Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 148.560 | 25,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Apple Inc | 86.509 | 22 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Microsoft Corp | 41.948 | 15,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 61.371 | 12,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 42.376 | 12,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 16.035 | 9,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Broadcom Inc | 25.920 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Tesla Inc | 16.243 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Citigroup Inc | 52.662 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Mastercard Inc | 11.837 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6.391 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | Lam Research Corp | 22.737 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 13 | Alphabet Inc | 15.494 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.638 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 5.439 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 4.258 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Netflix Inc | 37.404 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 21.680 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 28.065 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.229 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 16.648 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | AT&T Inc | 94.897 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | State Street Corp | 21.554 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 4.310 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 20.176 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | ASML Holding NV | 1.894 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 32.290 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Adobe Inc | 9.999 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Airbnb Inc | 18.806 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 8.169 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 25.833 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 11.152 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | General Electric Co | 7.586 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Bank of America Corp | 43.822 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | AbbVie Inc | 9.713 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 2.115 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 14.577 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Capital One Financial Corp | 11.380 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 26.224 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | General Motors Co | 25.721 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Walmart Inc | 15.297 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | McKesson Corp | 2.144 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 19.883 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Novartis AG | 11.382 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 7.703 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | TechnipFMC PLC | 25.091 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 9.570 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | FedEx Corp | 4.650 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.314 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Visa Inc | 5.274 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Shell PLC | 33.376 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Arista Networks Inc | 12.649 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Spotify Technology SA | 3.064 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | BHP Group Ltd | 41.049 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | CF Industries Holdings Inc | 11.380 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 5.864 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 24.798 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | RTX Corp | 7.474 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 14.971 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 2.037 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Hoya Corp | 7.900 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | American Tower Corp | 7.927 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 5.529 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | CRH PLC | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Simon Property Group Inc | 7.158 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.686 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | PulteGroup Inc | 11.218 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Corteva Inc | 15.326 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | ABB Ltd | 15.735 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | Sanofi SA | 13.218 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.021 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Incyte Corp | 13.054 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | CME Group Inc | 4.141 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 5.776 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Airbus SE | 6.295 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Autodesk Inc | 4.911 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 2.783 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Cadence Design Systems Inc | 4.173 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 18.448 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | Advanced Micro Devices Inc | 5.642 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | HSBC Holdings PLC | 69.626 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | ConocoPhillips | 8.644 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.778 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Glencore PLC | 148.584 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 29.883 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | JPMorgan Chase & Co | 3.672 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 63.700 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 6.917 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 14.420 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 11.107 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Invitation Homes Inc | 40.371 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | UnitedHealth Group Inc | 3.705 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Roche Holding AG | 2.490 | 993.736,2 $ | 0,12 % |
| 94 | Accenture PLC | 4.954 | 982.328,7 $ | 0,12 % |
| 95 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.453 | 960.987,3 $ | 0,12 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 4.552 | 956.056,6 $ | 0,12 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 2.027 | 934.426,7 $ | 0,12 % |
| 98 | American International Group Inc | 12.337 | 928.359,3 $ | 0,11 % |
| 99 | Ciena Corp | 2.387 | 926.705 $ | 0,11 % |
| 100 | Banco Santander SA | 80.069 | 897.631 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 322 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779