Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tyson Foods Inc | 1.575 | 100.910,3 $ | 0,01 % |
| 502 | InterDigital Inc | 334 | 100.868 $ | 0,01 % |
| 503 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.765 | 100.199,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Tutor Perini Corp | 1.291 | 99.652,3 $ | 0,01 % |
| 505 | Laureate Education Inc | 2.849 | 99.259,2 $ | 0,01 % |
| 506 | Abercrombie & Fitch Co | 1.070 | 97.765,9 $ | 0,01 % |
| 507 | Tri Pointe Homes Inc | 2.091 | 97.712,4 $ | 0,01 % |
| 508 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6.754 | 97.055 $ | 0,01 % |
| 509 | Lantheus Holdings Inc | 1.277 | 96.860,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Subaru Corp | 6.000 | 96.668,4 $ | 0,01 % |
| 511 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.700 | 96.594,2 $ | 0,01 % |
| 512 | Bread Financial Holdings Inc | 1.276 | 95.559,6 $ | 0,01 % |
| 513 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 10.030 | 95.485,6 $ | 0,01 % |
| 514 | SkyWest Inc | 1.037 | 95.227,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Scorpio Tankers Inc | 1.268 | 94.668,9 $ | 0,01 % |
| 516 | Oceaneering International Inc | 2.642 | 93.711,7 $ | 0,01 % |
| 517 | Outfront Media Inc | 3.517 | 93.200,5 $ | 0,01 % |
| 518 | Illinois Tool Works Inc | 355 | 92.403 $ | 0,01 % |
| 519 | Constellium SE | 3.745 | 92.052,1 $ | 0,01 % |
| 520 | UFP Industries Inc | 999 | 92.027,9 $ | 0,01 % |
| 521 | Blue Bird Corp | 1.614 | 91.659,1 $ | 0,01 % |
| 522 | Peabody Energy Corp | 2.776 | 91.469,2 $ | 0,01 % |
| 523 | Extreme Networks Inc | 6.046 | 91.173,7 $ | 0,01 % |
| 524 | New Jersey Resources Corp | 1.646 | 90.398,3 $ | 0,01 % |
| 525 | Brink's Co/The | 853 | 88.396,4 $ | 0,01 % |
| 526 | Teekay Tankers Ltd | 1.190 | 87.250,8 $ | 0,01 % |
| 527 | Axos Financial Inc | 1.019 | 86.706,7 $ | 0,01 % |
| 528 | Fiserv Inc | 1.549 | 86.434,2 $ | 0,01 % |
| 529 | Itron Inc | 962 | 86.224,1 $ | 0,01 % |
| 530 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2.878 | 85.850,7 $ | 0,01 % |
| 531 | 10X Genomics Inc | 4.024 | 85.429,5 $ | 0,01 % |
| 532 | Taylor Morrison Home Corp | 1.459 | 84.972,2 $ | 0,01 % |
| 533 | LendingClub Corp | 5.921 | 84.788,7 $ | 0,01 % |
| 534 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.934 | 84.030,2 $ | 0,01 % |
| 535 | Cathay General Bancorp | 1.680 | 83.764,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Perimeter Solutions Inc | 3.427 | 83.687,3 $ | 0,01 % |
| 537 | Ambarella Inc | 1.625 | 83.646,9 $ | 0,01 % |
| 538 | ImmunityBio Inc | 10.859 | 83.288,5 $ | 0,01 % |
| 539 | Pagseguro Digital Ltd | 8.278 | 82.945,6 $ | 0,01 % |
| 540 | Informa PLC | 8.250 | 82.860,7 $ | 0,01 % |
| 541 | Raymond James Financial Inc | 572 | 82.819,9 $ | 0,01 % |
| 542 | Genworth Financial Inc | 10.144 | 82.369,3 $ | 0,01 % |
| 543 | Sonos Inc | 6.058 | 81.177,2 $ | 0,01 % |
| 544 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 931 | 80.969,1 $ | 0,01 % |
| 545 | Customers Bancorp Inc | 1.165 | 80.862,7 $ | 0,01 % |
| 546 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.600 | 80.716,8 $ | 0,01 % |
| 547 | CNO Financial Group Inc | 1.963 | 80.600,8 $ | 0,01 % |
