Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 853,9 M $ dont 503,5 M $ en actions, soit 59,0 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 328 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 2 603 | 1 M $ | 0,12 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 707 | 1 M $ | 0,12 % |
| 103 | SHELL PLC | 26 004 | 1 M $ | 0,12 % |
| 104 | CME Group Inc | 4 497 | 993,1 k $ | 0,12 % |
| 105 | PepsiCo Inc | 7 313 | 990,2 k $ | 0,12 % |
| 106 | American International Group Inc | 12 998 | 968,7 k $ | 0,11 % |
| 107 | ConocoPhillips | 9 220 | 958,5 k $ | 0,11 % |
| 108 | Ciena Corp | 1 951 | 957,1 k $ | 0,11 % |
| 109 | Autodesk Inc | 4 911 | 954,8 k $ | 0,11 % |
| 110 | Compass Group PLC | 29 539 | 954,4 k $ | 0,11 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 2 395 | 952,4 k $ | 0,11 % |
| 112 | Veeva Systems Inc | 5 366 | 952,3 k $ | 0,11 % |
| 113 | UBS Group AG | 18 981 | 940,7 k $ | 0,11 % |
| 114 | Erste Group Bank AG | 6 941 | 929 k $ | 0,11 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 1 287 | 926,7 k $ | 0,11 % |
| 116 | Honeywell International Inc | 4 082 | 914 k $ | 0,11 % |
| 117 | Oracle Corp | 6 168 | 903,9 k $ | 0,11 % |
| 118 | Honeywell Aerospace Inc | 4 082 | 902,4 k $ | 0,11 % |
| 119 | Live Nation Entertainment Inc | 4 626 | 847,1 k $ | 0,10 % |
| 120 | AIB Group PLC | 71 281 | 837,7 k $ | 0,10 % |
| 121 | BNP Paribas SA | 7 061 | 824,7 k $ | 0,10 % |
| 122 | Safran SA | 2 089 | 823,2 k $ | 0,10 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 4 863 | 815,7 k $ | 0,10 % |
| 124 | American Electric Power Co Inc | 5 903 | 807,6 k $ | 0,09 % |
| 125 | TotalEnergies SE | 10 417 | 805,5 k $ | 0,09 % |
| 126 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 20 500 | 803,6 k $ | 0,09 % |
| 127 | Iberdrola SA | 31 925 | 794,6 k $ | 0,09 % |
| 128 | British American Tobacco PLC | 12 822 | 793,5 k $ | 0,09 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 2 300 | 791,9 k $ | 0,09 % |
| 130 | RIO TINTO PLC | 8 279 | 783,2 k $ | 0,09 % |
| 131 | Otis Worldwide Corp | 10 806 | 773,7 k $ | 0,09 % |
| 132 | Becton Dickinson & Co | 5 096 | 771,2 k $ | 0,09 % |
| 133 | BARCLAYS PLC | 114 723 | 768,8 k $ | 0,09 % |
| 134 | Ingersoll Rand Inc | 9 328 | 764,8 k $ | 0,09 % |
| 135 | Vulcan Materials Co | 2 590 | 764,1 k $ | 0,09 % |
| 136 | Allianz SE | 1 607 | 760,7 k $ | 0,09 % |
| 137 | Glencore PLC | 111 518 | 760,4 k $ | 0,09 % |
| 138 | American Tower Corp | 4 639 | 758,8 k $ | 0,09 % |
| 139 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 516 826 | 756,4 k $ | 0,09 % |
| 140 | Apollo Global Management Inc | 6 392 | 756,2 k $ | 0,09 % |
| 141 | Investor AB | 17 531 | 728,4 k $ | 0,09 % |
| 142 | IDEXX Laboratories Inc | 1 380 | 726,5 k $ | 0,09 % |
| 143 | Asics Corp | 26 000 | 707,2 k $ | 0,08 % |
| 144 | UniCredit SpA | 7 889 | 707 k $ | 0,08 % |
| 145 | Tencent Holdings Ltd | 12 700 | 700,8 k $ | 0,08 % |
| 146 | National Bank of Greece SA | 40 139 | 693,5 k $ | 0,08 % |
| 147 | Sony Group Corp | 34 100 | 686,2 k $ | 0,08 % |
| 148 | Hitachi Ltd | 24 500 | 678,1 k $ | 0,08 % |
| 149 | Carlsberg AS | 5 158 | 675 k $ | 0,08 % |
| 150 | Deutsche Telekom AG | 24 538 | 669 k $ | 0,08 % |
| 151 | Enel SpA | 57 979 | 665 k $ | 0,08 % |
| 152 | NATWEST GROUP PLC | 75 214 | 663,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | Vinci SA | 4 513 | 659,1 k $ | 0,08 % |
| 154 | Accenture PLC | 5 292 | 658,5 k $ | 0,08 % |
| 155 | CBRE Group Inc | 4 772 | 642,7 k $ | 0,08 % |
| 156 | Danske Bank A/S | 11 978 | 642,1 k $ | 0,08 % |
| 157 | Novo Nordisk A/S | 13 266 | 636 k $ | 0,07 % |
