Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund
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- Nettovermögen
- 278,5 Mio. $ davon 269 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 947 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69.562 | 14,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 2 | Apple Inc | 43.519 | 13,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20.763 | 9,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31.546 | 8,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18.383 | 7 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12.629 | 5,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8.318 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50.000 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3.283 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Tesla Inc | 7.783 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Citigroup Inc | 26.002 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Alphabet Inc | 8.402 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Mastercard Inc | 6.114 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Lam Research Corp | 7.734 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.355 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 2.483 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 2.614 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.773 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 4.310 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 16.459 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 10.894 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Walmart Inc | 16.114 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 1.885 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 7.204 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 14.105 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Netflix Inc | 18.667 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | ASML Holding NV | 976 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Adobe Inc | 5.836 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | SK HYNIX INC | 947 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | State Street Corp | 9.293 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.139 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Airbnb Inc | 9.842 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 2.359 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 8.520 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 2.712 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | AT&T Inc | 47.242 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | AbbVie Inc | 5.357 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | General Electric Co | 3.540 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Bank of America Corp | 22.160 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | KLA Corp | 574 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | General Motors Co | 13.102 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 6.834 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Visa Inc | 3.253 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 13.336 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 5.664 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 1.085 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 4.900 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | NextEra Energy Inc | 11.368 | 989.129,7 $ | 0,36 % |
| 49 | FedEx Corp | 2.388 | 983.259 $ | 0,35 % |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | 4.203 | 945.086,6 $ | 0,34 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 1.887 | 939.122,2 $ | 0,34 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 3.906 | 929.081,2 $ | 0,33 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 20.646 | 918.914,2 $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.814 | 893.413,1 $ | 0,32 % |
| 55 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.720 | 891.235,2 $ | 0,32 % |
| 56 | Tencent Holdings Ltd | 16.100 | 874.739 $ | 0,31 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 2.323 | 870.962,4 $ | 0,31 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 45.110 | 846.171,3 $ | 0,30 % |
| 59 | Novartis AG | 5.605 | 843.048,9 $ | 0,30 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 956 | 841.088,8 $ | 0,30 % |
| 61 | Alibaba Group Holding Ltd | 54.100 | 838.775,1 $ | 0,30 % |
| 62 | ABB Ltd | 7.831 | 837.348,6 $ | 0,30 % |
| 63 | McKesson Corp | 1.125 | 835.245 $ | 0,30 % |
| 64 | PG&E Corp | 50.687 | 828.225,6 $ | 0,30 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 12.569 | 825.909 $ | 0,30 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 4.368 | 820.878,2 $ | 0,29 % |
| 67 | Oracle Corp | 3.588 | 810.098,6 $ | 0,29 % |
| 68 | Snowflake Inc | 3.076 | 786.071,8 $ | 0,28 % |
| 69 | TECHNIPFMC PLC | 11.469 | 784.709 $ | 0,28 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 2.420 | 764.018,2 $ | 0,27 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 6.779 | 761.620,7 $ | 0,27 % |
| 72 | Banco Santander SA | 58.187 | 727.677,9 $ | 0,26 % |
| 73 | CRH PLC | 6.625 | 720.733,8 $ | 0,26 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 1.885 | 716.884,4 $ | 0,26 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1.558 | 703.125,4 $ | 0,25 % |
| 76 | RTX Corp | 3.845 | 690.792,7 $ | 0,25 % |
| 77 | Valero Energy Corp | 2.812 | 688.433,8 $ | 0,25 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 7.839 | 684.736,7 $ | 0,25 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.079 | 680.828,5 $ | 0,24 % |
| 80 | Airbus SE | 3.253 | 679.314,9 $ | 0,24 % |
| 81 | PulteGroup Inc | 5.723 | 676.344,1 $ | 0,24 % |
| 82 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 35.900 | 674.699,9 $ | 0,24 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 4.656 | 668.415,4 $ | 0,24 % |
| 84 | SHELL PLC | 15.829 | 665.875,6 $ | 0,24 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 15.245 | 654.772,8 $ | 0,24 % |
| 86 | Hoya Corp | 3.700 | 628.360,4 $ | 0,23 % |
| 87 | Monster Beverage Corp | 7.108 | 626.072,6 $ | 0,22 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 2.974 | 612.911,7 $ | 0,22 % |
| 89 | Corteva Inc | 7.819 | 612.071,3 $ | 0,22 % |
| 90 | Sanofi SA | 6.834 | 599.062,6 $ | 0,22 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 1.061 | 598.064,5 $ | 0,21 % |
| 92 | CME Group Inc | 2.167 | 592.761,2 $ | 0,21 % |
| 93 | Teradyne Inc | 1.574 | 589.163,9 $ | 0,21 % |
| 94 | Ciena Corp | 986 | 572.106,8 $ | 0,21 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 1.850 | 553.723,5 $ | 0,20 % |
| 96 | Amkor Technology Inc | 7.924 | 551.193,4 $ | 0,20 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 1.292 | 548.634,9 $ | 0,20 % |
| 98 | Autodesk Inc | 2.366 | 547.279,5 $ | 0,20 % |
| 99 | PepsiCo Inc | 3.686 | 531.484,3 $ | 0,19 % |
| 100 | Prologis Inc | 3.702 | 531.125,9 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,2 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,3 %
- GBP 2,4 %
- TWD 2,2 %
- HKD 2,0 %
- KRW 2,0 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,9 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CAD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Japan 3,3 %
- Taiwan 2,2 %
- Südkorea 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Indien 0,9 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 669 | 202,1 Mio. $ | 75,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 9 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Japan | 50 | 8,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Taiwan | 10 | 6 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Schweiz | 14 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Frankreich | 18 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 4,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Niederlande | 8 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Deutschland | 14 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Indien | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Australien | 7 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024760