Zusammensetzung von Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 14,7 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 88 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.417 | 2,3 Mio. $ | 14,75 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.500 | 978.819,3 $ | 6,42 % |
| 3 | SK hynix Inc | 800 | 713.414,4 $ | 4,68 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 8.527 | 517.863,8 $ | 3,40 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 23.533 | 387.847,6 $ | 2,54 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 5.320 | 373.067,4 $ | 2,45 % |
| 7 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 370 | 318.169,9 $ | 2,09 % |
| 8 | OTP Bank Nyrt | 2.229 | 298.973,3 $ | 1,96 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 14.199 | 283.837 $ | 1,86 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 9.996 | 265.793,6 $ | 1,74 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 204.005 | 230.280,7 $ | 1,51 % |
| 12 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 218 | 208.270 $ | 1,37 % |
| 13 | Elite Material Co Ltd | 1.361 | 202.795,3 $ | 1,33 % |
| 14 | Unimicron Technology Corp | 6.823 | 193.796 $ | 1,27 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12.223 | 191.591,2 $ | 1,26 % |
| 16 | Accton Technology Corp | 2.601 | 190.488,2 $ | 1,25 % |
| 17 | Yum China Holdings Inc | 3.753 | 183.646,5 $ | 1,20 % |
| 18 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.982 | 181.458,6 $ | 1,19 % |
| 19 | Vale SA | 10.751 | 176.252,3 $ | 1,16 % |
| 20 | ASPEED Technology Inc | 326 | 175.248,6 $ | 1,15 % |
| 21 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 15.908 | 172.735,5 $ | 1,13 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 187.531 | 168.956,1 $ | 1,11 % |
| 23 | Capitec Bank Holdings Ltd | 650 | 168.774,5 $ | 1,11 % |
| 24 | KT&G Corp | 1.324 | 159.162,1 $ | 1,04 % |
| 25 | KB Financial Group Inc | 1.440 | 157.687,4 $ | 1,03 % |
| 26 | Credicorp Ltd | 486 | 157.546,6 $ | 1,03 % |
| 27 | SK Square Co Ltd | 260 | 151.320,2 $ | 0,99 % |
| 28 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.049 | 146.704 $ | 0,96 % |
| 29 | Saudi National Bank/The | 13.456 | 140.928,3 $ | 0,92 % |
| 30 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.186 | 140.322,2 $ | 0,92 % |
| 31 | LS Electric Co Ltd | 725 | 139.233,3 $ | 0,91 % |
| 32 | Shell PLC | 3.053 | 138.810,1 $ | 0,91 % |
| 33 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 36.694 | 133.606,5 $ | 0,88 % |
| 34 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 19.075 | 127.698,3 $ | 0,84 % |
| 35 | LIG Nex1 Co Ltd | 199 | 126.253,4 $ | 0,83 % |
| 36 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 6.687 | 117.496,3 $ | 0,77 % |
| 37 | Chroma ATE Inc | 1.713 | 117.049,8 $ | 0,77 % |
| 38 | Cemex SAB de CV | 9.452 | 116.259,6 $ | 0,76 % |
| 39 | Grupo Mexico SAB de CV | 10.619 | 116.229,4 $ | 0,76 % |
| 40 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.138 | 113.875,7 $ | 0,75 % |
| 41 | Gold Fields Ltd | 2.522 | 107.134,6 $ | 0,70 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp. | 439 | 106.219,8 $ | 0,70 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 918 | 101.435,3 $ | 0,67 % |
| 44 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 9.088 | 101.245,7 $ | 0,66 % |
| 45 | Embraer SA | 6.261 | 97.408,5 $ | 0,64 % |
| 46 | International Container Terminal Services Inc | 8.421 | 97.257,6 $ | 0,64 % |
| 47 | Alpha Bank SA | 24.201 | 97.124,2 $ | 0,64 % |
| 48 | Anglogold Ashanti Plc | 1.027 | 96.260,7 $ | 0,63 % |
| 49 | BYD Co Ltd | 7.219 | 96.028,3 $ | 0,63 % |
| 50 | Kia Corp | 906 | 93.446,4 $ | 0,61 % |
| 51 | Advanced Info Service PCL | 8.877 | 92.715,1 $ | 0,61 % |
