Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 853,9 M $ dont 503,5 M $ en actions, soit 59,0 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 328 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 123 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 302 | NewMarket Corp | 308 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | Rockwell Automation Inc | 491 | 243,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | ROBLOX Corp | 4 461 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 305 | Home Depot Inc/The | 686 | 241,9 k $ | 0,03 % |
| 306 | Pandora A/S | 2 103 | 241,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | Parker-Hannifin Corp | 247 | 241,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Citizens Financial Group Inc | 3 416 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| 309 | Zions Bancorp NA | 3 458 | 239,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Bharti Airtel Ltd | 12 202 | 239 k $ | 0,03 % |
| 311 | Booking Holdings Inc | 1 335 | 238 k $ | 0,03 % |
| 312 | HF Sinclair Corp | 3 416 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 313 | Publicis Groupe SA | 2 406 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | Ball Corp | 3 802 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | US Bancorp | 3 918 | 236,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 800 | 236,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | LY Corp | 88 800 | 236,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Ecolab Inc | 848 | 236,3 k $ | 0,03 % |
| 319 | PACCAR Inc | 1 964 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 320 | Progressive Corp/The | 1 076 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | Travelers Cos Inc/The | 710 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 322 | CSX Corp | 4 930 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 323 | Kenvue Inc | 12 257 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 324 | Al Rajhi Bank | 13 351 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 325 | Virtu Financial Inc | 3 931 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | Dollar General Corp | 2 033 | 234 k $ | 0,03 % |
| 327 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 867 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 328 | Eaton Corp PLC | 549 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 224 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 330 | Interactive Brokers Group Inc | 2 683 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Affiliated Managers Group Inc | 690 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Pinterest Inc | 11 099 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 090 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Exelixis Inc | 4 285 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Ally Financial Inc | 5 073 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | American Express Co | 689 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | MGIC Investment Corp | 8 264 | 233 k $ | 0,03 % |
| 338 | OTP Bank Nyrt | 1 577 | 232,9 k $ | 0,03 % |
| 339 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 047 | 232,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Johnson & Johnson | 916 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 341 | Edwards Lifesciences Corp | 2 560 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 342 | Allegion plc | 1 647 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 343 | AMETEK Inc | 956 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 236 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 345 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 372 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 346 | Wells Fargo & Co | 2 798 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | FIRST HORIZON CORP | 9 004 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 348 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 726 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 349 | NTPC LTD | 60 994 | 230 k $ | 0,03 % |
| 350 | Amgen Inc | 633 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 351 | United Parcel Service Inc | 2 126 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 352 | 3M Co | 1 409 | 228,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | Jones Lang LaSalle Inc | 736 | 228,1 k $ | 0,03 % |
| 354 | Sysco Corp | 2 726 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| 355 | Synchrony Financial | 2 991 | 227,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Unum Group | 2 541 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 357 | Tapestry Inc | 1 551 | 227 k $ | 0,03 % |
| 358 | Johnson Controls International plc | 1 552 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 359 | Northern Trust Corp | 1 299 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 360 | Verisk Analytics Inc | 1 255 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Ford Motor Co | 16 209 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | DTE ENERGY COMPANY | 1 478 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | Popular Inc | 1 367 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 364 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 549 | 224 k $ | 0,03 % |
| 365 | Expeditors International of Washington Inc | 1 374 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| 366 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 39 000 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| 367 | Doximity Inc | 10 775 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 368 | Lincoln Electric Holdings Inc | 841 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Hermes International SCA | 122 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 370 | Abbott Laboratories | 2 458 | 223 k $ | 0,03 % |
| 371 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 700 | 223 k $ | 0,03 % |
| 372 | ServiceNow Inc | 2 245 | 222,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Teradata Corp | 6 426 | 222,7 k $ | 0,03 % |
| 374 | Corebridge Financial Inc | 7 768 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6 532 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | Curtiss-Wright Corp | 293 | 222 k $ | 0,03 % |
| 377 | Eversource Energy | 3 069 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | General Dynamics Corp | 626 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | Invitation Homes Inc | 7 336 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 380 | Sterling Infrastructure Inc | 264 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 381 | Equitable Holdings Inc | 5 047 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | Chubb Ltd | 649 | 221,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | Manhattan Associates Inc | 1 586 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 588 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 385 | CMS Energy Corp | 2 882 | 220,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 955 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 387 | Waste Management Inc | 986 | 219,8 k $ | 0,03 % |
| 388 | NEC Corp | 9 100 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 389 | Brixmor Property Group Inc | 6 967 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Veralto Corp | 2 475 | 219,5 k $ | 0,03 % |
| 391 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 702 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| 392 | Republic Services Inc | 1 028 | 219 k $ | 0,03 % |
| 393 | Consolidated Edison Inc | 1 979 | 218,9 k $ | 0,03 % |
| 394 | Prudential Financial Inc | 2 027 | 218,8 k $ | 0,03 % |
| 395 | Avery Dennison Corp | 1 345 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 396 | VISTRA CORP | 1 374 | 218 k $ | 0,03 % |
| 397 | Ameriprise Financial Inc | 475 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 722 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Exelon Corp | 4 647 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | WUXI APPTEC CO LTD | 11 000 | 216,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 328 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,9 %
- Japon 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Allemagne 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Australie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 397 M $ | 78,86 % |
| 2 | Japon | 49 | 17,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 16,8 M $ | 3,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 5 | Suisse | 14 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 6 | France | 18 | 7,8 M $ | 1,55 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 8 | Taïwan | 12 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 9 | Espagne | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 10 | Corée du Sud | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Australie | 7 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 3,5 M $ | 0,69 % |
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