Titelia

Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Putnam Asset Allocation Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
Positions
866 dans 32 pays
Souches
342 de 183 sociétés
10 premières
20,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ServiceNow Inc 39 4904,1 M $0,14 %
102NRG Energy Inc 27 6354 M $0,14 %
103CBRE Group Inc 29 7634 M $0,14 %
104MetLife Inc 56 0564 M $0,14 %
105Roche Holding AG 9 8823,9 M $0,13 %
106TotalEnergies SE 42 6163,9 M $0,13 %
107Otis Worldwide Corp 50 4463,9 M $0,13 %
108Equitable Holdings Inc 104 2543,9 M $0,13 %
109Galderma Group AG 19 3753,8 M $0,13 %
110Kroger Co/The 52 5203,8 M $0,13 %
111Vulcan Materials Co 13 9423,8 M $0,13 %
112Becton Dickinson & Co 23 7923,7 M $0,13 %
113PPL Corp 96 4183,7 M $0,13 %
114Constellation Energy Corp. 13 0573,6 M $0,12 %
115Sherwin-Williams Co/The 11 2133,6 M $0,12 %
116Ingersoll Rand Inc 43 5493,5 M $0,12 %
117Banco Santander SA 307 2303,4 M $0,12 %
118Blackrock Inc 3 5563,4 M $0,12 %
119Linde PLC 6 7813,4 M $0,12 %
120Live Nation Entertainment Inc 21 8073,3 M $0,11 %
121Apollo Global Management Inc 29 8433,3 M $0,11 %
122United Rentals Inc 4 5043,3 M $0,11 %
123British American Tobacco PLC 55 4873,2 M $0,11 %
124Deutsche Telekom AG 84 8783,2 M $0,11 %
125Snowflake Inc 19 9293 M $0,10 %
126General Dynamics Corp 8 7313 M $0,10 %
127IDEXX Laboratories Inc 5 3043 M $0,10 %
128Erste Group Bank AG 27 4913 M $0,10 %
129Chugai Pharmaceutical Co Ltd 53 7003 M $0,10 %
130Iberdrola SA 128 0032,9 M $0,10 %
131Palantir Technologies Inc 19 7842,9 M $0,10 %
132Mitsui & Co Ltd 74 1002,9 M $0,10 %
133PPG Industries Inc 26 5532,8 M $0,10 %
134Starbucks Corp 31 6732,8 M $0,10 %
135Ball Corp 47 4602,8 M $0,10 %
136UBS Group AG 71 7612,8 M $0,10 %
137Safran SA 8 3812,7 M $0,09 %
138VICI Properties Inc 100 1842,7 M $0,09 %
139Johnson Controls International plc 20 5112,7 M $0,09 %
140Lonza Group AG 4 1812,7 M $0,09 %
141BNP Paribas SA 28 0342,7 M $0,09 %
142Allianz SE 6 2402,6 M $0,09 %
143Canadian Pacific Kansas City Ltd 33 3122,6 M $0,09 %
144Vinci SA 17 0852,6 M $0,09 %
145Axis Capital Holdings Ltd 25 2852,6 M $0,09 %
146Investor AB 66 6742,5 M $0,09 %
147Oracle Corp 17 1432,5 M $0,09 %
148RWE AG 36 9952,5 M $0,09 %
149BJ's Wholesale Club Holdings Inc 25 0962,5 M $0,08 %
150Inpex Corp 83 4002,5 M $0,08 %
151Compass Group PLC 87 0482,4 M $0,08 %
152Lloyds Banking Group PLC 1 953 5972,4 M $0,08 %
153KDDI Corp 141 5002,4 M $0,08 %
154TransDigm Group Inc 2 0582,4 M $0,08 %
155Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 72 5002,4 M $0,08 %
156Globe Life Inc 17 0382,4 M $0,08 %
157Sony Group Corp 113 6002,4 M $0,08 %
158Equinor ASA 55 3672,4 M $0,08 %
159Mitsubishi Electric Corp 71 4002,3 M $0,08 %
160Nasdaq Inc 27 4322,3 M $0,08 %
161Barclays PLC 444 1532,3 M $0,08 %
162Carlsberg AS 18 6512,3 M $0,08 %
163Enel SpA 211 2102,3 M $0,08 %
164Novo Nordisk A/S 61 9292,3 M $0,08 %
165Infineon Technologies AG 49 8722,3 M $0,08 %
166TJX Cos Inc/The 13 9692,2 M $0,08 %
167Galp Energia SGPS SA 92 9912,2 M $0,08 %
168Berkshire Hathaway Inc 4 6252,2 M $0,08 %
169Comcast Corp 76 8902,2 M $0,08 %
