Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 853,9 M $ dont 503,5 M $ en actions, soit 59,0 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 328 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TransDigm Group Inc | 330 | 439,6 k $ | 0,05 % |
| 202 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 988 | 439,4 k $ | 0,05 % |
| 203 | Schneider Electric SE | 1 341 | 438,8 k $ | 0,05 % |
| 204 | Qantas Airways Ltd | 59 258 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| 205 | Engie SA | 13 638 | 429,2 k $ | 0,05 % |
| 206 | TJX Cos Inc/The | 2 828 | 428,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | QBE Insurance Group Ltd | 24 519 | 426,5 k $ | 0,05 % |
| 208 | Euronext NV | 2 644 | 422,9 k $ | 0,05 % |
| 209 | Berkshire Hathaway Inc | 839 | 419,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | Colgate-Palmolive Co | 4 506 | 413,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 100 | 406,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | Canadian National Railway Co | 3 390 | 404,6 k $ | 0,05 % |
| 213 | Simon Property Group Inc | 1 794 | 401,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | Ipsen SA | 2 077 | 400,3 k $ | 0,05 % |
| 215 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 588 | 400,2 k $ | 0,05 % |
| 216 | Vodafone Group PLC | 299 593 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 217 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 906 | 396,1 k $ | 0,05 % |
| 218 | ARM Holdings PLC | 1 098 | 389,3 k $ | 0,05 % |
| 219 | Universal Music Group NV | 18 577 | 389,2 k $ | 0,05 % |
| 220 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 369 | 387,1 k $ | 0,05 % |
| 221 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 249 | 386,6 k $ | 0,05 % |
| 222 | Galderma Group AG | 1 682 | 382,6 k $ | 0,04 % |
| 223 | Crowdstrike Holdings Inc | 497 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 224 | Bandai Namco Holdings Inc | 16 300 | 377,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | Palantir Technologies Inc | 3 232 | 377,1 k $ | 0,04 % |
| 226 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 783 | 376,7 k $ | 0,04 % |
| 227 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 479 | 374,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 084 | 370,9 k $ | 0,04 % |
| 229 | BP PLC | 59 945 | 369,5 k $ | 0,04 % |
| 230 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 300 | 368,8 k $ | 0,04 % |
| 231 | Deutsche Bank AG | 10 856 | 367,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | Devon Energy Corp | 8 869 | 366,5 k $ | 0,04 % |
| 233 | Thales SA | 1 401 | 360,1 k $ | 0,04 % |
| 234 | Intesa Sanpaolo SpA | 51 922 | 356,9 k $ | 0,04 % |
| 235 | Coca-Cola HBC AG | 5 471 | 356,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 288 | 350,3 k $ | 0,04 % |
| 237 | Asahi Kasei Corp | 31 300 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 238 | Constellation Software Inc/Canada | 182 | 342,6 k $ | 0,04 % |
| 239 | Alibaba Group Holding Ltd | 28 400 | 340,5 k $ | 0,04 % |
| 240 | Air Liquide SA | 1 713 | 339,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | Talanx AG | 2 587 | 327,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 585 | 326,7 k $ | 0,04 % |
| 243 | Cummins Inc | 457 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| 244 | Analog Devices Inc | 811 | 322,1 k $ | 0,04 % |
| 245 | WW Grainger Inc | 235 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 246 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19 800 | 318,4 k $ | 0,04 % |
| 247 | ASE Technology Holding Co Ltd | 14 000 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 248 | ENEOS Holdings, Inc. | 42 200 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 249 | NGK Corp | 6 600 | 311,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | ONTO INNOVATION INC | 819 | 310 k $ | 0,04 % |
| 251 | Ryanair Holdings PLC | 4 749 | 307,5 k $ | 0,04 % |
| 252 | Galp Energia SGPS SA | 14 483 | 307 k $ | 0,04 % |
| 253 | Telstra Group Ltd | 86 784 | 304,3 k $ | 0,04 % |
| 254 | Ajinomoto Co Inc | 8 300 | 302,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | MKS Inc | 670 | 298 k $ | 0,03 % |
| 256 | ICICI BANK LTD | 20 387 | 297,6 k $ | 0,03 % |
| 257 | Schindler Holding AG | 888 | 294,4 k $ | 0,03 % |
| 258 | United Airlines Holdings Inc | 2 149 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| 259 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 129 000 | 289,2 k $ | 0,03 % |
| 260 | NATERA INC | 1 057 | 286,9 k $ | 0,03 % |
| 261 | Japan Exchange Group Inc | 22 500 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 262 | Datadog Inc | 1 082 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 263 | Marathon Petroleum Corp | 1 095 | 280 k $ | 0,03 % |
| 264 | KB Financial Group Inc | 2 700 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 265 | GEA Group AG | 4 049 | 278 k $ | 0,03 % |
| 266 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 10 570 | 277,9 k $ | 0,03 % |
| 267 | Aisin Corp | 20 300 | 275,6 k $ | 0,03 % |
| 268 | Dollar Tree Inc | 2 262 | 273,6 k $ | 0,03 % |
| 269 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 100 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 270 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 19 300 | 272,7 k $ | 0,03 % |
| 271 | MEDIATEK INC | 2 000 | 272,5 k $ | 0,03 % |
| 272 | Bank of China Ltd | 420 000 | 267,8 k $ | 0,03 % |
| 273 | Viking Holdings Ltd | 2 558 | 267,7 k $ | 0,03 % |
| 274 | Morgan Stanley | 1 272 | 265,9 k $ | 0,03 % |
| 275 | MongoDB Inc | 791 | 265,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | Edison International | 3 567 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| 277 | Toll Brothers Inc | 1 599 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 278 | NICE LTD | 2 905 | 263,1 k $ | 0,03 % |
| 279 | Medpace Holdings Inc | 496 | 262,7 k $ | 0,03 % |
| 280 | CVS Health Corp | 2 527 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 281 | Rubrik Inc | 3 227 | 259,1 k $ | 0,03 % |
| 282 | International Container Terminal Services Inc | 17 730 | 258 k $ | 0,03 % |
| 283 | Deere & Co | 406 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 284 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 176 | 254,9 k $ | 0,03 % |
| 285 | Everpure Inc | 3 233 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 286 | JB Hunt Transport Services Inc | 879 | 254,4 k $ | 0,03 % |
| 287 | Waters Corp | 678 | 254,3 k $ | 0,03 % |
| 288 | Ryanair Holdings PLC | 8 133 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 289 | Cardinal Health Inc | 1 070 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | BorgWarner Inc | 3 803 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 291 | Axalta Coating Systems Ltd | 7 353 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 292 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7 729 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 293 | Knorr-Bremse AG | 2 143 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 294 | CROWN HOLDINGS INC | 2 221 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 295 | DoorDash Inc | 1 340 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Deutsche Post AG | 4 067 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 297 | Maplebear Inc | 5 213 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| 298 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 300 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 299 | Fortinet Inc | 1 604 | 246,4 k $ | 0,03 % |
| 300 | Bank Hapoalim BM | 10 638 | 245,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 328 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,9 %
- Japon 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Allemagne 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Australie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 397 M $ | 78,86 % |
| 2 | Japon | 49 | 17,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 16,8 M $ | 3,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 5 | Suisse | 14 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 6 | France | 18 | 7,8 M $ | 1,55 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 8 | Taïwan | 12 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 9 | Espagne | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 10 | Corée du Sud | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Australie | 7 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 3,5 M $ | 0,69 % |
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