Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 853,9 Mio. $ davon 503,5 Mio. $ in Aktien, 59,0 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 328 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 2.603 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.707 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | SHELL PLC | 26.004 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | CME Group Inc | 4.497 | 993.072,5 $ | 0,12 % |
| 105 | PepsiCo Inc | 7.313 | 990.180,2 $ | 0,12 % |
| 106 | American International Group Inc | 12.998 | 968.740,9 $ | 0,11 % |
| 107 | ConocoPhillips | 9.220 | 958.511,2 $ | 0,11 % |
| 108 | Ciena Corp | 1.951 | 957.082,6 $ | 0,11 % |
| 109 | Autodesk Inc | 4.911 | 954.796,6 $ | 0,11 % |
| 110 | Compass Group PLC | 29.539 | 954.385,7 $ | 0,11 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 2.395 | 952.443,6 $ | 0,11 % |
| 112 | Veeva Systems Inc | 5.366 | 952.304 $ | 0,11 % |
| 113 | UBS Group AG | 18.981 | 940.719,8 $ | 0,11 % |
| 114 | Erste Group Bank AG | 6.941 | 928.969,2 $ | 0,11 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 1.287 | 926.691,5 $ | 0,11 % |
| 116 | Honeywell International Inc | 4.082 | 913.959,8 $ | 0,11 % |
| 117 | Oracle Corp | 6.168 | 903.920,4 $ | 0,11 % |
| 118 | Honeywell Aerospace Inc | 4.082 | 902.448,6 $ | 0,11 % |
| 119 | Live Nation Entertainment Inc | 4.626 | 847.066,9 $ | 0,10 % |
| 120 | AIB Group PLC | 71.281 | 837.729 $ | 0,10 % |
| 121 | BNP Paribas SA | 7.061 | 824.676,5 $ | 0,10 % |
| 122 | Safran SA | 2.089 | 823.235,4 $ | 0,10 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 4.863 | 815.671 $ | 0,10 % |
| 124 | American Electric Power Co Inc | 5.903 | 807.589,4 $ | 0,09 % |
| 125 | TotalEnergies SE | 10.417 | 805.499,8 $ | 0,09 % |
| 126 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 20.500 | 803.580,7 $ | 0,09 % |
| 127 | Iberdrola SA | 31.925 | 794.599,8 $ | 0,09 % |
| 128 | British American Tobacco PLC | 12.822 | 793.463,5 $ | 0,09 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 2.300 | 791.936 $ | 0,09 % |
| 130 | RIO TINTO PLC | 8.279 | 783.233,3 $ | 0,09 % |
| 131 | Otis Worldwide Corp | 10.806 | 773.709,6 $ | 0,09 % |
| 132 | Becton Dickinson & Co | 5.096 | 771.177,7 $ | 0,09 % |
| 133 | BARCLAYS PLC | 114.723 | 768.758,9 $ | 0,09 % |
| 134 | Ingersoll Rand Inc | 9.328 | 764.802,7 $ | 0,09 % |
| 135 | Vulcan Materials Co | 2.590 | 764.075,9 $ | 0,09 % |
| 136 | Allianz SE | 1.607 | 760.670,3 $ | 0,09 % |
| 137 | Glencore PLC | 111.518 | 760.377,4 $ | 0,09 % |
| 138 | American Tower Corp | 4.639 | 758.801,2 $ | 0,09 % |
| 139 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 516.826 | 756.389,3 $ | 0,09 % |
| 140 | Apollo Global Management Inc | 6.392 | 756.237,5 $ | 0,09 % |
| 141 | Investor AB | 17.531 | 728.433,1 $ | 0,09 % |
| 142 | IDEXX Laboratories Inc | 1.380 | 726.487,2 $ | 0,09 % |
| 143 | Asics Corp | 26.000 | 707.166,5 $ | 0,08 % |
| 144 | UniCredit SpA | 7.889 | 707.002,4 $ | 0,08 % |
| 145 | Tencent Holdings Ltd | 12.700 | 700.818,5 $ | 0,08 % |
| 146 | National Bank of Greece SA | 40.139 | 693.463,2 $ | 0,08 % |
| 147 | Sony Group Corp | 34.100 | 686.230,6 $ | 0,08 % |
| 148 | Hitachi Ltd | 24.500 | 678.064,4 $ | 0,08 % |
| 149 | Carlsberg AS | 5.158 | 674.973,2 $ | 0,08 % |
| 150 | Deutsche Telekom AG | 24.538 | 669.011,3 $ | 0,08 % |
| 151 | Enel SpA | 57.979 | 665.041,7 $ | 0,08 % |
| 152 | NATWEST GROUP PLC | 75.214 | 663.684,9 $ | 0,08 % |
| 153 | Vinci SA | 4.513 | 659.115,2 $ | 0,08 % |
| 154 | Accenture PLC | 5.292 | 658.536,5 $ | 0,08 % |
| 155 | CBRE Group Inc | 4.772 | 642.740,7 $ | 0,08 % |
| 156 | Danske Bank A/S | 11.978 | 642.051,8 $ | 0,08 % |
| 157 | Novo Nordisk A/S | 13.266 | 635.972 $ | 0,07 % |
| 158 | Kroger Co/The | 11.101 | 616.438,5 $ | 0,07 % |
| 159 | Novo Nordisk A/S | 12.732 | 611.479,2 $ | 0,07 % |
| 160 | Keyence Corp | 1.200 | 606.584,8 $ | 0,07 % |
| 161 | MetLife Inc | 7.158 | 605.638,4 $ | 0,07 % |
| 162 | Linde PLC | 1.147 | 595.224,2 $ | 0,07 % |
| 163 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5.300 | 594.537,3 $ | 0,07 % |
| 164 | Boston Scientific Corp | 13.922 | 594.191 $ | 0,07 % |
| 165 | Sanofi SA | 6.821 | 583.220,3 $ | 0,07 % |
| 166 | STARBUCKS CORP | 5.679 | 580.337 $ | 0,07 % |
| 167 | NN Group NV | 6.534 | 572.828,6 $ | 0,07 % |
| 168 | Mitsui & Co Ltd | 20.100 | 561.251,9 $ | 0,07 % |
