Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 322 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 6 547 | 865,4 k $ | 0,11 % |
| 102 | Marvell Technology Inc | 8 524 | 844,3 k $ | 0,10 % |
| 103 | Exelixis Inc | 19 629 | 841,9 k $ | 0,10 % |
| 104 | Galderma Group AG | 4 266 | 838,4 k $ | 0,10 % |
| 105 | ServiceNow Inc | 7 933 | 829,4 k $ | 0,10 % |
| 106 | Deutsche Telekom AG | 22 121 | 825,6 k $ | 0,10 % |
| 107 | CBRE Group Inc | 6 000 | 812,8 k $ | 0,10 % |
| 108 | NRG Energy Inc | 5 552 | 811,4 k $ | 0,10 % |
| 109 | British American Tobacco PLC | 13 836 | 803,3 k $ | 0,10 % |
| 110 | MetLife Inc | 11 272 | 797,2 k $ | 0,10 % |
| 111 | Linde PLC | 1 588 | 787,3 k $ | 0,10 % |
| 112 | Otis Worldwide Corp | 10 115 | 779,7 k $ | 0,10 % |
| 113 | Kroger Co/The | 10 532 | 762,1 k $ | 0,09 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 2 796 | 761,4 k $ | 0,09 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 4 771 | 750,1 k $ | 0,09 % |
| 116 | Equitable Holdings Inc | 20 144 | 747,5 k $ | 0,09 % |
| 117 | Erste Group Bank AG | 6 918 | 747,3 k $ | 0,09 % |
| 118 | Mitsui & Co Ltd | 19 300 | 746 k $ | 0,09 % |
| 119 | Constellation Energy Corp. | 2 662 | 743,4 k $ | 0,09 % |
| 120 | PPL Corp | 19 334 | 738,6 k $ | 0,09 % |
| 121 | UBS Group AG | 18 813 | 733,6 k $ | 0,09 % |
| 122 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 13 300 | 733,5 k $ | 0,09 % |
| 123 | Iberdrola SA | 31 925 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 2 248 | 720,6 k $ | 0,09 % |
| 125 | Ingersoll Rand Inc | 8 732 | 699,6 k $ | 0,09 % |
| 126 | Blackrock Inc | 713 | 685,7 k $ | 0,08 % |
| 127 | Safran SA | 2 089 | 683,6 k $ | 0,08 % |
| 128 | Allianz SE | 1 593 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | Vinci SA | 4 474 | 671,5 k $ | 0,08 % |
| 130 | BNP Paribas SA | 7 047 | 671,3 k $ | 0,08 % |
| 131 | Live Nation Entertainment Inc | 4 373 | 666,9 k $ | 0,08 % |
| 132 | Apollo Global Management Inc | 5 984 | 666,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | Investor AB | 17 377 | 658,1 k $ | 0,08 % |
| 134 | United Rentals Inc | 903 | 657,9 k $ | 0,08 % |
| 135 | RWE AG | 9 642 | 648,7 k $ | 0,08 % |
| 136 | Inpex Corp | 21 700 | 641,9 k $ | 0,08 % |
| 137 | Lloyds Banking Group PLC | 512 266 | 634,9 k $ | 0,08 % |
| 138 | KDDI Corp | 36 900 | 628,3 k $ | 0,08 % |
| 139 | Compass Group PLC | 22 291 | 621,9 k $ | 0,08 % |
| 140 | Equinor ASA | 14 430 | 614,8 k $ | 0,08 % |
| 141 | General Dynamics Corp | 1 788 | 613,7 k $ | 0,08 % |
| 142 | Mitsubishi Electric Corp | 18 600 | 608,4 k $ | 0,08 % |
| 143 | Snowflake Inc | 4 020 | 606,3 k $ | 0,07 % |
| 144 | IDEXX Laboratories Inc | 1 069 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| 145 | Sony Group Corp | 28 700 | 598,2 k $ | 0,07 % |
| 146 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18 100 | 595,1 k $ | 0,07 % |
| 147 | Barclays PLC | 113 710 | 595,1 k $ | 0,07 % |
| 148 | Carlsberg AS | 4 715 | 585,8 k $ | 0,07 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 3 968 | 580,4 k $ | 0,07 % |
| 150 | Enel SpA | 52 908 | 578,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Kioxia Holdings Corp. | 4 400 | 574,6 k $ | 0,07 % |
| 152 | PPG Industries Inc | 5 341 | 570,8 k $ | 0,07 % |
| 153 | Starbucks Corp | 6 354 | 569,3 k $ | 0,07 % |
| 154 | GSK PLC | 20 634 | 568,4 k $ | 0,07 % |
| 155 | Infineon Technologies AG | 12 434 | 564,1 k $ | 0,07 % |
| 156 | NN Group NV | 7 202 | 562,4 k $ | 0,07 % |
| 157 | UniCredit SpA | 7 820 | 561 k $ | 0,07 % |
