Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 6.547 | 865.382,5 $ | 0,11 % |
| 102 | Marvell Technology Inc | 8.524 | 844.302,2 $ | 0,10 % |
| 103 | Exelixis Inc | 19.629 | 841.887,8 $ | 0,10 % |
| 104 | Galderma Group AG | 4.266 | 838.413,2 $ | 0,10 % |
| 105 | ServiceNow Inc | 7.933 | 829.395,2 $ | 0,10 % |
| 106 | Deutsche Telekom AG | 22.121 | 825.628 $ | 0,10 % |
| 107 | CBRE Group Inc | 6.000 | 812.760 $ | 0,10 % |
| 108 | NRG Energy Inc | 5.552 | 811.369,3 $ | 0,10 % |
| 109 | British American Tobacco PLC | 13.836 | 803.302 $ | 0,10 % |
| 110 | MetLife Inc | 11.272 | 797.155,8 $ | 0,10 % |
| 111 | Linde PLC | 1.588 | 787.266,9 $ | 0,10 % |
| 112 | Otis Worldwide Corp | 10.115 | 779.664,2 $ | 0,10 % |
| 113 | Kroger Co/The | 10.532 | 762.095,5 $ | 0,09 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 2.796 | 761.350,8 $ | 0,09 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 4.771 | 750.144,3 $ | 0,09 % |
| 116 | Equitable Holdings Inc | 20.144 | 747.543,8 $ | 0,09 % |
| 117 | Erste Group Bank AG | 6.918 | 747.318,9 $ | 0,09 % |
| 118 | Mitsui & Co Ltd | 19.300 | 745.996,6 $ | 0,09 % |
| 119 | Constellation Energy Corp. | 2.662 | 743.363,5 $ | 0,09 % |
| 120 | PPL Corp | 19.334 | 738.558,8 $ | 0,09 % |
| 121 | UBS Group AG | 18.813 | 733.582,7 $ | 0,09 % |
| 122 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 13.300 | 733.474,8 $ | 0,09 % |
| 123 | Iberdrola SA | 31.925 | 730.896,3 $ | 0,09 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 2.248 | 720.596,4 $ | 0,09 % |
| 125 | Ingersoll Rand Inc | 8.732 | 699.607,8 $ | 0,09 % |
| 126 | Blackrock Inc | 713 | 685.699,2 $ | 0,08 % |
| 127 | Safran SA | 2.089 | 683.582,1 $ | 0,08 % |
| 128 | Allianz SE | 1.593 | 672.753,6 $ | 0,08 % |
| 129 | Vinci SA | 4.474 | 671.544,1 $ | 0,08 % |
| 130 | BNP Paribas SA | 7.047 | 671.322,7 $ | 0,08 % |
| 131 | Live Nation Entertainment Inc | 4.373 | 666.926,2 $ | 0,08 % |
| 132 | Apollo Global Management Inc | 5.984 | 666.737,3 $ | 0,08 % |
| 133 | Investor AB | 17.377 | 658.149,3 $ | 0,08 % |
| 134 | United Rentals Inc | 903 | 657.889,7 $ | 0,08 % |
| 135 | RWE AG | 9.642 | 648.702,6 $ | 0,08 % |
| 136 | Inpex Corp | 21.700 | 641.875,1 $ | 0,08 % |
| 137 | Lloyds Banking Group PLC | 512.266 | 634.920,6 $ | 0,08 % |
| 138 | KDDI Corp | 36.900 | 628.286,4 $ | 0,08 % |
| 139 | Compass Group PLC | 22.291 | 621.939,6 $ | 0,08 % |
| 140 | Equinor ASA | 14.430 | 614.781,3 $ | 0,08 % |
| 141 | General Dynamics Corp | 1.788 | 613.677,4 $ | 0,08 % |
| 142 | Mitsubishi Electric Corp | 18.600 | 608.351,9 $ | 0,08 % |
| 143 | Snowflake Inc | 4.020 | 606.296,4 $ | 0,07 % |
| 144 | IDEXX Laboratories Inc | 1.069 | 600.660,4 $ | 0,07 % |
| 145 | Sony Group Corp | 28.700 | 598.186,5 $ | 0,07 % |
| 146 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18.100 | 595.133,9 $ | 0,07 % |
| 147 | Barclays PLC | 113.710 | 595.099,4 $ | 0,07 % |
| 148 | Carlsberg AS | 4.715 | 585.765 $ | 0,07 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 3.968 | 580.439 $ | 0,07 % |
| 150 | Enel SpA | 52.908 | 578.434,2 $ | 0,07 % |
| 151 | Kioxia Holdings Corp. | 4.400 | 574.640,5 $ | 0,07 % |
| 152 | PPG Industries Inc | 5.341 | 570.846,1 $ | 0,07 % |
