Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Norfolk Southern Corp | 647 | 185.689 $ | 0,02 % |
| 402 | Unum Group | 2.541 | 185.569,2 $ | 0,02 % |
| 403 | Asics Corp | 6.900 | 185.507,3 $ | 0,02 % |
| 404 | Corebridge Financial Inc | 7.768 | 185.344,5 $ | 0,02 % |
| 405 | Coca-Cola Consolidated Inc | 964 | 184.837,4 $ | 0,02 % |
| 406 | Abbott Laboratories | 1.797 | 184.498 $ | 0,02 % |
| 407 | Parker-Hannifin Corp | 206 | 184.419,4 $ | 0,02 % |
| 408 | United Airlines Holdings Inc | 2.002 | 184.324,1 $ | 0,02 % |
| 409 | Cencora Inc | 586 | 184.086 $ | 0,02 % |
| 410 | Vistra Corp | 1.223 | 183.853,6 $ | 0,02 % |
| 411 | Ameriprise Financial Inc | 413 | 183.537,2 $ | 0,02 % |
| 412 | Eversource Energy | 2.646 | 183.314,9 $ | 0,02 % |
| 413 | AutoZone Inc | 54 | 182.400,1 $ | 0,02 % |
| 414 | Toll Brothers Inc | 1.333 | 181.914,5 $ | 0,02 % |
| 415 | Salesforce Inc | 974 | 181.816,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Sun Communities Inc | 1.441 | 181.508,4 $ | 0,02 % |
| 417 | CVS Health Corp | 2.527 | 181.489,1 $ | 0,02 % |
| 418 | Doximity Inc | 7.772 | 181.087,6 $ | 0,02 % |
| 419 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.130 | 180.976,6 $ | 0,02 % |
| 420 | Repsol SA | 6.407 | 180.347,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Etsy Inc | 3.589 | 179.378,2 $ | 0,02 % |
| 422 | Stryker Corp | 545 | 179.081,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Pegasystems Inc | 4.169 | 177.432,6 $ | 0,02 % |
| 424 | Paylocity Holding Corp | 1.639 | 177.077,6 $ | 0,02 % |
| 425 | Intuit Inc | 409 | 176.843,4 $ | 0,02 % |
| 426 | ROBLOX Corp | 3.101 | 175.392,6 $ | 0,02 % |
| 427 | HCA Healthcare Inc | 370 | 175.098,8 $ | 0,02 % |
| 428 | RingCentral Inc | 4.687 | 174.309,5 $ | 0,02 % |
| 429 | Insulet Corp | 830 | 174.167,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.421 | 173.532,5 $ | 0,02 % |
| 431 | EPR Properties | 3.473 | 173.511,1 $ | 0,02 % |
| 432 | Public Storage | 640 | 173.363,2 $ | 0,02 % |
| 433 | GoDaddy Inc | 2.096 | 173.276,3 $ | 0,02 % |
| 434 | Veralto Corp | 1.956 | 172.949,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Home Depot Inc/The | 524 | 172.338,4 $ | 0,02 % |
| 436 | Leidos Holdings Inc | 1.107 | 172.160,6 $ | 0,02 % |
| 437 | Manhattan Associates Inc | 1.291 | 171.857,9 $ | 0,02 % |
| 438 | Universal Health Services Inc | 958 | 171.453,3 $ | 0,02 % |
| 439 | Dropbox Inc | 7.533 | 171.149,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Boeing Co/The | 853 | 169.772,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Workday Inc | 1.303 | 169.285,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Rubrik Inc | 3.445 | 168.701,7 $ | 0,02 % |
| 443 | Crowdstrike Holdings Inc | 432 | 168.657,1 $ | 0,02 % |
| 444 | Teradata Corp | 6.522 | 167.158,9 $ | 0,02 % |
| 445 | Verisk Analytics Inc | 880 | 166.980 $ | 0,02 % |
| 446 | Olympus Corp | 17.500 | 166.728,3 $ | 0,02 % |
| 447 | DoorDash Inc | 1.100 | 165.165 $ | 0,02 % |
| 448 | Komatsu Ltd | 4.100 | 163.264,4 $ | 0,02 % |
| 449 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.000 | 162.480 $ | 0,02 % |
| 450 | Atlassian Corp | 2.355 | 160.728,8 $ | 0,02 % |
| 451 | Cushman & Wakefield Ltd | 13.102 | 160.630,5 $ | 0,02 % |
