Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 322 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 148 560 | 25,9 M $ | 3,20 % |
| 2 | Apple Inc | 86 509 | 22 M $ | 2,71 % |
| 3 | Microsoft Corp | 41 948 | 15,5 M $ | 1,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 61 371 | 12,8 M $ | 1,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 42 376 | 12,2 M $ | 1,51 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 16 035 | 9,2 M $ | 1,13 % |
| 7 | Broadcom Inc | 25 920 | 8 M $ | 0,99 % |
| 8 | Tesla Inc | 16 243 | 6 M $ | 0,75 % |
| 9 | Citigroup Inc | 52 662 | 6 M $ | 0,74 % |
| 10 | Mastercard Inc | 11 837 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 391 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 12 | Lam Research Corp | 22 737 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 13 | Alphabet Inc | 15 494 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 638 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 5 439 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 4 258 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 17 | Netflix Inc | 37 404 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 21 680 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 28 065 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 229 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 16 648 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 22 | AT&T Inc | 94 897 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 23 | State Street Corp | 21 554 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 4 310 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 20 176 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 26 | ASML Holding NV | 1 894 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 32 290 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 28 | Adobe Inc | 9 999 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 29 | Airbnb Inc | 18 806 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 8 169 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 25 833 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 11 152 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 33 | General Electric Co | 7 586 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 34 | Bank of America Corp | 43 822 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 35 | AbbVie Inc | 9 713 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 2 115 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 14 577 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 11 380 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 26 224 | 2 M $ | 0,25 % |
| 40 | General Motors Co | 25 721 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 41 | Walmart Inc | 15 297 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 42 | McKesson Corp | 2 144 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 19 883 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 44 | Novartis AG | 11 382 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 7 703 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 46 | TechnipFMC PLC | 25 091 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 9 570 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 48 | FedEx Corp | 4 650 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 314 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 50 | Visa Inc | 5 274 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 51 | Shell PLC | 33 376 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 52 | Arista Networks Inc | 12 649 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 53 | Spotify Technology SA | 3 064 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 54 | BHP Group Ltd | 41 049 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 55 | CF Industries Holdings Inc | 11 380 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 5 864 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 24 798 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 58 | RTX Corp | 7 474 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 14 971 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 2 037 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 61 | Hoya Corp | 7 900 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 62 | American Tower Corp | 7 927 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 5 529 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 64 | CRH PLC | 13 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 65 | Simon Property Group Inc | 7 158 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 686 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 67 | PulteGroup Inc | 11 218 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 68 | Corteva Inc | 15 326 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 69 | ABB Ltd | 15 735 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 70 | Sanofi SA | 13 218 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 021 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 72 | Incyte Corp | 13 054 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 73 | CME Group Inc | 4 141 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 5 776 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 75 | Airbus SE | 6 295 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 76 | Autodesk Inc | 4 911 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 2 783 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 78 | Cadence Design Systems Inc | 4 173 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 18 448 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 80 | Advanced Micro Devices Inc | 5 642 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 81 | HSBC Holdings PLC | 69 626 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 82 | ConocoPhillips | 8 644 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 778 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 84 | Glencore PLC | 148 584 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 29 883 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 86 | JPMorgan Chase & Co | 3 672 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 87 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 63 700 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 6 917 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 14 420 | 1 M $ | 0,13 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 11 107 | 1 M $ | 0,13 % |
| 91 | Invitation Homes Inc | 40 371 | 1 M $ | 0,12 % |
| 92 | UnitedHealth Group Inc | 3 705 | 1 M $ | 0,12 % |
| 93 | Roche Holding AG | 2 490 | 993,7 k $ | 0,12 % |
| 94 | Accenture PLC | 4 954 | 982,3 k $ | 0,12 % |
| 95 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 453 | 961 k $ | 0,12 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 4 552 | 956,1 k $ | 0,12 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 2 027 | 934,4 k $ | 0,12 % |
| 98 | American International Group Inc | 12 337 | 928,4 k $ | 0,11 % |
| 99 | Ciena Corp | 2 387 | 926,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | Banco Santander SA | 80 069 | 897,6 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 322 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Italie 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 343,9 M $ | 80,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 17,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Japon | 48 | 15,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | France | 18 | 8,5 M $ | 2,00 % |
| 5 | Suisse | 10 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 8 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 8 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | Danemark | 6 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Italie | 7 | 2 M $ | 0,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,9 M $ | 0,44 % |
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