Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Arteris Inc | 3.333 | 54.794,5 $ | 0,01 % |
| 602 | Genmab A/S | 203 | 54.672,3 $ | 0,01 % |
| 603 | Mesa Laboratories Inc | 603 | 53.317,3 $ | 0,01 % |
| 604 | Axogen Inc | 1.602 | 53.074,3 $ | 0,01 % |
| 605 | NETGEAR Inc | 2.416 | 52.765,4 $ | 0,01 % |
| 606 | Firefly Aerospace Inc | 1.839 | 52.356,3 $ | 0,01 % |
| 607 | Fujitsu Ltd | 2.500 | 51.126,7 $ | 0,01 % |
| 608 | Castle Biosciences Inc | 2.076 | 50.965,8 $ | 0,01 % |
| 609 | Asahi Kasei Corp | 5.200 | 50.879,3 $ | 0,01 % |
| 610 | Vicor Corp | 315 | 50.715 $ | 0,01 % |
| 611 | Ouster Inc | 2.749 | 50.499,1 $ | 0,01 % |
| 612 | Impinj Inc | 491 | 50.425,7 $ | 0,01 % |
| 613 | AMN Healthcare Services Inc | 2.709 | 49.683,1 $ | 0,01 % |
| 614 | Fujikura Ltd. | 1.800 | 49.503,7 $ | 0,01 % |
| 615 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 931 | 48.858,9 $ | 0,01 % |
| 616 | Mineralys Therapeutics Inc | 1.800 | 48.762 $ | 0,01 % |
| 617 | Maze Therapeutics Inc | 1.629 | 48.625,7 $ | 0,01 % |
| 618 | NMI Holdings Inc | 1.294 | 48.537,9 $ | 0,01 % |
| 619 | Bunzl PLC | 1.591 | 47.897,8 $ | 0,01 % |
| 620 | PagerDuty Inc | 7.673 | 47.649,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Calix Inc | 937 | 45.903,6 $ | 0,01 % |
| 622 | Daiichi Life Group, Inc. | 4.900 | 45.187,8 $ | 0,01 % |
| 623 | Dole PLC | 3.141 | 44.884,9 $ | 0,01 % |
| 624 | Joby Aviation Inc | 5.330 | 44.025,8 $ | 0,01 % |
| 625 | PROG Holdings Inc | 1.532 | 43.953,1 $ | 0,01 % |
| 626 | OFG Bancorp | 1.086 | 43.939,6 $ | 0,01 % |
| 627 | Tango Therapeutics Inc | 2.073 | 43.367,2 $ | 0,01 % |
| 628 | Commvault Systems Inc | 551 | 42.917,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Bank of Hawaii Corp | 578 | 42.916,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Enterprise Financial Services Corp | 787 | 42.584,6 $ | 0,01 % |
| 631 | National Energy Services Reunited Corp | 1.961 | 42.102,7 $ | 0,01 % |
| 632 | SiriusPoint Ltd | 1.945 | 41.895,3 $ | 0,01 % |
| 633 | Korn Ferry | 651 | 40.980,5 $ | 0,01 % |
| 634 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9.000 | 40.679 $ | 0,01 % |
| 635 | Allient Inc | 671 | 39.649,4 $ | 0,00 % |
| 636 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 11.279 | 39.589,3 $ | 0,00 % |
| 637 | Arlo Technologies Inc | 2.780 | 39.559,4 $ | 0,00 % |
| 638 | Fresenius SE & Co. KGaA | 759 | 39.388,9 $ | 0,00 % |
| 639 | Legalzoom.com Inc | 6.932 | 39.304,4 $ | 0,00 % |
| 640 | Amalgamated Financial Corp | 996 | 38.714,5 $ | 0,00 % |
| 641 | Portland General Electric Co | 726 | 38.311 $ | 0,00 % |
| 642 | Phreesia Inc | 4.518 | 37.860,8 $ | 0,00 % |
| 643 | Simmons First National Corp | 1.896 | 36.877,2 $ | 0,00 % |
| 644 | Power Solutions International Inc | 600 | 36.528 $ | 0,00 % |
| 645 | Viavi Solutions Inc | 1.089 | 36.241,9 $ | 0,00 % |
| 646 | EverQuote Inc | 2.349 | 36.221,6 $ | 0,00 % |
| 647 | Hub Group Inc | 999 | 36.004 $ | 0,00 % |
| 648 | V2X Inc | 496 | 33.976 $ | 0,00 % |
| 649 | Udemy Inc | 7.115 | 32.871,3 $ | 0,00 % |
| 650 | PennyMac Financial Services Inc | 367 | 32.075,8 $ | 0,00 % |
