Composition de Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund
LORD ABBETT TRUST I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,5 M $ dont 17,6 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 87 dans 20 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 364 | 3 M $ | 16,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8 276 | 1,4 M $ | 7,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 626 | 710,9 k $ | 3,85 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 10 300 | 629,4 k $ | 3,41 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 3 136 | 464,6 k $ | 2,51 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 29 745 | 453,1 k $ | 2,45 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 19 252 | 397,7 k $ | 2,15 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 320 797 | 376,4 k $ | 2,04 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 11 305 | 339 k $ | 1,83 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 323 214 | 309,2 k $ | 1,67 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 2 624 | 279,5 k $ | 1,51 % |
| 12 | Credicorp Ltd | 690 | 276,4 k $ | 1,50 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 16 824 | 264,2 k $ | 1,43 % |
| 14 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 826 | 235,9 k $ | 1,28 % |
| 15 | KT&G Corp | 1 808 | 225 k $ | 1,22 % |
| 16 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19 225 | 222,6 k $ | 1,20 % |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 672 | 214 k $ | 1,16 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 17 694 | 206,4 k $ | 1,12 % |
| 19 | Erste Group Bank AG | 1 434 | 187,5 k $ | 1,01 % |
| 20 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10 952 | 186,9 k $ | 1,01 % |
| 21 | Vale SA | 12 221 | 183,9 k $ | 1,00 % |
| 22 | BeOne Medicines Ltd | 7 377 | 182,4 k $ | 0,99 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24 334 | 181,8 k $ | 0,98 % |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 562 | 175,2 k $ | 0,95 % |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 986 | 175,1 k $ | 0,95 % |
| 26 | Saudi National Bank/The | 16 405 | 171,7 k $ | 0,93 % |
| 27 | Unimicron Technology Corp | 7 184 | 168,6 k $ | 0,91 % |
| 28 | Accton Technology Corp | 2 575 | 166,9 k $ | 0,90 % |
| 29 | Embraer SA | 9 727 | 166,7 k $ | 0,90 % |
| 30 | SHELL PLC | 3 588 | 164,2 k $ | 0,89 % |
| 31 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 9 024 | 160,3 k $ | 0,87 % |
| 32 | KB Financial Group Inc | 1 334 | 156,1 k $ | 0,84 % |
| 33 | Advanced Info Service PCL | 13 729 | 155,9 k $ | 0,84 % |
| 34 | Yum China Holdings Inc | 3 261 | 154,5 k $ | 0,84 % |
| 35 | Grupo Mexico SAB de CV | 12 719 | 152,5 k $ | 0,83 % |
| 36 | Alpha Bank SA | 30 570 | 151,6 k $ | 0,82 % |
| 37 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 895 | 150,3 k $ | 0,81 % |
| 38 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 842 | 148,1 k $ | 0,80 % |
| 39 | Shriram Finance Ltd | 13 244 | 145,2 k $ | 0,79 % |
| 40 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 309 | 142,9 k $ | 0,77 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 577 | 136,4 k $ | 0,74 % |
| 42 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43 946 | 136,4 k $ | 0,74 % |
| 43 | SITC International Holdings Co Ltd | 26 938 | 135,8 k $ | 0,73 % |
| 44 | Cemex SAB de CV | 10 841 | 128,1 k $ | 0,69 % |
| 45 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 23 440 | 128,1 k $ | 0,69 % |
| 46 | ASPEED Technology Inc | 291 | 127,1 k $ | 0,69 % |
| 47 | Techtronic Industries Co Ltd | 7 427 | 124,8 k $ | 0,68 % |
| 48 | Lenovo Group Ltd | 40 423 | 123,6 k $ | 0,67 % |
| 49 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 266 | 121,7 k $ | 0,66 % |
