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Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund

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Actif net
809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
Positions
866 dans 32 pays
Souches
322 de 178 sociétés
10 premières
15,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801WaFd Inc 48115,1 k $0,00 %
802AtriCure Inc 52715 k $0,00 %
803Red Rock Resorts Inc 28115 k $0,00 %
804Sylvamo Corp 35415 k $0,00 %
805Waystar Holding Corp 62014,9 k $0,00 %
806OneSpan Inc 1 41914,9 k $0,00 %
807LXP Industrial Trust 32314,9 k $0,00 %
808Empire State Realty Trust Inc 2 86714,9 k $0,00 %
809HealthStream Inc 71814,9 k $0,00 %
810Banner Corp 24514,9 k $0,00 %
811Apogee Enterprises Inc 44314,9 k $0,00 %
812Mativ Holdings Inc 1 70614,8 k $0,00 %
813World Kinect Corp 64314,8 k $0,00 %
814Urban Edge Properties 74214,8 k $0,00 %
815Gibraltar Industries Inc 37114,8 k $0,00 %
816Gentherm Inc 53214,8 k $0,00 %
817Franklin Electric Co Inc 16014,7 k $0,00 %
818Workiva Inc 24714,7 k $0,00 %
819Alamo Group Inc 8914,7 k $0,00 %
820Hyster-Yale Inc 45114,7 k $0,00 %
821Ladder Capital Corp 1 49814,6 k $0,00 %
822Rigel Pharmaceuticals Inc 54114,6 k $0,00 %
823TXNM Energy Inc 25014,6 k $0,00 %
824Federal Signal Corp 13514,6 k $0,00 %
825Varex Imaging Corp 1 37014,5 k $0,00 %
826Life Time Group Holdings Inc 53614,4 k $0,00 %
827Weave Communications Inc 3 12214,4 k $0,00 %
828Vistance Networks Inc 79214,4 k $0,00 %
829Towne Bank/Portsmouth VA 42614,3 k $0,00 %
830Olema Pharmaceuticals Inc 95314,2 k $0,00 %
831Janus International Group Inc 2 75914,2 k $0,00 %
832Apple Hospitality REIT Inc 1 23414,2 k $0,00 %
833Daily Journal Corp 2914 k $0,00 %
834KB Home 26913,9 k $0,00 %
835Cerence Inc 2 20513,9 k $0,00 %
836Nextdoor Holdings Inc 9 86913,8 k $0,00 %
837Third Coast Bancshares Inc 36513,8 k $0,00 %
838Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 19513,7 k $0,00 %
839Hims & Hers Health Inc 65513,6 k $0,00 %
840Alarm.com Holdings Inc 31313,5 k $0,00 %
841Haemonetics Corp 23913,5 k $0,00 %
842Corvus Pharmaceuticals Inc 91713,4 k $0,00 %
843Maximus Inc 20913,4 k $0,00 %
844Appian Corp 55213,3 k $0,00 %
845Insight Enterprises Inc 19613,1 k $0,00 %
846O-I Glass Inc 1 23313 k $0,00 %
847Frontdoor Inc 24513 k $0,00 %
848fuboTV Inc 1 36312,9 k $0,00 %
849Omada Health Inc 1 01112,7 k $0,00 %
850Oklo Inc 25012,4 k $0,00 %
851HNI Corp 35912 k $0,00 %
852GeneDx Holdings Corp 17311,1 k $0,00 %
853Microvast Holdings Inc 7 36711,1 k $0,00 %
854Magnite Inc 8299,8 k $0,00 %
855SmartFinancial Inc 2138,3 k $0,00 %
856ADMA Biologics Inc 9228,3 k $0,00 %
857CryoPort Inc 9768,1 k $0,00 %
858Hawaiian Electric Industries Inc 5217,7 k $0,00 %
859Cross Country Healthcare Inc 7827,4 k $0,00 %
860Simply Good Foods Co/The 5127,3 k $0,00 %
861Daktronics Inc 3687,2 k $0,00 %
862First Merchants Corp 1857,2 k $0,00 %
863CEVA Inc 3576,7 k $0,00 %
864Rigetti Computing Inc 4546,4 k $0,00 %
865AeroVironment Inc 285,1 k $0,00 %
866Atrium Therapeutics Inc 21280,8 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 322 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp64,2 M $0,52 %
2JPMorgan Chase & Co43,2 M $0,39 %
3Morgan Stanley62,8 M $0,34 %
4Citigroup Inc52,6 M $0,32 %
5Wells Fargo & Co22,2 M $0,27 %
6Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,25 %
7AT&T Inc41,5 M $0,19 %
8Energy Transfer LP31,5 M $0,19 %
9Verizon Communications Inc41,5 M $0,19 %
10Banco Santander SA21,5 M $0,18 %
11American Tower Corp51,4 M $0,17 %
12Boeing Co/The81,4 M $0,17 %
13Oracle Corp61,2 M $0,15 %
14Crown Castle Inc51 M $0,13 %
15Philip Morris International Inc.3948 k $0,12 %
16Capital One Financial Corp2891,9 k $0,11 %
17Equinix Inc2885,3 k $0,11 %
18Netflix Inc3868,4 k $0,11 %
19Carnival Corp6792,2 k $0,10 %
20Cheniere Energy Partners LP1747,9 k $0,09 %
21Omnicom Group Inc1745,8 k $0,09 %
22NRG Energy Inc5739,4 k $0,09 %
23Apple Inc2737,2 k $0,09 %
24Ally Financial Inc3699,3 k $0,09 %
25Duke Energy Corp2693,5 k $0,09 %