| 158 | Ball Corp | 9 457 | 559 k $ | 0,07 % |
| 159 | Galp Energia SGPS SA | 23 186 | 555,9 k $ | 0,07 % |
| 160 | VICI Properties Inc | 20 245 | 553,1 k $ | 0,07 % |
| 161 | NatWest Group PLC | 74 550 | 552,3 k $ | 0,07 % |
| 162 | Hitachi Ltd | 18 700 | 548,6 k $ | 0,07 % |
| 163 | WH Group Ltd | 416 500 | 547,5 k $ | 0,07 % |
| 164 | Bank Leumi Le-Israel BM | 24 302 | 543,5 k $ | 0,07 % |
| 165 | Johnson Controls International plc | 4 113 | 538,6 k $ | 0,07 % |
| 166 | Lonza Group AG | 838 | 537,6 k $ | 0,07 % |
| 167 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 682 | 525,6 k $ | 0,06 % |
| 168 | SAP SE | 3 073 | 523,9 k $ | 0,06 % |
| 169 | Rio Tinto PLC | 5 612 | 520,6 k $ | 0,06 % |
| 170 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 267 | 520,4 k $ | 0,06 % |
| 171 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 084 | 515,6 k $ | 0,06 % |
| 172 | Imperial Brands PLC | 12 601 | 510,9 k $ | 0,06 % |
| 173 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 100 | 510,4 k $ | 0,06 % |
| 174 | AIA Group Ltd | 45 600 | 506,7 k $ | 0,06 % |
| 175 | Fortescue Ltd | 35 450 | 506,6 k $ | 0,06 % |
| 176 | Oracle Corp | 3 439 | 505,9 k $ | 0,06 % |
| 177 | Prosus NV | 10 908 | 505 k $ | 0,06 % |
| 178 | National Bank of Greece SA | 32 097 | 495,8 k $ | 0,06 % |
| 179 | Schneider Electric SE | 1 818 | 495,2 k $ | 0,06 % |
| 180 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 012 | 493,3 k $ | 0,06 % |
| 181 | Comcast Corp | 17 112 | 491,3 k $ | 0,06 % |
| 182 | BP PLC | 61 169 | 478,8 k $ | 0,06 % |
| 183 | TransDigm Group Inc | 413 | 478,7 k $ | 0,06 % |
| 184 | Holcim AG | 5 774 | 477,3 k $ | 0,06 % |
| 185 | Euronext NV | 2 952 | 474 k $ | 0,06 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 698 | 471,8 k $ | 0,06 % |
| 187 | Novo Nordisk A/S | 12 821 | 469,2 k $ | 0,06 % |
| 188 | Globe Life Inc | 3 360 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 189 | Nasdaq Inc | 5 503 | 467,1 k $ | 0,06 % |
| 190 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 012 | 466,3 k $ | 0,06 % |
| 191 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 000 | 462,7 k $ | 0,06 % |
| 192 | Novo Nordisk A/S | 12 418 | 456,4 k $ | 0,06 % |
| 193 | Berkshire Hathaway Inc | 947 | 453,8 k $ | 0,06 % |
| 194 | TJX Cos Inc/The | 2 828 | 451,6 k $ | 0,06 % |
| 195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20 830 | 449,9 k $ | 0,06 % |
| 196 | Vodafone Group PLC | 296 950 | 447,9 k $ | 0,06 % |
| 197 | Unilever PLC | 7 989 | 438,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Engie SA | 13 518 | 435,7 k $ | 0,05 % |
| 199 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 25 800 | 429 k $ | 0,05 % |
| 200 | Nomura Holdings Inc | 52 500 | 413,4 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 322 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Italie 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 343,9 M $ | 80,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 17,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Japon | 48 | 15,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | France | 18 | 8,5 M $ | 2,00 % |
| 5 | Suisse | 10 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 8 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 8 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | Danemark | 6 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Italie | 7 | 2 M $ | 0,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,9 M $ | 0,44 % |
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