Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 731.535 | 127,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 2 | Apple Inc | 425.532 | 108 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 208.344 | 77,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 304.602 | 63,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 210.053 | 60,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 78.913 | 45,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Broadcom Inc | 129.083 | 40 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Tesla Inc | 80.507 | 29,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Citigroup Inc | 261.257 | 29,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Mastercard Inc | 58.268 | 29,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31.497 | 29 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Lam Research Corp | 112.631 | 24,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Alphabet Inc | 77.238 | 22,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.959 | 19,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 26.906 | 19,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 20.976 | 18,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 108.877 | 18 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Netflix Inc | 185.885 | 17,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 137.034 | 16,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20.841 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 82.953 | 14,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | State Street Corp | 106.956 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | AT&T Inc | 463.361 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 99.908 | 12,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 21.044 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 160.203 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Adobe Inc | 48.824 | 11,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Airbnb Inc | 92.826 | 11,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 40.434 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 130.604 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Bank of America Corp | 220.216 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | General Electric Co | 37.664 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | AbbVie Inc | 48.342 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 10.516 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 71.972 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 56.638 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 130.974 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 49.938 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | ASML Holding NV | 7.368 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | General Motors Co | 128.000 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Walmart Inc | 76.080 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | McKesson Corp | 10.666 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 99.154 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | TechnipFMC PLC | 125.554 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 38.376 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | FedEx Corp | 23.153 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 46.731 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26.491 | 8,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Visa Inc | 26.291 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 63.547 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | CF Industries Holdings Inc | 57.539 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Shell PLC | 155.472 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 123.609 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | RTX Corp | 37.325 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 28.636 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 74.795 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Northrop Grumman Corp | 10.149 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 27.651 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Novartis AG | 44.312 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | American Tower Corp | 39.359 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 13.820 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Simon Property Group Inc | 35.599 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.399 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | PulteGroup Inc | 55.942 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | CRH PLC | 61.479 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Corteva Inc | 76.430 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29.927 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Incyte Corp | 66.003 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | CME Group Inc | 20.586 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 28.710 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Sanofi SA | 61.390 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Autodesk Inc | 24.584 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 160.619 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Trane Technologies PLC | 13.873 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Cadence Design Systems Inc | 20.784 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Boston Scientific Corp | 91.705 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Advanced Micro Devices Inc | 28.021 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | ConocoPhillips | 42.932 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 92.605 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Southwest Airlines Co | 149.022 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | JPMorgan Chase & Co | 18.336 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Hoya Corp | 31.000 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 33.777 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Monster Beverage Corp | 71.117 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 18.410 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | ABB Ltd | 61.173 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Invitation Homes Inc | 199.775 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Accenture PLC | 24.705 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Seagate Technology Holdings PLC | 12.235 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 22.703 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 10.108 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Airbus SE | 24.615 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | American International Group Inc | 61.393 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Ciena Corp | 11.792 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Glencore PLC | 590.071 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | HSBC Holdings PLC | 269.030 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Prologis Inc | 32.579 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 251.600 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Exelixis Inc | 98.734 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Marvell Technology Inc | 42.507 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
183 Gesellschaften, 342 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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