Composition de Putnam VT Global Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 92,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 794 dans 27 pays
- Souches
- 291 de 165 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | COPT Defense Properties | 163 | 5 k $ | 0,01 % |
| 702 | Shore Bancshares Inc | 267 | 5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Northwest Bancshares Inc | 393 | 5 k $ | 0,01 % |
| 704 | Modine Manufacturing Co | 23 | 5 k $ | 0,01 % |
| 705 | Payoneer Global Inc | 1 031 | 5 k $ | 0,01 % |
| 706 | Alexander's Inc | 21 | 5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Kimball Electronics Inc | 209 | 5 k $ | 0,01 % |
| 708 | Vistance Networks Inc | 272 | 5 k $ | 0,01 % |
| 709 | Financial Institutions Inc | 156 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | United Community Banks Inc/GA | 157 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | California Water Service Group | 109 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 712 | Associated Banc-Corp | 191 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 713 | Chimera Investment Corp | 392 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 714 | Banner Corp | 81 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 715 | Terex Corp | 83 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 716 | NWPX Infrastructure Inc | 63 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 717 | Calavo Growers Inc | 190 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 718 | WaFd Inc | 156 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | Cimpress PLC | 67 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 720 | Grindr Inc | 404 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | Hovnanian Enterprises Inc | 44 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 722 | Navitas Semiconductor Corp | 555 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 723 | First Financial Corp | 77 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 724 | Northrim BanCorp Inc | 212 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 725 | Mercantile Bank Corp | 96 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | ScanSource Inc | 133 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | Horace Mann Educators Corp | 113 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | Life Time Group Holdings Inc | 179 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | Towne Bank/Portsmouth VA | 143 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 73 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 731 | Essent Group Ltd | 82 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 732 | Silicon Laboratories Inc | 23 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 733 | Buckle Inc/The | 95 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 734 | PTC Therapeutics Inc | 70 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | Federal Signal Corp | 44 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | TXNM Energy Inc | 81 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 737 | AtriCure Inc | 165 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 738 | World Kinect Corp | 204 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | Frontdoor Inc | 89 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Waystar Holding Corp | 194 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 741 | OneSpan Inc | 444 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | LXP Industrial Trust | 101 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 743 | Empire State Realty Trust Inc | 897 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 744 | Hyster-Yale Inc | 143 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | Sylvamo Corp | 110 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 746 | Mativ Holdings Inc | 534 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | HealthStream Inc | 224 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Apogee Enterprises Inc | 138 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 749 | Gibraltar Industries Inc | 116 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 750 | Ladder Capital Corp | 473 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 751 | Alamo Group Inc | 28 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 752 | Gentherm Inc | 166 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | Franklin Electric Co Inc | 50 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 754 | Apple Hospitality REIT Inc | 400 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | Workiva Inc | 77 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 169 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 757 | Varex Imaging Corp | 429 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 758 | Olema Pharmaceuticals Inc | 305 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 759 | Weave Communications Inc | 977 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 760 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 64 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 761 | Appian Corp | 187 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 762 | KB Home | 86 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 763 | Janus International Group Inc | 863 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 764 | Red Rock Resorts Inc | 82 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 765 | Insight Enterprises Inc | 65 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 766 | Cerence Inc | 690 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 767 | Daily Journal Corp | 9 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 768 | O-I Glass Inc | 413 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 769 | Nextdoor Holdings Inc | 3 088 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 770 | Haemonetics Corp | 76 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 771 | Third Coast Bancshares Inc | 113 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 772 | Hims & Hers Health Inc | 205 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 773 | Omada Health Inc | 338 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 774 | Alarm.com Holdings Inc | 98 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 775 | fuboTV Inc | 446 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 776 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 287 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 777 | Maximus Inc | 65 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 778 | HNI Corp | 119 | 4 k $ | 0,00 % |
| 779 | Oklo Inc | 78 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 780 | FANUC Corp | 100 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 781 | GeneDx Holdings Corp | 54 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 782 | Microvast Holdings Inc | 2 305 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 783 | Magnite Inc | 259 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 784 | ADMA Biologics Inc | 304 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 785 | CryoPort Inc | 305 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 786 | First Merchants Corp | 64 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 787 | SmartFinancial Inc | 62 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 788 | Hawaiian Electric Industries Inc | 163 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 789 | Simply Good Foods Co/The | 160 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 790 | Cross Country Healthcare Inc | 244 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 791 | CEVA Inc | 120 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 792 | Daktronics Inc | 112 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 793 | Rigetti Computing Inc | 141 | 2 k $ | 0,00 % |
| 794 | AeroVironment Inc | 10 | 1,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 291 souches de 165 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 4,8 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 622 | 59,9 M $ | 84,40 % |
| 2 | Japon | 40 | 2,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | France | 16 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Suisse | 9 | 881,9 k $ | 1,24 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 725,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 724,6 k $ | 1,02 % |
| 8 | Australie | 6 | 563,1 k $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 7 | 477,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | Bermudes | 10 | 317,6 k $ | 0,45 % |
| 11 | Israël | 3 | 260,6 k $ | 0,37 % |
| 12 | Italie | 6 | 257,5 k $ | 0,36 % |
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