Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kodiak Sciences Inc | 211 | 8043,3 $ | 0,01 % |
| 602 | Intrepid Potash Inc | 188 | 8040,8 $ | 0,01 % |
| 603 | Hanmi Financial Corp | 301 | 7934,4 $ | 0,01 % |
| 604 | Kodiak Gas Services Inc | 136 | 7931,5 $ | 0,01 % |
| 605 | GigaCloud Technology Inc | 169 | 7669,2 $ | 0,01 % |
| 606 | California Resources Corp | 109 | 7545 $ | 0,01 % |
| 607 | Urban Outfitters Inc | 117 | 7412 $ | 0,01 % |
| 608 | PubMatic Inc | 906 | 7411,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Hope Bancorp Inc | 663 | 7405,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Bandwidth Inc | 413 | 7359,7 $ | 0,01 % |
| 611 | Fabrinet | 14 | 7301,3 $ | 0,01 % |
| 612 | Avient Corp | 201 | 7296,3 $ | 0,01 % |
| 613 | American Eagle Outfitters Inc | 436 | 7281,2 $ | 0,01 % |
| 614 | Ingevity Corp | 102 | 7265,5 $ | 0,01 % |
| 615 | CBL & Associates Properties Inc | 189 | 7263,3 $ | 0,01 % |
| 616 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 | 7106,4 $ | 0,01 % |
| 617 | Ibotta Inc | 237 | 7102,9 $ | 0,01 % |
| 618 | DHT Holdings Inc | 387 | 7070,5 $ | 0,01 % |
| 619 | Chart Industries Inc | 34 | 7029,5 $ | 0,01 % |
| 620 | Sanmina Corp | 54 | 7000,6 $ | 0,01 % |
| 621 | Resideo Technologies Inc | 207 | 6978 $ | 0,01 % |
| 622 | Andersons Inc/The | 93 | 6675,5 $ | 0,01 % |
| 623 | Dorian LPG Ltd | 195 | 6669 $ | 0,01 % |
| 624 | Sally Beauty Holdings Inc | 480 | 6648 $ | 0,01 % |
| 625 | Puma Biotechnology Inc | 1.033 | 6600,9 $ | 0,01 % |
| 626 | NetScout Systems Inc | 207 | 6580,5 $ | 0,01 % |
| 627 | Capricor Therapeutics Inc | 216 | 6566,4 $ | 0,01 % |
| 628 | Rapid7 Inc | 1.185 | 6529,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Univest Financial Corp | 188 | 6440,9 $ | 0,01 % |
| 630 | Moog Inc | 22 | 6438,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Dycom Industries Inc | 19 | 6437,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Kennametal Inc | 177 | 6395 $ | 0,01 % |
| 633 | G-III Apparel Group Ltd | 227 | 6287,9 $ | 0,01 % |
| 634 | Par Pacific Holdings Inc | 100 | 6264 $ | 0,01 % |
| 635 | Perdoceo Education Corp | 168 | 6251,3 $ | 0,01 % |
| 636 | MaxLinear Inc | 356 | 6190,8 $ | 0,01 % |
| 637 | Independent Bank Corp/MI | 185 | 6160,5 $ | 0,01 % |
| 638 | Fastly Inc | 211 | 6131,7 $ | 0,01 % |
| 639 | Mueller Water Products Inc | 223 | 6130,3 $ | 0,01 % |
| 640 | Gold.com Inc | 152 | 6092,2 $ | 0,01 % |
| 641 | McGrath RentCorp | 55 | 6065,4 $ | 0,01 % |
| 642 | Heritage Commerce Corp | 476 | 5940,5 $ | 0,01 % |
| 643 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 305 | 5828,6 $ | 0,01 % |
| 644 | Origin Bancorp Inc | 140 | 5804,4 $ | 0,01 % |
| 645 | Cabot Corp | 77 | 5798,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Q2 Holdings Inc | 122 | 5770,6 $ | 0,01 % |
| 647 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 533 | 5767,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Spire Inc | 63 | 5704 $ | 0,01 % |
| 649 | ProPetro Holding Corp | 394 | 5677,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Avanos Medical Inc | 404 | 5660 $ | 0,01 % |
| 651 | Monarch Casino & Resort Inc | 59 | 5640,4 $ | 0,01 % |
