Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund

Name: Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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Actif net: 809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
Positions: 866 dans 32 pays
Souches: 322 de 178 sociétés
10 premières: 15,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Dycom Industries Inc	60	20,3 k $
702	Puma Biotechnology Inc	3 181	20,3 k $
703	G-III Apparel Group Ltd	728	20,2 k $
704	Univest Financial Corp	587	20,1 k $
705	Par Pacific Holdings Inc	320	20 k $
706	Independent Bank Corp/MI	601	20 k $
707	Kennametal Inc	546	19,7 k $
708	Fastly Inc	677	19,7 k $
709	Gold.com Inc	490	19,6 k $
710	Perdoceo Education Corp	510	19 k $
711	MaxLinear Inc	1 083	18,8 k $
712	Mueller Water Products Inc	679	18,7 k $
713	Cabot Corp	247	18,6 k $
714	McGrath RentCorp	167	18,4 k $
715	ProPetro Holding Corp	1 261	18,2 k $
716	Spire Inc	200	18,1 k $
717	FormFactor Inc	186	18 k $
718	Northwest Natural Holding Co	337	17,9 k $
719	Fidelis Insurance Holdings Ltd	937	17,9 k $
720	Westamerica BanCorp	343	17,9 k $
721	Alpha Metallurgical Resources Inc	87	17,9 k $
722	Metropolitan Bank Holding Corp	214	17,8 k $
723	Kite Realty Group Trust	719	17,7 k $
724	Hovnanian Enterprises Inc	159	17,6 k $
725	Heritage Commerce Corp	1 413	17,6 k $
726	WSFS Financial Corp	269	17,6 k $
727	Monarch Casino & Resort Inc	184	17,6 k $
728	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 624	17,6 k $
729	Albany International Corp	334	17,4 k $
730	OPENLANE Inc	598	17,4 k $
731	Q2 Holdings Inc	367	17,4 k $
732	Preferred Bank/Los Angeles CA	191	17,3 k $
733	Origin Bancorp Inc	416	17,2 k $
734	Gulfport Energy Corp	81	17,1 k $
735	SunCoke Energy Inc	2 622	17,1 k $
736	National Health Investors Inc	211	17,1 k $
737	Delek US Holdings Inc	378	17 k $
738	Avanos Medical Inc	1 215	17 k $
739	Valley National Bancorp	1 383	17 k $
740	Commercial Metals Co	276	17 k $
741	Southern Missouri Bancorp Inc	265	16,9 k $
742	DiamondRock Hospitality Co	1 802	16,9 k $
743	Century Aluminum Co	287	16,8 k $
744	Praxis Precision Medicines Inc	52	16,8 k $
745	NPK International Inc	1 156	16,8 k $
746	Worthington Enterprises Inc	321	16,7 k $
747	Enanta Pharmaceuticals Inc	1 319	16,7 k $
748	IBEX Holdings Ltd	620	16,6 k $
749	Modine Manufacturing Co	76	16,5 k $
750	Amicus Therapeutics Inc	1 139	16,5 k $
751	Greif Inc	245	16,4 k $
752	Sabra Health Care REIT Inc	853	16,4 k $
753	Broadstone Net Lease Inc	897	16,4 k $
754	HealthEquity Inc	196	16,4 k $
755	MFA Financial Inc	1 709	16,4 k $
756	BK Technologies Corp	219	16,3 k $
757	Financial Institutions Inc	513	16,3 k $
758	SEMrush Holdings Inc	1 362	16,3 k $
759	American States Water Co	215	16,3 k $
760	American Assets Trust Inc	879	16,2 k $
761	Select Medical Holdings Corp	992	16,2 k $
762	COPT Defense Properties	528	16,2 k $
763	Northwestern Energy Group Inc	245	16,2 k $
764	United Community Banks Inc/GA	513	16,2 k $
765	Ameris Bancorp	207	16,1 k $
766	Tanger Inc	475	16,1 k $
767	Tennant Co	243	16,1 k $
768	First Financial Corp	255	16,1 k $
769	Farmland Partners Inc	1 434	16,1 k $
770	Chimera Investment Corp	1 276	16 k $
771	Shore Bancshares Inc	856	16 k $
772	Lumen Technologies Inc	2 297	16 k $
