Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 322 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Norfolk Southern Corp | 647 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 402 | Unum Group | 2 541 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 403 | Asics Corp | 6 900 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Corebridge Financial Inc | 7 768 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Coca-Cola Consolidated Inc | 964 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 406 | Abbott Laboratories | 1 797 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 407 | Parker-Hannifin Corp | 206 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 408 | United Airlines Holdings Inc | 2 002 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 409 | Cencora Inc | 586 | 184,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | Vistra Corp | 1 223 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 411 | Ameriprise Financial Inc | 413 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 412 | Eversource Energy | 2 646 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 413 | AutoZone Inc | 54 | 182,4 k $ | 0,02 % |
| 414 | Toll Brothers Inc | 1 333 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Salesforce Inc | 974 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Sun Communities Inc | 1 441 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | CVS Health Corp | 2 527 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 418 | Doximity Inc | 7 772 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 130 | 181 k $ | 0,02 % |
| 420 | Repsol SA | 6 407 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 421 | Etsy Inc | 3 589 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Stryker Corp | 545 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | Pegasystems Inc | 4 169 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 424 | Paylocity Holding Corp | 1 639 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 425 | Intuit Inc | 409 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | ROBLOX Corp | 3 101 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | HCA Healthcare Inc | 370 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | RingCentral Inc | 4 687 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Insulet Corp | 830 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 421 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | EPR Properties | 3 473 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Public Storage | 640 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 433 | GoDaddy Inc | 2 096 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 434 | Veralto Corp | 1 956 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 435 | Home Depot Inc/The | 524 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | Leidos Holdings Inc | 1 107 | 172,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | Manhattan Associates Inc | 1 291 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | Universal Health Services Inc | 958 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Dropbox Inc | 7 533 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 440 | Boeing Co/The | 853 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 441 | Workday Inc | 1 303 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Rubrik Inc | 3 445 | 168,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | Crowdstrike Holdings Inc | 432 | 168,7 k $ | 0,02 % |
| 444 | Teradata Corp | 6 522 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Verisk Analytics Inc | 880 | 167 k $ | 0,02 % |
| 446 | Olympus Corp | 17 500 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 447 | DoorDash Inc | 1 100 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | Komatsu Ltd | 4 100 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 000 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Atlassian Corp | 2 355 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 451 | Cushman & Wakefield Ltd | 13 102 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 452 | Ulta Beauty Inc | 305 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 453 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 158 k $ | 0,02 % |
| 454 | Tenet Healthcare Corp | 832 | 157 k $ | 0,02 % |
| 455 | Pandora A/S | 2 085 | 149 k $ | 0,02 % |
| 456 | Eni SpA | 5 197 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 457 | Mitsubishi Corp | 4 300 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Nestle SA | 1 500 | 147,1 k $ | 0,02 % |
| 459 | Advanced Energy Industries Inc | 441 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 460 | NOF Corp | 7 100 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 461 | Sterling Infrastructure Inc | 345 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 462 | Smiths Group PLC | 4 584 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 463 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 480 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 464 | Advantest Corp | 1 000 | 138 k $ | 0,02 % |
| 465 | Nextpower Inc | 1 141 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 466 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 005 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 467 | Unilever Indonesia Tbk PT | 1 215 300 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | Aena SME SA | 4 441 | 131 k $ | 0,02 % |
| 469 | ArcelorMittal SA | 2 525 | 131 k $ | 0,02 % |
| 470 | Argan Inc | 239 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 471 | TTM Technologies Inc | 1 326 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Ajinomoto Co Inc | 4 500 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | Hecla Mining Co | 6 785 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 474 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 002 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 475 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 289 400 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Norsk Hydro ASA | 11 698 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 477 | Guardant Health Inc | 1 301 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | Primoris Services Corp | 818 | 117 k $ | 0,01 % |
| 479 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 095 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 480 | Watts Water Technologies Inc | 397 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 481 | Credit Agricole SA | 6 133 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Transocean Ltd | 17 246 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 483 | Boliden AB | 2 159 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | CareTrust REIT Inc | 3 081 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 485 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6 700 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | Toyota Motor Corp. | 5 400 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | EnerSys | 644 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 488 | Jackson Financial Inc | 1 044 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | DuPont de Nemours Inc | 2 379 | 109 k $ | 0,01 % |
| 490 | Matson Inc | 659 | 108 k $ | 0,01 % |
| 491 | SLB Ltd | 2 099 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 492 | StoneX Group Inc | 1 336 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | Next PLC | 630 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Alkermes PLC | 2 996 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 495 | Rambus Inc | 1 226 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 525 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 497 | Fortinet Inc | 1 271 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Banco de Sabadell SA | 28 873 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Brinker International Inc | 721 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 500 | Dana Inc | 3 021 | 101,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 322 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Italie 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 343,9 M $ | 80,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 17,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Japon | 48 | 15,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | France | 18 | 8,5 M $ | 2,00 % |
| 5 | Suisse | 10 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 8 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 9 | Espagne | 8 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | Danemark | 6 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Italie | 7 | 2 M $ | 0,48 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,9 M $ | 0,44 % |
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