Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Booking Holdings Inc | 97 | 408.401 $ | 0,05 % |
| 202 | Thales SA | 1.389 | 407.317,6 $ | 0,05 % |
| 203 | Bandai Namco Holdings Inc | 16.200 | 399.660,6 $ | 0,05 % |
| 204 | Bank Hapoalim BM | 16.920 | 397.366,2 $ | 0,05 % |
| 205 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 132.700 | 394.170,9 $ | 0,05 % |
| 206 | Vornado Realty Trust | 15.144 | 393.592,6 $ | 0,05 % |
| 207 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.733 | 385.488,9 $ | 0,05 % |
| 208 | ENEOS Holdings Inc | 41.800 | 376.623,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 580 | 366.294 $ | 0,05 % |
| 210 | Ryanair Holdings PLC | 13.007 | 366.171,1 $ | 0,05 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.759 | 363.470,7 $ | 0,04 % |
| 212 | Universal Music Group NV | 18.577 | 360.594,8 $ | 0,04 % |
| 213 | QBE Insurance Group Ltd. | 24.303 | 358.633,6 $ | 0,04 % |
| 214 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19.600 | 350.657 $ | 0,04 % |
| 215 | Qantas Airways Ltd | 58.735 | 345.024,2 $ | 0,04 % |
| 216 | International Consolidated Airlines Group SA | 72.532 | 344.259,5 $ | 0,04 % |
| 217 | Danske Bank A/S | 6.969 | 343.450,4 $ | 0,04 % |
| 218 | Aristocrat Leisure Ltd | 10.805 | 343.439,8 $ | 0,04 % |
| 219 | Nintendo Co Ltd | 6.000 | 342.513,9 $ | 0,04 % |
| 220 | Alibaba Group Holding Ltd | 21.600 | 338.569 $ | 0,04 % |
| 221 | Solstice Advanced Materials Inc | 4.369 | 332.743 $ | 0,04 % |
| 222 | Eastman Chemical Co | 4.351 | 332.068,3 $ | 0,04 % |
| 223 | Recruit Holdings Co Ltd | 7.600 | 331.131,8 $ | 0,04 % |
| 224 | Deutsche Bank AG | 10.856 | 323.075,5 $ | 0,04 % |
| 225 | Air Liquide SA | 1.545 | 319.349,2 $ | 0,04 % |
| 226 | Las Vegas Sands Corp | 5.905 | 318.161,4 $ | 0,04 % |
| 227 | Nice Ltd | 2.880 | 317.976,7 $ | 0,04 % |
| 228 | Telstra Group Ltd. | 86.019 | 317.548,5 $ | 0,04 % |
| 229 | Charter Communications, Inc. | 1.454 | 313.889,5 $ | 0,04 % |
| 230 | Intesa Sanpaolo SpA | 51.464 | 311.248,4 $ | 0,04 % |
| 231 | 3i Group PLC | 9.455 | 308.148 $ | 0,04 % |
| 232 | Siemens AG | 1.255 | 305.760,8 $ | 0,04 % |
| 233 | Coca-Cola HBC AG | 5.424 | 305.529,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Prudential PLC | 21.552 | 299.639,9 $ | 0,04 % |
| 235 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.693 | 299.372,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Maplebear Inc | 7.970 | 298.556,2 $ | 0,04 % |
| 237 | Tesco PLC | 46.465 | 292.034 $ | 0,04 % |
| 238 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.100 | 290.980,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Schindler Holding AG | 880 | 289.865,7 $ | 0,04 % |
| 240 | Aisin Corp | 20.100 | 283.171 $ | 0,04 % |
| 241 | Applied Materials Inc | 824 | 281.635 $ | 0,03 % |
| 242 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.081 | 279.354,3 $ | 0,03 % |
| 243 | Ipsen SA | 1.486 | 277.709,1 $ | 0,03 % |
| 244 | Canadian National Railway Co | 2.666 | 274.400 $ | 0,03 % |
| 245 | Sandisk Corp/DE | 424 | 269.384,2 $ | 0,03 % |
| 246 | Marathon Petroleum Corp | 1.095 | 267.377,1 $ | 0,03 % |
| 247 | AIB Group PLC | 24.987 | 266.739,1 $ | 0,03 % |
| 248 | Ross Stores Inc | 1.214 | 262.988,8 $ | 0,03 % |
| 249 | Associated British Foods PLC | 10.478 | 262.289 $ | 0,03 % |
