Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 92,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 794 in 27 Ländern
- Anleihen
- 291 von 165 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | COPT Defense Properties | 163 | 4987,8 $ | 0,01 % |
| 702 | Shore Bancshares Inc | 267 | 4987,6 $ | 0,01 % |
| 703 | Northwest Bancshares Inc | 393 | 4987,2 $ | 0,01 % |
| 704 | Modine Manufacturing Co | 23 | 4984,3 $ | 0,01 % |
| 705 | Payoneer Global Inc | 1.031 | 4979,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Alexander's Inc | 21 | 4960,2 $ | 0,01 % |
| 707 | Kimball Electronics Inc | 209 | 4951,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Vistance Networks Inc | 272 | 4950,4 $ | 0,01 % |
| 709 | Financial Institutions Inc | 156 | 4946,8 $ | 0,01 % |
| 710 | United Community Banks Inc/GA | 157 | 4943,9 $ | 0,01 % |
| 711 | California Water Service Group | 109 | 4942,1 $ | 0,01 % |
| 712 | Associated Banc-Corp | 191 | 4939,3 $ | 0,01 % |
| 713 | Chimera Investment Corp | 392 | 4919,6 $ | 0,01 % |
| 714 | Banner Corp | 81 | 4915,1 $ | 0,01 % |
| 715 | Terex Corp | 83 | 4905,3 $ | 0,01 % |
| 716 | NWPX Infrastructure Inc | 63 | 4905,2 $ | 0,01 % |
| 717 | Calavo Growers Inc | 190 | 4900,1 $ | 0,01 % |
| 718 | WaFd Inc | 156 | 4898,4 $ | 0,01 % |
| 719 | Cimpress PLC | 67 | 4891 $ | 0,01 % |
| 720 | Grindr Inc | 404 | 4884,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Hovnanian Enterprises Inc | 44 | 4880 $ | 0,01 % |
| 722 | Navitas Semiconductor Corp | 555 | 4867,4 $ | 0,01 % |
| 723 | First Financial Corp | 77 | 4866,4 $ | 0,01 % |
| 724 | Northrim BanCorp Inc | 212 | 4850,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Mercantile Bank Corp | 96 | 4848 $ | 0,01 % |
| 726 | ScanSource Inc | 133 | 4827,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Horace Mann Educators Corp | 113 | 4822,8 $ | 0,01 % |
| 728 | Life Time Group Holdings Inc | 179 | 4822,3 $ | 0,01 % |
| 729 | Towne Bank/Portsmouth VA | 143 | 4814,8 $ | 0,01 % |
| 730 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 73 | 4797,6 $ | 0,01 % |
| 731 | Essent Group Ltd | 82 | 4792,1 $ | 0,01 % |
| 732 | Silicon Laboratories Inc | 23 | 4787,5 $ | 0,01 % |
| 733 | Buckle Inc/The | 95 | 4784,2 $ | 0,01 % |
| 734 | PTC Therapeutics Inc | 70 | 4769,1 $ | 0,01 % |
| 735 | Federal Signal Corp | 44 | 4758,2 $ | 0,01 % |
| 736 | TXNM Energy Inc | 81 | 4735,3 $ | 0,01 % |
| 737 | AtriCure Inc | 165 | 4707,5 $ | 0,01 % |
| 738 | World Kinect Corp | 204 | 4706,3 $ | 0,01 % |
| 739 | Frontdoor Inc | 89 | 4704,5 $ | 0,01 % |
| 740 | Waystar Holding Corp | 194 | 4677,3 $ | 0,01 % |
| 741 | OneSpan Inc | 444 | 4675,3 $ | 0,01 % |
| 742 | LXP Industrial Trust | 101 | 4672,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Empire State Realty Trust Inc | 897 | 4664,4 $ | 0,01 % |
| 744 | Hyster-Yale Inc | 143 | 4648,9 $ | 0,01 % |
| 745 | Sylvamo Corp | 110 | 4646,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Mativ Holdings Inc | 534 | 4645,8 $ | 0,01 % |
| 747 | HealthStream Inc | 224 | 4639 $ | 0,01 % |
| 748 | Apogee Enterprises Inc | 138 | 4628,5 $ | 0,01 % |
| 749 | Gibraltar Industries Inc | 116 | 4624,9 $ | 0,01 % |
| 750 | Ladder Capital Corp | 473 | 4621,2 $ | 0,01 % |
| 751 | Alamo Group Inc | 28 | 4619,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Gentherm Inc | 166 | 4611,5 $ | 0,01 % |
| 753 | Franklin Electric Co Inc | 50 | 4608,5 $ | 0,01 % |
| 754 | Apple Hospitality REIT Inc | 400 | 4604 $ | 0,01 % |
| 755 | Workiva Inc | 77 | 4591,5 $ | 0,01 % |
| 756 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 169 | 4569,8 $ | 0,00 % |
| 757 | Varex Imaging Corp | 429 | 4551,7 $ | 0,00 % |
| 758 | Olema Pharmaceuticals Inc | 305 | 4547,6 $ | 0,00 % |
| 759 | Weave Communications Inc | 977 | 4513,7 $ | 0,00 % |
| 760 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 64 | 4512,6 $ | 0,00 % |
| 761 | Appian Corp | 187 | 4508,6 $ | 0,00 % |
| 762 | KB Home | 86 | 4450,5 $ | 0,00 % |
| 763 | Janus International Group Inc | 863 | 4444,5 $ | 0,00 % |
| 764 | Red Rock Resorts Inc | 82 | 4375,5 $ | 0,00 % |
| 765 | Insight Enterprises Inc | 65 | 4355,7 $ | 0,00 % |
| 766 | Cerence Inc | 690 | 4353,9 $ | 0,00 % |
| 767 | Daily Journal Corp | 9 | 4341,1 $ | 0,00 % |
| 768 | O-I Glass Inc | 413 | 4340,6 $ | 0,00 % |