| 652 | FormFactor Inc | 58 | 5625,4 $ | 0,01 % |
| 653 | NPK International Inc | 380 | 5506,2 $ | 0,01 % |
| 654 | Metropolitan Bank Holding Corp | 66 | 5497,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Praxis Precision Medicines Inc | 17 | 5477,2 $ | 0,01 % |
| 656 | Westamerica BanCorp | 105 | 5475,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Kite Realty Group Trust | 223 | 5474,7 $ | 0,01 % |
| 658 | OPENLANE Inc | 187 | 5451,1 $ | 0,01 % |
| 659 | American States Water Co | 72 | 5444,6 $ | 0,01 % |
| 660 | Southern Missouri Bancorp Inc | 85 | 5434,9 $ | 0,01 % |
| 661 | WSFS Financial Corp | 83 | 5433,2 $ | 0,01 % |
| 662 | Northwest Natural Holding Co | 102 | 5428,4 $ | 0,01 % |
| 663 | MFA Financial Inc | 566 | 5422,3 $ | 0,01 % |
| 664 | Valley National Bancorp | 439 | 5390,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Ameris Bancorp | 69 | 5381,3 $ | 0,01 % |
| 666 | Albany International Corp | 103 | 5377,6 $ | 0,01 % |
| 667 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 59 | 5350,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Commercial Metals Co | 87 | 5344,4 $ | 0,01 % |
| 669 | SunCoke Energy Inc | 820 | 5338,2 $ | 0,01 % |
| 670 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 26 | 5337 $ | 0,01 % |
| 671 | National Health Investors Inc | 66 | 5336,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Amicus Therapeutics Inc | 369 | 5335,7 $ | 0,01 % |
| 673 | Sabra Health Care REIT Inc | 277 | 5326,7 $ | 0,01 % |
| 674 | Delek US Holdings Inc | 118 | 5318,3 $ | 0,01 % |
| 675 | IBEX Holdings Ltd | 198 | 5310,4 $ | 0,01 % |
| 676 | SEMrush Holdings Inc | 444 | 5301,4 $ | 0,01 % |
| 677 | Select Medical Holdings Corp | 325 | 5294,3 $ | 0,01 % |
| 678 | Gulfport Energy Corp | 25 | 5289,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 355 | 5264,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Greif Inc | 78 | 5231,5 $ | 0,01 % |
| 681 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 414 | 5228,8 $ | 0,01 % |
| 682 | Century Aluminum Co | 89 | 5223,4 $ | 0,01 % |
| 683 | DiamondRock Hospitality Co | 557 | 5219,1 $ | 0,01 % |
| 684 | Urban Edge Properties | 259 | 5174,8 $ | 0,01 % |
| 685 | Farmland Partners Inc | 458 | 5143,3 $ | 0,01 % |
| 686 | Northwestern Energy Group Inc | 78 | 5143,3 $ | 0,01 % |
| 687 | American Healthcare REIT Inc | 109 | 5140,4 $ | 0,01 % |
| 688 | CoreCivic Inc | 271 | 5124,6 $ | 0,01 % |
| 689 | American Assets Trust Inc | 278 | 5118 $ | 0,01 % |
| 690 | HealthEquity Inc | 61 | 5097,8 $ | 0,01 % |
| 691 | Broadstone Net Lease Inc | 278 | 5079,1 $ | 0,01 % |
| 692 | Semtech Corp | 66 | 5074,7 $ | 0,01 % |
| 693 | Worthington Enterprises Inc | 97 | 5057,6 $ | 0,01 % |
| 694 | LTC Properties Inc | 136 | 5053,8 $ | 0,01 % |
| 695 | Tennant Co | 76 | 5046,4 $ | 0,01 % |
| 696 | BK Technologies Corp | 67 | 5000,2 $ | 0,01 % |
| 697 | SPX Technologies Inc | 25 | 4998,5 $ | 0,01 % |
| 698 | Lumen Technologies Inc | 719 | 4997,1 $ | 0,01 % |
| 699 | Tanger Inc | 147 | 4995,1 $ | 0,01 % |
| 700 | Golden Entertainment Inc | 187 | 4991 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 291 Anleihen von 165 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003896