Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 348 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 673.031 | 134,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Apple Inc | 419.916 | 121,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 197.681 | 73,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 278.740 | 66,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 146.730 | 52,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 128.778 | 45,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 76.943 | 43,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Broadcom Inc | 104.944 | 39,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 30.924 | 37,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Citigroup Inc | 244.940 | 34,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Lam Research Corp | 79.060 | 34,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 29.536 | 34,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Tesla Inc | 73.750 | 31 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Mastercard Inc | 56.254 | 28,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 24.582 | 26,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 41.037 | 23,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.453 | 22,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287.000 | 22,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | GE VERNOVA INC | 17.881 | 21 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 111.686 | 20,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 26.297 | 19 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 135.136 | 17,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Walmart Inc | 149.583 | 16,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | KLA Corp | 55.720 | 16,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | State Street Corp | 91.289 | 15,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | AbbVie Inc | 61.459 | 15,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | ASML Holding NV | 7.272 | 14,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 117.169 | 13,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Airbnb Inc | 95.412 | 13,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21.283 | 13,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Netflix Inc | 182.106 | 13 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Corning Inc | 50.554 | 12,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 56.735 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | General Electric Co | 33.682 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Bank of America Corp | 220.682 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 87.980 | 12 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 22.724 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Adobe Inc | 56.222 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 38.603 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 138.715 | 11,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 65.907 | 11,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 16.920 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Visa Inc | 30.622 | 10,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 55.124 | 10,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 24.842 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | ASML Holding NV | 4.963 | 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 39.874 | 9,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | AT&T Inc | 455.065 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | SK HYNIX INC | 5.311 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 18.819 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Sandisk Corp | 4.051 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 45.167 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26.997 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 48.162 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | McKesson Corp | 11.644 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 93.825 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.228 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | PG&E Corp | 491.374 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | General Motors Co | 106.775 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 93.480 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 17.868 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | PulteGroup Inc | 59.731 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 130.155 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 159.116 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 23.459 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.772 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 20.823 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | RTX Corp | 39.684 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Banco Santander SA | 537.461 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Teradyne Inc | 15.266 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | 111.175 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 30.676 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | FedEx Corp | 22.824 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 65.716 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 48.041 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 26.902 | 7 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Corteva Inc | 81.607 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | CRH PLC | 64.584 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Snowflake Inc | 26.932 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Amkor Technology Inc | 76.822 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Novartis AG | 42.188 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Monster Beverage Corp | 68.476 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 44.927 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | BHP Group Ltd | 157.487 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | ABB Ltd | 59.247 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Costco Wholesale Corp | 6.881 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.501 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | HSBC HOLDINGS PLC | 317.430 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 289.100 | 5,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.938 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | JPMorgan Chase & Co | 17.238 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 10.936 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Airbus SE | 24.615 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | United Rentals Inc | 4.809 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Incyte Corp | 46.572 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Prologis Inc | 38.052 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Tencent Holdings Ltd | 92.900 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Coherent Corp | 12.980 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 86.719 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | CME Group Inc | 22.355 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 348 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Boeing Co/The | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Bombardier Inc | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | SUNOCO LP | 3 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 968.819 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 962.811,9 $ | 0,03 % |
| 54 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 957.562,9 $ | 0,03 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 935.487,2 $ | 0,03 % |
| 56 | ONEOK Inc | 1 | 909.748,2 $ | 0,03 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 905.331,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Grifols SA | 2 | 900.520,7 $ | 0,03 % |
| 59 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 900.175,1 $ | 0,03 % |
| 60 | CaixaBank SA | 2 | 875.832 $ | 0,03 % |
| 61 | Forvia SE | 1 | 860.174,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 855.346,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 2 | 804.254,2 $ | 0,03 % |
| 64 | UBS Group AG | 2 | 799.639,2 $ | 0,03 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 3 | 789.567,2 $ | 0,02 % |
| 66 | Home Depot Inc/The | 2 | 774.485,2 $ | 0,02 % |
| 67 | Whirlpool Corp | 4 | 763.980,3 $ | 0,02 % |
| 68 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 763.292,1 $ | 0,02 % |
| 69 | ESAB CORP | 1 | 762.724,7 $ | 0,02 % |
| 70 | AbbVie Inc | 2 | 744.127,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.948,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 721.645,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Alphabet Inc | 2 | 703.788,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 682.633,2 $ | 0,02 % |
| 75 | Comcast Corp | 3 | 674.823,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 674.061,6 $ | 0,02 % |
| 77 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 672.834,7 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 662.178,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 656.943,9 $ | 0,02 % |
| 80 | MSCI Inc | 1 | 640.683,7 $ | 0,02 % |
| 81 | Merck & Co Inc | 1 | 633.850,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Murphy Oil Corp | 2 | 620.681,2 $ | 0,02 % |
| 83 | Ryder System Inc | 1 | 599.626,1 $ | 0,02 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 1 | 598.422 $ | 0,02 % |
| 85 | EW Scripps Co/The | 1 | 591.370,1 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 591.051,5 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 569.487,2 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 567.473,4 $ | 0,02 % |
| 89 | CATERPILLAR INC | 1 | 566.302,6 $ | 0,02 % |
| 90 | TTM Technologies Inc | 1 | 565.455,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 561.157,4 $ | 0,02 % |
| 92 | VIATRIS INC | 1 | 551.841,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 540.523,4 $ | 0,02 % |
| 94 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 531.344,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Gray Media Inc | 2 | 523.243,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Amazon.com Inc | 2 | 511.843,7 $ | 0,02 % |
| 97 | Synopsys Inc | 1 | 510.981,8 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 506.037,2 $ | 0,02 % |
| 99 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 502.804,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 2 | 502.640,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,8 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,9 %
- TWD 1,5 %
- KRW 1,2 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,2 %
- INR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Japan 2,7 %
- Taiwan 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Südkorea 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 2 Mrd. $ | 80,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 70,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Japan | 49 | 67 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 36,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 35,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Schweiz | 14 | 32,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Frankreich | 18 | 30,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 30,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Deutschland | 14 | 21,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 20,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Spanien | 9 | 16,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Australien | 7 | 14,8 Mio. $ | 0,60 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778