773	Payoneer Global Inc	3 296	15,9 k $
774	Xenia Hotels & Resorts Inc	1 072	15,9 k $
775	Kimball Electronics Inc	670	15,9 k $
776	Calavo Growers Inc	614	15,8 k $
777	NWPX Infrastructure Inc	203	15,8 k $
778	Cimpress PLC	216	15,8 k $
779	LTC Properties Inc	424	15,8 k $
780	Terex Corp	266	15,7 k $
781	American Healthcare REIT Inc	333	15,7 k $
782	Grindr Inc	1 293	15,6 k $
783	Silicon Laboratories Inc	75	15,6 k $
784	CoreCivic Inc	823	15,6 k $
785	Golden Entertainment Inc	583	15,6 k $
786	Navitas Semiconductor Corp	1 773	15,5 k $
787	Horace Mann Educators Corp	364	15,5 k $
788	Northrim BanCorp Inc	679	15,5 k $
789	Mercantile Bank Corp	307	15,5 k $
790	Associated Banc-Corp	599	15,5 k $
791	California Water Service Group	341	15,5 k $
792	Semtech Corp	201	15,5 k $
793	Kulicke & Soffa Industries Inc	235	15,4 k $
794	Northwest Bancshares Inc	1 216	15,4 k $
795	ScanSource Inc	425	15,4 k $
796	PTC Therapeutics Inc	224	15,3 k $
797	Buckle Inc/The	302	15,2 k $
798	SPX Technologies Inc	76	15,2 k $
799	Essent Group Ltd	259	15,1 k $
800	Alexander's Inc	64	15,1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 322 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	6	4,2 M $	0,52 %
2	JPMorgan Chase & Co	4	3,2 M $	0,39 %
3	Morgan Stanley	6	2,8 M $	0,34 %
4	Citigroup Inc	5	2,6 M $	0,32 %
5	Wells Fargo & Co	2	2,2 M $	0,27 %
6	Goldman Sachs Group Inc/The	2	2 M $	0,25 %
7	AT&T Inc	4	1,5 M $	0,19 %
8	Energy Transfer LP	3	1,5 M $	0,19 %
9	Verizon Communications Inc	4	1,5 M $	0,19 %
10	Banco Santander SA	2	1,5 M $	0,18 %
11	American Tower Corp	5	1,4 M $	0,17 %
12	Boeing Co/The	8	1,4 M $	0,17 %
13	Oracle Corp	6	1,2 M $	0,15 %
14	Crown Castle Inc	5	1 M $	0,13 %
15	Philip Morris International Inc.	3	948 k $	0,12 %
16	Capital One Financial Corp	2	891,9 k $	0,11 %
17	Equinix Inc	2	885,3 k $	0,11 %
18	Netflix Inc	3	868,4 k $	0,11 %
19	Carnival Corp	6	792,2 k $	0,10 %
20	Cheniere Energy Partners LP	1	747,9 k $	0,09 %
21	Omnicom Group Inc	1	745,8 k $	0,09 %
22	NRG Energy Inc	5	739,4 k $	0,09 %
23	Apple Inc	2	737,2 k $	0,09 %
24	Ally Financial Inc	3	699,3 k $	0,09 %
25	Duke Energy Corp	2	693,5 k $	0,09 %
26	PNC Financial Services Group Inc/The	2	654,9 k $	0,08 %
27	Rogers Communications Inc	1	610,3 k $	0,08 %
28	Republic Services Inc	1	588,6 k $	0,07 %
29	Amgen Inc	2	578,4 k $	0,07 %
30	Qnity Electronics Inc	2	572,6 k $	0,07 %
31	BAE Systems PLC	2	567,7 k $	0,07 %
32	Commonwealth Bank of Australia	1	556,7 k $	0,07 %
33	Dominion Energy Inc	1	529,7 k $	0,07 %
34	DR Horton Inc	2	523,4 k $	0,06 %
35	DaVita Inc	3	522,4 k $	0,06 %
36	Ares Capital Corp	3	515,3 k $	0,06 %
37	US Bancorp	1	512,9 k $	0,06 %
38	American Express Co	2	508 k $	0,06 %
39	Howmet Aerospace Inc	2	505,8 k $	0,06 %
40	Intel Corp	1	503,6 k $	0,06 %
41	Kinder Morgan, Inc.	2	497,5 k $	0,06 %
42	Toronto-Dominion Bank/The	1	491,2 k $	0,06 %
43	American Electric Power Co Inc	2	476 k $	0,06 %
44	Moody's Corp	2	458,9 k $	0,06 %
45	CVS Health Corp	5	453,7 k $	0,06 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	2	453,7 k $	0,06 %
47	Dick's Sporting Goods Inc	2	445,7 k $	0,06 %
48	Motorola Solutions Inc	3	439,2 k $	0,05 %
49	RTX Corp	3	420,5 k $	0,05 %
50	CaixaBank SA	2	405,9 k $	0,05 %
51	Intesa Sanpaolo SpA	1	395,9 k $	0,05 %