| 769 | Nextdoor Holdings Inc | 3.088 | 4323,2 $ | 0,00 % |
| 770 | Haemonetics Corp | 76 | 4283,4 $ | 0,00 % |
| 771 | Third Coast Bancshares Inc | 113 | 4274,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Hims & Hers Health Inc | 205 | 4255,8 $ | 0,00 % |
| 773 | Omada Health Inc | 338 | 4248,7 $ | 0,00 % |
| 774 | Alarm.com Holdings Inc | 98 | 4232,6 $ | 0,00 % |
| 775 | fuboTV Inc | 446 | 4219,2 $ | 0,00 % |
| 776 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 287 | 4198,8 $ | 0,00 % |
| 777 | Maximus Inc | 65 | 4166,5 $ | 0,00 % |
| 778 | HNI Corp | 119 | 3973,4 $ | 0,00 % |
| 779 | Oklo Inc | 78 | 3868 $ | 0,00 % |
| 780 | FANUC Corp | 100 | 3485,7 $ | 0,00 % |
| 781 | GeneDx Holdings Corp | 54 | 3467,9 $ | 0,00 % |
| 782 | Microvast Holdings Inc | 2.305 | 3457,5 $ | 0,00 % |
| 783 | Magnite Inc | 259 | 3076,9 $ | 0,00 % |
| 784 | ADMA Biologics Inc | 304 | 2739 $ | 0,00 % |
| 785 | CryoPort Inc | 305 | 2525,4 $ | 0,00 % |
| 786 | First Merchants Corp | 64 | 2478,7 $ | 0,00 % |
| 787 | SmartFinancial Inc | 62 | 2423 $ | 0,00 % |
| 788 | Hawaiian Electric Industries Inc | 163 | 2418,9 $ | 0,00 % |
| 789 | Simply Good Foods Co/The | 160 | 2296 $ | 0,00 % |
| 790 | Cross Country Healthcare Inc | 244 | 2293,6 $ | 0,00 % |
| 791 | CEVA Inc | 120 | 2241,6 $ | 0,00 % |
| 792 | Daktronics Inc | 112 | 2189,6 $ | 0,00 % |
| 793 | Rigetti Computing Inc | 141 | 1979,6 $ | 0,00 % |
| 794 | AeroVironment Inc | 10 | 1830,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 291 Anleihen von 165 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 323.560,7 $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 320.452,1 $ | 0,35 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 310.083 $ | 0,33 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 286.509,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Boeing Co/The | 8 | 228.371,6 $ | 0,25 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 188.236,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 185.262 $ | 0,20 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 179.597,9 $ | 0,19 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 157.174,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 149.712,7 $ | 0,16 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 143.214,9 $ | 0,15 % |
| 12 | American Tower Corp | 3 | 138.074,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Air Lease Corp | 3 | 124.574,1 $ | 0,13 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 121.143,3 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 120.914 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 107.565,3 $ | 0,12 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 106.667,3 $ | 0,12 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 103.075,7 $ | 0,11 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 102.193,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Apple Inc | 3 | 93.929,6 $ | 0,10 % |
| 21 | American Express Co | 3 | 86.639,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 6 | 84.528,2 $ | 0,09 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 2 | 84.255,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 79.675,1 $ | 0,09 % |
| 25 | Oracle Corp | 5 | 79.663,6 $ | 0,09 % |
| 26 | Netflix Inc | 2 | 75.487,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 74.033,7 $ | 0,08 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 73.163,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.679,2 $ | 0,07 % |
| 30 | DR Horton Inc | 2 | 64.068,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 62.814 $ | 0,07 % |
| 32 | Moody's Corp | 2 | 59.052,1 $ | 0,06 % |
| 33 | CSX Corp | 1 | 57.834,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 1 | 54.935,7 $ | 0,06 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 1 | 54.884,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 37 | Ares Capital Corp | 3 | 54.192,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 2 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 52.474,3 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 52.463,4 $ | 0,06 % |
| 41 | US Bancorp | 1 | 51.894,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Broadcom Inc | 4 | 50.294,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 1 | 49.726,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1 | 47.114,4 $ | 0,05 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 45.755,1 $ | 0,05 % |
