Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Dycom Industries Inc | 60 | 20.329,2 $ | 0,00 % |
| 702 | Puma Biotechnology Inc | 3.181 | 20.326,6 $ | 0,00 % |
| 703 | G-III Apparel Group Ltd | 728 | 20.165,6 $ | 0,00 % |
| 704 | Univest Financial Corp | 587 | 20.110,6 $ | 0,00 % |
| 705 | Par Pacific Holdings Inc | 320 | 20.044,8 $ | 0,00 % |
| 706 | Independent Bank Corp/MI | 601 | 20.013,3 $ | 0,00 % |
| 707 | Kennametal Inc | 546 | 19.727 $ | 0,00 % |
| 708 | Fastly Inc | 677 | 19.673,6 $ | 0,00 % |
| 709 | Gold.com Inc | 490 | 19.639,2 $ | 0,00 % |
| 710 | Perdoceo Education Corp | 510 | 18.977,1 $ | 0,00 % |
| 711 | MaxLinear Inc | 1.083 | 18.833,4 $ | 0,00 % |
| 712 | Mueller Water Products Inc | 679 | 18.665,7 $ | 0,00 % |
| 713 | Cabot Corp | 247 | 18.601,6 $ | 0,00 % |
| 714 | McGrath RentCorp | 167 | 18.416,8 $ | 0,00 % |
| 715 | ProPetro Holding Corp | 1.261 | 18.171 $ | 0,00 % |
| 716 | Spire Inc | 200 | 18.108 $ | 0,00 % |
| 717 | FormFactor Inc | 186 | 18.040,1 $ | 0,00 % |
| 718 | Northwest Natural Holding Co | 337 | 17.935,1 $ | 0,00 % |
| 719 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 937 | 17.906,1 $ | 0,00 % |
| 720 | Westamerica BanCorp | 343 | 17.887,5 $ | 0,00 % |
| 721 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 87 | 17.858,5 $ | 0,00 % |
| 722 | Metropolitan Bank Holding Corp | 214 | 17.824,1 $ | 0,00 % |
| 723 | Kite Realty Group Trust | 719 | 17.651,5 $ | 0,00 % |
| 724 | Hovnanian Enterprises Inc | 159 | 17.634,7 $ | 0,00 % |
| 725 | Heritage Commerce Corp | 1.413 | 17.634,2 $ | 0,00 % |
| 726 | WSFS Financial Corp | 269 | 17.608,7 $ | 0,00 % |
| 727 | Monarch Casino & Resort Inc | 184 | 17.590,4 $ | 0,00 % |
| 728 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1.624 | 17.571,7 $ | 0,00 % |
| 729 | Albany International Corp | 334 | 17.438,1 $ | 0,00 % |
| 730 | OPENLANE Inc | 598 | 17.431,7 $ | 0,00 % |
| 731 | Q2 Holdings Inc | 367 | 17.359,1 $ | 0,00 % |
| 732 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 191 | 17.321,8 $ | 0,00 % |
| 733 | Origin Bancorp Inc | 416 | 17.247,4 $ | 0,00 % |
| 734 | Gulfport Energy Corp | 81 | 17.137,2 $ | 0,00 % |
| 735 | SunCoke Energy Inc | 2.622 | 17.069,2 $ | 0,00 % |
| 736 | National Health Investors Inc | 211 | 17.061,5 $ | 0,00 % |
| 737 | Delek US Holdings Inc | 378 | 17.036,5 $ | 0,00 % |
| 738 | Avanos Medical Inc | 1.215 | 17.022,2 $ | 0,00 % |
| 739 | Valley National Bancorp | 1.383 | 16.983,2 $ | 0,00 % |
| 740 | Commercial Metals Co | 276 | 16.954,7 $ | 0,00 % |
| 741 | Southern Missouri Bancorp Inc | 265 | 16.944,1 $ | 0,00 % |
| 742 | DiamondRock Hospitality Co | 1.802 | 16.884,7 $ | 0,00 % |
| 743 | Century Aluminum Co | 287 | 16.844 $ | 0,00 % |
| 744 | Praxis Precision Medicines Inc | 52 | 16.753,9 $ | 0,00 % |
| 745 | NPK International Inc | 1.156 | 16.750,4 $ | 0,00 % |
| 746 | Worthington Enterprises Inc | 321 | 16.736,9 $ | 0,00 % |
| 747 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.319 | 16.659 $ | 0,00 % |
| 748 | IBEX Holdings Ltd | 620 | 16.628,4 $ | 0,00 % |
| 749 | Modine Manufacturing Co | 76 | 16.470 $ | 0,00 % |
| 750 | Amicus Therapeutics Inc | 1.139 | 16.469,9 $ | 0,00 % |
