Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 342 de 183 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vodafone Group PLC | 1 139 409 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 202 | Eastman Chemical Co | 22 119 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 203 | Engie SA | 51 871 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 204 | Solstice Advanced Materials Inc | 21 559 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 205 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 98 200 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 206 | Thales SA | 5 436 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 207 | Nomura Holdings Inc | 201 500 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 208 | Las Vegas Sands Corp | 29 150 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 209 | Bank Hapoalim BM | 66 014 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 210 | Bandai Namco Holdings Inc | 61 600 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 211 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 511 100 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 212 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22 323 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 213 | Maplebear Inc | 39 348 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 214 | Universal Music Group NV | 74 513 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 215 | ENEOS Holdings Inc | 159 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 216 | Bloom Energy Corp | 10 384 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 217 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 226 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 218 | Ryanair Holdings PLC | 49 911 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 219 | Applied Materials Inc | 4 102 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 220 | Nintendo Co Ltd | 24 200 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 221 | QBE Insurance Group Ltd. | 93 257 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 222 | Alibaba Group Holding Ltd | 86 500 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 223 | Qantas Airways Ltd | 229 180 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 224 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 74 800 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 225 | Sandisk Corp/DE | 2 092 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 226 | Aristocrat Leisure Ltd | 41 754 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 227 | Ross Stores Inc | 6 106 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 228 | International Consolidated Airlines Group SA | 278 309 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 229 | Danske Bank A/S | 26 741 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 230 | Deutsche Bank AG | 43 537 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 231 | Edison International | 17 595 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 232 | Recruit Holdings Co Ltd | 29 200 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 233 | Chevron Corp | 6 136 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 234 | Marathon Petroleum Corp | 5 156 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 235 | Telstra Group Ltd. | 335 264 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 236 | Air Liquide SA | 5 981 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 237 | Cummins Inc | 2 292 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 238 | Siemens AG | 5 033 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 239 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 767 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 240 | Nice Ltd | 11 054 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 241 | HF Sinclair Corp | 19 377 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 242 | Intesa Sanpaolo SpA | 198 853 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 243 | Prudential PLC | 86 431 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 244 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18 819 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 245 | Coca-Cola HBC AG | 21 123 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 246 | 3i Group PLC | 36 278 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 247 | Tesco PLC | 186 054 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 248 | Williams Cos Inc/The | 16 019 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 249 | Dollar General Corp | 9 696 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 250 | Wells Fargo & Co | 14 460 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 251 | Hasbro Inc | 12 182 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 252 | Schindler Holding AG | 3 447 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 253 | Insmed Inc | 6 862 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 254 | Garmin Ltd | 4 835 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 255 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 12 327 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 256 | PG&E Corp | 63 133 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 257 | Cirrus Logic Inc | 7 617 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 258 | Halliburton Co | 28 242 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 259 | Canadian National Railway Co | 10 689 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 260 | Aisin Corp | 77 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 261 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 244 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 262 | Automatic Data Processing Inc | 5 393 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 263 | Coterra Energy Inc | 30 990 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 264 | National Fuel Gas Co | 11 589 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 265 | Devon Energy Corp | 21 619 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 266 | Otsuka Holdings Co Ltd | 15 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 267 | Delta Air Lines Inc | 16 296 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 268 | Corcept Therapeutics Inc | 26 864 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 269 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 590 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 270 | Ipsen SA | 5 704 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 271 | Kinder Morgan, Inc. | 31 502 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 272 | KLA Corp | 716 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 273 | Micron Technology Inc | 3 117 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 274 | US Bancorp | 20 099 | 1 M $ | 0,04 % |
| 275 | Dollar Tree Inc | 9 539 | 1 M $ | 0,04 % |
| 276 | Morgan Stanley | 6 342 | 1 M $ | 0,04 % |
| 277 | Natera Inc | 5 204 | 1 M $ | 0,04 % |
| 278 | AIB Group PLC | 97 347 | 1 M $ | 0,04 % |
| 279 | Comfort Systems USA Inc | 752 | 1 M $ | 0,04 % |
| 280 | Archer-Daniels-Midland Co | 14 260 | 1 M $ | 0,04 % |
| 281 | Tapestry Inc | 7 341 | 1 M $ | 0,04 % |
| 282 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 154 | 1 M $ | 0,04 % |
| 283 | Virtu Financial Inc | 23 449 | 1 M $ | 0,04 % |
| 284 | Southern Co/The | 10 674 | 1 M $ | 0,04 % |
| 285 | Northern Trust Corp | 7 371 | 1 M $ | 0,04 % |
| 286 | Viking Holdings Ltd | 13 955 | 1 M $ | 0,04 % |
| 287 | Travelers Cos Inc/The | 3 515 | 1 M $ | 0,04 % |
| 288 | Cushman & Wakefield Ltd | 83 372 | 1 M $ | 0,04 % |
| 289 | Chewy Inc | 37 815 | 1 M $ | 0,03 % |
| 290 | Dexcom Inc | 16 174 | 1 M $ | 0,03 % |
| 291 | Ubiquiti Inc | 1 284 | 1 M $ | 0,03 % |
| 292 | Chubb Ltd | 3 103 | 1 M $ | 0,03 % |
| 293 | BorgWarner Inc | 18 565 | 1 M $ | 0,03 % |
| 294 | WEC Energy Group Inc | 8 693 | 1 M $ | 0,03 % |
| 295 | Weatherford International PLC | 10 591 | 1 M $ | 0,03 % |
| 296 | MINEBEA MITSUMI Inc | 60 300 | 1 M $ | 0,03 % |
| 297 | New York Times Co/The | 11 955 | 1 M $ | 0,03 % |
| 298 | Associated British Foods PLC | 39 982 | 1 M $ | 0,03 % |
| 299 | Pfizer Inc | 35 551 | 998,3 k $ | 0,03 % |
| 300 | Zoom Communications Inc | 12 408 | 997,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
183 sociétés, 342 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- France 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 1,7 Md $ | 83,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 71,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Japon | 48 | 59,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | France | 18 | 34,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Suisse | 10 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 0,64 % |
| 9 | Espagne | 8 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 10 | Danemark | 6 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 7 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,4 M $ | 0,36 % |
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