| 158 | Kroger Co/The | 11 101 | 616,4 k $ | 0,07 % |
| 159 | Novo Nordisk A/S | 12 732 | 611,5 k $ | 0,07 % |
| 160 | Keyence Corp | 1 200 | 606,6 k $ | 0,07 % |
| 161 | MetLife Inc | 7 158 | 605,6 k $ | 0,07 % |
| 162 | Linde PLC | 1 147 | 595,2 k $ | 0,07 % |
| 163 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5 300 | 594,5 k $ | 0,07 % |
| 164 | Boston Scientific Corp | 13 922 | 594,2 k $ | 0,07 % |
| 165 | Sanofi SA | 6 821 | 583,2 k $ | 0,07 % |
| 166 | STARBUCKS CORP | 5 679 | 580,3 k $ | 0,07 % |
| 167 | NN Group NV | 6 534 | 572,8 k $ | 0,07 % |
| 168 | Mitsui & Co Ltd | 20 100 | 561,3 k $ | 0,07 % |
| 169 | Mitsubishi Electric Corp | 15 200 | 557,5 k $ | 0,07 % |
| 170 | Globe Life Inc | 3 118 | 557,1 k $ | 0,07 % |
| 171 | Bank Leumi Le-Israel BM | 24 518 | 548,7 k $ | 0,06 % |
| 172 | GSK PLC | 20 817 | 546,5 k $ | 0,06 % |
| 173 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 084 | 546,2 k $ | 0,06 % |
| 174 | Vornado Realty Trust | 13 862 | 544,8 k $ | 0,06 % |
| 175 | AerCap Holdings NV | 3 700 | 539,4 k $ | 0,06 % |
| 176 | Lonza Group AG | 798 | 538,3 k $ | 0,06 % |
| 177 | VICI Properties Inc | 20 245 | 537,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Cintas Corp | 3 113 | 529,5 k $ | 0,06 % |
| 179 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21 015 | 529,1 k $ | 0,06 % |
| 180 | Holcim AG | 5 825 | 525,2 k $ | 0,06 % |
| 181 | Fast Retailing Co Ltd | 1 000 | 512,3 k $ | 0,06 % |
| 182 | AIA Group Ltd | 55 200 | 505,4 k $ | 0,06 % |
| 183 | London Stock Exchange Group PLC | 4 524 | 489,1 k $ | 0,06 % |
| 184 | Infineon Technologies AG | 5 176 | 487,6 k $ | 0,06 % |
| 185 | Fujitsu Ltd | 24 500 | 486,8 k $ | 0,06 % |
| 186 | WH Group Ltd | 457 500 | 485,1 k $ | 0,06 % |
| 187 | Prosus NV | 11 004 | 478,2 k $ | 0,06 % |
| 188 | Fortescue Ltd | 35 765 | 476 k $ | 0,06 % |
| 189 | KDDI Corp | 28 000 | 470,3 k $ | 0,06 % |
| 190 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12 713 | 469,9 k $ | 0,06 % |
| 191 | Nomura Holdings Inc | 53 000 | 465,3 k $ | 0,05 % |
| 192 | International Consolidated Airlines Group SA | 73 177 | 464,5 k $ | 0,05 % |
| 193 | PPG Industries Inc | 3 825 | 463,9 k $ | 0,05 % |
| 194 | Aristocrat Leisure Ltd | 10 900 | 461,9 k $ | 0,05 % |
| 195 | Equinor ASA | 14 559 | 459,1 k $ | 0,05 % |
| 196 | SAP SE | 2 918 | 449,8 k $ | 0,05 % |
| 197 | Nasdaq Inc | 5 700 | 449,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | Bloom Energy Corp | 1 481 | 448,3 k $ | 0,05 % |
| 199 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15 000 | 444,9 k $ | 0,05 % |
| 200 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 166 500 | 441,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 328 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,9 %
- Japon 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Allemagne 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Australie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 397 M $ | 78,86 % |
| 2 | Japon | 49 | 17,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 16,8 M $ | 3,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 5 | Suisse | 14 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 6 | France | 18 | 7,8 M $ | 1,55 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 8 | Taïwan | 12 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 9 | Espagne | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 10 | Corée du Sud | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Australie | 7 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 3,5 M $ | 0,69 % |
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