| 751 | Greif Inc | 245 | 16.432,2 $ | 0,00 % |
| 752 | Sabra Health Care REIT Inc | 853 | 16.403,2 $ | 0,00 % |
| 753 | Broadstone Net Lease Inc | 897 | 16.388,2 $ | 0,00 % |
| 754 | HealthEquity Inc | 196 | 16.379,7 $ | 0,00 % |
| 755 | MFA Financial Inc | 1.709 | 16.372,2 $ | 0,00 % |
| 756 | BK Technologies Corp | 219 | 16.344 $ | 0,00 % |
| 757 | Financial Institutions Inc | 513 | 16.267,2 $ | 0,00 % |
| 758 | SEMrush Holdings Inc | 1.362 | 16.262,3 $ | 0,00 % |
| 759 | American States Water Co | 215 | 16.258,3 $ | 0,00 % |
| 760 | American Assets Trust Inc | 879 | 16.182,4 $ | 0,00 % |
| 761 | Select Medical Holdings Corp | 992 | 16.159,7 $ | 0,00 % |
| 762 | COPT Defense Properties | 528 | 16.156,8 $ | 0,00 % |
| 763 | Northwestern Energy Group Inc | 245 | 16.155,3 $ | 0,00 % |
| 764 | United Community Banks Inc/GA | 513 | 16.154,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Ameris Bancorp | 207 | 16.143,9 $ | 0,00 % |
| 766 | Tanger Inc | 475 | 16.140,5 $ | 0,00 % |
| 767 | Tennant Co | 243 | 16.135,2 $ | 0,00 % |
| 768 | First Financial Corp | 255 | 16.116 $ | 0,00 % |
| 769 | Farmland Partners Inc | 1.434 | 16.103,8 $ | 0,00 % |
| 770 | Chimera Investment Corp | 1.276 | 16.013,8 $ | 0,00 % |
| 771 | Shore Bancshares Inc | 856 | 15.990,1 $ | 0,00 % |
| 772 | Lumen Technologies Inc | 2.297 | 15.964,2 $ | 0,00 % |
| 773 | Payoneer Global Inc | 3.296 | 15.919,7 $ | 0,00 % |
| 774 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1.072 | 15.897,8 $ | 0,00 % |
| 775 | Kimball Electronics Inc | 670 | 15.872,3 $ | 0,00 % |
| 776 | Calavo Growers Inc | 614 | 15.835,1 $ | 0,00 % |
| 777 | NWPX Infrastructure Inc | 203 | 15.805,6 $ | 0,00 % |
| 778 | Cimpress PLC | 216 | 15.768 $ | 0,00 % |
| 779 | LTC Properties Inc | 424 | 15.755,8 $ | 0,00 % |
| 780 | Terex Corp | 266 | 15.720,6 $ | 0,00 % |
| 781 | American Healthcare REIT Inc | 333 | 15.704,3 $ | 0,00 % |
| 782 | Grindr Inc | 1.293 | 15.632,4 $ | 0,00 % |
| 783 | Silicon Laboratories Inc | 75 | 15.611,3 $ | 0,00 % |
| 784 | CoreCivic Inc | 823 | 15.562,9 $ | 0,00 % |
| 785 | Golden Entertainment Inc | 583 | 15.560,3 $ | 0,00 % |
| 786 | Navitas Semiconductor Corp | 1.773 | 15.549,2 $ | 0,00 % |
| 787 | Horace Mann Educators Corp | 364 | 15.535,5 $ | 0,00 % |
| 788 | Northrim BanCorp Inc | 679 | 15.535,5 $ | 0,00 % |
| 789 | Mercantile Bank Corp | 307 | 15.503,5 $ | 0,00 % |
| 790 | Associated Banc-Corp | 599 | 15.490,1 $ | 0,00 % |
| 791 | California Water Service Group | 341 | 15.460,9 $ | 0,00 % |
| 792 | Semtech Corp | 201 | 15.454,9 $ | 0,00 % |
| 793 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 235 | 15.444,2 $ | 0,00 % |
| 794 | Northwest Bancshares Inc | 1.216 | 15.431 $ | 0,00 % |
| 795 | ScanSource Inc | 425 | 15.427,5 $ | 0,00 % |
| 796 | PTC Therapeutics Inc | 224 | 15.261,1 $ | 0,00 % |
| 797 | Buckle Inc/The | 302 | 15.208,7 $ | 0,00 % |
| 798 | SPX Technologies Inc | 76 | 15.195,4 $ | 0,00 % |
| 799 | Essent Group Ltd | 259 | 15.136 $ | 0,00 % |
| 800 | Alexander's Inc | 64 | 15.116,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 322 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779