170Kioxia Holdings Corp. 16 9002,2 M $0,08 %
171Hitachi Ltd 75 1002,2 M $0,08 %
172GSK PLC 79 0762,2 M $0,07 %
173UniCredit SpA 30 2172,2 M $0,07 %
174NN Group NV 27 6392,2 M $0,07 %
175NatWest Group PLC 290 1142,1 M $0,07 %
176WH Group Ltd 1 599 0002,1 M $0,07 %
177Bank Leumi Le-Israel BM 92 6582,1 M $0,07 %
178Booking Holdings Inc 4922,1 M $0,07 %
179AIA Group Ltd 183 0002 M $0,07 %
180Rio Tinto PLC 21 9112 M $0,07 %
181SAP SE 11 7922 M $0,07 %
182Vornado Realty Trust 77 0062 M $0,07 %
183ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 16 3762 M $0,07 %
184Jardine Matheson Holdings Ltd 27 7002 M $0,07 %
185National Bank of Greece SA 128 7272 M $0,07 %
186Schneider Electric SE 7 2892 M $0,07 %
187Imperial Brands PLC 48 6972 M $0,07 %
188Fortescue Ltd 135 1801,9 M $0,07 %
189Prosus NV 41 6691,9 M $0,07 %
190BP PLC 245 3251,9 M $0,07 %
191Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 33 0001,9 M $0,07 %
192Euronext NV 11 8201,9 M $0,06 %
193Cie de Saint-Gobain SA 22 7081,9 M $0,06 %
194Novo Nordisk A/S 50 5851,9 M $0,06 %
195Holcim AG 22 3221,8 M $0,06 %
196Koninklijke Ahold Delhaize NV 39 0631,8 M $0,06 %
197Charter Communications, Inc. 8 3521,8 M $0,06 %
198Neurocrine Biosciences Inc 13 6151,8 M $0,06 %
199Unilever PLC 31 9651,8 M $0,06 %
200Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 80 4881,7 M $0,06 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

183 sociétés, 342 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp67,2 M $0,25 %
2JPMorgan Chase & Co75,7 M $0,20 %
3Citigroup Inc55,1 M $0,17 %
4Morgan Stanley75,1 M $0,17 %
5Goldman Sachs Group Inc/The33,8 M $0,13 %
6Wells Fargo & Co23,7 M $0,13 %
7Verizon Communications Inc43,7 M $0,13 %
8Boeing Co/The83,4 M $0,12 %
9AT&T Inc43,1 M $0,10 %
10American Tower Corp52,9 M $0,10 %
11Energy Transfer LP32,7 M $0,09 %
12Oracle Corp62,4 M $0,08 %
13Philip Morris International Inc.32,2 M $0,08 %
14Crown Castle Inc52,1 M $0,07 %
15NRG Energy Inc52,1 M $0,07 %
16Carnival Corp62,1 M $0,07 %
17Netflix Inc31,9 M $0,07 %
18Capital One Financial Corp21,9 M $0,06 %
19Apple Inc21,8 M $0,06 %
20Equinix Inc21,8 M $0,06 %
21Cheniere Energy Partners LP11,7 M $0,06 %
22Banco Santander SA21,7 M $0,06 %
23Ally Financial Inc31,6 M $0,06 %
24Amgen Inc51,5 M $0,05 %
25DaVita Inc31,5 M $0,05 %
26Rogers Communications Inc11,4 M $0,05 %
27PNC Financial Services Group Inc/The21,4 M $0,05 %
28Qnity Electronics Inc21,4 M $0,05 %
29Republic Services Inc11,4 M $0,05 %
30Omnicom Group Inc11,3 M $0,04 %
31American Express Co21,2 M $0,04 %
32Dominion Energy Inc11,2 M $0,04 %
33Intel Corp11,2 M $0,04 %
34DR Horton Inc21,2 M $0,04 %
35CVS Health Corp51,2 M $0,04 %
36BAE Systems PLC21,2 M $0,04 %
37Moody's Corp21,1 M $0,04 %
38American Electric Power Co Inc11,1 M $0,04 %
39RTX Corp31,1 M $0,04 %
40Kinder Morgan, Inc.21,1 M $0,04 %
41Expand Energy Corp21,1 M $0,04 %
42US Bancorp11,1 M $0,04 %
43Motorola Solutions Inc31,1 M $0,04 %
44Ares Capital Corp31,1 M $0,04 %
45Howmet Aerospace Inc21 M $0,04 %
46Dick's Sporting Goods Inc21 M $0,04 %
47GE HealthCare Technologies Inc31 M $0,04 %
48Broadcom Inc41 M $0,04 %
49Hewlett Packard Enterprise Co21 M $0,04 %