| 548 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10.500 | 80.598,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Black Hills Corp | 1.146 | 79.543,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Visteon Corp | 866 | 78.901,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.505 | 77.793,5 $ | 0,01 % |
| 552 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.430 | 76.351,8 $ | 0,01 % |
| 553 | Victoria's Secret & Co | 1.635 | 75.798,6 $ | 0,01 % |
| 554 | Travere Therapeutics Inc | 2.541 | 75.493,1 $ | 0,01 % |
| 555 | Polaris Inc | 1.382 | 75.319 $ | 0,01 % |
| 556 | Upwork Inc | 6.840 | 74.966,4 $ | 0,01 % |
| 557 | Enova International Inc | 551 | 74.842,3 $ | 0,01 % |
| 558 | Teladoc Health Inc | 13.731 | 74.834 $ | 0,01 % |
| 559 | Coursera Inc | 12.660 | 73.681,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Cal-Maine Foods Inc | 928 | 73.451,2 $ | 0,01 % |
| 561 | Stoke Therapeutics Inc | 2.249 | 73.227,4 $ | 0,01 % |
| 562 | AnaptysBio Inc | 1.315 | 72.929,9 $ | 0,01 % |
| 563 | nLight Inc | 1.279 | 72.928,6 $ | 0,01 % |
| 564 | IonQ Inc | 2.503 | 72.161,5 $ | 0,01 % |
| 565 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 13.000 | 71.721,1 $ | 0,01 % |
| 566 | Cargurus Inc | 2.098 | 71.436,9 $ | 0,01 % |
| 567 | Leonardo SpA | 1.048 | 71.284,4 $ | 0,01 % |
| 568 | Forum Energy Technologies Inc | 1.204 | 70.626,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Balchem Corp | 416 | 70.503,7 $ | 0,01 % |
| 570 | Oil States International Inc | 6.044 | 70.352,2 $ | 0,01 % |
| 571 | Minerals Technologies Inc | 991 | 70.281,7 $ | 0,01 % |
| 572 | Hancock Whitney Corp | 1.093 | 69.503,9 $ | 0,01 % |
| 573 | Avolta AG | 1.149 | 68.889,9 $ | 0,01 % |
| 574 | Novocure Ltd | 6.265 | 68.288,5 $ | 0,01 % |
| 575 | Ryman Hospitality Properties Inc | 721 | 66.526,7 $ | 0,01 % |
| 576 | Carter's Inc | 1.839 | 65.762,6 $ | 0,01 % |
| 577 | Inhibrx Biosciences Inc | 976 | 65.616,5 $ | 0,01 % |
| 578 | M/I Homes Inc | 532 | 65.143,4 $ | 0,01 % |
| 579 | Oracle Corp Japan | 1.200 | 65.079,2 $ | 0,01 % |
| 580 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.455 | 64.443,8 $ | 0,01 % |
| 581 | Avista Corp | 1.601 | 64.264,1 $ | 0,01 % |
| 582 | Nexon Co Ltd | 3.400 | 64.044,8 $ | 0,01 % |
| 583 | Astronics Corp | 939 | 62.659,5 $ | 0,01 % |
| 584 | Arvinas Inc | 5.901 | 62.550,6 $ | 0,01 % |
| 585 | LivaNova PLC | 981 | 62.352,4 $ | 0,01 % |
| 586 | StoneCo Ltd | 4.349 | 61.407,9 $ | 0,01 % |
| 587 | Hilltop Holdings Inc | 1.709 | 61.216,4 $ | 0,01 % |
| 588 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.718 | 61.161,1 $ | 0,01 % |
| 589 | Trustmark Corp | 1.443 | 60.808 $ | 0,01 % |
| 590 | Coeur Mining Inc | 3.230 | 60.627,1 $ | 0,01 % |
| 591 | Precigen Inc | 15.156 | 58.653,7 $ | 0,01 % |
| 592 | BioMerieux | 544 | 58.117,6 $ | 0,01 % |
| 593 | National Bank Holdings Corp | 1.469 | 57.526 $ | 0,01 % |
| 594 | CaixaBank SA | 4.788 | 57.396,9 $ | 0,01 % |
| 595 | AXA SA | 1.246 | 57.255,6 $ | 0,01 % |
| 596 | Teekay Corp Ltd | 4.658 | 56.874,2 $ | 0,01 % |
| 597 | Brightstar Lottery PLC | 4.442 | 56.591,1 $ | 0,01 % |
| 598 | Murphy Oil Corp | 1.360 | 56.100 $ | 0,01 % |
| 599 | Glaukos Corp | 518 | 55.767,9 $ | 0,01 % |
| 600 | LiveRamp Holdings Inc | 2.068 | 54.843,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 322 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
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