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Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund

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Actif net
809,4 M $ dont 424,8 M $ en actions, soit 52,5 %
Positions
866 dans 32 pays
Souches
322 de 178 sociétés
10 premières
15,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Arteris Inc 3 33354,8 k $0,01 %
602Genmab A/S 20354,7 k $0,01 %
603Mesa Laboratories Inc 60353,3 k $0,01 %
604Axogen Inc 1 60253,1 k $0,01 %
605NETGEAR Inc 2 41652,8 k $0,01 %
606Firefly Aerospace Inc 1 83952,4 k $0,01 %
607Fujitsu Ltd 2 50051,1 k $0,01 %
608Castle Biosciences Inc 2 07651 k $0,01 %
609Asahi Kasei Corp 5 20050,9 k $0,01 %
610Vicor Corp 31550,7 k $0,01 %
611Ouster Inc 2 74950,5 k $0,01 %
612Impinj Inc 49150,4 k $0,01 %
613AMN Healthcare Services Inc 2 70949,7 k $0,01 %
614Fujikura Ltd. 1 80049,5 k $0,01 %
615Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 93148,9 k $0,01 %
616Mineralys Therapeutics Inc 1 80048,8 k $0,01 %
617Maze Therapeutics Inc 1 62948,6 k $0,01 %
618NMI Holdings Inc 1 29448,5 k $0,01 %
619Bunzl PLC 1 59147,9 k $0,01 %
620PagerDuty Inc 7 67347,6 k $0,01 %
621Calix Inc 93745,9 k $0,01 %
622Daiichi Life Group, Inc. 4 90045,2 k $0,01 %
623Dole PLC 3 14144,9 k $0,01 %
624Joby Aviation Inc 5 33044 k $0,01 %
625PROG Holdings Inc 1 53244 k $0,01 %
626OFG Bancorp 1 08643,9 k $0,01 %
627Tango Therapeutics Inc 2 07343,4 k $0,01 %
628Commvault Systems Inc 55142,9 k $0,01 %
629Bank of Hawaii Corp 57842,9 k $0,01 %
630Enterprise Financial Services Corp 78742,6 k $0,01 %
631National Energy Services Reunited Corp 1 96142,1 k $0,01 %
632SiriusPoint Ltd 1 94541,9 k $0,01 %
633Korn Ferry 65141 k $0,01 %
634Galaxy Entertainment Group Ltd 9 00040,7 k $0,01 %
635Allient Inc 67139,6 k $0,00 %
636Ironwood Pharmaceuticals Inc 11 27939,6 k $0,00 %
637Arlo Technologies Inc 2 78039,6 k $0,00 %
638Fresenius SE & Co. KGaA 75939,4 k $0,00 %
639Legalzoom.com Inc 6 93239,3 k $0,00 %
640Amalgamated Financial Corp 99638,7 k $0,00 %
641Portland General Electric Co 72638,3 k $0,00 %
642Phreesia Inc 4 51837,9 k $0,00 %
643Simmons First National Corp 1 89636,9 k $0,00 %
644Power Solutions International Inc 60036,5 k $0,00 %
645Viavi Solutions Inc 1 08936,2 k $0,00 %
646EverQuote Inc 2 34936,2 k $0,00 %
647Hub Group Inc 99936 k $0,00 %
648V2X Inc 49634 k $0,00 %
649Udemy Inc 7 11532,9 k $0,00 %
650PennyMac Financial Services Inc 36732,1 k $0,00 %
651SITE Centers Corp 5 88131,8 k $0,00 %
652Innospec Inc 42831,3 k $0,00 %
653Adient PLC 1 51730,7 k $0,00 %
654Virtus Investment Partners Inc 22430,1 k $0,00 %
655Seneca Foods Corp 19930,1 k $0,00 %
656LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5530,1 k $0,00 %
657ACI Worldwide Inc 73230 k $0,00 %
658ESCO Technologies Inc 10629,8 k $0,00 %
659Blend Labs Inc 17 41229,6 k $0,00 %
660Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 57829,5 k $0,00 %
661IDT Corp 60129,5 k $0,00 %
662Cinemark Holdings Inc 1 01228,9 k $0,00 %
663Central Pacific Financial Corp 90128,8 k $0,00 %
664Universal Insurance Holdings Inc 83528,5 k $0,00 %
665Patterson-UTI Energy Inc 2 57527,9 k $0,00 %
666Proto Labs Inc 47827,3 k $0,00 %
