Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 342 de 183 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 731 535 | 127,6 M $ | 4,36 % |
| 2 | Apple Inc | 425 532 | 108 M $ | 3,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 208 344 | 77,1 M $ | 2,64 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 304 602 | 63,4 M $ | 2,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 210 053 | 60,4 M $ | 2,07 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 78 913 | 45,1 M $ | 1,54 % |
| 7 | Broadcom Inc | 129 083 | 40 M $ | 1,37 % |
| 8 | Tesla Inc | 80 507 | 29,9 M $ | 1,02 % |
| 9 | Citigroup Inc | 261 257 | 29,6 M $ | 1,01 % |
| 10 | Mastercard Inc | 58 268 | 29,1 M $ | 1,00 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31 497 | 29 M $ | 0,99 % |
| 12 | Lam Research Corp | 112 631 | 24,1 M $ | 0,82 % |
| 13 | Alphabet Inc | 77 238 | 22,2 M $ | 0,76 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 959 | 19,4 M $ | 0,66 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 26 906 | 19,1 M $ | 0,65 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 20 976 | 18,3 M $ | 0,63 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 108 877 | 18 M $ | 0,62 % |
| 18 | Netflix Inc | 185 885 | 17,9 M $ | 0,61 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 137 034 | 16,5 M $ | 0,56 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20 841 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 82 953 | 14,1 M $ | 0,48 % |
| 22 | State Street Corp | 106 956 | 13,5 M $ | 0,46 % |
| 23 | AT&T Inc | 463 361 | 13,4 M $ | 0,46 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 99 908 | 12,9 M $ | 0,44 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 21 044 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 160 203 | 12,4 M $ | 0,43 % |
| 27 | Adobe Inc | 48 824 | 11,9 M $ | 0,41 % |
| 28 | Airbnb Inc | 92 826 | 11,7 M $ | 0,40 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 40 434 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 130 604 | 11,1 M $ | 0,38 % |
| 31 | Bank of America Corp | 220 216 | 10,7 M $ | 0,37 % |
| 32 | General Electric Co | 37 664 | 10,7 M $ | 0,37 % |
| 33 | AbbVie Inc | 48 342 | 10,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 10 516 | 10,5 M $ | 0,36 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 71 972 | 10,4 M $ | 0,36 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 56 638 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 130 974 | 10 M $ | 0,34 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 49 938 | 9,8 M $ | 0,34 % |
| 39 | ASML Holding NV | 7 368 | 9,8 M $ | 0,34 % |
| 40 | General Motors Co | 128 000 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 41 | Walmart Inc | 76 080 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 42 | McKesson Corp | 10 666 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 99 154 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 44 | TechnipFMC PLC | 125 554 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 38 376 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 46 | FedEx Corp | 23 153 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 46 731 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 491 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 49 | Visa Inc | 26 291 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 63 547 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 51 | CF Industries Holdings Inc | 57 539 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 52 | Shell PLC | 155 472 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 123 609 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 54 | RTX Corp | 37 325 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 28 636 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 74 795 | 7 M $ | 0,24 % |
| 57 | Northrop Grumman Corp | 10 149 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 27 651 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 59 | Novartis AG | 44 312 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 60 | American Tower Corp | 39 359 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 13 820 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 62 | Simon Property Group Inc | 35 599 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 399 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 64 | PulteGroup Inc | 55 942 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 65 | CRH PLC | 61 479 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 66 | Corteva Inc | 76 430 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29 927 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 68 | Incyte Corp | 66 003 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 69 | CME Group Inc | 20 586 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 28 710 | 6 M $ | 0,20 % |
| 71 | Sanofi SA | 61 390 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 72 | Autodesk Inc | 24 584 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 160 619 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 74 | Trane Technologies PLC | 13 873 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 75 | Cadence Design Systems Inc | 20 784 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 76 | Boston Scientific Corp | 91 705 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | Advanced Micro Devices Inc | 28 021 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | ConocoPhillips | 42 932 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 92 605 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 80 | Southwest Airlines Co | 149 022 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | JPMorgan Chase & Co | 18 336 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 82 | Hoya Corp | 31 000 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 33 777 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 84 | Monster Beverage Corp | 71 117 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 18 410 | 5 M $ | 0,17 % |
| 86 | ABB Ltd | 61 173 | 5 M $ | 0,17 % |
| 87 | Invitation Homes Inc | 199 775 | 5 M $ | 0,17 % |
| 88 | Accenture PLC | 24 705 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 89 | Seagate Technology Holdings PLC | 12 235 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 22 703 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 10 108 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 92 | Airbus SE | 24 615 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 93 | American International Group Inc | 61 393 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 94 | Ciena Corp | 11 792 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 95 | Glencore PLC | 590 071 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | HSBC Holdings PLC | 269 030 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 97 | Prologis Inc | 32 579 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 251 600 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | Exelixis Inc | 98 734 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 100 | Marvell Technology Inc | 42 507 | 4,2 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
183 sociétés, 342 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- France 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 1,7 Md $ | 83,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 71,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Japon | 48 | 59,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | France | 18 | 34,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Suisse | 10 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 0,64 % |
| 9 | Espagne | 8 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 10 | Danemark | 6 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 7 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,4 M $ | 0,36 % |
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