52	Royal Caribbean Cruises Ltd	4	393,7 k $	0,05 %
53	Royalty Pharma PLC	3	393,4 k $	0,05 %
54	Alimentation Couche-Tard Inc	2	377,7 k $	0,05 %
55	Home Depot Inc/The	3	371,2 k $	0,05 %
56	ONEOK Inc	1	369,1 k $	0,05 %
57	Fairfax Financial Holdings Ltd	1	366,6 k $	0,05 %
58	Tenet Healthcare Corp	2	343,7 k $	0,04 %
59	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	339,9 k $	0,04 %
60	Becton Dickinson & Co	1	338,6 k $	0,04 %
61	AbbVie Inc	2	337,2 k $	0,04 %
62	Huntington Bancshares Inc/OH	1	330,7 k $	0,04 %
63	Waste Connections Inc	3	326,2 k $	0,04 %
64	Merck & Co Inc	1	325,7 k $	0,04 %
65	Eli Lilly & Co	2	321,9 k $	0,04 %
66	Encore Capital Group Inc	1	317,4 k $	0,04 %
67	Occidental Petroleum Corp	2	315,4 k $	0,04 %
68	Alphabet Inc	2	312,9 k $	0,04 %
69	UBS Group AG	1	307,5 k $	0,04 %
70	GE HealthCare Technologies Inc	2	307,5 k $	0,04 %
71	ABN AMRO Bank NV	1	302,4 k $	0,04 %
72	Marriott International Inc/MD	1	292,6 k $	0,04 %
73	ServiceNow Inc	1	290,8 k $	0,04 %
74	Broadcom Inc	4	283,3 k $	0,04 %
75	Bombardier Inc	4	283,2 k $	0,04 %
76	MSCI Inc	1	276,1 k $	0,03 %
77	Viatris Inc	1	274,5 k $	0,03 %
78	UnitedHealth Group Inc	1	266,9 k $	0,03 %
79	EW Scripps Co/The	1	257,5 k $	0,03 %
80	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	3	256,8 k $	0,03 %
81	EquipmentShare.com Inc	2	249,3 k $	0,03 %
82	Brown & Brown Inc	2	249,1 k $	0,03 %
83	Grifols SA	1	243,4 k $	0,03 %
84	Ryder System Inc	1	239,1 k $	0,03 %
85	Comcast Corp	3	238,5 k $	0,03 %
86	Amazon.com Inc	2	238 k $	0,03 %
87	ATI Inc	4	237,4 k $	0,03 %
88	Kenvue Inc	1	237 k $	0,03 %
89	Walt Disney Co/The	1	227,5 k $	0,03 %
90	Synopsys Inc	1	225,7 k $	0,03 %
91	Caterpillar Inc	1	225,5 k $	0,03 %
92	Intercontinental Exchange Inc	2	223,5 k $	0,03 %
93	Johnson Controls International plc	1	223,1 k $	0,03 %
94	Insulet Corp	1	219,6 k $	0,03 %
95	Salesforce Inc	1	215,1 k $	0,03 %
96	Iron Mountain Inc	1	214,5 k $	0,03 %
97	Gray Media Inc	3	208,7 k $	0,03 %
98	Nissan Motor Co Ltd	1	205,9 k $	0,03 %
99	SUNOCO LP	3	205 k $	0,03 %
100	Humana Inc	1	204 k $	0,03 %

Répartition par secteur

Technologie 24,4 %
Finance 11,8 %
Communication 9,2 %
Industrie 8,9 %
Santé 8,8 %
Consommation cyclique 7,2 %
Consommation de base 4,8 %
Énergie 3,3 %
Matériaux 3,1 %
Services publics 2,3 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 14,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 83,0 %
EUR 6,1 %
JPY 3,6 %
GBP 3,3 %
CHF 1,7 %
AUD 0,4 %
HKD 0,4 %
DKK 0,4 %
ILS 0,3 %
SEK 0,2 %
NOK 0,2 %
TWD 0,1 %
SGD 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 81,0 %
Royaume-Uni 4,0 %
Japon 3,6 %
France 2,0 %
Suisse 1,7 %
Pays-Bas 1,2 %
Allemagne 1,1 %
Australie 0,8 %
Espagne 0,7 %
Danemark 0,5 %
Italie 0,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
Autres pays 2,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	658	343,9 M $	80,95 %
2	Royaume-Uni	31	17,2 M $	4,04 %
3	Japon	48	15,3 M $	3,60 %
4	France	18	8,5 M $	2,00 %
5	Suisse	10	7,1 M $	1,67 %
6	Pays-Bas	7	5,1 M $	1,21 %
7	Allemagne	11	4,7 M $	1,11 %
8	Australie	6	3,4 M $	0,79 %
9	Espagne	8	3,1 M $	0,72 %
10	Danemark	6	2,1 M $	0,48 %
11	Italie	7	2 M $	0,48 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	8	1,9 M $	0,44 %

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