Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 853,9 Mio. $ davon 503,5 Mio. $ in Aktien, 59,0 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 328 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TransDigm Group Inc | 330 | 439.573,2 $ | 0,05 % |
| 202 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.988 | 439.405,9 $ | 0,05 % |
| 203 | Schneider Electric SE | 1.341 | 438.809,8 $ | 0,05 % |
| 204 | Qantas Airways Ltd | 59.258 | 435.385,6 $ | 0,05 % |
| 205 | Engie SA | 13.638 | 429.249,6 $ | 0,05 % |
| 206 | TJX Cos Inc/The | 2.828 | 428.442 $ | 0,05 % |
| 207 | QBE Insurance Group Ltd | 24.519 | 426.511,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Euronext NV | 2.644 | 422.911 $ | 0,05 % |
| 209 | Berkshire Hathaway Inc | 839 | 419.827,2 $ | 0,05 % |
| 210 | Colgate-Palmolive Co | 4.506 | 413.110,1 $ | 0,05 % |
| 211 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.100 | 406.448 $ | 0,05 % |
| 212 | Canadian National Railway Co | 3.390 | 404.553,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Simon Property Group Inc | 1.794 | 401.228,1 $ | 0,05 % |
| 214 | Ipsen SA | 2.077 | 400.277,6 $ | 0,05 % |
| 215 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.588 | 400.165,4 $ | 0,05 % |
| 216 | Vodafone Group PLC | 299.593 | 396.530,1 $ | 0,05 % |
| 217 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.906 | 396.132 $ | 0,05 % |
| 218 | ARM Holdings PLC | 1.098 | 389.317,9 $ | 0,05 % |
| 219 | Universal Music Group NV | 18.577 | 389.179,7 $ | 0,05 % |
| 220 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.369 | 387.093,4 $ | 0,05 % |
| 221 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.249 | 386.564 $ | 0,05 % |
| 222 | Galderma Group AG | 1.682 | 382.566,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Crowdstrike Holdings Inc | 497 | 379.280,6 $ | 0,04 % |
| 224 | Bandai Namco Holdings Inc | 16.300 | 377.851,7 $ | 0,04 % |
| 225 | Palantir Technologies Inc | 3.232 | 377.077,4 $ | 0,04 % |
| 226 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.783 | 376.667,6 $ | 0,04 % |
| 227 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.479 | 374.329 $ | 0,04 % |
| 228 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.084 | 370.869,6 $ | 0,04 % |
| 229 | BP PLC | 59.945 | 369.485,8 $ | 0,04 % |
| 230 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.300 | 368.768,6 $ | 0,04 % |
| 231 | Deutsche Bank AG | 10.856 | 367.660,2 $ | 0,04 % |
| 232 | Devon Energy Corp | 8.869 | 366.467,1 $ | 0,04 % |
| 233 | Thales SA | 1.401 | 360.059,1 $ | 0,04 % |
| 234 | Intesa Sanpaolo SpA | 51.922 | 356.874,9 $ | 0,04 % |
| 235 | Coca-Cola HBC AG | 5.471 | 356.631,7 $ | 0,04 % |
| 236 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.288 | 350.271,6 $ | 0,04 % |
| 237 | Asahi Kasei Corp | 31.300 | 348.121,4 $ | 0,04 % |
| 238 | Constellation Software Inc/Canada | 182 | 342.633,5 $ | 0,04 % |
| 239 | Alibaba Group Holding Ltd | 28.400 | 340.472,1 $ | 0,04 % |
| 240 | Air Liquide SA | 1.713 | 339.220,2 $ | 0,04 % |
| 241 | Talanx AG | 2.587 | 327.215,6 $ | 0,04 % |
| 242 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 585 | 326.699,5 $ | 0,04 % |
| 243 | Cummins Inc | 457 | 325.937 $ | 0,04 % |
| 244 | Analog Devices Inc | 811 | 322.104,9 $ | 0,04 % |
| 245 | WW Grainger Inc | 235 | 319.694 $ | 0,04 % |
| 246 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19.800 | 318.389,2 $ | 0,04 % |
| 247 | ASE Technology Holding Co Ltd | 14.000 | 312.431,8 $ | 0,04 % |
| 248 | ENEOS Holdings, Inc. | 42.200 | 312.380 $ | 0,04 % |
| 249 | NGK Corp | 6.600 | 311.052,6 $ | 0,04 % |
| 250 | ONTO INNOVATION INC | 819 | 309.950,6 $ | 0,04 % |
| 251 | Ryanair Holdings PLC | 4.749 | 307.497,8 $ | 0,04 % |
| 252 | Galp Energia SGPS SA | 14.483 | 306.951,5 $ | 0,04 % |
| 253 | Telstra Group Ltd | 86.784 | 304.340,3 $ | 0,04 % |
| 254 | Ajinomoto Co Inc | 8.300 | 302.611,1 $ | 0,04 % |
| 255 | MKS Inc | 670 | 298.016 $ | 0,03 % |
| 256 | ICICI BANK LTD | 20.387 | 297.593,8 $ | 0,03 % |
| 257 | Schindler Holding AG | 888 | 294.369 $ | 0,03 % |
| 258 | United Airlines Holdings Inc | 2.149 | 292.242,5 $ | 0,03 % |
| 259 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 129.000 | 289.154,8 $ | 0,03 % |
| 260 | NATERA INC | 1.057 | 286.922,7 $ | 0,03 % |
| 261 | Japan Exchange Group Inc | 22.500 | 284.758,2 $ | 0,03 % |
| 262 | Datadog Inc | 1.082 | 281.709,5 $ | 0,03 % |
| 263 | Marathon Petroleum Corp | 1.095 | 279.958,7 $ | 0,03 % |