| 651 | SITE Centers Corp | 5.881 | 31.757,4 $ | 0,00 % |
| 652 | Innospec Inc | 428 | 31.252,6 $ | 0,00 % |
| 653 | Adient PLC | 1.517 | 30.658,6 $ | 0,00 % |
| 654 | Virtus Investment Partners Inc | 224 | 30.094,4 $ | 0,00 % |
| 655 | Seneca Foods Corp | 199 | 30.072,9 $ | 0,00 % |
| 656 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 55 | 30.065,7 $ | 0,00 % |
| 657 | ACI Worldwide Inc | 732 | 30.019,3 $ | 0,00 % |
| 658 | ESCO Technologies Inc | 106 | 29.825,2 $ | 0,00 % |
| 659 | Blend Labs Inc | 17.412 | 29.600,4 $ | 0,00 % |
| 660 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 578 | 29.524,2 $ | 0,00 % |
| 661 | IDT Corp | 601 | 29.509,1 $ | 0,00 % |
| 662 | Cinemark Holdings Inc | 1.012 | 28.862,2 $ | 0,00 % |
| 663 | Central Pacific Financial Corp | 901 | 28.796 $ | 0,00 % |
| 664 | Universal Insurance Holdings Inc | 835 | 28.523,6 $ | 0,00 % |
| 665 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.575 | 27.887,3 $ | 0,00 % |
| 666 | Proto Labs Inc | 478 | 27.255,6 $ | 0,00 % |
| 667 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.649 | 27.241,5 $ | 0,00 % |
| 668 | Rayonier Advanced Materials Inc | 2.427 | 26.866,9 $ | 0,00 % |
| 669 | Liberty Energy Inc | 928 | 26.726,4 $ | 0,00 % |
| 670 | Flushing Financial Corp | 1.703 | 26.158,1 $ | 0,00 % |
| 671 | United Natural Foods Inc | 579 | 26.089,7 $ | 0,00 % |
| 672 | Zymeworks Inc | 1.041 | 26.066,6 $ | 0,00 % |
| 673 | Intrepid Potash Inc | 599 | 25.619,2 $ | 0,00 % |
| 674 | Hanmi Financial Corp | 964 | 25.411 $ | 0,00 % |
| 675 | Kodiak Gas Services Inc | 422 | 24.611 $ | 0,00 % |
| 676 | FANUC Corp | 700 | 24.399,9 $ | 0,00 % |
| 677 | Kodiak Sciences Inc | 629 | 23.977,5 $ | 0,00 % |
| 678 | GigaCloud Technology Inc | 525 | 23.824,5 $ | 0,00 % |
| 679 | PubMatic Inc | 2.898 | 23.705,6 $ | 0,00 % |
| 680 | Fabrinet | 45 | 23.468,4 $ | 0,00 % |
| 681 | California Resources Corp | 339 | 23.465,6 $ | 0,00 % |
| 682 | CBL & Associates Properties Inc | 604 | 23.211,7 $ | 0,00 % |
| 683 | Sanmina Corp | 178 | 23.075,9 $ | 0,00 % |
| 684 | Bandwidth Inc | 1.291 | 23.005,6 $ | 0,00 % |
| 685 | Chart Industries Inc | 111 | 22.949,3 $ | 0,00 % |
| 686 | Hope Bancorp Inc | 2.046 | 22.853,8 $ | 0,00 % |
| 687 | Avient Corp | 629 | 22.832,7 $ | 0,00 % |
| 688 | Urban Outfitters Inc | 356 | 22.552,6 $ | 0,00 % |
| 689 | American Eagle Outfitters Inc | 1.339 | 22.361,3 $ | 0,00 % |
| 690 | DHT Holdings Inc | 1.219 | 22.271,1 $ | 0,00 % |
| 691 | Ingevity Corp | 308 | 21.938,8 $ | 0,00 % |
| 692 | Resideo Technologies Inc | 650 | 21.911,5 $ | 0,00 % |
| 693 | Andersons Inc/The | 302 | 21.677,6 $ | 0,00 % |
| 694 | Ibotta Inc | 723 | 21.668,3 $ | 0,00 % |
| 695 | Rapid7 Inc | 3.770 | 20.772,7 $ | 0,00 % |
| 696 | Dorian LPG Ltd | 606 | 20.725,2 $ | 0,00 % |
| 697 | Moog Inc | 70 | 20.484,8 $ | 0,00 % |
| 698 | Capricor Therapeutics Inc | 670 | 20.368 $ | 0,00 % |
| 699 | Sally Beauty Holdings Inc | 1.469 | 20.345,7 $ | 0,00 % |
| 700 | NetScout Systems Inc | 640 | 20.345,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 322 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779