Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 853,9 Mio. $ davon 503,5 Mio. $ in Aktien, 59,0 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 328 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 123 | 243.779,9 $ | 0,03 % |
| 302 | NewMarket Corp | 308 | 243.701,9 $ | 0,03 % |
| 303 | Rockwell Automation Inc | 491 | 243.084,3 $ | 0,03 % |
| 304 | ROBLOX Corp | 4.461 | 242.589,2 $ | 0,03 % |
| 305 | Home Depot Inc/The | 686 | 241.938,5 $ | 0,03 % |
| 306 | Pandora A/S | 2.103 | 241.606,5 $ | 0,03 % |
| 307 | Parker-Hannifin Corp | 247 | 241.595,6 $ | 0,03 % |
| 308 | Citizens Financial Group Inc | 3.416 | 239.359,1 $ | 0,03 % |
| 309 | Zions Bancorp NA | 3.458 | 239.259 $ | 0,03 % |
| 310 | Bharti Airtel Ltd | 12.202 | 239.028 $ | 0,03 % |
| 311 | Booking Holdings Inc | 1.335 | 237.950,4 $ | 0,03 % |
| 312 | HF Sinclair Corp | 3.416 | 237.924,4 $ | 0,03 % |
| 313 | Publicis Groupe SA | 2.406 | 237.767,9 $ | 0,03 % |
| 314 | Ball Corp | 3.802 | 237.244,8 $ | 0,03 % |
| 315 | US Bancorp | 3.918 | 236.647,2 $ | 0,03 % |
| 316 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.800 | 236.574 $ | 0,03 % |
| 317 | LY Corp | 88.800 | 236.346,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Ecolab Inc | 848 | 236.261,3 $ | 0,03 % |
| 319 | PACCAR Inc | 1.964 | 235.915,7 $ | 0,03 % |
| 320 | Progressive Corp/The | 1.076 | 235.052,2 $ | 0,03 % |
| 321 | Travelers Cos Inc/The | 710 | 234.385,2 $ | 0,03 % |
| 322 | CSX Corp | 4.930 | 234.322,9 $ | 0,03 % |
| 323 | Kenvue Inc | 12.257 | 234.231,3 $ | 0,03 % |
| 324 | Al Rajhi Bank | 13.351 | 234.203,7 $ | 0,03 % |
| 325 | Virtu Financial Inc | 3.931 | 234.169,7 $ | 0,03 % |
| 326 | Dollar General Corp | 2.033 | 234.018,6 $ | 0,03 % |
| 327 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.867 | 233.946,6 $ | 0,03 % |
| 328 | Eaton Corp PLC | 549 | 233.939,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.224 | 233.686,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Interactive Brokers Group Inc | 2.683 | 233.528,3 $ | 0,03 % |
| 331 | Affiliated Managers Group Inc | 690 | 233.496 $ | 0,03 % |
| 332 | Pinterest Inc | 11.099 | 233.412 $ | 0,03 % |
| 333 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.090 | 233.390,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Exelixis Inc | 4.285 | 233.146,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Ally Financial Inc | 5.073 | 233.104,4 $ | 0,03 % |
| 336 | American Express Co | 689 | 233.054,3 $ | 0,03 % |
| 337 | MGIC Investment Corp | 8.264 | 233.044,8 $ | 0,03 % |
| 338 | OTP Bank Nyrt | 1.577 | 232.932,4 $ | 0,03 % |
| 339 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.047 | 232.790,8 $ | 0,03 % |
| 340 | Johnson & Johnson | 916 | 232.636,5 $ | 0,03 % |
| 341 | Edwards Lifesciences Corp | 2.560 | 231.577,6 $ | 0,03 % |
| 342 | Allegion plc | 1.647 | 231.387 $ | 0,03 % |
| 343 | AMETEK Inc | 956 | 231.294,6 $ | 0,03 % |
| 344 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.236 | 231.230,9 $ | 0,03 % |
| 345 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.372 | 231.230 $ | 0,03 % |
| 346 | Wells Fargo & Co | 2.798 | 231.226,7 $ | 0,03 % |
| 347 | FIRST HORIZON CORP | 9.004 | 230.862,6 $ | 0,03 % |
| 348 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 726 | 230.069,4 $ | 0,03 % |
| 349 | NTPC LTD | 60.994 | 229.957,2 $ | 0,03 % |
| 350 | Amgen Inc | 633 | 229.222 $ | 0,03 % |
| 351 | United Parcel Service Inc | 2.126 | 228.545 $ | 0,03 % |
| 352 | 3M Co | 1.409 | 228.131,2 $ | 0,03 % |
| 353 | Jones Lang LaSalle Inc | 736 | 228.123,2 $ | 0,03 % |
| 354 | Sysco Corp | 2.726 | 227.839,1 $ | 0,03 % |
| 355 | Synchrony Financial | 2.991 | 227.465,6 $ | 0,03 % |
| 356 | Unum Group | 2.541 | 227.165,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Tapestry Inc | 1.551 | 227.035,4 $ | 0,03 % |
| 358 | Johnson Controls International plc | 1.552 | 226.762,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Northern Trust Corp | 1.299 | 225.818,2 $ | 0,03 % |
| 360 | Verisk Analytics Inc | 1.255 | 225.310,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Ford Motor Co | 16.209 | 225.305,1 $ | 0,03 % |
| 362 | DTE ENERGY COMPANY | 1.478 | 225.202,9 $ | 0,03 % |
| 363 | Popular Inc | 1.367 | 224.434,1 $ | 0,03 % |
| 364 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.549 | 224.000,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Expeditors International of Washington Inc | 1.374 | 223.934,5 $ | 0,03 % |
| 366 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 39.000 | 223.923,4 $ | 0,03 % |
| 367 | Doximity Inc | 10.775 | 223.473,5 $ | 0,03 % |
