Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 809,4 Mio. $ davon 424,8 Mio. $ in Aktien, 52,5 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 322 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Northern Trust Corp | 1.493 | 208.378 $ | 0,03 % |
| 302 | Ubiquiti Inc | 263 | 207.846,3 $ | 0,03 % |
| 303 | Travelers Cos Inc/The | 710 | 207.092,8 $ | 0,03 % |
| 304 | Japan Exchange Group Inc | 17.700 | 206.700,3 $ | 0,03 % |
| 305 | Janus Henderson Group PLC | 4.023 | 206.661,5 $ | 0,03 % |
| 306 | BorgWarner Inc | 3.803 | 206.350,8 $ | 0,03 % |
| 307 | Dollar Tree Inc | 1.884 | 206.316,8 $ | 0,03 % |
| 308 | Dexcom Inc | 3.278 | 205.858,4 $ | 0,03 % |
| 309 | Weatherford International PLC | 2.169 | 205.144 $ | 0,03 % |
| 310 | New York Times Co/The | 2.449 | 205.054,8 $ | 0,03 % |
| 311 | First Horizon Corp | 9.004 | 204.931 $ | 0,03 % |
| 312 | Pfizer Inc | 7.281 | 204.450,5 $ | 0,03 % |
| 313 | Zoom Communications Inc | 2.541 | 204.271 $ | 0,03 % |
| 314 | WEC Energy Group Inc | 1.760 | 203.755,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Zions Bancorp NA | 3.534 | 203.629,1 $ | 0,03 % |
| 316 | Ameren Corp | 1.852 | 203.571,8 $ | 0,03 % |
| 317 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 614 | 203.154,2 $ | 0,03 % |
| 318 | Ally Financial Inc | 5.173 | 202.936,8 $ | 0,03 % |
| 319 | CSX Corp | 4.930 | 202.376,5 $ | 0,03 % |
| 320 | Invesco Ltd | 8.320 | 202.092,8 $ | 0,03 % |
| 321 | Popular Inc | 1.506 | 202.060 $ | 0,03 % |
| 322 | SITC International Holdings Co Ltd | 46.000 | 201.412,1 $ | 0,02 % |
| 323 | Baker Hughes Co | 3.292 | 200.976,6 $ | 0,02 % |
| 324 | Synchrony Financial | 2.954 | 200.931,1 $ | 0,02 % |
| 325 | Medpace Holdings Inc | 418 | 200.719,4 $ | 0,02 % |
| 326 | Johnson & Johnson | 820 | 200.440,8 $ | 0,02 % |
| 327 | Jones Lang LaSalle Inc | 658 | 200.242,6 $ | 0,02 % |
| 328 | Brighthouse Financial Inc | 3.327 | 199.220,8 $ | 0,02 % |
| 329 | Stifel Financial Corp | 2.692 | 198.992,6 $ | 0,02 % |
| 330 | Consolidated Edison Inc | 1.755 | 198.630,9 $ | 0,02 % |
| 331 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.449 | 198.246,6 $ | 0,02 % |
| 332 | VeriSign Inc | 798 | 198.191,3 $ | 0,02 % |
| 333 | CMS Energy Corp | 2.553 | 198.061,7 $ | 0,02 % |
| 334 | Prudential Financial, Inc. | 2.027 | 198.017,6 $ | 0,02 % |
| 335 | Interactive Brokers Group Inc | 2.952 | 197.990,6 $ | 0,02 % |
| 336 | American Express Co | 654 | 197.821,9 $ | 0,02 % |
| 337 | Lyft Inc | 14.864 | 197.691,2 $ | 0,02 % |
| 338 | Target Corp | 1.630 | 197.556 $ | 0,02 % |
| 339 | ADT Inc | 30.067 | 197.540,2 $ | 0,02 % |
| 340 | NewMarket Corp | 308 | 197.412,6 $ | 0,02 % |
| 341 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.685 | 197.246,1 $ | 0,02 % |
| 342 | Curtiss-Wright Corp | 289 | 196.843,7 $ | 0,02 % |
| 343 | Expeditors International of Washington Inc | 1.374 | 196.798 $ | 0,02 % |
| 344 | AES Corp/The | 13.946 | 196.499,1 $ | 0,02 % |
| 345 | Cardinal Health, Inc. | 927 | 195.884,4 $ | 0,02 % |
| 346 | American Electric Power Co Inc | 1.494 | 195.833,5 $ | 0,02 % |
| 347 | Boston Beer Co Inc/The | 849 | 195.609,6 $ | 0,02 % |
| 348 | Exelon Corp | 3.990 | 195.589,8 $ | 0,02 % |
| 349 | Antero Midstream Corp | 8.574 | 195.487,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Ecolab Inc | 734 | 195.258,7 $ | 0,02 % |
| 351 | United Parcel Service Inc | 1.982 | 194.989,2 $ | 0,02 % |
| 352 | Duke Energy Corp | 1.487 | 194.707,8 $ | 0,02 % |
| 353 | Melrose Industries PLC | 28.728 | 194.666,6 $ | 0,02 % |
| 354 | Hologic Inc | 2.568 | 194.115,1 $ | 0,02 % |
| 355 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 434 | 193.798,4 $ | 0,02 % |
| 356 | Rithm Capital Corp | 20.408 | 193.467,8 $ | 0,02 % |
| 357 | Verizon Communications Inc | 3.853 | 193.420,6 $ | 0,02 % |
| 358 | Graco Inc | 2.282 | 193.171,3 $ | 0,02 % |
| 359 | AMETEK Inc | 901 | 193.138,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.100 | 193.093,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Aflac Inc | 1.757 | 192.760,5 $ | 0,02 % |
| 362 | Reinsurance Group of America Inc | 944 | 192.727 $ | 0,02 % |
| 363 | eBay Inc | 2.117 | 192.689,3 $ | 0,02 % |
| 364 | Citizens Financial Group Inc | 3.211 | 192.563,7 $ | 0,02 % |
