Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund
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- Actif net
- 278,5 M $ dont 269 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 947 dans 40 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69 562 | 14,7 M $ | 5,27 % |
| 2 | Apple Inc | 43 519 | 13,6 M $ | 4,88 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20 763 | 9,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31 546 | 8,5 M $ | 3,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18 383 | 7 M $ | 2,51 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12 629 | 5,6 M $ | 2,03 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8 318 | 5,3 M $ | 1,89 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 000 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3 283 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| 10 | Tesla Inc | 7 783 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 11 | Citigroup Inc | 26 002 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 12 | Alphabet Inc | 8 402 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 13 | Mastercard Inc | 6 114 | 3 M $ | 1,08 % |
| 14 | Lam Research Corp | 7 734 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 355 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 2 483 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 2 614 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 773 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 4 310 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 16 459 | 2 M $ | 0,71 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 10 894 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 22 | Walmart Inc | 16 114 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 1 885 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 7 204 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 14 105 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 26 | Netflix Inc | 18 667 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 27 | ASML Holding NV | 976 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 28 | Adobe Inc | 5 836 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 29 | SK HYNIX INC | 947 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 30 | State Street Corp | 9 293 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 139 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 32 | Airbnb Inc | 9 842 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 2 359 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 8 520 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 2 712 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 36 | AT&T Inc | 47 242 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 37 | AbbVie Inc | 5 357 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 38 | General Electric Co | 3 540 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Bank of America Corp | 22 160 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 40 | KLA Corp | 574 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 41 | General Motors Co | 13 102 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 6 834 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 43 | Visa Inc | 3 253 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 13 336 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 5 664 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 1 085 | 1 M $ | 0,37 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 4 900 | 1 M $ | 0,36 % |
| 48 | NextEra Energy Inc | 11 368 | 989,1 k $ | 0,36 % |
| 49 | FedEx Corp | 2 388 | 983,3 k $ | 0,35 % |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | 4 203 | 945,1 k $ | 0,34 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 1 887 | 939,1 k $ | 0,34 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 3 906 | 929,1 k $ | 0,33 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 20 646 | 918,9 k $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 814 | 893,4 k $ | 0,32 % |
| 55 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 720 | 891,2 k $ | 0,32 % |
| 56 | Tencent Holdings Ltd | 16 100 | 874,7 k $ | 0,31 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 2 323 | 871 k $ | 0,31 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 45 110 | 846,2 k $ | 0,30 % |
| 59 | Novartis AG | 5 605 | 843 k $ | 0,30 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 956 | 841,1 k $ | 0,30 % |
| 61 | Alibaba Group Holding Ltd | 54 100 | 838,8 k $ | 0,30 % |
| 62 | ABB Ltd | 7 831 | 837,3 k $ | 0,30 % |
| 63 | McKesson Corp | 1 125 | 835,2 k $ | 0,30 % |
| 64 | PG&E Corp | 50 687 | 828,2 k $ | 0,30 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 12 569 | 825,9 k $ | 0,30 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 4 368 | 820,9 k $ | 0,29 % |
| 67 | Oracle Corp | 3 588 | 810,1 k $ | 0,29 % |
| 68 | Snowflake Inc | 3 076 | 786,1 k $ | 0,28 % |
| 69 | TECHNIPFMC PLC | 11 469 | 784,7 k $ | 0,28 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 2 420 | 764 k $ | 0,27 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 6 779 | 761,6 k $ | 0,27 % |
| 72 | Banco Santander SA | 58 187 | 727,7 k $ | 0,26 % |
| 73 | CRH PLC | 6 625 | 720,7 k $ | 0,26 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 1 885 | 716,9 k $ | 0,26 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1 558 | 703,1 k $ | 0,25 % |
| 76 | RTX Corp | 3 845 | 690,8 k $ | 0,25 % |
| 77 | Valero Energy Corp | 2 812 | 688,4 k $ | 0,25 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 7 839 | 684,7 k $ | 0,25 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 079 | 680,8 k $ | 0,24 % |
| 80 | Airbus SE | 3 253 | 679,3 k $ | 0,24 % |
| 81 | PulteGroup Inc | 5 723 | 676,3 k $ | 0,24 % |
| 82 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 35 900 | 674,7 k $ | 0,24 % |
| 83 | Procter & Gamble Co/The | 4 656 | 668,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | SHELL PLC | 15 829 | 665,9 k $ | 0,24 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 15 245 | 654,8 k $ | 0,24 % |
| 86 | Hoya Corp | 3 700 | 628,4 k $ | 0,23 % |
| 87 | Monster Beverage Corp | 7 108 | 626,1 k $ | 0,22 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 2 974 | 612,9 k $ | 0,22 % |
| 89 | Corteva Inc | 7 819 | 612,1 k $ | 0,22 % |
| 90 | Sanofi SA | 6 834 | 599,1 k $ | 0,22 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 1 061 | 598,1 k $ | 0,21 % |
| 92 | CME Group Inc | 2 167 | 592,8 k $ | 0,21 % |
| 93 | Teradyne Inc | 1 574 | 589,2 k $ | 0,21 % |
| 94 | Ciena Corp | 986 | 572,1 k $ | 0,21 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 1 850 | 553,7 k $ | 0,20 % |
| 96 | Amkor Technology Inc | 7 924 | 551,2 k $ | 0,20 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 1 292 | 548,6 k $ | 0,20 % |
| 98 | Autodesk Inc | 2 366 | 547,3 k $ | 0,20 % |
| 99 | PepsiCo Inc | 3 686 | 531,5 k $ | 0,19 % |
| 100 | Prologis Inc | 3 702 | 531,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 10,6 %
- Communication 8,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,2 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,3 %
- GBP 2,4 %
- TWD 2,2 %
- HKD 2,0 %
- KRW 2,0 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,9 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CAD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,1 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Japon 3,3 %
- Taïwan 2,2 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Inde 0,9 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 669 | 202,1 M $ | 75,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 9 M $ | 3,36 % |
| 3 | Japon | 50 | 8,9 M $ | 3,32 % |
| 4 | Taïwan | 10 | 6 M $ | 2,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 6 | Suisse | 14 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 7 | France | 18 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 9 | Pays-Bas | 8 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 10 | Allemagne | 14 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 11 | Inde | 9 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 12 | Australie | 7 | 2 M $ | 0,75 % |
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