Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund
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- Actif net
- 278,5 M $ dont 269 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 947 dans 40 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roche Holding AG | 1 262 | 531 k $ | 0,19 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 946 | 511,5 k $ | 0,18 % |
| 103 | ConocoPhillips | 4 452 | 507,4 k $ | 0,18 % |
| 104 | WESTERN DIGITAL CORP | 941 | 499,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | Compass Group PLC | 15 171 | 486,5 k $ | 0,17 % |
| 106 | TotalEnergies SE | 5 433 | 476,7 k $ | 0,17 % |
| 107 | Accenture PLC | 2 527 | 472,7 k $ | 0,17 % |
| 108 | Veeva Systems Inc | 2 711 | 472,6 k $ | 0,17 % |
| 109 | UBS Group AG | 9 906 | 467,8 k $ | 0,17 % |
| 110 | American International Group Inc | 6 277 | 465,9 k $ | 0,17 % |
| 111 | Incyte Corp | 4 805 | 464,8 k $ | 0,17 % |
| 112 | RIO TINTO PLC | 4 330 | 459,9 k $ | 0,17 % |
| 113 | United Rentals Inc | 460 | 458 k $ | 0,16 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 1 612 | 456,1 k $ | 0,16 % |
| 115 | Bank of China Ltd | 684 000 | 454,7 k $ | 0,16 % |
| 116 | AIB Group PLC | 37 365 | 439,7 k $ | 0,16 % |
| 117 | National Bank of Greece SA | 25 394 | 439,3 k $ | 0,16 % |
| 118 | T-Mobile US Inc | 2 322 | 435,4 k $ | 0,16 % |
| 119 | Glencore PLC | 57 011 | 433,6 k $ | 0,16 % |
| 120 | Deutsche Telekom AG | 12 797 | 429,7 k $ | 0,15 % |
| 121 | American Tower Corp | 2 295 | 429,1 k $ | 0,15 % |
| 122 | Erste Group Bank AG | 3 580 | 426,7 k $ | 0,15 % |
| 123 | Live Nation Entertainment Inc | 2 503 | 421,5 k $ | 0,15 % |
| 124 | Galderma Group AG | 1 984 | 419,7 k $ | 0,15 % |
| 125 | IDEXX Laboratories Inc | 732 | 412,5 k $ | 0,15 % |
| 126 | Analog Devices Inc | 994 | 411,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 250 | 408 k $ | 0,15 % |
| 128 | MEDIATEK INC | 3 000 | 407,9 k $ | 0,15 % |
| 129 | Asics Corp | 13 400 | 407,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | Infineon Technologies AG | 4 283 | 406,1 k $ | 0,15 % |
| 131 | British American Tobacco PLC | 6 490 | 401,6 k $ | 0,14 % |
| 132 | Apollo Global Management Inc | 3 053 | 393 k $ | 0,14 % |
| 133 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 277 | 391,6 k $ | 0,14 % |
| 134 | BARCLAYS PLC | 63 497 | 387,9 k $ | 0,14 % |
| 135 | BNP Paribas SA | 3 594 | 387,4 k $ | 0,14 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 2 882 | 386,4 k $ | 0,14 % |
| 137 | Blackrock Inc | 363 | 380 k $ | 0,14 % |
| 138 | Allianz SE | 850 | 376,7 k $ | 0,14 % |
| 139 | UniCredit SpA | 4 345 | 375 k $ | 0,13 % |
| 140 | Sandisk Corp | 221 | 374,6 k $ | 0,13 % |
| 141 | Safran SA | 1 048 | 372,7 k $ | 0,13 % |
| 142 | Investor AB | 9 055 | 372,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | NRG ENERGY INC | 2 769 | 371,3 k $ | 0,13 % |
| 144 | Sony Group Corp | 17 200 | 371 k $ | 0,13 % |
| 145 | Kioxia Holdings Corp | 900 | 370,6 k $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 1 219 | 370,4 k $ | 0,13 % |
| 147 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 268 469 | 367,2 k $ | 0,13 % |
| 148 | Iberdrola SA | 16 150 | 366,6 k $ | 0,13 % |
| 149 | Otis Worldwide Corp | 5 160 | 365,5 k $ | 0,13 % |
| 150 | Becton Dickinson & Co | 2 434 | 358,1 k $ | 0,13 % |
| 151 | Carlsberg AS | 2 632 | 353,8 k $ | 0,13 % |
| 152 | PPL Corp | 9 864 | 349,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | Mitsui & Co Ltd | 10 500 | 349 k $ | 0,13 % |
| 154 | KB Financial Group Inc | 3 440 | 344,6 k $ | 0,12 % |
| 155 | Corning Inc | 1 901 | 344,4 k $ | 0,12 % |
| 156 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18 000 | 343,9 k $ | 0,12 % |
| 157 | Vinci SA | 2 364 | 343,8 k $ | 0,12 % |
| 158 | Palantir Technologies Inc | 2 158 | 337,8 k $ | 0,12 % |
| 159 | PetroChina Co Ltd | 242 000 | 336,4 k $ | 0,12 % |
