Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 342 de 183 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zions Bancorp NA | 17 253 | 994,1 k $ | 0,03 % |
| 302 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 998 | 991,9 k $ | 0,03 % |
| 303 | Ally Financial Inc | 25 259 | 990,9 k $ | 0,03 % |
| 304 | Prysmian SpA | 8 369 | 988,3 k $ | 0,03 % |
| 305 | CSX Corp | 24 072 | 988,2 k $ | 0,03 % |
| 306 | Invesco Ltd | 40 626 | 986,8 k $ | 0,03 % |
| 307 | Popular Inc | 7 354 | 986,7 k $ | 0,03 % |
| 308 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 131 | 982 k $ | 0,03 % |
| 309 | VeriSign Inc | 3 953 | 981,8 k $ | 0,03 % |
| 310 | Baker Hughes Co | 16 078 | 981,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | Synchrony Financial | 14 423 | 981,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Medpace Holdings Inc | 2 043 | 981 k $ | 0,03 % |
| 313 | Johnson & Johnson | 4 001 | 978 k $ | 0,03 % |
| 314 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 213 | 977,8 k $ | 0,03 % |
| 315 | Brighthouse Financial Inc | 16 246 | 972,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Expeditors International of Washington Inc | 6 785 | 971,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | Stifel Financial Corp | 13 146 | 971,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | Reinsurance Group of America Inc | 4 754 | 970,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | AES Corp/The | 68 849 | 970,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | Hologic Inc | 12 833 | 970 k $ | 0,03 % |
| 321 | Consolidated Edison Inc | 8 565 | 969,4 k $ | 0,03 % |
| 322 | Prudential Financial, Inc. | 9 901 | 967,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | Interactive Brokers Group Inc | 14 417 | 966,9 k $ | 0,03 % |
| 324 | CMS Energy Corp | 12 463 | 966,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | American Express Co | 3 194 | 966,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | Ecolab Inc | 3 630 | 965,7 k $ | 0,03 % |
| 327 | Lyft Inc | 72 577 | 965,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | Target Corp | 7 961 | 964,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | ADT Inc | 146 815 | 964,6 k $ | 0,03 % |
| 330 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 224 | 962,7 k $ | 0,03 % |
| 331 | United Parcel Service Inc | 9 784 | 962,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Janus Henderson Group PLC | 18 724 | 961,9 k $ | 0,03 % |
| 333 | NewMarket Corp | 1 500 | 961,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Curtiss-Wright Corp | 1 411 | 961,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Graco Inc | 11 352 | 960,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | First Horizon Corp | 42 159 | 959,5 k $ | 0,03 % |
| 337 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 147 | 958,7 k $ | 0,03 % |
| 338 | American Electric Power Co Inc | 7 293 | 956 k $ | 0,03 % |
| 339 | Exelon Corp | 19 483 | 955,1 k $ | 0,03 % |
| 340 | Antero Midstream Corp | 41 866 | 954,5 k $ | 0,03 % |
| 341 | Boston Beer Co Inc/The | 4 142 | 954,3 k $ | 0,03 % |
| 342 | AMETEK Inc | 4 448 | 953,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Cardinal Health, Inc. | 4 506 | 952,2 k $ | 0,03 % |
| 344 | Aflac Inc | 8 677 | 952 k $ | 0,03 % |
| 345 | eBay Inc | 10 453 | 951,4 k $ | 0,03 % |
| 346 | Citizens Financial Group Inc | 15 851 | 950,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Duke Energy Corp | 7 258 | 950,4 k $ | 0,03 % |
| 348 | Ameren Corp | 8 624 | 948 k $ | 0,03 % |
| 349 | AerCap Holdings NV | 6 900 | 946,5 k $ | 0,03 % |
| 350 | MGIC Investment Corp | 35 992 | 944,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | Rithm Capital Corp | 99 651 | 944,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Verizon Communications Inc | 18 812 | 944,4 k $ | 0,03 % |
| 353 | Mondelez International Inc | 16 348 | 942,3 k $ | 0,03 % |
| 354 | Everest Group Ltd | 2 877 | 940,3 k $ | 0,03 % |
