Titelia

Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund

Putnam Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
278,5 Mio. $ davon 269 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
Positionen
947 in 40 Ländern
Zehn größte
26,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Roche Holding AG 1.262530.987,1 $0,19 %
102Bristol-Myers Squibb Co 8.946511.532,3 $0,18 %
103ConocoPhillips 4.452507.439 $0,18 %
104WESTERN DIGITAL CORP 941499.868,6 $0,18 %
105Compass Group PLC 15.171486.538,4 $0,17 %
106TotalEnergies SE 5.433476.706,8 $0,17 %
107Accenture PLC 2.527472.725,9 $0,17 %
108Veeva Systems Inc 2.711472.635,7 $0,17 %
109UBS Group AG 9.906467.819,4 $0,17 %
110American International Group Inc 6.277465.941,7 $0,17 %
111Incyte Corp 4.805464.835,7 $0,17 %
112RIO TINTO PLC 4.330459.895,6 $0,17 %
113United Rentals Inc 460458.008,2 $0,16 %
114Vulcan Materials Co 1.612456.067 $0,16 %
115Bank of China Ltd 684.000454.690,9 $0,16 %
116AIB Group PLC 37.365439.707,7 $0,16 %
117National Bank of Greece SA 25.394439.305,3 $0,16 %
118T-Mobile US Inc 2.322435.444,7 $0,16 %
119Glencore PLC 57.011433.591,1 $0,16 %
120Deutsche Telekom AG 12.797429.660,4 $0,15 %
121American Tower Corp 2.295429.073,2 $0,15 %
122Erste Group Bank AG 3.580426.726,5 $0,15 %
123Live Nation Entertainment Inc 2.503421.530,2 $0,15 %
124Galderma Group AG 1.984419.718,1 $0,15 %
125IDEXX Laboratories Inc 732412.504 $0,15 %
126Analog Devices Inc 994411.366,9 $0,15 %
127ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.250408.002,3 $0,15 %
128MEDIATEK INC 3.000407.854,8 $0,15 %
129Asics Corp 13.400407.065 $0,15 %
130Infineon Technologies AG 4.283406.095,1 $0,15 %
131British American Tobacco PLC 6.490401.579,1 $0,14 %
132Apollo Global Management Inc 3.053392.951,6 $0,14 %
133Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 277391.563,6 $0,14 %
134BARCLAYS PLC 63.497387.907,1 $0,14 %
135BNP Paribas SA 3.594387.407,2 $0,14 %
136Johnson Controls International plc 2.882386.360,9 $0,14 %
137Blackrock Inc 363380.017,4 $0,14 %
138Allianz SE 850376.682,8 $0,14 %
139UniCredit SpA 4.345375.012,6 $0,13 %
140Sandisk Corp 221374.590,6 $0,13 %
141Safran SA 1.048372.723,7 $0,13 %
142Investor AB 9.055372.083,1 $0,13 %
143NRG ENERGY INC 2.769371.267,5 $0,13 %
144Sony Group Corp 17.200371.007,3 $0,13 %
145Kioxia Holdings Corp 900370.609,6 $0,13 %
146Sherwin-Williams Co/The 1.219370.381 $0,13 %
147LLOYDS BANKING GROUP PLC 268.469367.221,2 $0,13 %
148Iberdrola SA 16.150366.634,7 $0,13 %
149Otis Worldwide Corp 5.160365.534,4 $0,13 %
150Becton Dickinson & Co 2.434358.090,1 $0,13 %
151Carlsberg AS 2.632353.822,3 $0,13 %
152PPL Corp 9.864349.087 $0,13 %
153Mitsui & Co Ltd 10.500348.975,2 $0,13 %
154KB Financial Group Inc 3.440344.642,3 $0,12 %
155Corning Inc 1.901344.385,2 $0,12 %
156ASE Technology Holding Co Ltd 18.000343.896,3 $0,12 %
157Vinci SA 2.364343.816,2 $0,12 %
158Palantir Technologies Inc 2.158337.813,3 $0,12 %
159PetroChina Co Ltd 242.000336.414,7 $0,12 %
160ICICI BANK LTD 25.409335.887,9 $0,12 %
161Kroger Co/The 5.369333.683,4 $0,12 %
162GE Vernova T&D India Ltd 6.151333.358,3 $0,12 %
163Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 9.100331.903,3 $0,12 %