667Sun Country Airlines Holdings Inc 1 64927,2 k $0,00 %
668Rayonier Advanced Materials Inc 2 42726,9 k $0,00 %
669Liberty Energy Inc 92826,7 k $0,00 %
670Flushing Financial Corp 1 70326,2 k $0,00 %
671United Natural Foods Inc 57926,1 k $0,00 %
672Zymeworks Inc 1 04126,1 k $0,00 %
673Intrepid Potash Inc 59925,6 k $0,00 %
674Hanmi Financial Corp 96425,4 k $0,00 %
675Kodiak Gas Services Inc 42224,6 k $0,00 %
676FANUC Corp 70024,4 k $0,00 %
677Kodiak Sciences Inc 62924 k $0,00 %
678GigaCloud Technology Inc 52523,8 k $0,00 %
679PubMatic Inc 2 89823,7 k $0,00 %
680Fabrinet 4523,5 k $0,00 %
681California Resources Corp 33923,5 k $0,00 %
682CBL & Associates Properties Inc 60423,2 k $0,00 %
683Sanmina Corp 17823,1 k $0,00 %
684Bandwidth Inc 1 29123 k $0,00 %
685Chart Industries Inc 11122,9 k $0,00 %
686Hope Bancorp Inc 2 04622,9 k $0,00 %
687Avient Corp 62922,8 k $0,00 %
688Urban Outfitters Inc 35622,6 k $0,00 %
689American Eagle Outfitters Inc 1 33922,4 k $0,00 %
690DHT Holdings Inc 1 21922,3 k $0,00 %
691Ingevity Corp 30821,9 k $0,00 %
692Resideo Technologies Inc 65021,9 k $0,00 %
693Andersons Inc/The 30221,7 k $0,00 %
694Ibotta Inc 72321,7 k $0,00 %
695Rapid7 Inc 3 77020,8 k $0,00 %
696Dorian LPG Ltd 60620,7 k $0,00 %
697Moog Inc 7020,5 k $0,00 %
698Capricor Therapeutics Inc 67020,4 k $0,00 %
699Sally Beauty Holdings Inc 1 46920,3 k $0,00 %
700NetScout Systems Inc 64020,3 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 322 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp64,2 M $0,52 %
2JPMorgan Chase & Co43,2 M $0,39 %
3Morgan Stanley62,8 M $0,34 %
4Citigroup Inc52,6 M $0,32 %
5Wells Fargo & Co22,2 M $0,27 %
6Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,25 %
7AT&T Inc41,5 M $0,19 %
8Energy Transfer LP31,5 M $0,19 %
9Verizon Communications Inc41,5 M $0,19 %
10Banco Santander SA21,5 M $0,18 %
11American Tower Corp51,4 M $0,17 %
12Boeing Co/The81,4 M $0,17 %
13Oracle Corp61,2 M $0,15 %
14Crown Castle Inc51 M $0,13 %
15Philip Morris International Inc.3948 k $0,12 %
16Capital One Financial Corp2891,9 k $0,11 %
17Equinix Inc2885,3 k $0,11 %
18Netflix Inc3868,4 k $0,11 %
19Carnival Corp6792,2 k $0,10 %
20Cheniere Energy Partners LP1747,9 k $0,09 %
21Omnicom Group Inc1745,8 k $0,09 %
22NRG Energy Inc5739,4 k $0,09 %
23Apple Inc2737,2 k $0,09 %
24Ally Financial Inc3699,3 k $0,09 %
25Duke Energy Corp2693,5 k $0,09 %
26PNC Financial Services Group Inc/The2654,9 k $0,08 %
27Rogers Communications Inc1610,3 k $0,08 %
28Republic Services Inc1588,6 k $0,07 %
29Amgen Inc2578,4 k $0,07 %
30Qnity Electronics Inc2572,6 k $0,07 %
31BAE Systems PLC2567,7 k $0,07 %
32Commonwealth Bank of Australia1556,7 k $0,07 %
33Dominion Energy Inc1529,7 k $0,07 %
34DR Horton Inc2523,4 k $0,06 %
35DaVita Inc3522,4 k $0,06 %
36Ares Capital Corp3515,3 k $0,06 %
37US Bancorp1512,9 k $0,06 %
38American Express Co2508 k $0,06 %
39Howmet Aerospace Inc2505,8 k $0,06 %
40Intel Corp1503,6 k $0,06 %
41Kinder Morgan, Inc.2497,5 k $0,06 %
42Toronto-Dominion Bank/The1491,2 k $0,06 %
43American Electric Power Co Inc2476 k $0,06 %
44Moody's Corp2458,9 k $0,06 %
45CVS Health Corp5453,7 k $0,06 %
46Hewlett Packard Enterprise Co2453,7 k $0,06 %
47Dick's Sporting Goods Inc2445,7 k $0,06 %
