Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 322 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Booking Holdings Inc | 97 | 408,4 k $ | 0,05 % |
| 202 | Thales SA | 1 389 | 407,3 k $ | 0,05 % |
| 203 | Bandai Namco Holdings Inc | 16 200 | 399,7 k $ | 0,05 % |
| 204 | Bank Hapoalim BM | 16 920 | 397,4 k $ | 0,05 % |
| 205 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 132 700 | 394,2 k $ | 0,05 % |
| 206 | Vornado Realty Trust | 15 144 | 393,6 k $ | 0,05 % |
| 207 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 733 | 385,5 k $ | 0,05 % |
| 208 | ENEOS Holdings Inc | 41 800 | 376,6 k $ | 0,05 % |
| 209 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 580 | 366,3 k $ | 0,05 % |
| 210 | Ryanair Holdings PLC | 13 007 | 366,2 k $ | 0,05 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 759 | 363,5 k $ | 0,04 % |
| 212 | Universal Music Group NV | 18 577 | 360,6 k $ | 0,04 % |
| 213 | QBE Insurance Group Ltd. | 24 303 | 358,6 k $ | 0,04 % |
| 214 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19 600 | 350,7 k $ | 0,04 % |
| 215 | Qantas Airways Ltd | 58 735 | 345 k $ | 0,04 % |
| 216 | International Consolidated Airlines Group SA | 72 532 | 344,3 k $ | 0,04 % |
| 217 | Danske Bank A/S | 6 969 | 343,5 k $ | 0,04 % |
| 218 | Aristocrat Leisure Ltd | 10 805 | 343,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | Nintendo Co Ltd | 6 000 | 342,5 k $ | 0,04 % |
| 220 | Alibaba Group Holding Ltd | 21 600 | 338,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | Solstice Advanced Materials Inc | 4 369 | 332,7 k $ | 0,04 % |
| 222 | Eastman Chemical Co | 4 351 | 332,1 k $ | 0,04 % |
| 223 | Recruit Holdings Co Ltd | 7 600 | 331,1 k $ | 0,04 % |
| 224 | Deutsche Bank AG | 10 856 | 323,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | Air Liquide SA | 1 545 | 319,3 k $ | 0,04 % |
| 226 | Las Vegas Sands Corp | 5 905 | 318,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | Nice Ltd | 2 880 | 318 k $ | 0,04 % |
| 228 | Telstra Group Ltd. | 86 019 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 229 | Charter Communications, Inc. | 1 454 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 230 | Intesa Sanpaolo SpA | 51 464 | 311,2 k $ | 0,04 % |
| 231 | 3i Group PLC | 9 455 | 308,1 k $ | 0,04 % |
| 232 | Siemens AG | 1 255 | 305,8 k $ | 0,04 % |
| 233 | Coca-Cola HBC AG | 5 424 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 234 | Prudential PLC | 21 552 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 235 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 693 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 236 | Maplebear Inc | 7 970 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 237 | Tesco PLC | 46 465 | 292 k $ | 0,04 % |
| 238 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 100 | 291 k $ | 0,04 % |
| 239 | Schindler Holding AG | 880 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 240 | Aisin Corp | 20 100 | 283,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | Applied Materials Inc | 824 | 281,6 k $ | 0,03 % |
| 242 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 081 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 243 | Ipsen SA | 1 486 | 277,7 k $ | 0,03 % |
| 244 | Canadian National Railway Co | 2 666 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| 245 | Sandisk Corp/DE | 424 | 269,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | Marathon Petroleum Corp | 1 095 | 267,4 k $ | 0,03 % |
| 247 | AIB Group PLC | 24 987 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| 248 | Ross Stores Inc | 1 214 | 263 k $ | 0,03 % |
| 249 | Associated British Foods PLC | 10 478 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 250 | Edison International | 3 567 | 261 k $ | 0,03 % |
| 251 | Chevron Corp | 1 231 | 254,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15 000 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 253 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 168 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 254 | AerCap Holdings NV | 1 800 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 255 | Prysmian SpA | 2 087 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 256 | Cummins Inc | 457 | 245,9 k $ | 0,03 % |
| 257 | NIDEC CORP | 19 300 | 245,1 k $ | 0,03 % |
| 258 | HF Sinclair Corp | 3 914 | 244,2 k $ | 0,03 % |
| 259 | Williams Cos Inc/The | 3 235 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| 260 | Dollar General Corp | 1 964 | 233,2 k $ | 0,03 % |
| 261 | GEA Group AG | 3 230 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 262 | Insmed Inc | 1 405 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 263 | Hermes International SCA | 121 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 264 | Garmin Ltd | 978 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 265 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 800 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 266 | Halliburton Co | 5 784 | 225,5 k $ | 0,03 % |
| 267 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19 767 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 268 | Talanx AG | 1 814 | 225,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | Hasbro Inc | 2 404 | 225 k $ | 0,03 % |
| 270 | PG&E Corp | 12 756 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 271 | NEC Corp | 9 000 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| 272 | Coterra Energy Inc | 6 346 | 223 k $ | 0,03 % |
| 273 | Devon Energy Corp | 4 427 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 274 | Wells Fargo & Co | 2 798 | 222,7 k $ | 0,03 % |
| 275 | Bloom Energy Corp | 1 640 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 276 | Delta Air Lines Inc | 3 337 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 047 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 278 | Automatic Data Processing Inc | 1 090 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 279 | Cirrus Logic Inc | 1 530 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 280 | National Fuel Gas Co | 2 348 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 281 | Corcept Therapeutics Inc | 5 440 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| 282 | SBI Holdings Inc | 11 700 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Ryanair Holdings PLC | 3 748 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 284 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 825 | 216,5 k $ | 0,03 % |
| 285 | KLA Corp | 147 | 216,4 k $ | 0,03 % |
| 286 | Kinder Morgan, Inc. | 6 452 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 287 | Micron Technology Inc | 639 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 288 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 719 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 289 | LY Corp | 88 100 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 290 | Comfort Systems USA Inc | 154 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 291 | Chubb Ltd | 649 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 292 | Virtu Financial Inc | 4 803 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 293 | US Bancorp | 4 042 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 294 | Viking Holdings Ltd | 2 857 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 295 | Tapestry Inc | 1 486 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 296 | Lincoln Electric Holdings Inc | 841 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 297 | Morgan Stanley | 1 272 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 298 | Chewy Inc | 7 744 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 299 | Natera Inc | 1 045 | 209 k $ | 0,03 % |
| 300 | Southern Co/The | 2 161 | 208,6 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 322 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Italie 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 343,9 M $ | 80,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 17,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Japon | 48 | 15,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | France | 18 | 8,5 M $ | 2,00 % |
| 5 | Suisse | 10 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 8 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 8 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | Danemark | 6 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Italie | 7 | 2 M $ | 0,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,9 M $ | 0,44 % |
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