164Danske Bank A/S 6.247328.598,6 $0,12 %
165Boston Scientific Corp 6.751326.140,8 $0,12 %
166Bank Leumi Le-Israel BM 12.824324.460,4 $0,12 %
167Elite Material Co Ltd 2.000323.245,1 $0,12 %
168Mitsubishi Electric Corp 7.900321.159,3 $0,12 %
169Hitachi Ltd 9.900320.458,4 $0,12 %
170NATWEST GROUP PLC 39.710319.377,2 $0,11 %
171Ingersoll Rand Inc 4.455319.156,2 $0,11 %
172CTBC Financial Holding Co Ltd 164.000316.738,8 $0,11 %
173Al Rajhi Bank 17.611311.427,6 $0,11 %
174Fast Retailing Co Ltd 600310.941,9 $0,11 %
175CONSTELLATION ENERGY CORP 1.060305.015 $0,11 %
176Holcim AG 3.096304.736,4 $0,11 %
177VICI Properties Inc 10.754303.477,9 $0,11 %
178Enel SpA 26.924302.119,2 $0,11 %
179Mahindra & Mahindra Ltd 9.428302.059,4 $0,11 %
180Chugai Pharmaceutical Co Ltd 6.100301.684,3 $0,11 %
181Keyence Corp 600301.520,9 $0,11 %
182NTPC LTD 73.822300.563,4 $0,11 %
183Bharti Airtel Ltd 15.548299.147,6 $0,11 %
184Fortescue Ltd 18.621299.069,3 $0,11 %
185MetLife Inc 3.616299.007 $0,11 %
186Quanta Services Inc 417296.791,4 $0,11 %
187Siemens Energy AG 1.564296.087,3 $0,11 %
188International Container Terminal Services Inc 24.160295.199 $0,11 %
189Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 52.963293.448,5 $0,11 %
190CBRE Group Inc 2.332291.593,3 $0,10 %
191Novo Nordisk A/S 6.335288.749,3 $0,10 %
192NN Group NV 3.408284.487,4 $0,10 %
193China Pacific Insurance Group Co Ltd 70.600283.401,6 $0,10 %
194Linde PLC 568282.687,9 $0,10 %
195STARBUCKS CORP 2.848282.407,7 $0,10 %
196OTP Bank Nyrt 2.010275.983,9 $0,10 %
197Lonza Group AG 431275.284,9 $0,10 %
198WH Group Ltd 238.500275.237,6 $0,10 %
199GSK PLC 10.875274.992,3 $0,10 %
200Fujitsu Ltd 12.800272.641,2 $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Industrie 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,2 %
  • Gesundheit 7,2 %
  • Basiskonsum 3,8 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 17,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 77,2 %
  • EUR 5,5 %
  • JPY 3,3 %
  • GBP 2,4 %
  • TWD 2,2 %
  • HKD 2,0 %
  • KRW 2,0 %
  • CHF 1,5 %
  • INR 0,9 %
  • AUD 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • ZAR 0,3 %
  • CNY 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • BRL 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • PLN 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 75,1 %
  • Vereinigtes Königreich 3,4 %
  • Japan 3,3 %
  • Taiwan 2,2 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Schweiz 1,7 %
  • Frankreich 1,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
  • Niederlande 1,2 %
  • Deutschland 1,0 %
  • Indien 0,9 %
  • Australien 0,8 %
  • Weitere Länder 5,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten669202,1 Mio. $75,12 %
2Vereinigtes Königreich319 Mio. $3,36 %
3Japan508,9 Mio. $3,32 %
4Taiwan106 Mio. $2,22 %
5Südkorea95,3 Mio. $1,96 %
6Schweiz144,5 Mio. $1,66 %
7Frankreich184,3 Mio. $1,59 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong144,2 Mio. $1,54 %
9Niederlande83,1 Mio. $1,17 %
10Deutschland142,8 Mio. $1,03 %
11Indien92,3 Mio. $0,86 %
12Australien72 Mio. $0,75 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024760