Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
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- Actif net
- 853,9 M $ dont 503,5 M $ en actions, soit 59,0 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 328 de 178 sociétés
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136 440 | 27,3 M $ | 3,20 % |
| 2 | Apple Inc | 85 135 | 24,6 M $ | 2,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 40 206 | 15 M $ | 1,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 56 910 | 13,6 M $ | 1,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29 961 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Alphabet Inc | 25 828 | 9,1 M $ | 1,07 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15 695 | 8,8 M $ | 1,04 % |
| 8 | Broadcom Inc | 21 225 | 8 M $ | 0,94 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 6 325 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 10 | Citigroup Inc | 49 796 | 7 M $ | 0,82 % |
| 11 | Lam Research Corp | 15 979 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 5 986 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 13 | Tesla Inc | 15 004 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 14 | Mastercard Inc | 11 478 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 5 001 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 8 268 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 584 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 3 624 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 22 404 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 5 369 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1 882 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 28 065 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 23 | Walmart Inc | 30 393 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 24 | KLA Corp | 11 370 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 000 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 26 | State Street Corp | 18 580 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 27 | AbbVie Inc | 12 354 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 28 | Airbnb Inc | 19 482 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 23 705 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 352 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 31 | Netflix Inc | 37 065 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 32 | Corning Inc | 10 204 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 33 | General Electric Co | 6 829 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 34 | Bank of America Corp | 44 097 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 17 683 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 4 680 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 37 | Adobe Inc | 11 578 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 12 363 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 7 762 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 27 827 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 13 217 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 426 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 43 | Visa Inc | 6 142 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 5 006 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 45 | ASML Holding NV | 995 | 2 M $ | 0,23 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 8 169 | 2 M $ | 0,23 % |
| 47 | AT&T Inc | 93 721 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 48 | Banco Santander SA | 138 150 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 49 | Sandisk Corp | 822 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 3 784 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 4 021 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 9 081 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 53 | QUALCOMM Inc | 9 834 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 415 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 55 | McKesson Corp | 2 340 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 18 864 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 457 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 58 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 774 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 59 | Novartis AG | 10 914 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 60 | PG&E Corp | 100 332 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 40 341 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 62 | General Motors Co | 21 509 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 63 | ABB Ltd | 15 202 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 18 797 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 26 183 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 11 983 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 31 922 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 68 | Vertiv Holdings Co | 4 790 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 4 195 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 391 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 71 | RTX Corp | 7 982 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 72 | Teradyne Inc | 3 117 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 73 | TECHNIPFMC PLC | 22 701 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 6 170 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 73 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 76 | CRH PLC | 13 627 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 77 | HSBC HOLDINGS PLC | 77 045 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 78 | CF Industries Holdings Inc | 13 419 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 79 | FedEx Corp | 4 597 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 80 | Procter & Gamble Co/The | 9 663 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 81 | Airbus SE | 6 323 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 82 | Valero Energy Corp | 5 397 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 83 | Corteva Inc | 16 372 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 84 | Snowflake Inc | 5 440 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 85 | Monster Beverage Corp | 14 103 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 86 | Amkor Technology Inc | 15 685 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 87 | NRG ENERGY INC | 9 043 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 1 393 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 89 | SK HYNIX INC | 727 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 516 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | Siemens Energy AG | 6 242 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 92 | Kioxia Holdings Corp | 2 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 93 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 192 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 94 | Hoya Corp | 7 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 3 466 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Northrop Grumman Corp | 2 200 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 97 | Roche Holding AG | 2 722 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | United Rentals Inc | 964 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 99 | Incyte Corp | 9 510 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 100 | Prologis Inc | 7 671 | 1 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 328 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,3 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,3 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- INR 0,4 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,9 %
- Japon 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Allemagne 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- Espagne 0,8 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Australie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 397 M $ | 78,86 % |
| 2 | Japon | 49 | 17,2 M $ | 3,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 16,8 M $ | 3,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 5 | Suisse | 14 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 6 | France | 18 | 7,8 M $ | 1,55 % |
| 7 | Allemagne | 14 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 8 | Taïwan | 12 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 9 | Espagne | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 10 | Corée du Sud | 9 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Australie | 7 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 3,5 M $ | 0,69 % |
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