Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 77,6 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 348 de 186 sociétés
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 673 031 | 134,7 M $ | 4,24 % |
| 2 | Apple Inc | 419 916 | 121,5 M $ | 3,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 197 681 | 73,7 M $ | 2,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 278 740 | 66,4 M $ | 2,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 146 730 | 52,4 M $ | 1,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 128 778 | 45,5 M $ | 1,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 76 943 | 43,3 M $ | 1,37 % |
| 8 | Broadcom Inc | 104 944 | 39,6 M $ | 1,25 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 30 924 | 37,1 M $ | 1,17 % |
| 10 | Citigroup Inc | 244 940 | 34,3 M $ | 1,08 % |
| 11 | Lam Research Corp | 79 060 | 34,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 29 536 | 34,1 M $ | 1,07 % |
| 13 | Tesla Inc | 73 750 | 31 M $ | 0,98 % |
| 14 | Mastercard Inc | 56 254 | 28,9 M $ | 0,91 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 24 582 | 26,2 M $ | 0,82 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 41 037 | 23,8 M $ | 0,75 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 453 | 22,7 M $ | 0,72 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287 000 | 22,6 M $ | 0,71 % |
| 19 | GE VERNOVA INC | 17 881 | 21 M $ | 0,66 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 111 686 | 20,2 M $ | 0,64 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 26 297 | 19 M $ | 0,60 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 135 136 | 17,4 M $ | 0,55 % |
| 23 | Walmart Inc | 149 583 | 16,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | KLA Corp | 55 720 | 16,8 M $ | 0,53 % |
| 25 | State Street Corp | 91 289 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 26 | AbbVie Inc | 61 459 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 27 | ASML Holding NV | 7 272 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 117 169 | 13,8 M $ | 0,43 % |
| 29 | Airbnb Inc | 95 412 | 13,7 M $ | 0,43 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21 283 | 13,3 M $ | 0,42 % |
| 31 | Netflix Inc | 182 106 | 13 M $ | 0,41 % |
| 32 | Corning Inc | 50 554 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 56 735 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 34 | General Electric Co | 33 682 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 35 | Bank of America Corp | 220 682 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 87 980 | 12 M $ | 0,38 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 22 724 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 38 | Adobe Inc | 56 222 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 38 603 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 138 715 | 11,3 M $ | 0,36 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 65 907 | 11,2 M $ | 0,35 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 16 920 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 43 | Visa Inc | 30 622 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 55 124 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 24 842 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 46 | ASML Holding NV | 4 963 | 9,9 M $ | 0,31 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 39 874 | 9,5 M $ | 0,30 % |
| 48 | AT&T Inc | 455 065 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 49 | SK HYNIX INC | 5 311 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 18 819 | 9,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Sandisk Corp | 4 051 | 9,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 45 167 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 997 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 48 162 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 55 | McKesson Corp | 11 644 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 93 825 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 228 | 8,6 M $ | 0,27 % |
| 58 | PG&E Corp | 491 374 | 8,3 M $ | 0,26 % |
| 59 | General Motors Co | 106 775 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 93 480 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 17 868 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 62 | PulteGroup Inc | 59 731 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 130 155 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 159 116 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 23 459 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31 772 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 20 823 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 68 | RTX Corp | 39 684 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 69 | Banco Santander SA | 537 461 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Teradyne Inc | 15 266 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | 111 175 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 30 676 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 73 | FedEx Corp | 22 824 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 65 716 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 48 041 | 7 M $ | 0,22 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 26 902 | 7 M $ | 0,22 % |
| 77 | Corteva Inc | 81 607 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 78 | CRH PLC | 64 584 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 79 | Snowflake Inc | 26 932 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 80 | Amkor Technology Inc | 76 822 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | Novartis AG | 42 188 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | Monster Beverage Corp | 68 476 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 44 927 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 84 | BHP Group Ltd | 157 487 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 85 | ABB Ltd | 59 247 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Costco Wholesale Corp | 6 881 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 87 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 501 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 88 | HSBC HOLDINGS PLC | 317 430 | 6 M $ | 0,19 % |
| 89 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 289 100 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 90 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 938 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | JPMorgan Chase & Co | 17 238 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 10 936 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 93 | Airbus SE | 24 615 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 94 | United Rentals Inc | 4 809 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | Incyte Corp | 46 572 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 96 | Prologis Inc | 38 052 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Tencent Holdings Ltd | 92 900 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 98 | Coherent Corp | 12 980 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 86 719 | 5 M $ | 0,16 % |
| 100 | CME Group Inc | 22 355 | 4,9 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 348 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,1 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,8 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,9 %
- TWD 1,5 %
- KRW 1,2 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,2 %
- INR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,4 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Japon 2,7 %
- Taïwan 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- France 1,3 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 2 Md $ | 80,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 70,8 M $ | 2,87 % |
| 3 | Japon | 49 | 67 M $ | 2,72 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 36,5 M $ | 1,48 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 35,7 M $ | 1,45 % |
| 6 | Suisse | 14 | 32,9 M $ | 1,34 % |
| 7 | France | 18 | 30,9 M $ | 1,26 % |
| 8 | Corée du Sud | 9 | 30,4 M $ | 1,24 % |
| 9 | Allemagne | 14 | 21,5 M $ | 0,87 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 20,7 M $ | 0,84 % |
| 11 | Espagne | 9 | 16,3 M $ | 0,66 % |
| 12 | Australie | 7 | 14,8 M $ | 0,60 % |
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