Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 853,9 Mio. $ davon 503,5 Mio. $ in Aktien, 59,0 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 328 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136.440 | 27,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Apple Inc | 85.135 | 24,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 40.206 | 15 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 56.910 | 13,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29.961 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Alphabet Inc | 25.828 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15.695 | 8,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Broadcom Inc | 21.225 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 6.325 | 7,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Citigroup Inc | 49.796 | 7 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Lam Research Corp | 15.979 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 5.986 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Tesla Inc | 15.004 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Mastercard Inc | 11.478 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 5.001 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 8.268 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.584 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 3.624 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 22.404 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 5.369 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1.882 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 28.065 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Walmart Inc | 30.393 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | KLA Corp | 11.370 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.000 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | State Street Corp | 18.580 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | AbbVie Inc | 12.354 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Airbnb Inc | 19.482 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 23.705 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.352 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Netflix Inc | 37.065 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Corning Inc | 10.204 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | General Electric Co | 6.829 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Bank of America Corp | 44.097 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 17.683 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 4.680 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Adobe Inc | 11.578 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 12.363 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 7.762 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 27.827 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 13.217 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.426 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Visa Inc | 6.142 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 5.006 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | ASML Holding NV | 995 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 8.169 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | AT&T Inc | 93.721 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Banco Santander SA | 138.150 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Sandisk Corp | 822 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 3.784 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 4.021 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 9.081 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | QUALCOMM Inc | 9.834 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.415 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | McKesson Corp | 2.340 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 18.864 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.457 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.774 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Novartis AG | 10.914 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | PG&E Corp | 100.332 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 40.341 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | General Motors Co | 21.509 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | ABB Ltd | 15.202 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 18.797 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 26.183 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 11.983 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 31.922 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Vertiv Holdings Co | 4.790 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 4.195 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.391 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | RTX Corp | 7.982 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Teradyne Inc | 3.117 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | TECHNIPFMC PLC | 22.701 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 6.170 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 73.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | CRH PLC | 13.627 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 77.045 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | CF Industries Holdings Inc | 13.419 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | FedEx Corp | 4.597 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Procter & Gamble Co/The | 9.663 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Airbus SE | 6.323 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Valero Energy Corp | 5.397 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Corteva Inc | 16.372 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Snowflake Inc | 5.440 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Monster Beverage Corp | 14.103 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Amkor Technology Inc | 15.685 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | NRG ENERGY INC | 9.043 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 1.393 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | SK HYNIX INC | 727 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.516 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Siemens Energy AG | 6.242 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Kioxia Holdings Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.192 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Hoya Corp | 7.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 3.466 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Northrop Grumman Corp | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Roche Holding AG | 2.722 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | United Rentals Inc | 964 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Incyte Corp | 9.510 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Prologis Inc | 7.671 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 328 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Boeing Co/The | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 4 | 948.105,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 3 | 943.906,2 $ | 0,11 % |
| 16 | Carnival Corp Ltd | 6 | 902.972,3 $ | 0,11 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 897.348,8 $ | 0,11 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 887.617,6 $ | 0,10 % |
| 19 | Netflix Inc | 3 | 864.407,7 $ | 0,10 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 746.186,1 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 743.063,9 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 5 | 742.535 $ | 0,09 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 | 732.558,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Apple Inc | 2 | 731.958,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 3 | 700.827,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 2 | 700.711 $ | 0,08 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 655.030,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 607.816,6 $ | 0,07 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 583.822,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 | 579.881,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Qnity Electronics Inc | 2 | 575.262,1 $ | 0,07 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 564.084,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.725,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 1 | 528.332 $ | 0,06 % |
| 35 | DR Horton Inc | 2 | 526.563,6 $ | 0,06 % |
| 36 | DaVita Inc | 3 | 526.121,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Bombardier Inc | 5 | 523.269,7 $ | 0,06 % |
| 38 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 517.885,3 $ | 0,06 % |
| 39 | US Bancorp | 1 | 516.350,2 $ | 0,06 % |
| 40 | American Express Co | 2 | 508.479,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Intel Corp | 1 | 506.515,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 504.237,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 2 | 493.465,7 $ | 0,06 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 492.879,9 $ | 0,06 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 474.952,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Moody's Corp | 2 | 458.422,1 $ | 0,05 % |
| 47 | CVS Health Corp | 5 | 456.326,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.571,2 $ | 0,05 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 446.537,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 437.741,8 $ | 0,05 % |
| 51 | RTX Corp | 3 | 419.573,5 $ | 0,05 % |
| 52 | CaixaBank SA | 2 | 404.354 $ | 0,05 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.055,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 394.880,7 $ | 0,05 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 394.689,2 $ | 0,05 % |
| 56 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 378.070,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 3 | 372.919,2 $ | 0,04 % |
| 58 | SUNOCO LP | 3 | 371.588,4 $ | 0,04 % |
| 59 | ONEOK Inc | 1 | 368.843,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.342,9 $ | 0,04 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 343.111,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.982 $ | 0,04 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 338.578,8 $ | 0,04 % |
| 64 | AbbVie Inc | 2 | 334.627,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 332.283,9 $ | 0,04 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 1 | 329.129,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 3 | 324.040,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.822,1 $ | 0,04 % |
| 69 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 320.923,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Encore Capital Group Inc | 1 | 318.803,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Alphabet Inc | 2 | 310.057,4 $ | 0,04 % |
| 72 | UBS Group AG | 1 | 307.472,1 $ | 0,04 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 306.544,2 $ | 0,04 % |
| 74 | ESAB CORP | 1 | 306.093,5 $ | 0,04 % |
| 75 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 301.682,9 $ | 0,04 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 1 | 293.771,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.779,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Whirlpool Corp | 4 | 292.375,6 $ | 0,03 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 290.386,3 $ | 0,03 % |
| 80 | VIATRIS INC | 1 | 276.409,2 $ | 0,03 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 276.336,3 $ | 0,03 % |
| 82 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 271.806,1 $ | 0,03 % |
| 83 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 255.589,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 2 | 248.776,9 $ | 0,03 % |
| 85 | Grifols SA | 1 | 244.264,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ryder System Inc | 1 | 237.834,9 $ | 0,03 % |
| 87 | Amazon.com Inc | 2 | 236.241,2 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 235.976,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Comcast Corp | 3 | 233.651,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Johnson Controls International plc | 1 | 230.886,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1 | 228.085,3 $ | 0,03 % |
| 92 | CATERPILLAR INC | 1 | 224.480,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 224.431,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.298,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Insulet Corp | 1 | 218.238,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Broadcom Inc | 3 | 218.128,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 1 | 217.356,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Salesforce Inc | 1 | 214.805,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 211.892,1 $ | 0,02 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 2 | 210.785,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,9 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,1 %
- Taiwan 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Südkorea 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 397 Mio. $ | 78,86 % |
| 2 | Japan | 49 | 17,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 16,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 7,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Taiwan | 12 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Spanien | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Südkorea | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Australien | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779