| 365 | Ebara Corp | 6.800 | 192.495,3 $ | 0,02 % |
| 366 | DTE Energy Co | 1.312 | 191.840,6 $ | 0,02 % |
| 367 | Docusign Inc | 4.044 | 191.726 $ | 0,02 % |
| 368 | MGIC Investment Corp | 7.290 | 191.362,5 $ | 0,02 % |
| 369 | Affiliated Managers Group Inc | 690 | 190.923 $ | 0,02 % |
| 370 | Everpure Inc | 3.233 | 190.876,3 $ | 0,02 % |
| 371 | Mondelez International Inc | 3.311 | 190.846 $ | 0,02 % |
| 372 | Everest Group Ltd | 583 | 190.553,6 $ | 0,02 % |
| 373 | Allegion plc | 1.309 | 190.184,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Avery Dennison Corp | 1.099 | 189.775,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Xcel Energy Inc | 2.387 | 189.623,3 $ | 0,02 % |
| 376 | PayPal Holdings Inc | 4.192 | 189.604,2 $ | 0,02 % |
| 377 | O'Reilly Automotive Inc | 2.053 | 189.512,4 $ | 0,02 % |
| 378 | Waters Corp | 636 | 189.400,8 $ | 0,02 % |
| 379 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.090 | 188.951,5 $ | 0,02 % |
| 380 | PACCAR Inc | 1.635 | 188.842,5 $ | 0,02 % |
| 381 | Brixmor Property Group Inc | 6.550 | 188.640 $ | 0,02 % |
| 382 | Uber Technologies Inc | 2.621 | 188.528,5 $ | 0,02 % |
| 383 | Axalta Coating Systems Ltd | 6.798 | 188.304,6 $ | 0,02 % |
| 384 | Leonardo DRS Inc | 4.229 | 188.275,1 $ | 0,02 % |
| 385 | Union Pacific Corp | 776 | 188.273,1 $ | 0,02 % |
| 386 | Deere & Co | 334 | 188.142,2 $ | 0,02 % |
| 387 | Ingredion Inc | 1.668 | 187.916,9 $ | 0,02 % |
| 388 | Cigna Group/The | 704 | 187.792 $ | 0,02 % |
| 389 | Medtronic PLC | 2.167 | 187.770,6 $ | 0,02 % |
| 390 | Amgen Inc | 533 | 187.536,1 $ | 0,02 % |
| 391 | Primerica Inc | 747 | 187.108,6 $ | 0,02 % |
| 392 | Ford Motor Co | 16.209 | 187.051,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Walt Disney Co/The | 1.939 | 186.880,8 $ | 0,02 % |
| 394 | Republic Services Inc | 853 | 186.824,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Crown Holdings Inc | 1.862 | 186.665,5 $ | 0,02 % |
| 396 | Progressive Corp/The | 940 | 186.345,6 $ | 0,02 % |
| 397 | 3M Co | 1.283 | 186.330,1 $ | 0,02 % |
| 398 | Edwards Lifesciences Corp | 2.326 | 186.266,1 $ | 0,02 % |
| 399 | Rockwell Automation Inc | 519 | 186.258,7 $ | 0,02 % |
| 400 | Pentair PLC | 2.136 | 186.067 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 322 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Boeing Co/The | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 3 | 948.009,2 $ | 0,12 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 891.923,7 $ | 0,11 % |
| 17 | Equinix Inc | 2 | 885.255,9 $ | 0,11 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 868.364,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Carnival Corp | 6 | 792.208,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 747.949,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 745.811,1 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 5 | 739.362,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Apple Inc | 2 | 737.207,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 699.301,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 2 | 693.509,6 $ | 0,09 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 654.896,1 $ | 0,08 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 610.311,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 588.634,7 $ | 0,07 % |
| 29 | Amgen Inc | 2 | 578.373,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 572.634,6 $ | 0,07 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 2 | 567.671,5 $ | 0,07 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.733,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 529.747,6 $ | 0,07 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 523.353,3 $ | 0,06 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 522.375,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Ares Capital Corp | 3 | 515.338,3 $ | 0,06 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 512.892,2 $ | 0,06 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 508.021,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 505.773,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 1 | 503.648,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 497.520,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 491.197,8 $ | 0,06 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 2 | 475.960,4 $ | 0,06 % |