| 368 | Lincoln Electric Holdings Inc | 841 | 223.293,9 $ | 0,03 % |
| 369 | Hermes International SCA | 122 | 223.100,8 $ | 0,03 % |
| 370 | Abbott Laboratories | 2.458 | 223.038,9 $ | 0,03 % |
| 371 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1.700 | 222.957,7 $ | 0,03 % |
| 372 | ServiceNow Inc | 2.245 | 222.883,6 $ | 0,03 % |
| 373 | Teradata Corp | 6.426 | 222.660,9 $ | 0,03 % |
| 374 | Corebridge Financial Inc | 7.768 | 222.397,8 $ | 0,03 % |
| 375 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.532 | 222.088 $ | 0,03 % |
| 376 | Curtiss-Wright Corp | 293 | 222.023,7 $ | 0,03 % |
| 377 | Eversource Energy | 3.069 | 221.796,6 $ | 0,03 % |
| 378 | General Dynamics Corp | 626 | 221.754,2 $ | 0,03 % |
| 379 | Invitation Homes Inc | 7.336 | 221.620,6 $ | 0,03 % |
| 380 | Sterling Infrastructure Inc | 264 | 221.591 $ | 0,03 % |
| 381 | Equitable Holdings Inc | 5.047 | 221.462,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Chubb Ltd | 649 | 221.140,3 $ | 0,03 % |
| 383 | Manhattan Associates Inc | 1.586 | 220.850,5 $ | 0,03 % |
| 384 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.588 | 220.636,7 $ | 0,03 % |
| 385 | CMS Energy Corp | 2.882 | 220.473 $ | 0,03 % |
| 386 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.955 | 220.406,7 $ | 0,03 % |
| 387 | Waste Management Inc | 986 | 219.759,7 $ | 0,03 % |
| 388 | NEC Corp | 9.100 | 219.695 $ | 0,03 % |
| 389 | Brixmor Property Group Inc | 6.967 | 219.669,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Veralto Corp | 2.475 | 219.483 $ | 0,03 % |
| 391 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.702 | 219.294,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Republic Services Inc | 1.028 | 219.046,2 $ | 0,03 % |
| 393 | Consolidated Edison Inc | 1.979 | 218.936,8 $ | 0,03 % |
| 394 | Prudential Financial Inc | 2.027 | 218.774,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Avery Dennison Corp | 1.345 | 218.360,8 $ | 0,03 % |
| 396 | VISTRA CORP | 1.374 | 217.957,6 $ | 0,03 % |
| 397 | Ameriprise Financial Inc | 475 | 217.911 $ | 0,03 % |
| 398 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 722 | 217.343,7 $ | 0,03 % |
| 399 | Exelon Corp | 4.647 | 216.643,1 $ | 0,03 % |
| 400 | WUXI APPTEC CO LTD | 11.000 | 216.540,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 328 Anleihen von 178 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Boeing Co/The | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Oracle Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 4 | 948.105,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 3 | 943.906,2 $ | 0,11 % |
| 16 | Carnival Corp Ltd | 6 | 902.972,3 $ | 0,11 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 897.348,8 $ | 0,11 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 887.617,6 $ | 0,10 % |
| 19 | Netflix Inc | 3 | 864.407,7 $ | 0,10 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 746.186,1 $ | 0,09 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 1 | 743.063,9 $ | 0,09 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 5 | 742.535 $ | 0,09 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 | 732.558,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Apple Inc | 2 | 731.958,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 3 | 700.827,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 2 | 700.711 $ | 0,08 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 655.030,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 1 | 607.816,6 $ | 0,07 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 583.822,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 | 579.881,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Qnity Electronics Inc | 2 | 575.262,1 $ | 0,07 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 564.084,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 556.725,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 1 | 528.332 $ | 0,06 % |
| 35 | DR Horton Inc | 2 | 526.563,6 $ | 0,06 % |
| 36 | DaVita Inc | 3 | 526.121,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Bombardier Inc | 5 | 523.269,7 $ | 0,06 % |
| 38 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 517.885,3 $ | 0,06 % |
| 39 | US Bancorp | 1 | 516.350,2 $ | 0,06 % |
| 40 | American Express Co | 2 | 508.479,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Intel Corp | 1 | 506.515,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 504.237,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 2 | 493.465,7 $ | 0,06 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 492.879,9 $ | 0,06 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 474.952,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Moody's Corp | 2 | 458.422,1 $ | 0,05 % |