| 160 | ICICI BANK LTD | 25 409 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 161 | Kroger Co/The | 5 369 | 333,7 k $ | 0,12 % |
| 162 | GE Vernova T&D India Ltd | 6 151 | 333,4 k $ | 0,12 % |
| 163 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 100 | 331,9 k $ | 0,12 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 6 247 | 328,6 k $ | 0,12 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 6 751 | 326,1 k $ | 0,12 % |
| 166 | Bank Leumi Le-Israel BM | 12 824 | 324,5 k $ | 0,12 % |
| 167 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 323,2 k $ | 0,12 % |
| 168 | Mitsubishi Electric Corp | 7 900 | 321,2 k $ | 0,12 % |
| 169 | Hitachi Ltd | 9 900 | 320,5 k $ | 0,12 % |
| 170 | NATWEST GROUP PLC | 39 710 | 319,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Ingersoll Rand Inc | 4 455 | 319,2 k $ | 0,11 % |
| 172 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 164 000 | 316,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Al Rajhi Bank | 17 611 | 311,4 k $ | 0,11 % |
| 174 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 310,9 k $ | 0,11 % |
| 175 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 060 | 305 k $ | 0,11 % |
| 176 | Holcim AG | 3 096 | 304,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | VICI Properties Inc | 10 754 | 303,5 k $ | 0,11 % |
| 178 | Enel SpA | 26 924 | 302,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9 428 | 302,1 k $ | 0,11 % |
| 180 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 100 | 301,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | Keyence Corp | 600 | 301,5 k $ | 0,11 % |
| 182 | NTPC LTD | 73 822 | 300,6 k $ | 0,11 % |
| 183 | Bharti Airtel Ltd | 15 548 | 299,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | Fortescue Ltd | 18 621 | 299,1 k $ | 0,11 % |
| 185 | MetLife Inc | 3 616 | 299 k $ | 0,11 % |
| 186 | Quanta Services Inc | 417 | 296,8 k $ | 0,11 % |
| 187 | Siemens Energy AG | 1 564 | 296,1 k $ | 0,11 % |
| 188 | International Container Terminal Services Inc | 24 160 | 295,2 k $ | 0,11 % |
| 189 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 52 963 | 293,4 k $ | 0,11 % |
| 190 | CBRE Group Inc | 2 332 | 291,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | Novo Nordisk A/S | 6 335 | 288,7 k $ | 0,10 % |
| 192 | NN Group NV | 3 408 | 284,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 70 600 | 283,4 k $ | 0,10 % |
| 194 | Linde PLC | 568 | 282,7 k $ | 0,10 % |
| 195 | STARBUCKS CORP | 2 848 | 282,4 k $ | 0,10 % |
| 196 | OTP Bank Nyrt | 2 010 | 276 k $ | 0,10 % |
| 197 | Lonza Group AG | 431 | 275,3 k $ | 0,10 % |
| 198 | WH Group Ltd | 238 500 | 275,2 k $ | 0,10 % |
| 199 | GSK PLC | 10 875 | 275 k $ | 0,10 % |
| 200 | Fujitsu Ltd | 12 800 | 272,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 10,6 %
- Communication 8,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,2 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,3 %
- GBP 2,4 %
- TWD 2,2 %
- HKD 2,0 %
- KRW 2,0 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,9 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CAD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,1 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Japon 3,3 %
- Taïwan 2,2 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Inde 0,9 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 669 | 202,1 M $ | 75,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 9 M $ | 3,36 % |
| 3 | Japon | 50 | 8,9 M $ | 3,32 % |
| 4 | Taïwan | 10 | 6 M $ | 2,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 6 | Suisse | 14 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 7 | France | 18 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 9 | Pays-Bas | 8 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 10 | Allemagne | 14 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 11 | Inde | 9 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 12 | Australie | 7 | 2 M $ | 0,75 % |
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