48Motorola Solutions Inc3439,2 k $0,05 %
49RTX Corp3420,5 k $0,05 %
50CaixaBank SA2405,9 k $0,05 %
51Intesa Sanpaolo SpA1395,9 k $0,05 %
52Royal Caribbean Cruises Ltd4393,7 k $0,05 %
53Royalty Pharma PLC3393,4 k $0,05 %
54Alimentation Couche-Tard Inc2377,7 k $0,05 %
55Home Depot Inc/The3371,2 k $0,05 %
56ONEOK Inc1369,1 k $0,05 %
57Fairfax Financial Holdings Ltd1366,6 k $0,05 %
58Tenet Healthcare Corp2343,7 k $0,04 %
59Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1339,9 k $0,04 %
60Becton Dickinson & Co1338,6 k $0,04 %
61AbbVie Inc2337,2 k $0,04 %
62Huntington Bancshares Inc/OH1330,7 k $0,04 %
63Waste Connections Inc3326,2 k $0,04 %
64Merck & Co Inc1325,7 k $0,04 %
65Eli Lilly & Co2321,9 k $0,04 %
66Encore Capital Group Inc1317,4 k $0,04 %
67Occidental Petroleum Corp2315,4 k $0,04 %
68Alphabet Inc2312,9 k $0,04 %
69UBS Group AG1307,5 k $0,04 %
70GE HealthCare Technologies Inc2307,5 k $0,04 %
71ABN AMRO Bank NV1302,4 k $0,04 %
72Marriott International Inc/MD1292,6 k $0,04 %
73ServiceNow Inc1290,8 k $0,04 %
74Broadcom Inc4283,3 k $0,04 %
75Bombardier Inc4283,2 k $0,04 %
76MSCI Inc1276,1 k $0,03 %
77Viatris Inc1274,5 k $0,03 %
78UnitedHealth Group Inc1266,9 k $0,03 %
79EW Scripps Co/The1257,5 k $0,03 %
80Clear Channel Outdoor Holdings Inc3256,8 k $0,03 %
81EquipmentShare.com Inc2249,3 k $0,03 %
82Brown & Brown Inc2249,1 k $0,03 %
83Grifols SA1243,4 k $0,03 %
84Ryder System Inc1239,1 k $0,03 %
85Comcast Corp3238,5 k $0,03 %
86Amazon.com Inc2238 k $0,03 %
87ATI Inc4237,4 k $0,03 %
88Kenvue Inc1237 k $0,03 %
89Walt Disney Co/The1227,5 k $0,03 %
90Synopsys Inc1225,7 k $0,03 %
91Caterpillar Inc1225,5 k $0,03 %
92Intercontinental Exchange Inc2223,5 k $0,03 %
93Johnson Controls International plc1223,1 k $0,03 %
94Insulet Corp1219,6 k $0,03 %
95Salesforce Inc1215,1 k $0,03 %
96Iron Mountain Inc1214,5 k $0,03 %
97Gray Media Inc3208,7 k $0,03 %
98Nissan Motor Co Ltd1205,9 k $0,03 %
99SUNOCO LP3205 k $0,03 %
100Humana Inc1204 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,8 %
  • Communication 9,2 %
  • Industrie 8,9 %
  • Santé 8,8 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 2,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 14,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 83,0 %
  • EUR 6,1 %
  • JPY 3,6 %
  • GBP 3,3 %
  • CHF 1,7 %
  • AUD 0,4 %
  • HKD 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,2 %
  • TWD 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 81,0 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • Japon 3,6 %
  • France 2,0 %
  • Suisse 1,7 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Australie 0,8 %
  • Espagne 0,7 %
  • Danemark 0,5 %
  • Italie 0,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
  • Autres pays 2,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis658343,9 M $80,95 %
2Royaume-Uni3117,2 M $4,04 %
3Japon4815,3 M $3,60 %
4France188,5 M $2,00 %
5Suisse107,1 M $1,67 %
6Pays-Bas75,1 M $1,21 %
7Allemagne114,7 M $1,11 %
8Australie63,4 M $0,79 %
9Espagne83,1 M $0,72 %
10Danemark62,1 M $0,48 %
11Italie72 M $0,48 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong81,9 M $0,44 %
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