| 47 | CVS Health Corp | 5 | 456.326,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 453.571,2 $ | 0,05 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 446.537,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 437.741,8 $ | 0,05 % |
| 51 | RTX Corp | 3 | 419.573,5 $ | 0,05 % |
| 52 | CaixaBank SA | 2 | 404.354 $ | 0,05 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 395.055,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 394.880,7 $ | 0,05 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 394.689,2 $ | 0,05 % |
| 56 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 378.070,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 3 | 372.919,2 $ | 0,04 % |
| 58 | SUNOCO LP | 3 | 371.588,4 $ | 0,04 % |
| 59 | ONEOK Inc | 1 | 368.843,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 366.342,9 $ | 0,04 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 343.111,2 $ | 0,04 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 1 | 338.982 $ | 0,04 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 338.578,8 $ | 0,04 % |
| 64 | AbbVie Inc | 2 | 334.627,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 332.283,9 $ | 0,04 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 1 | 329.129,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 3 | 324.040,6 $ | 0,04 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 2 | 321.822,1 $ | 0,04 % |
| 69 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 320.923,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Encore Capital Group Inc | 1 | 318.803,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Alphabet Inc | 2 | 310.057,4 $ | 0,04 % |
| 72 | UBS Group AG | 1 | 307.472,1 $ | 0,04 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 306.544,2 $ | 0,04 % |
| 74 | ESAB CORP | 1 | 306.093,5 $ | 0,04 % |
| 75 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 301.682,9 $ | 0,04 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 1 | 293.771,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 1 | 292.779,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Whirlpool Corp | 4 | 292.375,6 $ | 0,03 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 290.386,3 $ | 0,03 % |
| 80 | VIATRIS INC | 1 | 276.409,2 $ | 0,03 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 276.336,3 $ | 0,03 % |
| 82 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 271.806,1 $ | 0,03 % |
| 83 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 255.589,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 2 | 248.776,9 $ | 0,03 % |
| 85 | Grifols SA | 1 | 244.264,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Ryder System Inc | 1 | 237.834,9 $ | 0,03 % |
| 87 | Amazon.com Inc | 2 | 236.241,2 $ | 0,03 % |
| 88 | Kenvue Inc | 1 | 235.976,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Comcast Corp | 3 | 233.651,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Johnson Controls International plc | 1 | 230.886,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1 | 228.085,3 $ | 0,03 % |
| 92 | CATERPILLAR INC | 1 | 224.480,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 224.431,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 223.298,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Insulet Corp | 1 | 218.238,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Broadcom Inc | 3 | 218.128,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 1 | 217.356,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Salesforce Inc | 1 | 214.805,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 211.892,1 $ | 0,02 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 2 | 210.785,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,9 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,1 %
- Taiwan 1,0 %
- Spanien 0,8 %
- Südkorea 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 397 Mio. $ | 78,86 % |
| 2 | Japan | 49 | 17,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 16,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Schweiz | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 7,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Taiwan | 12 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Spanien | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Südkorea | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Australien | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000779