| 355 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 423 | 940,1 k $ | 0,03 % |
| 356 | NIDEC CORP | 74 000 | 939,7 k $ | 0,03 % |
| 357 | Waters Corp | 3 154 | 939,3 k $ | 0,03 % |
| 358 | O'Reilly Automotive Inc | 10 168 | 938,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Avery Dennison Corp | 5 431 | 937,8 k $ | 0,03 % |
| 360 | Axalta Coating Systems Ltd | 33 817 | 936,7 k $ | 0,03 % |
| 361 | DTE Energy Co | 6 406 | 936,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | Docusign Inc | 19 750 | 936,3 k $ | 0,03 % |
| 363 | Rockwell Automation Inc | 2 602 | 933,8 k $ | 0,03 % |
| 364 | Unum Group | 12 778 | 933,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | AutoZone Inc | 276 | 932,3 k $ | 0,03 % |
| 366 | Everpure Inc | 15 790 | 932,2 k $ | 0,03 % |
| 367 | Affiliated Managers Group Inc | 3 366 | 931,4 k $ | 0,03 % |
| 368 | Cencora Inc | 2 960 | 929,9 k $ | 0,03 % |
| 369 | Allegion plc | 6 395 | 929,1 k $ | 0,03 % |
| 370 | Ingredion Inc | 8 244 | 928,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | Cigna Group/The | 3 480 | 928,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | PayPal Holdings Inc | 20 473 | 926 k $ | 0,03 % |
| 373 | Xcel Energy Inc | 11 654 | 925,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Primerica Inc | 3 695 | 925,5 k $ | 0,03 % |
| 375 | Norfolk Southern Corp | 3 223 | 925 k $ | 0,03 % |
| 376 | Omega Healthcare Investors Inc | 21 049 | 922,4 k $ | 0,03 % |
| 377 | Edwards Lifesciences Corp | 11 518 | 922,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | PACCAR Inc | 7 985 | 922,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | Progressive Corp/The | 4 648 | 921,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Brixmor Property Group Inc | 31 981 | 921,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Uber Technologies Inc | 12 799 | 920,6 k $ | 0,03 % |
| 382 | Leonardo DRS Inc | 20 645 | 919,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | Deere & Co | 1 631 | 918,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | Union Pacific Corp | 3 785 | 918,3 k $ | 0,03 % |
| 385 | Medtronic PLC | 10 580 | 916,8 k $ | 0,03 % |
| 386 | Amgen Inc | 2 603 | 915,9 k $ | 0,03 % |
| 387 | Ford Motor Co | 79 147 | 913,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Parker-Hannifin Corp | 1 020 | 913,1 k $ | 0,03 % |
| 389 | Walt Disney Co/The | 9 470 | 912,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Republic Services Inc | 4 163 | 911,8 k $ | 0,03 % |
| 391 | Crown Holdings Inc | 9 089 | 911,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | 3M Co | 6 268 | 910,3 k $ | 0,03 % |
| 393 | Ameriprise Financial Inc | 2 048 | 910,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | United Airlines Holdings Inc | 9 882 | 909,8 k $ | 0,03 % |
| 395 | Pentair PLC | 10 433 | 908,8 k $ | 0,03 % |
| 396 | Vistra Corp | 6 043 | 908,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Corebridge Financial Inc | 37 934 | 905,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 705 | 902,1 k $ | 0,03 % |
| 399 | Abbott Laboratories | 8 777 | 901,1 k $ | 0,03 % |
| 400 | GEA Group AG | 12 543 | 899,6 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 342 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- France 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 1,7 Md $ | 83,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 71,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Japon | 48 | 59,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | France | 18 | 34,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Suisse | 10 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 0,64 % |
| 9 | Espagne | 8 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 10 | Danemark | 6 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 7 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,4 M $ | 0,36 % |
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