| 46 | S&P Global Inc | 2 | 45.423,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 3 | 45.344 $ | 0,05 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 45.148,9 $ | 0,05 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 44.534,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 43.774,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 2 | 42.944,2 $ | 0,05 % |
| 52 | CVS Health Corp | 4 | 42.072,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 1 | 41.845,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Waste Connections Inc | 3 | 41.376,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Walmart Inc | 1 | 40.394,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 40.332,9 $ | 0,04 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 40.292,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 1 | 38.956,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 2 | 38.860 $ | 0,04 % |
| 60 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 37.944,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Royalty Pharma PLC | 2 | 37.764,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 36.804,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Paychex Inc | 1 | 35.328,5 $ | 0,04 % |
| 64 | ATI Inc | 4 | 35.265,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 35.218,1 $ | 0,04 % |
| 66 | SUNOCO LP | 3 | 35.019,2 $ | 0,04 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 1 | 34.511,9 $ | 0,04 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 33.569,8 $ | 0,04 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 32.787,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 32.127,6 $ | 0,03 % |
| 71 | DaVita Inc | 1 | 30.759,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Ryder System Inc | 1 | 30.399,7 $ | 0,03 % |
| 73 | Expand Energy Corp | 1 | 30.021,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Enbridge Inc | 1 | 29.992,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 29.169,4 $ | 0,03 % |
| 76 | RTX Corp | 3 | 29.133,8 $ | 0,03 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 | 28.370,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Gray Media Inc | 3 | 27.488,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 26.216,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 26.159,3 $ | 0,03 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 26.040,9 $ | 0,03 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 26.016,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Caterpillar Inc | 1 | 25.620,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 25.500,5 $ | 0,03 % |
| 85 | PRA Group Inc | 1 | 25.259,2 $ | 0,03 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2 | 25.252,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 25.242,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 1 | 24.940,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 24.926,2 $ | 0,03 % |
| 90 | PG&E Corp | 2 | 24.882,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Viatris Inc | 1 | 24.248,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 22.197 $ | 0,02 % |
| 93 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 22.053,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 20.152,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Vistra Corp | 2 | 20.085,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Corebridge Financial Inc | 1 | 19.534,8 $ | 0,02 % |
| 97 | EW Scripps Co/The | 1 | 19.434,9 $ | 0,02 % |
| 98 | TTM Technologies Inc | 1 | 19.224,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Westpac Banking Corp | 1 | 18.593,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 622 | 59,9 Mio. $ | 84,40 % |
| 2 | Japan | 40 | 2,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 881.883,1 $ | 1,24 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 725.303,3 $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 724.571 $ | 1,02 % |
| 8 | Australien | 6 | 563.095,2 $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 7 | 477.705,1 $ | 0,67 % |
| 10 | Bermuda | 10 | 317.584,2 $ | 0,45 % |
| 11 | Israel | 3 | 260.572 $ | 0,37 % |
| 12 | Italien | 6 | 257.542,5 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003896