2 k $0,17 %
10Philip Morris International Inc.4149,7 k $0,16 %
11Goldman Sachs Group Inc/The3143,2 k $0,15 %
12American Tower Corp3138,1 k $0,15 %
13Air Lease Corp3124,6 k $0,13 %
14Energy Transfer LP3121,1 k $0,13 %
15Amgen Inc4120,9 k $0,13 %
16Duke Energy Corp2107,6 k $0,12 %
17Howmet Aerospace Inc3106,7 k $0,12 %
18Crown Castle Inc5103,1 k $0,11 %
19Republic Services Inc1102,2 k $0,11 %
20Apple Inc393,9 k $0,10 %
21American Express Co386,6 k $0,09 %
22Carnival Corp684,5 k $0,09 %
23Capital One Financial Corp284,3 k $0,09 %
24Cheniere Energy Partners LP179,7 k $0,09 %
25Oracle Corp579,7 k $0,09 %
26Netflix Inc275,5 k $0,08 %
27Commonwealth Bank of Australia174 k $0,08 %
28PNC Financial Services Group Inc/The273,2 k $0,08 %
29Rogers Communications Inc165,7 k $0,07 %
30DR Horton Inc264,1 k $0,07 %
31Ally Financial Inc262,8 k $0,07 %
32Moody's Corp259,1 k $0,06 %
33CSX Corp157,8 k $0,06 %
34Johnson Controls International plc154,9 k $0,06 %
35American Electric Power Co Inc154,9 k $0,06 %
36Toronto-Dominion Bank/The154,7 k $0,06 %
37Ares Capital Corp354,2 k $0,06 %
38Meta Platforms Inc253,8 k $0,06 %
39Occidental Petroleum Corp252,5 k $0,06 %
40Intel Corp152,5 k $0,06 %
41US Bancorp151,9 k $0,06 %
42Broadcom Inc450,3 k $0,05 %
43Walt Disney Co/The149,7 k $0,05 %
44Omnicom Group Inc147,1 k $0,05 %
45NRG Energy Inc345,8 k $0,05 %
46S&P Global Inc245,4 k $0,05 %
47Motorola Solutions Inc345,3 k $0,05 %
48Dominion Energy Inc145,1 k $0,05 %
49ONEOK Inc144,5 k $0,05 %
50Hewlett Packard Enterprise Co243,8 k $0,05 %
51Eli Lilly & Co242,9 k $0,05 %
52CVS Health Corp442,1 k $0,05 %
53Honeywell International Inc141,8 k $0,05 %
54Waste Connections Inc341,4 k $0,04 %
55Walmart Inc140,4 k $0,04 %
56Royal Caribbean Cruises Ltd440,3 k $0,04 %
57GE HealthCare Technologies Inc240,3 k $0,04 %
58Merck & Co Inc139 k $0,04 %
59Home Depot Inc/The238,9 k $0,04 %
60Alimentation Couche-Tard Inc237,9 k $0,04 %
61Royalty Pharma PLC237,8 k $0,04 %
62Marriott International Inc/MD136,8 k $0,04 %
63Paychex Inc135,3 k $0,04 %
64ATI Inc435,3 k $0,04 %
65Huntington Bancshares Inc/OH135,2 k $0,04 %
66SUNOCO LP335 k $0,04 %
67Becton Dickinson & Co134,5 k $0,04 %
68Waste Management Inc133,6 k $0,04 %
69Dick's Sporting Goods Inc232,8 k $0,04 %
70Kinder Morgan, Inc.332,1 k $0,03 %
71DaVita Inc130,8 k $0,03 %
72Ryder System Inc130,4 k $0,03 %
73Expand Energy Corp130 k $0,03 %
74Enbridge Inc130 k $0,03 %
75Caesars Entertainment Inc329,2 k $0,03 %
76RTX Corp329,1 k $0,03 %
77MSCI Inc128,4 k $0,03 %
78Gray Media Inc327,5 k $0,03 %
79Kenvue Inc126,2 k $0,03 %
80Clear Channel Outdoor Holdings Inc326,2 k $0,03 %
81ServiceNow Inc126 k $0,03 %
82EquipmentShare.com Inc226 k $0,03 %
83Caterpillar Inc125,6 k $0,03 %
84Humana Inc125,5 k $0,03 %
85PRA Group Inc125,3 k $0,03 %
86AbbVie Inc225,3 k $0,03 %
87Tenet Healthcare Corp225,2 k $0,03 %
88Iron Mountain Inc124,9 k $0,03 %
89Cadence Design Systems Inc124,9 k $0,03 %
90PG&E Corp224,9 k $0,03 %
91Viatris Inc124,2 k $0,03 %
92Hyatt Hotels Corp122,2 k $0,02 %
93Marsh & McLennan Cos Inc122,1 k $0,02 %
94Synopsys Inc120,2 k $0,02 %
95Vistra Corp220,1 k $0,02 %
96Corebridge Financial Inc119,5 k $0,02 %
97EW Scripps Co/The119,4 k $0,02 %
98TTM Technologies Inc119,2 k $0,02 %
99Boyd Gaming Corp119 k $0,02 %
100Westpac Banking Corp118,6 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 24,2 %
  • Finance 10,4 %
  • Communication 9,7 %
  • Industrie 8,1 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,5 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 3,0 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 20,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 86,2 %
  • EUR 4,8 %
  • JPY 3,1 %
  • GBP 2,5 %
  • CHF 1,2 %
  • AUD 0,5 %
  • ILS 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • DKK 0,3 %
  • SEK 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 84,4 %
  • Japon 3,1 %
  • Royaume-Uni 3,1 %
  • France 1,5 %
  • Suisse 1,2 %
  • Allemagne 1,0 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Australie 0,8 %
  • Espagne 0,7 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Israël 0,4 %
  • Italie 0,4 %
  • Autres pays 2,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis62259,9 M $84,40 %
2Japon402,2 M $3,11 %
3Royaume-Uni252,2 M $3,10 %
4France161,1 M $1,48 %
5Suisse9881,9 k $1,24 %
6Allemagne8725,3 k $1,02 %
7Pays-Bas5724,6 k $1,02 %
8Australie6563,1 k $0,79 %
9Espagne7477,7 k $0,67 %
10Bermudes10317,6 k $0,45 %
11Israël3260,6 k $0,37 %
12Italie6257,5 k $0,36 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003896