Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 322 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Northern Trust Corp | 1 493 | 208,4 k $ | 0,03 % |
| 302 | Ubiquiti Inc | 263 | 207,8 k $ | 0,03 % |
| 303 | Travelers Cos Inc/The | 710 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | Japan Exchange Group Inc | 17 700 | 206,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Janus Henderson Group PLC | 4 023 | 206,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | BorgWarner Inc | 3 803 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 307 | Dollar Tree Inc | 1 884 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | Dexcom Inc | 3 278 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | Weatherford International PLC | 2 169 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | New York Times Co/The | 2 449 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 311 | First Horizon Corp | 9 004 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 312 | Pfizer Inc | 7 281 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | Zoom Communications Inc | 2 541 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 314 | WEC Energy Group Inc | 1 760 | 203,8 k $ | 0,03 % |
| 315 | Zions Bancorp NA | 3 534 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Ameren Corp | 1 852 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 614 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 318 | Ally Financial Inc | 5 173 | 202,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | CSX Corp | 4 930 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Invesco Ltd | 8 320 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | Popular Inc | 1 506 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | SITC International Holdings Co Ltd | 46 000 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Baker Hughes Co | 3 292 | 201 k $ | 0,02 % |
| 324 | Synchrony Financial | 2 954 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 325 | Medpace Holdings Inc | 418 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 326 | Johnson & Johnson | 820 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 327 | Jones Lang LaSalle Inc | 658 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 328 | Brighthouse Financial Inc | 3 327 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | Stifel Financial Corp | 2 692 | 199 k $ | 0,02 % |
| 330 | Consolidated Edison Inc | 1 755 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 449 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 332 | VeriSign Inc | 798 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 333 | CMS Energy Corp | 2 553 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 334 | Prudential Financial, Inc. | 2 027 | 198 k $ | 0,02 % |
| 335 | Interactive Brokers Group Inc | 2 952 | 198 k $ | 0,02 % |
| 336 | American Express Co | 654 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 337 | Lyft Inc | 14 864 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 338 | Target Corp | 1 630 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 339 | ADT Inc | 30 067 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 340 | NewMarket Corp | 308 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 341 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 685 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 342 | Curtiss-Wright Corp | 289 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 343 | Expeditors International of Washington Inc | 1 374 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 344 | AES Corp/The | 13 946 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 345 | Cardinal Health, Inc. | 927 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 346 | American Electric Power Co Inc | 1 494 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Boston Beer Co Inc/The | 849 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | Exelon Corp | 3 990 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Antero Midstream Corp | 8 574 | 195,5 k $ | 0,02 % |
| 350 | Ecolab Inc | 734 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 351 | United Parcel Service Inc | 1 982 | 195 k $ | 0,02 % |
| 352 | Duke Energy Corp | 1 487 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | Melrose Industries PLC | 28 728 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 354 | Hologic Inc | 2 568 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 434 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 356 | Rithm Capital Corp | 20 408 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 357 | Verizon Communications Inc | 3 853 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 358 | Graco Inc | 2 282 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 359 | AMETEK Inc | 901 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 360 | Tokyo Gas Co Ltd | 4 100 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 361 | Aflac Inc | 1 757 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Reinsurance Group of America Inc | 944 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 363 | eBay Inc | 2 117 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | Citizens Financial Group Inc | 3 211 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 365 | Ebara Corp | 6 800 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 366 | DTE Energy Co | 1 312 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 367 | Docusign Inc | 4 044 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 368 | MGIC Investment Corp | 7 290 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Affiliated Managers Group Inc | 690 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Everpure Inc | 3 233 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 371 | Mondelez International Inc | 3 311 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 372 | Everest Group Ltd | 583 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | Allegion plc | 1 309 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | Avery Dennison Corp | 1 099 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | Xcel Energy Inc | 2 387 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | PayPal Holdings Inc | 4 192 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | O'Reilly Automotive Inc | 2 053 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 378 | Waters Corp | 636 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 379 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 090 | 189 k $ | 0,02 % |
| 380 | PACCAR Inc | 1 635 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Brixmor Property Group Inc | 6 550 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 382 | Uber Technologies Inc | 2 621 | 188,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | Axalta Coating Systems Ltd | 6 798 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 384 | Leonardo DRS Inc | 4 229 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 385 | Union Pacific Corp | 776 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Deere & Co | 334 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 387 | Ingredion Inc | 1 668 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 388 | Cigna Group/The | 704 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | Medtronic PLC | 2 167 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 390 | Amgen Inc | 533 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | Primerica Inc | 747 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 392 | Ford Motor Co | 16 209 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 393 | Walt Disney Co/The | 1 939 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 394 | Republic Services Inc | 853 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 395 | Crown Holdings Inc | 1 862 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | Progressive Corp/The | 940 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 397 | 3M Co | 1 283 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | Edwards Lifesciences Corp | 2 326 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 399 | Rockwell Automation Inc | 519 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 400 | Pentair PLC | 2 136 | 186,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 322 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Italie 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 343,9 M $ | 80,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 17,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Japon | 48 | 15,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | France | 18 | 8,5 M $ | 2,00 % |
| 5 | Suisse | 10 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 8 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 8 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | Danemark | 6 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Italie | 7 | 2 M $ | 0,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,9 M $ | 0,44 % |
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