| 50 | MPI Corp | 735 | 117 k $ | 0,63 % |
| 51 | NETEASE INC | 4 390 | 116,8 k $ | 0,63 % |
| 52 | Naspers Ltd | 2 141 | 112,5 k $ | 0,61 % |
| 53 | BYD Co Ltd | 9 171 | 109,6 k $ | 0,59 % |
| 54 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 542 | 108,4 k $ | 0,59 % |
| 55 | Elite Material Co Ltd | 754 | 108,2 k $ | 0,59 % |
| 56 | SK SQUARE CO LTD | 151 | 103,8 k $ | 0,56 % |
| 57 | China Resources Land Ltd | 24 352 | 103 k $ | 0,56 % |
| 58 | CHROMA ATE INC | 1 607 | 101 k $ | 0,55 % |
| 59 | Bilibili Inc | 5 246 | 99,9 k $ | 0,54 % |
| 60 | Kia Corp | 1 105 | 99,6 k $ | 0,54 % |
| 61 | Varun Beverages Ltd | 19 771 | 91,6 k $ | 0,50 % |
| 62 | United Spirits Ltd | 5 618 | 89,3 k $ | 0,48 % |
| 63 | Yageo Corp | 5 871 | 88,4 k $ | 0,48 % |
| 64 | NARI Technology Co Ltd | 22 789 | 82,1 k $ | 0,44 % |
| 65 | Samsung Biologics Co Ltd | 79 | 81,3 k $ | 0,44 % |
| 66 | Indian Hotels Co Ltd/The | 10 496 | 81,2 k $ | 0,44 % |
| 67 | MERCADOLIBRE INC | 43 | 80,8 k $ | 0,44 % |
| 68 | Reliance Industries Ltd | 5 763 | 78,9 k $ | 0,43 % |
| 69 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 054 | 73,2 k $ | 0,40 % |
| 70 | GMR Airports Ltd | 65 814 | 72,6 k $ | 0,39 % |
| 71 | ANTA Sports Products Ltd | 7 151 | 72 k $ | 0,39 % |
| 72 | Sea Ltd | 636 | 67,9 k $ | 0,37 % |
| 73 | Prudential PLC | 4 340 | 65,2 k $ | 0,35 % |
| 74 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14 764 | 64,4 k $ | 0,35 % |
| 75 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 7 930 | 63,5 k $ | 0,34 % |
| 76 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 5 357 | 61,7 k $ | 0,33 % |
| 77 | Maruti Suzuki India Ltd | 383 | 57,1 k $ | 0,31 % |
| 78 | Hon Precision Inc | 300 | 55,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 77 | 49,4 k $ | 0,27 % |
| 80 | Trip.com Group Ltd | 937 | 43,9 k $ | 0,24 % |
| 81 | Gold Fields Ltd | 1 231 | 39,9 k $ | 0,22 % |
| 82 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 4 391 | 38,4 k $ | 0,21 % |
| 83 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 2 863 | 35,9 k $ | 0,19 % |
| 84 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 92 | 30,8 k $ | 0,17 % |
| 85 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 096 | 30 k $ | 0,16 % |
| 86 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 56 | 27,4 k $ | 0,15 % |
| 87 | Shinsegae Inc | 56 | 16,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Finance 11,7 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- HKD 19,4 %
- KRW 17,9 %
- INR 7,7 %
- USD 7,5 %
- BRL 3,5 %
- EUR 3,1 %
- HUF 2,6 %
- MXN 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- CNY 1,8 %
- PHP 1,5 %
- GBP 1,3 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- CHF 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,9 %
- Corée du Sud 17,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,9 %
- Inde 9,6 %
- Mexique 4,1 %
- Brésil 3,5 %
- Hongrie 2,6 %
- Chine 2,5 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Grèce 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 4,7 M $ | 26,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 3,2 M $ | 17,90 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 3,2 M $ | 17,86 % |
| 4 | Inde | 12 | 1,7 M $ | 9,62 % |
| 5 | Mexique | 4 | 717,3 k $ | 4,07 % |
| 6 | Brésil | 4 | 615,1 k $ | 3,49 % |
| 7 | Hongrie | 1 | 464,6 k $ | 2,63 % |
| 8 | Chine | 4 | 444,3 k $ | 2,52 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 388,3 k $ | 2,20 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 379,8 k $ | 2,15 % |
| 11 | Grèce | 2 | 358 k $ | 2,03 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 276,4 k $ | 1,57 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073854