Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | WaFd Inc | 481 | 15.103,4 $ | 0,00 % |
| 802 | AtriCure Inc | 527 | 15.035,3 $ | 0,00 % |
| 803 | Red Rock Resorts Inc | 281 | 14.994,2 $ | 0,00 % |
| 804 | Sylvamo Corp | 354 | 14.953 $ | 0,00 % |
| 805 | Waystar Holding Corp | 620 | 14.948,2 $ | 0,00 % |
| 806 | OneSpan Inc | 1.419 | 14.942,1 $ | 0,00 % |
| 807 | LXP Industrial Trust | 323 | 14.942 $ | 0,00 % |
| 808 | Empire State Realty Trust Inc | 2.867 | 14.908,4 $ | 0,00 % |
| 809 | HealthStream Inc | 718 | 14.869,8 $ | 0,00 % |
| 810 | Banner Corp | 245 | 14.866,6 $ | 0,00 % |
| 811 | Apogee Enterprises Inc | 443 | 14.858,2 $ | 0,00 % |
| 812 | Mativ Holdings Inc | 1.706 | 14.842,2 $ | 0,00 % |
| 813 | World Kinect Corp | 643 | 14.834 $ | 0,00 % |
| 814 | Urban Edge Properties | 742 | 14.825,2 $ | 0,00 % |
| 815 | Gibraltar Industries Inc | 371 | 14.791,8 $ | 0,00 % |
| 816 | Gentherm Inc | 532 | 14.779 $ | 0,00 % |
| 817 | Franklin Electric Co Inc | 160 | 14.747,2 $ | 0,00 % |
| 818 | Workiva Inc | 247 | 14.728,6 $ | 0,00 % |
| 819 | Alamo Group Inc | 89 | 14.682,3 $ | 0,00 % |
| 820 | Hyster-Yale Inc | 451 | 14.662 $ | 0,00 % |
| 821 | Ladder Capital Corp | 1.498 | 14.635,5 $ | 0,00 % |
| 822 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 541 | 14.628,6 $ | 0,00 % |
| 823 | TXNM Energy Inc | 250 | 14.615 $ | 0,00 % |
| 824 | Federal Signal Corp | 135 | 14.598,9 $ | 0,00 % |
| 825 | Varex Imaging Corp | 1.370 | 14.535,7 $ | 0,00 % |
| 826 | Life Time Group Holdings Inc | 536 | 14.439,8 $ | 0,00 % |
| 827 | Weave Communications Inc | 3.122 | 14.423,6 $ | 0,00 % |
| 828 | Vistance Networks Inc | 792 | 14.414,4 $ | 0,00 % |
| 829 | Towne Bank/Portsmouth VA | 426 | 14.343,4 $ | 0,00 % |
| 830 | Olema Pharmaceuticals Inc | 953 | 14.209,2 $ | 0,00 % |
| 831 | Janus International Group Inc | 2.759 | 14.208,9 $ | 0,00 % |
| 832 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.234 | 14.203,3 $ | 0,00 % |
| 833 | Daily Journal Corp | 29 | 13.987,9 $ | 0,00 % |
| 834 | KB Home | 269 | 13.920,8 $ | 0,00 % |
| 835 | Cerence Inc | 2.205 | 13.913,6 $ | 0,00 % |
| 836 | Nextdoor Holdings Inc | 9.869 | 13.816,6 $ | 0,00 % |
| 837 | Third Coast Bancshares Inc | 365 | 13.808 $ | 0,00 % |
| 838 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 195 | 13.749,5 $ | 0,00 % |
| 839 | Hims & Hers Health Inc | 655 | 13.597,8 $ | 0,00 % |
| 840 | Alarm.com Holdings Inc | 313 | 13.518,5 $ | 0,00 % |
| 841 | Haemonetics Corp | 239 | 13.470 $ | 0,00 % |
| 842 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 917 | 13.415,7 $ | 0,00 % |
| 843 | Maximus Inc | 209 | 13.396,9 $ | 0,00 % |
| 844 | Appian Corp | 552 | 13.308,7 $ | 0,00 % |
| 845 | Insight Enterprises Inc | 196 | 13.134 $ | 0,00 % |
| 846 | O-I Glass Inc | 1.233 | 12.958,8 $ | 0,00 % |
| 847 | Frontdoor Inc | 245 | 12.950,7 $ | 0,00 % |
| 848 | fuboTV Inc | 1.363 | 12.894 $ | 0,00 % |
| 849 | Omada Health Inc | 1.011 | 12.708,3 $ | 0,00 % |
| 850 | Oklo Inc | 250 | 12.397,5 $ | 0,00 % |
| 851 | HNI Corp | 359 | 11.987 $ | 0,00 % |
| 852 | GeneDx Holdings Corp | 173 | 11.110,1 $ | 0,00 % |
| 853 | Microvast Holdings Inc | 7.367 | 11.050,5 $ | 0,00 % |
| 854 | Magnite Inc | 829 | 9848,5 $ | 0,00 % |
| 855 | SmartFinancial Inc | 213 | 8324 $ | 0,00 % |
| 856 | ADMA Biologics Inc | 922 | 8307,2 $ | 0,00 % |
| 857 | CryoPort Inc | 976 | 8081,3 $ | 0,00 % |
| 858 | Hawaiian Electric Industries Inc | 521 | 7731,6 $ | 0,00 % |
| 859 | Cross Country Healthcare Inc | 782 | 7350,8 $ | 0,00 % |
| 860 | Simply Good Foods Co/The | 512 | 7347,2 $ | 0,00 % |
| 861 | Daktronics Inc | 368 | 7194,4 $ | 0,00 % |
| 862 | First Merchants Corp | 185 | 7165,1 $ | 0,00 % |
| 863 | CEVA Inc | 357 | 6668,8 $ | 0,00 % |
| 864 | Rigetti Computing Inc | 454 | 6374,2 $ | 0,00 % |
| 865 | AeroVironment Inc | 28 | 5125,4 $ | 0,00 % |
| 866 | Atrium Therapeutics Inc | 21 | 280,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 322 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779