50Duke Energy Corp21 M $0,03 %
51Occidental Petroleum Corp2983,3 k $0,03 %
52Tenet Healthcare Corp2970,7 k $0,03 %
53Toronto-Dominion Bank/The1959,5 k $0,03 %
54Royalty Pharma PLC3932,6 k $0,03 %
55ONEOK Inc1910,5 k $0,03 %
56Royal Caribbean Cruises Ltd4902,5 k $0,03 %
57Grifols SA2898 k $0,03 %
58Bombardier Inc5880,6 k $0,03 %
59CaixaBank SA2878,8 k $0,03 %
60Eli Lilly & Co2805,7 k $0,03 %
61UBS Group AG2803,1 k $0,03 %
62Encore Capital Group Inc2796,7 k $0,03 %
63Waste Connections Inc3794,6 k $0,03 %
64Home Depot Inc/The2771,4 k $0,03 %
65Alimentation Couche-Tard Inc2762,7 k $0,03 %
66AbbVie Inc2749,9 k $0,03 %
67EquipmentShare.com Inc2742,6 k $0,03 %
68Gray Media Inc3742,4 k $0,03 %
69Marriott International Inc/MD1731,5 k $0,03 %
70EW Scripps Co/The1728,8 k $0,02 %
71Fairfax Financial Holdings Ltd1722,2 k $0,02 %
72Alphabet Inc2710,3 k $0,02 %
73Comcast Corp3688,6 k $0,02 %
74Becton Dickinson & Co1681,8 k $0,02 %
75Clear Channel Outdoor Holdings Inc3676,1 k $0,02 %
76Huntington Bancshares Inc/OH1670,9 k $0,02 %
77Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1659,5 k $0,02 %
78Iron Mountain Inc1653,4 k $0,02 %
79ATI Inc4652,1 k $0,02 %
80SUNOCO LP3645,1 k $0,02 %
81MSCI Inc1640,2 k $0,02 %
82Merck & Co Inc1627,2 k $0,02 %
83Cleveland-Cliffs Inc2609,5 k $0,02 %
84Ryder System Inc1602,9 k $0,02 %
85Barclays PLC1600,4 k $0,02 %
86ServiceNow Inc1585,1 k $0,02 %
87Brown & Brown Inc2570,3 k $0,02 %
88Kenvue Inc2569,9 k $0,02 %
89Caterpillar Inc1568,8 k $0,02 %
90Caesars Entertainment Inc3563,8 k $0,02 %
91TTM Technologies Inc1562,3 k $0,02 %
92Viatris Inc1548 k $0,02 %
93Commonwealth Bank of Australia1541,6 k $0,02 %
94Amazon.com Inc2515,5 k $0,02 %
95Synopsys Inc1513,9 k $0,02 %
96ABN AMRO Bank NV1503,9 k $0,02 %
97Cadence Design Systems Inc1503,5 k $0,02 %
98PRA Group Inc1495,1 k $0,02 %
99Forvia SE1478,7 k $0,02 %
100Walt Disney Co/The1474,9 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 24,8 %
  • Finance 11,5 %
  • Communication 9,2 %
  • Industrie 8,8 %
  • Santé 8,7 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,2 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 15,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 86,0 %
  • EUR 5,0 %
  • JPY 2,9 %
  • GBP 2,8 %
  • CHF 1,4 %
  • HKD 0,4 %
  • AUD 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,1 %
  • TWD 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 84,0 %
  • Royaume-Uni 3,5 %
  • Japon 2,9 %
  • France 1,7 %
  • Suisse 1,4 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Allemagne 0,9 %
  • Australie 0,6 %
  • Espagne 0,6 %
  • Danemark 0,4 %
  • Italie 0,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
  • Autres pays 2,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6581,7 Md $83,99 %
2Royaume-Uni3171,6 M $3,49 %
3Japon4859,9 M $2,92 %
4France1834,4 M $1,68 %
5Suisse1028,8 M $1,41 %
6Pays-Bas720 M $0,98 %
7Allemagne1118,4 M $0,90 %
8Australie613 M $0,64 %
9Espagne811,9 M $0,58 %
10Danemark68,5 M $0,42 %
11Italie77,9 M $0,39 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong87,4 M $0,36 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000778