| 452 | Ulta Beauty Inc | 305 | 159.426,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 158.042,6 $ | 0,02 % |
| 454 | Tenet Healthcare Corp | 832 | 157.006,7 $ | 0,02 % |
| 455 | Pandora A/S | 2.085 | 149.023,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Eni SpA | 5.197 | 147.770,4 $ | 0,02 % |
| 457 | Mitsubishi Corp | 4.300 | 147.515,7 $ | 0,02 % |
| 458 | Nestle SA | 1.500 | 147.136,6 $ | 0,02 % |
| 459 | Advanced Energy Industries Inc | 441 | 142.315,1 $ | 0,02 % |
| 460 | NOF Corp | 7.100 | 141.728,9 $ | 0,02 % |
| 461 | Sterling Infrastructure Inc | 345 | 140.508,2 $ | 0,02 % |
| 462 | Smiths Group PLC | 4.584 | 139.886,3 $ | 0,02 % |
| 463 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.480 | 138.927,6 $ | 0,02 % |
| 464 | Advantest Corp | 1.000 | 138.006,7 $ | 0,02 % |
| 465 | Nextpower Inc | 1.141 | 137.547,6 $ | 0,02 % |
| 466 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.005 | 132.534,2 $ | 0,02 % |
| 467 | Unilever Indonesia Tbk PT | 1.215.300 | 131.614,7 $ | 0,02 % |
| 468 | Aena SME SA | 4.441 | 130.997,5 $ | 0,02 % |
| 469 | ArcelorMittal SA | 2.525 | 130.950,3 $ | 0,02 % |
| 470 | Argan Inc | 239 | 130.171,4 $ | 0,02 % |
| 471 | TTM Technologies Inc | 1.326 | 129.178,9 $ | 0,02 % |
| 472 | Ajinomoto Co Inc | 4.500 | 127.220,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Hecla Mining Co | 6.785 | 126.404,6 $ | 0,02 % |
| 474 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.002 | 125.525,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 289.400 | 125.199,5 $ | 0,02 % |
| 476 | Norsk Hydro ASA | 11.698 | 124.681,9 $ | 0,02 % |
| 477 | Guardant Health Inc | 1.301 | 120.173,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Primoris Services Corp | 818 | 117.006,7 $ | 0,01 % |
| 479 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.095 | 115.413 $ | 0,01 % |
| 480 | Watts Water Technologies Inc | 397 | 115.245,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Credit Agricole SA | 6.133 | 114.468,5 $ | 0,01 % |
| 482 | Transocean Ltd | 17.246 | 114.341 $ | 0,01 % |
| 483 | Boliden AB | 2.159 | 113.178,8 $ | 0,01 % |
| 484 | CareTrust REIT Inc | 3.081 | 112.918,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6.700 | 112.484,1 $ | 0,01 % |
| 486 | Toyota Motor Corp. | 5.400 | 112.251,7 $ | 0,01 % |
| 487 | EnerSys | 644 | 111.875,7 $ | 0,01 % |
| 488 | Jackson Financial Inc | 1.044 | 110.371,7 $ | 0,01 % |
| 489 | DuPont de Nemours Inc | 2.379 | 108.958,2 $ | 0,01 % |
| 490 | Matson Inc | 659 | 108.036,5 $ | 0,01 % |
| 491 | SLB Ltd | 2.099 | 107.867,6 $ | 0,01 % |
| 492 | StoneX Group Inc | 1.336 | 107.748,4 $ | 0,01 % |
| 493 | Next PLC | 630 | 106.437,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Alkermes PLC | 2.996 | 105.938,6 $ | 0,01 % |
| 495 | Rambus Inc | 1.226 | 105.472,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.525 | 105.116,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Fortinet Inc | 1.271 | 103.866,1 $ | 0,01 % |
| 498 | Banco de Sabadell SA | 28.873 | 103.431,6 $ | 0,01 % |
| 499 | Brinker International Inc | 721 | 102.937,2 $ | 0,01 % |
| 500 | Dana Inc | 3.021 | 101.656,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 322 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779