| 250 | Edison International | 3.567 | 261.033,1 $ | 0,03 % |
| 251 | Chevron Corp | 1.231 | 254.693,9 $ | 0,03 % |
| 252 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15.000 | 249.076,3 $ | 0,03 % |
| 253 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.168 | 247.499,2 $ | 0,03 % |
| 254 | AerCap Holdings NV | 1.800 | 246.924 $ | 0,03 % |
| 255 | Prysmian SpA | 2.087 | 246.456,1 $ | 0,03 % |
| 256 | Cummins Inc | 457 | 245.875,1 $ | 0,03 % |
| 257 | NIDEC CORP | 19.300 | 245.075,6 $ | 0,03 % |
| 258 | HF Sinclair Corp | 3.914 | 244.194,5 $ | 0,03 % |
| 259 | Williams Cos Inc/The | 3.235 | 235.443,3 $ | 0,03 % |
| 260 | Dollar General Corp | 1.964 | 233.185,7 $ | 0,03 % |
| 261 | GEA Group AG | 3.230 | 231.648,2 $ | 0,03 % |
| 262 | Insmed Inc | 1.405 | 229.745,6 $ | 0,03 % |
| 263 | Hermes International SCA | 121 | 229.216,5 $ | 0,03 % |
| 264 | Garmin Ltd | 978 | 226.905,8 $ | 0,03 % |
| 265 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3.800 | 226.391 $ | 0,03 % |
| 266 | Halliburton Co | 5.784 | 225.518,2 $ | 0,03 % |
| 267 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19.767 | 225.348,5 $ | 0,03 % |
| 268 | Talanx AG | 1.814 | 225.094 $ | 0,03 % |
| 269 | Hasbro Inc | 2.404 | 225.014,4 $ | 0,03 % |
| 270 | PG&E Corp | 12.756 | 224.122,9 $ | 0,03 % |
| 271 | NEC Corp | 9.000 | 223.947,9 $ | 0,03 % |
| 272 | Coterra Energy Inc | 6.346 | 222.998,4 $ | 0,03 % |
| 273 | Devon Energy Corp | 4.427 | 222.766,6 $ | 0,03 % |
| 274 | Wells Fargo & Co | 2.798 | 222.748,8 $ | 0,03 % |
| 275 | Bloom Energy Corp | 1.640 | 222.203,6 $ | 0,03 % |
| 276 | Delta Air Lines Inc | 3.337 | 221.843,8 $ | 0,03 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.047 | 221.486,4 $ | 0,03 % |
| 278 | Automatic Data Processing Inc | 1.090 | 221.466,2 $ | 0,03 % |
| 279 | Cirrus Logic Inc | 1.530 | 221.268,6 $ | 0,03 % |
| 280 | National Fuel Gas Co | 2.348 | 220.618,1 $ | 0,03 % |
| 281 | Corcept Therapeutics Inc | 5.440 | 219.286,4 $ | 0,03 % |
| 282 | SBI Holdings Inc | 11.700 | 216.641,3 $ | 0,03 % |
| 283 | Ryanair Holdings PLC | 3.748 | 216.634,4 $ | 0,03 % |
| 284 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.825 | 216.499,8 $ | 0,03 % |
| 285 | KLA Corp | 147 | 216.444,3 $ | 0,03 % |
| 286 | Kinder Morgan, Inc. | 6.452 | 216.335,6 $ | 0,03 % |
| 287 | Micron Technology Inc | 639 | 215.879,8 $ | 0,03 % |
| 288 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 719 | 213.708,4 $ | 0,03 % |
| 289 | LY Corp | 88.100 | 212.420,9 $ | 0,03 % |
| 290 | Comfort Systems USA Inc | 154 | 212.364,5 $ | 0,03 % |
| 291 | Chubb Ltd | 649 | 211.528,6 $ | 0,03 % |
| 292 | Virtu Financial Inc | 4.803 | 211.235,9 $ | 0,03 % |
| 293 | US Bancorp | 4.042 | 210.224,4 $ | 0,03 % |
| 294 | Viking Holdings Ltd | 2.857 | 209.932,4 $ | 0,03 % |
| 295 | Tapestry Inc | 1.486 | 209.689,5 $ | 0,03 % |
| 296 | Lincoln Electric Holdings Inc | 841 | 209.476,3 $ | 0,03 % |
| 297 | Morgan Stanley | 1.272 | 209.333 $ | 0,03 % |
| 298 | Chewy Inc | 7.744 | 209.088 $ | 0,03 % |
| 299 | Natera Inc | 1.045 | 208.989,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Southern Co/The | 2.161 | 208.579,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 322 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779