| 264 | KB Financial Group Inc | 2.700 | 279.361,7 $ | 0,03 % |
| 265 | GEA Group AG | 4.049 | 278.028,3 $ | 0,03 % |
| 266 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 10.570 | 277.870,3 $ | 0,03 % |
| 267 | Aisin Corp | 20.300 | 275.606,9 $ | 0,03 % |
| 268 | Dollar Tree Inc | 2.262 | 273.588,9 $ | 0,03 % |
| 269 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.100 | 272.892,7 $ | 0,03 % |
| 270 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 19.300 | 272.744,8 $ | 0,03 % |
| 271 | MEDIATEK INC | 2.000 | 272.529,4 $ | 0,03 % |
| 272 | Bank of China Ltd | 420.000 | 267.843,7 $ | 0,03 % |
| 273 | Viking Holdings Ltd | 2.558 | 267.745,9 $ | 0,03 % |
| 274 | Morgan Stanley | 1.272 | 265.898,9 $ | 0,03 % |
| 275 | MongoDB Inc | 791 | 265.696,9 $ | 0,03 % |
| 276 | Edison International | 3.567 | 265.563,2 $ | 0,03 % |
| 277 | Toll Brothers Inc | 1.599 | 263.435,3 $ | 0,03 % |
| 278 | NICE LTD | 2.905 | 263.090,5 $ | 0,03 % |
| 279 | Medpace Holdings Inc | 496 | 262.676,6 $ | 0,03 % |
| 280 | CVS Health Corp | 2.527 | 261.418,2 $ | 0,03 % |
| 281 | Rubrik Inc | 3.227 | 259.063,6 $ | 0,03 % |
| 282 | International Container Terminal Services Inc | 17.730 | 257.992,6 $ | 0,03 % |
| 283 | Deere & Co | 406 | 257.538 $ | 0,03 % |
| 284 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 176 | 254.890,2 $ | 0,03 % |
| 285 | Everpure Inc | 3.233 | 254.728,1 $ | 0,03 % |
| 286 | JB Hunt Transport Services Inc | 879 | 254.409 $ | 0,03 % |
| 287 | Waters Corp | 678 | 254.277,1 $ | 0,03 % |
| 288 | Ryanair Holdings PLC | 8.133 | 254.227,2 $ | 0,03 % |
| 289 | Cardinal Health Inc | 1.070 | 254.189,2 $ | 0,03 % |
| 290 | BorgWarner Inc | 3.803 | 252.519,2 $ | 0,03 % |
| 291 | Axalta Coating Systems Ltd | 7.353 | 251.619,7 $ | 0,03 % |
| 292 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7.729 | 251.384,2 $ | 0,03 % |
| 293 | Knorr-Bremse AG | 2.143 | 249.359 $ | 0,03 % |
| 294 | CROWN HOLDINGS INC | 2.221 | 248.352,2 $ | 0,03 % |
| 295 | DoorDash Inc | 1.340 | 247.270,2 $ | 0,03 % |
| 296 | Deutsche Post AG | 4.067 | 247.259,1 $ | 0,03 % |
| 297 | Maplebear Inc | 5.213 | 246.835,6 $ | 0,03 % |
| 298 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.300 | 246.592,9 $ | 0,03 % |
| 299 | Fortinet Inc | 1.604 | 246.406,5 $ | 0,03 % |
| 300 | Bank Hapoalim BM | 10.638 | 245.370,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 328 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Boeing Co/The | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 4 | 948.105,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 3 | 943.906,2 $ | 0,11 % |
| 16 | Carnival Corp Ltd | 6 | 902.972,3 $ | 0,11 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 897.348,8 $ | 0,11 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 887.617,6 $ | 0,10 % |
| 19 | Netflix Inc | 3 | 864.407,7 $ | 0,10 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 746.186,1 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 743.063,9 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 5 | 742.535 $ | 0,09 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 | 732.558,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Apple Inc | 2 | 731.958,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 3 | 700.827,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 2 | 700.711 $ | 0,08 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 655.030,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 607.816,6 $ | 0,07 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 583.822,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 | 579.881,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Qnity Electronics Inc | 2 | 575.262,1 $ | 0,07 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 564.084,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.725,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 1 | 528.332 $ | 0,06 % |
| 35 | DR Horton Inc | 2 | 526.563,6 $ | 0,06 % |
| 36 | DaVita Inc | 3 | 526.121,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Bombardier Inc | 5 | 523.269,7 $ | 0,06 % |
| 38 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 517.885,3 $ | 0,06 % |
| 39 | US Bancorp | 1 | 516.350,2 $ | 0,06 % |
| 40 | American Express Co | 2 | 508.479,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Intel Corp | 1 | 506.515,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 504.237,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 2 | 493.465,7 $ | 0,06 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 492.879,9 $ | 0,06 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 474.952,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Moody's Corp | 2 | 458.422,1 $ | 0,05 % |