| 169 | Mitsubishi Electric Corp | 15.200 | 557.452,5 $ | 0,07 % |
| 170 | Globe Life Inc | 3.118 | 557.124,2 $ | 0,07 % |
| 171 | Bank Leumi Le-Israel BM | 24.518 | 548.678,6 $ | 0,06 % |
| 172 | GSK PLC | 20.817 | 546.506,7 $ | 0,06 % |
| 173 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.084 | 546.225 $ | 0,06 % |
| 174 | Vornado Realty Trust | 13.862 | 544.776,6 $ | 0,06 % |
| 175 | AerCap Holdings NV | 3.700 | 539.386 $ | 0,06 % |
| 176 | Lonza Group AG | 798 | 538.334,4 $ | 0,06 % |
| 177 | VICI Properties Inc | 20.245 | 537.504,8 $ | 0,06 % |
| 178 | Cintas Corp | 3.113 | 529.459 $ | 0,06 % |
| 179 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21.015 | 529.090,6 $ | 0,06 % |
| 180 | Holcim AG | 5.825 | 525.197,9 $ | 0,06 % |
| 181 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 512.344,4 $ | 0,06 % |
| 182 | AIA Group Ltd | 55.200 | 505.369 $ | 0,06 % |
| 183 | London Stock Exchange Group PLC | 4.524 | 489.114,8 $ | 0,06 % |
| 184 | Infineon Technologies AG | 5.176 | 487.589,3 $ | 0,06 % |
| 185 | Fujitsu Ltd | 24.500 | 486.815,1 $ | 0,06 % |
| 186 | WH Group Ltd | 457.500 | 485.094,4 $ | 0,06 % |
| 187 | Prosus NV | 11.004 | 478.163,5 $ | 0,06 % |
| 188 | Fortescue Ltd | 35.765 | 476.042,4 $ | 0,06 % |
| 189 | KDDI Corp | 28.000 | 470.335,9 $ | 0,06 % |
| 190 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12.713 | 469.858,1 $ | 0,06 % |
| 191 | Nomura Holdings Inc | 53.000 | 465.336,4 $ | 0,05 % |
| 192 | International Consolidated Airlines Group SA | 73.177 | 464.538 $ | 0,05 % |
| 193 | PPG Industries Inc | 3.825 | 463.934,3 $ | 0,05 % |
| 194 | Aristocrat Leisure Ltd | 10.900 | 461.914,6 $ | 0,05 % |
| 195 | Equinor ASA | 14.559 | 459.094,5 $ | 0,05 % |
| 196 | SAP SE | 2.918 | 449.804,5 $ | 0,05 % |
| 197 | Nasdaq Inc | 5.700 | 449.274 $ | 0,05 % |
| 198 | Bloom Energy Corp | 1.481 | 448.298,7 $ | 0,05 % |
| 199 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15.000 | 444.942,9 $ | 0,05 % |
| 200 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 166.500 | 441.692,1 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 328 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Boeing Co/The | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 4 | 948.105,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 3 | 943.906,2 $ | 0,11 % |
| 16 | Carnival Corp Ltd | 6 | 902.972,3 $ | 0,11 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 897.348,8 $ | 0,11 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 887.617,6 $ | 0,10 % |
| 19 | Netflix Inc | 3 | 864.407,7 $ | 0,10 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 746.186,1 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 743.063,9 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 5 | 742.535 $ | 0,09 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 | 732.558,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Apple Inc | 2 | 731.958,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 3 | 700.827,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 2 | 700.711 $ | 0,08 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 655.030,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 607.816,6 $ | 0,07 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 583.822,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 | 579.881,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Qnity Electronics Inc | 2 | 575.262,1 $ | 0,07 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 564.084,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.725,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 1 | 528.332 $ | 0,06 % |
| 35 | DR Horton Inc | 2 | 526.563,6 $ | 0,06 % |
| 36 | DaVita Inc | 3 | 526.121,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Bombardier Inc | 5 | 523.269,7 $ | 0,06 % |
| 38 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 517.885,3 $ | 0,06 % |
| 39 | US Bancorp | 1 | 516.350,2 $ | 0,06 % |
| 40 | American Express Co | 2 | 508.479,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Intel Corp | 1 | 506.515,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 504.237,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 2 | 493.465,7 $ | 0,06 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 492.879,9 $ | 0,06 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 474.952,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Moody's Corp | 2 | 458.422,1 $ | 0,05 % |