| 52 | Prudential PLC | 6.139 | 92.511,9 $ | 0,61 % |
| 53 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 782 | 92.463,7 $ | 0,61 % |
| 54 | Shriram Finance Ltd | 9.192 | 91.420 $ | 0,60 % |
| 55 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.315 | 89.299,9 $ | 0,59 % |
| 56 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 184 | 85.688,1 $ | 0,56 % |
| 57 | MediaTek Inc | 1.000 | 83.481,6 $ | 0,55 % |
| 58 | Lumentum Holdings Inc | 92 | 83.013,4 $ | 0,54 % |
| 59 | Samsung Biologics Co Ltd | 82 | 81.757,2 $ | 0,54 % |
| 60 | MPI Corp | 508 | 81.566,4 $ | 0,53 % |
| 61 | SITC International Holdings Co Ltd | 19.098 | 79.962,8 $ | 0,52 % |
| 62 | China Resources Land Ltd | 18.526 | 77.837,6 $ | 0,51 % |
| 63 | NARI Technology Co Ltd | 20.389 | 77.708,3 $ | 0,51 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 5.088 | 77.166,6 $ | 0,51 % |
| 65 | NetEase Inc | 3.250 | 76.079,8 $ | 0,50 % |
| 66 | AIA Group Ltd | 6.900 | 75.753,5 $ | 0,50 % |
| 67 | MercadoLibre Inc | 41 | 73.497,8 $ | 0,48 % |
| 68 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.614 | 71.167,3 $ | 0,47 % |
| 69 | Bilibili Inc | 3.223 | 70.822,7 $ | 0,46 % |
| 70 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8.930 | 70.730,1 $ | 0,46 % |
| 71 | Naspers Ltd | 1.284 | 69.528,5 $ | 0,46 % |
| 72 | ANTA Sports Products Ltd | 6.623 | 69.382,7 $ | 0,45 % |
| 73 | Hon Precision Inc | 440 | 69.052,8 $ | 0,45 % |
| 74 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.729 | 68.569,1 $ | 0,45 % |
| 75 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.670 | 67.621,6 $ | 0,44 % |
| 76 | BeOne Medicines Ltd | 2.884 | 65.464,4 $ | 0,43 % |
| 77 | United Spirits Ltd | 4.579 | 64.149 $ | 0,42 % |
| 78 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 13.500 | 57.595,9 $ | 0,38 % |
| 79 | Maruti Suzuki India Ltd | 377 | 53.187,4 $ | 0,35 % |
| 80 | AIXTRON SE | 945 | 52.214,9 $ | 0,34 % |
| 81 | Max Healthcare Institute Ltd | 4.767 | 50.156,1 $ | 0,33 % |
| 82 | Varun Beverages Ltd | 8.212 | 44.730,7 $ | 0,29 % |
| 83 | PDD Holdings Inc | 436 | 43.547,7 $ | 0,29 % |
| 84 | Indian Hotels Co Ltd/The | 6.002 | 40.415,8 $ | 0,27 % |
| 85 | Trip.com Group Ltd | 737 | 39.797,2 $ | 0,26 % |
| 86 | GMR Airports Ltd | 38.621 | 39.466,6 $ | 0,26 % |
| 87 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 21.737 | 39.264,9 $ | 0,26 % |
| 88 | Sea Ltd | 345 | 29.283,6 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,6 %
- KRW 22,4 %
- HKD 17,4 %
- USD 7,7 %
- INR 6,3 %
- BRL 3,6 %
- HUF 2,0 %
- MXN 2,0 %
- CNY 2,0 %
- EUR 1,7 %
- ZAR 1,6 %
- GBP 1,6 %
- SAR 1,0 %
- JPY 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,6 %
- Südkorea 22,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,9 %
- Indien 8,1 %
- Brasilien 3,6 %
- Mexiko 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Südafrika 2,3 %
- China 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Ungarn 2,0 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 4,2 Mio. $ | 28,62 % |
| 2 | Südkorea | 13 | 3,3 Mio. $ | 22,44 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 2,3 Mio. $ | 15,92 % |
| 4 | Indien | 12 | 1,2 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 534.965,6 $ | 3,64 % |
| 6 | Mexiko | 4 | 497.688,1 $ | 3,38 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 437.062,9 $ | 2,97 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 345.437,5 $ | 2,35 % |
| 9 | China | 4 | 328.025,5 $ | 2,23 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 327.582,7 $ | 2,23 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 298.973,3 $ | 2,03 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 157.546,6 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073854