| 47 | CVS Health Corp | 5 | 456.326,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.571,2 $ | 0,05 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 446.537,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 437.741,8 $ | 0,05 % |
| 51 | RTX Corp | 3 | 419.573,5 $ | 0,05 % |
| 52 | CaixaBank SA | 2 | 404.354 $ | 0,05 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.055,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 394.880,7 $ | 0,05 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 394.689,2 $ | 0,05 % |
| 56 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 378.070,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 3 | 372.919,2 $ | 0,04 % |
| 58 | SUNOCO LP | 3 | 371.588,4 $ | 0,04 % |
| 59 | ONEOK Inc | 1 | 368.843,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.342,9 $ | 0,04 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 343.111,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.982 $ | 0,04 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 338.578,8 $ | 0,04 % |
| 64 | AbbVie Inc | 2 | 334.627,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 332.283,9 $ | 0,04 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 1 | 329.129,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 3 | 324.040,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.822,1 $ | 0,04 % |
| 69 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 320.923,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Encore Capital Group Inc | 1 | 318.803,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Alphabet Inc | 2 | 310.057,4 $ | 0,04 % |
| 72 | UBS Group AG | 1 | 307.472,1 $ | 0,04 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 306.544,2 $ | 0,04 % |
| 74 | ESAB CORP | 1 | 306.093,5 $ | 0,04 % |
| 75 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 301.682,9 $ | 0,04 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 1 | 293.771,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.779,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Whirlpool Corp | 4 | 292.375,6 $ | 0,03 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 290.386,3 $ | 0,03 % |
| 80 | VIATRIS INC | 1 | 276.409,2 $ | 0,03 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 276.336,3 $ | 0,03 % |
| 82 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 271.806,1 $ | 0,03 % |
| 83 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 255.589,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 2 | 248.776,9 $ | 0,03 % |
| 85 | Grifols SA | 1 | 244.264,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ryder System Inc | 1 | 237.834,9 $ | 0,03 % |
| 87 | Amazon.com Inc | 2 | 236.241,2 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 235.976,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Comcast Corp | 3 | 233.651,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Johnson Controls International plc | 1 | 230.886,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1 | 228.085,3 $ | 0,03 % |
| 92 | CATERPILLAR INC | 1 | 224.480,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 224.431,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.298,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Insulet Corp | 1 | 218.238,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Broadcom Inc | 3 | 218.128,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 1 | 217.356,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Salesforce Inc | 1 | 214.805,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 211.892,1 $ | 0,02 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 2 | 210.785,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,9 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,1 %
- Taiwan 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Südkorea 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 397 Mio. $ | 78,86 % |
| 2 | Japan | 49 | 17,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 16,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 7,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Taiwan | 12 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Spanien | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Südkorea | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Australien | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779