| 47 | CVS Health Corp | 5 | 456.326,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.571,2 $ | 0,05 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 446.537,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 437.741,8 $ | 0,05 % |
| 51 | RTX Corp | 3 | 419.573,5 $ | 0,05 % |
| 52 | CaixaBank SA | 2 | 404.354 $ | 0,05 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.055,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 394.880,7 $ | 0,05 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 394.689,2 $ | 0,05 % |
| 56 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 378.070,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 3 | 372.919,2 $ | 0,04 % |
| 58 | SUNOCO LP | 3 | 371.588,4 $ | 0,04 % |
| 59 | ONEOK Inc | 1 | 368.843,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.342,9 $ | 0,04 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 343.111,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.982 $ | 0,04 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 338.578,8 $ | 0,04 % |
| 64 | AbbVie Inc | 2 | 334.627,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 332.283,9 $ | 0,04 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 1 | 329.129,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 3 | 324.040,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.822,1 $ | 0,04 % |
| 69 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 320.923,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Encore Capital Group Inc | 1 | 318.803,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Alphabet Inc | 2 | 310.057,4 $ | 0,04 % |
| 72 | UBS Group AG | 1 | 307.472,1 $ | 0,04 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 306.544,2 $ | 0,04 % |
| 74 | ESAB CORP | 1 | 306.093,5 $ | 0,04 % |
| 75 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 301.682,9 $ | 0,04 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 1 | 293.771,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.779,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Whirlpool Corp | 4 | 292.375,6 $ | 0,03 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 290.386,3 $ | 0,03 % |
| 80 | VIATRIS INC | 1 | 276.409,2 $ | 0,03 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 276.336,3 $ | 0,03 % |
| 82 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 271.806,1 $ | 0,03 % |
| 83 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 255.589,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 2 | 248.776,9 $ | 0,03 % |
| 85 | Grifols SA | 1 | 244.264,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ryder System Inc | 1 | 237.834,9 $ | 0,03 % |
| 87 | Amazon.com Inc | 2 | 236.241,2 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 235.976,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Comcast Corp | 3 | 233.651,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Johnson Controls International plc | 1 | 230.886,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1 | 228.085,3 $ | 0,03 % |
| 92 | CATERPILLAR INC | 1 | 224.480,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 224.431,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.298,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Insulet Corp | 1 | 218.238,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Broadcom Inc | 3 | 218.128,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 1 | 217.356,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Salesforce Inc | 1 | 214.805,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 211.892,1 $ | 0,02 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 2 | 210.785,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,9 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,1 %
- Taiwan 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Südkorea 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 397 Mio. $ | 78,86 % |
| 2 | Japan | 49 | 17,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 16,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 7,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Taiwan | 12 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Spanien | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Südkorea | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Australien | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779