26PNC Financial Services Group Inc/The2654,9 k $0,08 %
27Rogers Communications Inc1610,3 k $0,08 %
28Republic Services Inc1588,6 k $0,07 %
29Amgen Inc2578,4 k $0,07 %
30Qnity Electronics Inc2572,6 k $0,07 %
31BAE Systems PLC2567,7 k $0,07 %
32Commonwealth Bank of Australia1556,7 k $0,07 %
33Dominion Energy Inc1529,7 k $0,07 %
34DR Horton Inc2523,4 k $0,06 %
35DaVita Inc3522,4 k $0,06 %
36Ares Capital Corp3515,3 k $0,06 %
37US Bancorp1512,9 k $0,06 %
38American Express Co2508 k $0,06 %
39Howmet Aerospace Inc2505,8 k $0,06 %
40Intel Corp1503,6 k $0,06 %
41Kinder Morgan, Inc.2497,5 k $0,06 %
42Toronto-Dominion Bank/The1491,2 k $0,06 %
43American Electric Power Co Inc2476 k $0,06 %
44Moody's Corp2458,9 k $0,06 %
45CVS Health Corp5453,7 k $0,06 %
46Hewlett Packard Enterprise Co2453,7 k $0,06 %
47Dick's Sporting Goods Inc2445,7 k $0,06 %
48Motorola Solutions Inc3439,2 k $0,05 %
49RTX Corp3420,5 k $0,05 %
50CaixaBank SA2405,9 k $0,05 %
51Intesa Sanpaolo SpA1395,9 k $0,05 %
52Royal Caribbean Cruises Ltd4393,7 k $0,05 %
53Royalty Pharma PLC3393,4 k $0,05 %
54Alimentation Couche-Tard Inc2377,7 k $0,05 %
55Home Depot Inc/The3371,2 k $0,05 %
56ONEOK Inc1369,1 k $0,05 %
57Fairfax Financial Holdings Ltd1366,6 k $0,05 %
58Tenet Healthcare Corp2343,7 k $0,04 %
59Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1339,9 k $0,04 %
60Becton Dickinson & Co1338,6 k $0,04 %
61AbbVie Inc2337,2 k $0,04 %
62Huntington Bancshares Inc/OH1330,7 k $0,04 %
63Waste Connections Inc3326,2 k $0,04 %
64Merck & Co Inc1325,7 k $0,04 %
65Eli Lilly & Co2321,9 k $0,04 %
66Encore Capital Group Inc1317,4 k $0,04 %
67Occidental Petroleum Corp2315,4 k $0,04 %
68Alphabet Inc2312,9 k $0,04 %
69UBS Group AG1307,5 k $0,04 %
70GE HealthCare Technologies Inc2307,5 k $0,04 %
71ABN AMRO Bank NV1302,4 k $0,04 %
72Marriott International Inc/MD1292,6 k $0,04 %
73ServiceNow Inc1290,8 k $0,04 %
74Broadcom Inc4283,3 k $0,04 %
75Bombardier Inc4283,2 k $0,04 %
76MSCI Inc1276,1 k $0,03 %
77Viatris Inc1274,5 k $0,03 %
78UnitedHealth Group Inc1266,9 k $0,03 %
79EW Scripps Co/The1257,5 k $0,03 %
80Clear Channel Outdoor Holdings Inc3256,8 k $0,03 %
81EquipmentShare.com Inc2249,3 k $0,03 %
82Brown & Brown Inc2249,1 k $0,03 %
83Grifols SA1243,4 k $0,03 %
84Ryder System Inc1239,1 k $0,03 %
85Comcast Corp3238,5 k $0,03 %
86Amazon.com Inc2238 k $0,03 %
87ATI Inc4237,4 k $0,03 %
88Kenvue Inc1237 k $0,03 %
89Walt Disney Co/The1227,5 k $0,03 %
90Synopsys Inc1225,7 k $0,03 %
91Caterpillar Inc1225,5 k $0,03 %
92Intercontinental Exchange Inc2223,5 k $0,03 %
93Johnson Controls International plc1223,1 k $0,03 %
94Insulet Corp1219,6 k $0,03 %
95Salesforce Inc1215,1 k $0,03 %
96Iron Mountain Inc1214,5 k $0,03 %
97Gray Media Inc3208,7 k $0,03 %
98Nissan Motor Co Ltd1205,9 k $0,03 %
99SUNOCO LP3205 k $0,03 %
100Humana Inc1204 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,8 %
  • Communication 9,2 %
  • Industrie 8,9 %
  • Santé 8,8 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 2,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 14,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 83,0 %
  • EUR 6,1 %
  • JPY 3,6 %
  • GBP 3,3 %
  • CHF 1,7 %
  • AUD 0,4 %
  • HKD 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,2 %
  • TWD 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 81,0 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • Japon 3,6 %
  • France 2,0 %
  • Suisse 1,7 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Australie 0,8 %
  • Espagne 0,7 %
  • Danemark 0,5 %
  • Italie 0,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
  • Autres pays 2,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis658343,9 M $80,95 %
2Royaume-Uni3117,2 M $4,04 %
3Japon4815,3 M $3,60 %
4France188,5 M $2,00 %
5Suisse107,1 M $1,67 %
6Pays-Bas75,1 M $1,21 %
7Allemagne114,7 M $1,11 %
8Australie63,4 M $0,79 %
9Espagne83,1 M $0,72 %
10Danemark62,1 M $0,48 %
11Italie72 M $0,48 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong81,9 M $0,44 %
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