| 153 | Starbucks Corp | 6.354 | 569.254,9 $ | 0,07 % |
| 154 | GSK PLC | 20.634 | 568.373,4 $ | 0,07 % |
| 155 | Infineon Technologies AG | 12.434 | 564.082,5 $ | 0,07 % |
| 156 | NN Group NV | 7.202 | 562.446,8 $ | 0,07 % |
| 157 | UniCredit SpA | 7.820 | 561.036,6 $ | 0,07 % |
| 158 | Ball Corp | 9.457 | 559.003,3 $ | 0,07 % |
| 159 | Galp Energia SGPS SA | 23.186 | 555.944,6 $ | 0,07 % |
| 160 | VICI Properties Inc | 20.245 | 553.093,4 $ | 0,07 % |
| 161 | NatWest Group PLC | 74.550 | 552.262,5 $ | 0,07 % |
| 162 | Hitachi Ltd | 18.700 | 548.573,7 $ | 0,07 % |
| 163 | WH Group Ltd | 416.500 | 547.463 $ | 0,07 % |
| 164 | Bank Leumi Le-Israel BM | 24.302 | 543.462 $ | 0,07 % |
| 165 | Johnson Controls International plc | 4.113 | 538.597,4 $ | 0,07 % |
| 166 | Lonza Group AG | 838 | 537.592,6 $ | 0,07 % |
| 167 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.682 | 525.606,1 $ | 0,06 % |
| 168 | SAP SE | 3.073 | 523.893,2 $ | 0,06 % |
| 169 | Rio Tinto PLC | 5.612 | 520.646,1 $ | 0,06 % |
| 170 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4.267 | 520.383,5 $ | 0,06 % |
| 171 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.084 | 515.568,4 $ | 0,06 % |
| 172 | Imperial Brands PLC | 12.601 | 510.943 $ | 0,06 % |
| 173 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.100 | 510.371 $ | 0,06 % |
| 174 | AIA Group Ltd | 45.600 | 506.676,6 $ | 0,06 % |
| 175 | Fortescue Ltd | 35.450 | 506.566,4 $ | 0,06 % |
| 176 | Oracle Corp | 3.439 | 505.911,3 $ | 0,06 % |
| 177 | Prosus NV | 10.908 | 504.992,1 $ | 0,06 % |
| 178 | National Bank of Greece SA | 32.097 | 495.830,7 $ | 0,06 % |
| 179 | Schneider Electric SE | 1.818 | 495.189,8 $ | 0,06 % |
| 180 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.012 | 493.281 $ | 0,06 % |
| 181 | Comcast Corp | 17.112 | 491.285,5 $ | 0,06 % |
| 182 | BP PLC | 61.169 | 478.757,7 $ | 0,06 % |
| 183 | TransDigm Group Inc | 413 | 478.650,5 $ | 0,06 % |
| 184 | Holcim AG | 5.774 | 477.290,1 $ | 0,06 % |
| 185 | Euronext NV | 2.952 | 474.037,8 $ | 0,06 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.698 | 471.762,7 $ | 0,06 % |
| 187 | Novo Nordisk A/S | 12.821 | 469.178 $ | 0,06 % |
| 188 | Globe Life Inc | 3.360 | 467.611,2 $ | 0,06 % |
| 189 | Nasdaq Inc | 5.503 | 467.149,7 $ | 0,06 % |
| 190 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.012 | 466.250,8 $ | 0,06 % |
| 191 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.000 | 462.676,2 $ | 0,06 % |
| 192 | Novo Nordisk A/S | 12.418 | 456.361,5 $ | 0,06 % |
| 193 | Berkshire Hathaway Inc | 947 | 453.802,4 $ | 0,06 % |
| 194 | TJX Cos Inc/The | 2.828 | 451.631,6 $ | 0,06 % |
| 195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.830 | 449.919 $ | 0,06 % |
| 196 | Vodafone Group PLC | 296.950 | 447.905,1 $ | 0,06 % |
| 197 | Unilever PLC | 7.989 | 438.591,2 $ | 0,05 % |
| 198 | Engie SA | 13.518 | 435.650,8 $ | 0,05 % |
| 199 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 25.800 | 428.952,8 $ | 0,05 % |
| 200 | Nomura Holdings Inc | 52.500 | 413.387 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 322 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779