| 44 | Moody's Corp | 2 | 458.916,9 $ | 0,06 % |
| 45 | CVS Health Corp | 5 | 453.743,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.699,6 $ | 0,06 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 445.701 $ | 0,06 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 3 | 439.205,6 $ | 0,05 % |
| 49 | RTX Corp | 3 | 420.452 $ | 0,05 % |
| 50 | CaixaBank SA | 2 | 405.902,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.913,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 393.733,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 3 | 393.395,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.746,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 | 371.186,9 $ | 0,05 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 369.143,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.648,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 343.710,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 339.885,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.589,4 $ | 0,04 % |
| 61 | AbbVie Inc | 2 | 337.225,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 330.706,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 326.174,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 325.679,7 $ | 0,04 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.944,7 $ | 0,04 % |
| 66 | Encore Capital Group Inc | 1 | 317.384,7 $ | 0,04 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 315.361,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Alphabet Inc | 2 | 312.919,4 $ | 0,04 % |
| 69 | UBS Group AG | 1 | 307.503,5 $ | 0,04 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 307.502,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 302.354,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.593 $ | 0,04 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 | 290.790,3 $ | 0,04 % |
| 74 | Broadcom Inc | 4 | 283.339,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Bombardier Inc | 4 | 283.180,8 $ | 0,04 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 | 276.139 $ | 0,03 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 274.492,5 $ | 0,03 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 266.871,6 $ | 0,03 % |
| 79 | EW Scripps Co/The | 1 | 257.511,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 256.816,8 $ | 0,03 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.286,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 2 | 249.117,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Grifols SA | 1 | 243.434,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 239.144,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 3 | 238.510,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Amazon.com Inc | 2 | 237.952,5 $ | 0,03 % |
| 87 | ATI Inc | 4 | 237.401,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 236.958,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 1 | 227.498,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 225.706,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 1 | 225.461,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.492 $ | 0,03 % |
| 93 | Johnson Controls International plc | 1 | 223.123,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 219.609 $ | 0,03 % |
| 95 | Salesforce Inc | 1 | 215.129,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 1 | 214.484,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Gray Media Inc | 3 | 208.650,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 205.948,3 $ | 0,03 % |
| 99 | SUNOCO LP | 3 | 204.986,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 204.004 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,3 %
- CHF 1,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 343,9 Mio. $ | 80,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 17,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Japan | 48 | 15,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 8,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Spanien | 8 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Italien | 7 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
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